Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
20202	41 866	110 187	152 053	133 083	173 992	307 075	140 482	79 323	219 805	34 467	204 856	239 323
20209	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30102	154 299	0	154 299	12 251 933	0	12 251 933	12 201 657	0	12 201 657	204 575	0	204 575
30110	330	1 147	1 477	112	23 014	23 126	1	22 396	22 397	441	1 765	2 206
30114	0	745 860	745 860	0	482 174	482 174	0	696 741	696 741	0	531 293	531 293
30202	47 317	0	47 317	0	0	0	1 481	0	1 481	45 836	0	45 836
30204	50 352	0	50 352	2 040	0	2 040	0	0	0	52 392	0	52 392
30233	0	0	0	11 490	5 121	16 611	11 490	5 121	16 611	0	0	0
31902	0	0	0	7 237 000	0	7 237 000	7 237 000	0	7 237 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 740 000	0	1 740 000	1 650 000	0	1 650 000	340 000	0	340 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	2 198	42 896	45 094	12 000	3 604	15 604	11 426	17 269	28 695	2 772	29 231	32 003
45107	11 882	0	11 882	0	0	0	819	0	819	11 063	0	11 063
45201	60 711	0	60 711	84 810	0	84 810	84 359	0	84 359	61 162	0	61 162
45205	35 000	62 055	97 055	0	5 375	5 375	0	12 246	12 246	35 000	55 184	90 184
45206	181 500	80 672	262 172	8 000	6 987	14 987	15 000	15 920	30 920	174 500	71 739	246 239
45207	1 007 115	185 083	1 192 198	37 300	16 786	54 086	32 028	37 689	69 717	1 012 387	164 180	1 176 567
45208	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	28 700	0	28 700
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	27 500	0	27 500	3 000	0	3 000	10 452	0	10 452	20 048	0	20 048
45506	185 183	107 826	293 009	1 000	10 248	11 248	2 706	22 739	25 445	183 477	95 335	278 812
45507	83 512	36 947	120 459	1 000	24 272	25 272	479	11 118	11 597	84 033	50 101	134 134
45509	6	59	65	60	114	174	66	129	195	0	44	44
45812	107 795	0	107 795	0	0	0	59	0	59	107 736	0	107 736
45815	15 945	0	15 945	0	0	0	0	0	0	15 945	0	15 945
45912	654	0	654	388	0	388	388	0	388	654	0	654
45915	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47408	0	0	0	0	369 051	369 051	0	369 051	369 051	0	0	0
47423	9 711	1	9 712	2 690	106	2 796	2 721	107	2 828	9 680	0	9 680
47427	6 125	1 118	7 243	25 880	3 563	29 443	28 598	4 080	32 678	3 407	601	4 008
51404	0	0	0	0	67 992	67 992	0	7 862	7 862	0	60 130	60 130
52503	2 545	0	2 545	0	0	0	142	0	142	2 403	0	2 403
60302	4 564	0	4 564	2 073	0	2 073	701	0	701	5 936	0	5 936
60306	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60312	783	0	783	1 555	0	1 555	1 378	0	1 378	960	0	960
60314	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
60401	330 630	0	330 630	0	0	0	443	0	443	330 187	0	330 187
60701	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	980	0	980	89	0	89	0	0	0	1 069	0	1 069
61008	265	0	265	203	0	203	209	0	209	259	0	259
61009	419	0	419	118	0	118	111	0	111	426	0	426
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
61403	10 019	0	10 019	248	0	248	363	0	363	9 904	0	9 904
70606	51 005	0	51 005	43 526	0	43 526	23	0	23	94 508	0	94 508
70608	409 206	0	409 206	406 566	0	406 566	0	0	0	815 772	0	815 772
Итого по активу (баланс)	3 186 024	1 373 851	4 559 875	22 384 944	1 192 466	23 577 410	21 762 362	1 301 858	23 064 220	3 808 606	1 264 459	5 073 065
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	134 088	0	134 088	0	0	0	0	0	0	134 088	0	134 088
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	291 199	0	291 199	0	0	0	0	0	0	291 199	0	291 199
30220	0	0	0	0	48 309	48 309	0	48 309	48 309	0	0	0
30232	0	0	0	14 698	13 257	27 955	14 698	13 257	27 955	0	0	0
40502	40 494	0	40 494	61 136	0	61 136	82 905	0	82 905	62 263	0	62 263
40701	727	0	727	2 472	0	2 472	3 174	0	3 174	1 429	0	1 429
40702	741 924	276 589	1 018 513	3 451 992	587 919	4 039 911	3 379 257	528 411	3 907 668	669 189	217 081	886 270
40703	33 158	203	33 361	12 805	1 160	13 965	9 200	1 855	11 055	29 553	898	30 451
40802	8 048	7	8 055	14 099	1	14 100	17 610	0	17 610	11 559	6	11 565
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1	6	7	1	1	2	0	0	0	0	5	5
40817	121 414	196 031	317 445	186 273	218 162	404 435	169 887	165 794	335 681	105 028	143 663	248 691
40820	373	15 476	15 849	0	20 619	20 619	0	17 588	17 588	373	12 445	12 818
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42104	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	34 550	0	34 550	0	0	0	0	0	0	34 550	0	34 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	343	3 519	3 862	417	2 205	2 622	1 775	4 966	6 741	1 701	6 280	7 981
42305	6 435	349	6 784	0	2 355	2 355	3 068	38 395	41 463	9 503	36 389	45 892
42306	126 829	178 492	305 321	2 938	38 221	41 159	35	18 428	18 463	123 926	158 699	282 625
42307	292 004	663 299	955 303	567	158 862	159 429	0	97 542	97 542	291 437	601 979	893 416
42309	201	0	201	28	0	28	15	0	15	188	0	188
42607	0	13 746	13 746	0	2 945	2 945	0	1 341	1 341	0	12 142	12 142
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	119	0	119	8	0	8	0	0	0	111	0	111
45215	18 991	0	18 991	6 041	0	6 041	1 545	0	1 545	14 495	0	14 495
45515	58 923	0	58 923	13 923	0	13 923	9 215	0	9 215	54 215	0	54 215
45818	123 740	0	123 740	59	0	59	0	0	0	123 681	0	123 681
45918	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
47407	0	0	0	344 848	19 757	364 605	344 848	19 757	364 605	0	0	0
47411	11 644	17 820	29 464	63	4 494	4 557	3 145	5 231	8 376	14 726	18 557	33 283
47416	5 258	0	5 258	25 928	1 158	27 086	21 437	1 158	22 595	767	0	767
47422	10	0	10	107	0	107	102	0	102	5	0	5
47425	10 660	0	10 660	4 971	0	4 971	4 929	0	4 929	10 618	0	10 618
47426	134	0	134	2 726	0	2 726	2 713	0	2 713	121	0	121
52301	4 000	0	4 000	39 000	0	39 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52304	47 774	0	47 774	0	0	0	0	0	0	47 774	0	47 774
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	982	0	982	763	0	763	310	0	310	529	0	529
60301	197	0	197	3 198	0	3 198	3 099	0	3 099	98	0	98
60305	0	0	0	7 408	0	7 408	7 408	0	7 408	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	77	0	77	147	0	147
60311	199	20	219	891	15	906	914	12	926	222	17	239
60313	0	45	45	0	47	47	0	53	53	0	51	51
60324	691	0	691	166	0	166	69	0	69	594	0	594
60601	126 063	0	126 063	442	0	442	1 225	0	1 225	126 846	0	126 846
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	196	0	196	31	0	31	57	0	57	222	0	222
61501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
61701	32 663	0	32 663	0	0	0	0	0	0	32 663	0	32 663
70601	53 871	0	53 871	59	0	59	67 129	0	67 129	120 941	0	120 941
70603	414 809	0	414 809	0	0	0	398 792	0	398 792	813 601	0	813 601
70801	120 195	0	120 195	0	0	0	0	0	0	120 195	0	120 195
Итого по пассиву (баланс)	3 194 273	1 365 602	4 559 875	4 233 083	1 119 487	5 352 570	4 903 663	962 097	5 865 760	3 864 853	1 208 212	5 073 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	62 774	0	62 774	0	0	0	0	0	0	62 774	0	62 774
90901	76 521	0	76 521	29 985	0	29 985	30 156	0	30 156	76 350	0	76 350
90902	128 081	0	128 081	162 219	0	162 219	2 366	0	2 366	287 934	0	287 934
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 872 272	683 084	4 555 356	33 614	60 116	93 730	100 630	136 270	236 900	3 805 256	606 930	4 412 186
91502	17	0	17	42	0	42	0	0	0	59	0	59
91604	4 894	254	5 148	395	601	996	431	691	1 122	4 858	164	5 022
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	416	3	419	0	0	0	1	0	1	415	3	418
99998	1 397 854	0	1 397 854	98 644	0	98 644	187 937	0	187 937	1 308 561	0	1 308 561
Итого по активу (баланс)	5 574 075	683 341	6 257 416	324 899	60 717	385 616	321 521	136 961	458 482	5 577 453	607 097	6 184 550
Пассив
91004	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
91312	995 109	0	995 109	30 395	0	30 395	452	0	452	965 166	0	965 166
91315	119 944	13 264	133 208	7 907	13 968	21 875	0	704	704	112 037	0	112 037
91316	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91317	232 970	2 528	235 498	134 491	617	135 108	96 586	343	96 929	195 065	2 254	197 319
91507	32 615	0	32 615	0	0	0	0	0	0	32 615	0	32 615
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 859 562	0	4 859 562	270 545	0	270 545	286 972	0	286 972	4 875 989	0	4 875 989
Итого по пассиву (баланс)	6 241 624	15 792	6 257 416	443 897	14 585	458 482	384 569	1 047	385 616	6 182 296	2 254	6 184 550
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?