Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 833	66 571	110 404	236 111	45 335	281 446	235 369	66 621	301 990	44 575	45 285	89 860
20209	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
30102	28 021	0	28 021	6 853 427	0	6 853 427	6 799 058	0	6 799 058	82 390	0	82 390
30110	4 026	20 968	24 994	629 289	2 428	631 717	630 177	9 820	639 997	3 138	13 576	16 714
30114	0	452 336	452 336	0	237 868	237 868	0	264 527	264 527	0	425 677	425 677
30202	67 061	0	67 061	1 670	0	1 670	0	0	0	68 731	0	68 731
30204	28 873	0	28 873	1 220	0	1 220	0	0	0	30 093	0	30 093
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	15 048	9 425	24 473	15 024	7 900	22 924	24	1 525	1 549
30602	114	0	114	54 266	0	54 266	53 589	0	53 589	791	0	791
31902	0	0	0	2 803 000	0	2 803 000	2 803 000	0	2 803 000	0	0	0
31903	620 000	0	620 000	585 000	0	585 000	890 000	0	890 000	315 000	0	315 000
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
45107	14 971	0	14 971	0	0	0	1 400	0	1 400	13 571	0	13 571
45201	73 728	0	73 728	153 993	0	153 993	143 835	0	143 835	83 886	0	83 886
45205	30 000	0	30 000	37 000	0	37 000	0	0	0	67 000	0	67 000
45206	371 600	142 406	514 006	22 800	49 440	72 240	51 100	18 130	69 230	343 300	173 716	517 016
45207	625 133	74 015	699 148	84 930	76 943	161 873	22 400	10 362	32 762	687 663	140 596	828 259
45208	71 719	0	71 719	0	0	0	0	0	0	71 719	0	71 719
45505	19 750	0	19 750	5 000	0	5 000	995	0	995	23 755	0	23 755
45506	237 310	53 283	290 593	4 050	3 125	7 175	5 098	6 543	11 641	236 262	49 865	286 127
45507	96 827	19 260	116 087	800	1 391	2 191	9 436	891	10 327	88 191	19 760	107 951
45509	9	4	13	146	104	250	126	46	172	29	62	91
45812	64 934	0	64 934	0	0	0	57	0	57	64 877	0	64 877
45815	30 698	0	30 698	0	0	0	0	0	0	30 698	0	30 698
45912	548	0	548	343	0	343	461	0	461	430	0	430
45915	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
47408	0	0	0	53 111	194 636	247 747	53 111	194 636	247 747	0	0	0
47423	1 248	5	1 253	7 322	70	7 392	7 323	71	7 394	1 247	4	1 251
47427	5 307	768	6 075	19 319	2 685	22 004	21 468	2 960	24 428	3 158	493	3 651
50106	117 244	0	117 244	54 544	0	54 544	51 660	0	51 660	120 128	0	120 128
50121	339	0	339	23	0	23	339	0	339	23	0	23
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	199 302	0	199 302	199 302	0	199 302	0	0	0
51402	0	0	0	99 778	0	99 778	39 844	0	39 844	59 934	0	59 934
51403	59 761	0	59 761	0	0	0	59 761	0	59 761	0	0	0
51404	49 031	0	49 031	60	0	60	0	0	0	49 091	0	49 091
51405	104 802	0	104 802	48 368	0	48 368	105 106	0	105 106	48 064	0	48 064
51406	46 699	0	46 699	4 080	0	4 080	3 701	0	3 701	47 078	0	47 078
52503	0	2 104	2 104	0	145	145	0	197	197	0	2 052	2 052
60302	2 692	0	2 692	2 185	0	2 185	951	0	951	3 926	0	3 926
60306	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	667	0	667	1 793	0	1 793	1 140	0	1 140	1 320	0	1 320
60401	274 851	0	274 851	43	0	43	0	0	0	274 894	0	274 894
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	369	0	369	84	0	84	97	0	97	356	0	356
61009	26	0	26	58	0	58	58	0	58	26	0	26
61210	0	0	0	258 127	0	258 127	258 127	0	258 127	0	0	0
61403	683	0	683	268	0	268	244	0	244	707	0	707
70606	36 097	0	36 097	67 162	0	67 162	23	0	23	103 236	0	103 236
70607	234	0	234	509	0	509	0	0	0	743	0	743
70608	63 480	0	63 480	88 889	0	88 889	0	0	0	152 369	0	152 369
Итого по активу (баланс)	3 196 151	831 720	4 027 871	12 667 017	623 595	13 290 612	12 697 279	582 704	13 279 983	3 165 889	872 611	4 038 500
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	0	0	0	248 059	0	248 059
30220	0	0	0	0	6 518	6 518	0	6 518	6 518	0	0	0
30222	0	0	0	620 440	0	620 440	620 440	0	620 440	0	0	0
30232	0	0	0	14 930	11 438	26 368	14 930	11 438	26 368	0	0	0
40502	19 227	0	19 227	50 749	0	50 749	77 172	0	77 172	45 650	0	45 650
40701	1 541	0	1 541	8 114	0	8 114	6 989	0	6 989	416	0	416
40702	1 029 413	81 952	1 111 365	3 213 051	383 525	3 596 576	2 955 982	363 154	3 319 136	772 344	61 581	833 925
40703	138 495	26 278	164 773	17 292	2 401	19 693	12 632	5 822	18 454	133 835	29 699	163 534
40802	28 315	0	28 315	10 883	0	10 883	19 815	0	19 815	37 247	0	37 247
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2	3	5	1	0	1	0	0	0	1	3	4
40817	112 035	195 258	307 293	448 387	44 086	492 473	515 948	48 261	564 209	179 596	199 433	379 029
40820	123	11 324	11 447	39	866	905	0	935	935	84	11 393	11 477
42104	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	1 550	0	1 550	76 550	0	76 550
42106	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
42301	258	3 333	3 591	806	262	1 068	1 510	2 914	4 424	962	5 985	6 947
42305	34 008	12 197	46 205	2 906	472	3 378	36	750	786	31 138	12 475	43 613
42306	150 922	60 190	211 112	1 204	5 153	6 357	2 917	11 254	14 171	152 635	66 291	218 926
42307	231 806	356 583	588 389	32 549	18 639	51 188	1 890	54 410	56 300	201 147	392 354	593 501
42309	212	0	212	2	0	2	2	0	2	212	0	212
42606	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42607	0	7 049	7 049	0	272	272	0	433	433	0	7 210	7 210
45115	150	0	150	14	0	14	0	0	0	136	0	136
45215	41 894	0	41 894	23 772	0	23 772	31 729	0	31 729	49 851	0	49 851
45515	42 071	0	42 071	715	0	715	1 016	0	1 016	42 372	0	42 372
45818	95 632	0	95 632	57	0	57	0	0	0	95 575	0	95 575
45918	992	0	992	305	0	305	116	0	116	803	0	803
47407	0	0	0	175 481	72 057	247 538	175 481	72 057	247 538	0	0	0
47411	6 978	5 769	12 747	2 655	2 091	4 746	2 791	2 546	5 337	7 114	6 224	13 338
47416	331	0	331	3 491	317	3 808	3 174	317	3 491	14	0	14
47422	5	0	5	147	0	147	152	0	152	10	0	10
47425	3 273	0	3 273	10 647	0	10 647	12 523	0	12 523	5 149	0	5 149
47426	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
50120	134	0	134	45	0	45	87	0	87	176	0	176
50620	1 765	0	1 765	0	0	0	83	0	83	1 848	0	1 848
52305	40 000	56 098	96 098	0	2 461	2 461	0	3 864	3 864	40 000	57 501	97 501
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	2 571	0	2 571	0	0	0	346	0	346	2 917	0	2 917
60301	1 188	0	1 188	3 988	0	3 988	2 871	0	2 871	71	0	71
60305	0	0	0	7 214	0	7 214	7 214	0	7 214	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	62	0	62	104	0	104
60311	226	7	233	720	2	722	760	7	767	266	12	278
60313	0	24	24	0	20	20	0	31	31	0	35	35
60324	218	0	218	126	0	126	126	0	126	218	0	218
60601	97 401	0	97 401	0	0	0	993	0	993	98 394	0	98 394
61304	195	0	195	33	0	33	71	0	71	233	0	233
61501	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	2 549	0	2 549
70601	42 411	0	42 411	13	0	13	67 012	0	67 012	109 410	0	109 410
70602	410	0	410	0	0	0	68	0	68	478	0	478
70603	64 505	0	64 505	0	0	0	89 336	0	89 336	153 841	0	153 841
70801	75 792	0	75 792	0	0	0	0	0	0	75 792	0	75 792
Итого по пассиву (баланс)	3 211 806	816 065	4 027 871	4 655 144	550 580	5 205 724	4 631 642	584 711	5 216 353	3 188 304	850 196	4 038 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	56 098	56 098	0	3 865	3 865	0	2 461	2 461	0	57 502	57 502
90901	85 284	0	85 284	27 884	0	27 884	6 642	0	6 642	106 526	0	106 526
90902	40 922	0	40 922	1 838	0	1 838	22 405	0	22 405	20 355	0	20 355
91102	0	318	318	0	13	13	0	331	331	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 780 477	402 064	3 182 541	196 356	71 088	267 444	281 862	91 275	373 137	2 694 971	381 877	3 076 848
91604	4 691	93	4 784	852	246	1 098	449	270	719	5 094	69	5 163
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
99998	1 528 783	0	1 528 783	350 573	0	350 573	353 561	0	353 561	1 525 795	0	1 525 795
Итого по активу (баланс)	4 454 349	458 573	4 912 922	577 503	75 212	652 715	664 919	94 337	759 256	4 366 933	439 448	4 806 381
Пассив
91003	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
91004	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
91312	1 067 730	0	1 067 730	32 973	0	32 973	62 692	0	62 692	1 097 449	0	1 097 449
91315	180 413	0	180 413	6 503	0	6 503	0	0	0	173 910	0	173 910
91316	5 349	0	5 349	0	0	0	0	0	0	5 349	0	5 349
91317	220 391	1 539	221 930	311 028	168	311 196	283 770	149	283 919	193 133	1 520	194 653
91318	21 991	0	21 991	0	0	0	0	0	0	21 991	0	21 991
91507	31 370	0	31 370	0	0	0	1 073	0	1 073	32 443	0	32 443
99999	3 384 139	0	3 384 139	405 696	0	405 696	302 143	0	302 143	3 280 586	0	3 280 586
Итого по пассиву (баланс)	4 911 383	1 539	4 912 922	759 090	168	759 258	652 568	149	652 717	4 804 861	1 520	4 806 381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	22 538 955,0000	0	0	52 200,0000	0	0	48 950,0000	0	0	22 542 205,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 538 977,0000	0	0	52 231,0000	0	0	48 990,0000	0	0	22 542 218,0000
Пассив
98050	0	0	22 538 972,0000	0	0	48 970,0000	0	0	52 211,0000	0	0	22 542 213,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4 958,0000	0	0	4 958,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 538 977,0000	0	0	53 928,0000	0	0	57 169,0000	0	0	22 542 218,0000

Страница была полезной?