Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 078	50 505	90 583	239 107	15 803	254 910	240 973	10 365	251 338	38 212	55 943	94 155
20209	0	0	0	72 800	0	72 800	72 800	0	72 800	0	0	0
30102	113 344	0	113 344	3 992 652	0	3 992 652	3 997 891	0	3 997 891	108 105	0	108 105
30110	6 296	16 437	22 733	6 520 426	5 956	6 526 382	6 519 400	8 638	6 528 038	7 322	13 755	21 077
30114	0	264 999	264 999	0	245 477	245 477	0	237 118	237 118	0	273 358	273 358
30202	62 027	0	62 027	0	0	0	41	0	41	61 986	0	61 986
30204	19 929	0	19 929	2 851	0	2 851	0	0	0	22 780	0	22 780
30221	0	0	0	504 000	6 160	510 160	504 000	6 160	510 160	0	0	0
30233	0	0	0	5 796	2 050	7 846	5 796	2 050	7 846	0	0	0
30602	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
31902	0	0	0	4 781 000	0	4 781 000	4 781 000	0	4 781 000	0	0	0
31903	195 000	0	195 000	1 501 000	0	1 501 000	1 233 000	0	1 233 000	463 000	0	463 000
32002	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	130 879	0	130 879	195 961	0	195 961	231 302	0	231 302	95 538	0	95 538
45204	6 500	0	6 500	15 000	0	15 000	6 500	0	6 500	15 000	0	15 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	311 300	56 979	368 279	154 536	21 514	176 050	81 500	2 677	84 177	384 336	75 816	460 152
45207	589 204	77 358	666 562	39 500	5 108	44 608	24 521	6 997	31 518	604 183	75 469	679 652
45208	195 087	0	195 087	0	0	0	1 050	0	1 050	194 037	0	194 037
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	70 318	3 967	74 285	0	277	277	46 674	161	46 835	23 644	4 083	27 727
45506	272 109	94 472	366 581	24 600	5 163	29 763	54 513	31 631	86 144	242 196	68 004	310 200
45507	91 216	19 012	110 228	750	1 229	1 979	320	1 081	1 401	91 646	19 160	110 806
45509	201	23	224	301	100	401	463	81	544	39	42	81
45812	48 162	0	48 162	0	0	0	5 776	0	5 776	42 386	0	42 386
45815	19 948	0	19 948	12 000	0	12 000	0	0	0	31 948	0	31 948
45912	5	0	5	9	0	9	14	0	14	0	0	0
45915	375	0	375	112	0	112	0	0	0	487	0	487
47408	0	0	0	12 640	200 522	213 162	12 640	200 522	213 162	0	0	0
47417	0	0	0	0	764	764	0	15	15	0	749	749
47423	853	0	853	2 068	114	2 182	1 763	108	1 871	1 158	6	1 164
47427	5 243	646	5 889	21 775	2 322	24 097	22 088	2 415	24 503	4 930	553	5 483
50106	136 606	0	136 606	1 324	0	1 324	2	0	2	137 928	0	137 928
50121	460	0	460	601	0	601	400	0	400	661	0	661
50605	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	159 523	0	159 523	159 523	0	159 523	0	0	0
51402	39 817	0	39 817	0	0	0	39 817	0	39 817	0	0	0
51403	193 289	0	193 289	661	0	661	39 722	0	39 722	154 228	0	154 228
60302	0	0	0	2 386	0	2 386	43	0	43	2 343	0	2 343
60306	0	0	0	4 197	0	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	693	0	693	1 807	0	1 807	1 199	0	1 199	1 301	0	1 301
60401	253 189	0	253 189	0	0	0	0	0	0	253 189	0	253 189
61002	90	0	90	61	0	61	84	0	84	67	0	67
61008	445	0	445	89	0	89	105	0	105	429	0	429
61009	53	0	53	50	0	50	75	0	75	28	0	28
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	200	0	200	150	0	150	36	0	36	314	0	314
70606	150 419	0	150 419	85 001	0	85 001	79	0	79	235 341	0	235 341
70607	335	0	335	438	0	438	0	0	0	773	0	773
70608	79 304	0	79 304	63 925	0	63 925	0	0	0	143 229	0	143 229
70611	7 093	0	7 093	0	0	0	32	0	32	7 061	0	7 061
Итого по активу (баланс)	3 047 963	584 398	3 632 361	18 786 026	512 559	19 298 585	18 457 268	510 019	18 967 287	3 376 721	586 938	3 963 659
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	0	0	0	248 059	0	248 059
30220	0	0	0	0	10 539	10 539	0	10 689	10 689	0	150	150
30222	0	0	0	227 880	0	227 880	227 880	0	227 880	0	0	0
30232	0	0	0	12 909	8 632	21 541	12 909	8 632	21 541	0	0	0
40502	29 978	0	29 978	68 915	0	68 915	62 237	0	62 237	23 300	0	23 300
40701	1 297	0	1 297	64 194	0	64 194	64 189	0	64 189	1 292	0	1 292
40702	807 018	62 943	869 961	3 924 762	229 552	4 154 314	4 063 620	205 605	4 269 225	945 876	38 996	984 872
40703	49 215	4 200	53 415	28 612	4 467	33 079	34 548	2 570	37 118	55 151	2 303	57 454
40802	43 042	0	43 042	30 856	0	30 856	25 631	0	25 631	37 817	0	37 817
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1	2	3	2	0	2	4	0	4	3	2	5
40817	139 269	178 388	317 657	272 200	36 211	308 411	203 211	46 183	249 394	70 280	188 360	258 640
40820	30	10 017	10 047	0	711	711	0	792	792	30	10 098	10 128
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	258 000	0	258 000	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000	228 000	0	228 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 723	63	3 786	3 733	23	3 756	701	964	1 665	691	1 004	1 695
42306	122 387	103 015	225 402	14 012	7 087	21 099	103 426	6 801	110 227	211 801	102 729	314 530
42307	116 943	175 229	292 172	2 549	8 678	11 227	4 328	17 419	21 747	118 722	183 970	302 692
42309	201	0	201	3	0	3	11	0	11	209	0	209
42606	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45215	31 567	0	31 567	37 713	0	37 713	43 400	0	43 400	37 254	0	37 254
45515	38 465	0	38 465	5 712	0	5 712	2 460	0	2 460	35 213	0	35 213
45818	64 644	0	64 644	14 863	0	14 863	16 153	0	16 153	65 934	0	65 934
45918	377	0	377	37	0	37	69	0	69	409	0	409
47405	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
47407	0	0	0	190 953	21 595	212 548	190 953	21 595	212 548	0	0	0
47411	3 898	5 617	9 515	1 974	1 913	3 887	2 059	1 555	3 614	3 983	5 259	9 242
47416	270	0	270	2 272	13 368	15 640	2 611	13 520	16 131	609	152	761
47422	10	0	10	76	0	76	81	0	81	15	0	15
47425	2 817	0	2 817	2 201	0	2 201	1 578	0	1 578	2 194	0	2 194
47426	145	0	145	2 138	0	2 138	1 993	0	1 993	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
50620	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705
52305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52306	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52501	5 403	0	5 403	0	0	0	2 794	0	2 794	8 197	0	8 197
60301	1 315	0	1 315	3 715	0	3 715	2 493	0	2 493	93	0	93
60305	0	0	0	6 917	0	6 917	6 917	0	6 917	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60311	239	16	255	664	16	680	684	6	690	259	6	265
60313	0	40	40	0	18	18	0	33	33	0	55	55
60322	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60324	159	0	159	103	0	103	217	0	217	273	0	273
60601	81 053	0	81 053	0	0	0	936	0	936	81 989	0	81 989
61304	199	0	199	35	0	35	25	0	25	189	0	189
61501	1 830	0	1 830	0	0	0	282	0	282	2 112	0	2 112
70601	184 445	0	184 445	52	0	52	94 246	0	94 246	278 639	0	278 639
70602	562	0	562	0	0	0	601	0	601	1 163	0	1 163
70603	79 588	0	79 588	0	0	0	64 458	0	64 458	144 046	0	144 046
Итого по пассиву (баланс)	3 092 831	539 530	3 632 361	5 027 472	343 133	5 370 605	5 365 216	336 687	5 701 903	3 430 575	533 084	3 963 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	75 173	0	75 173	5 942	0	5 942	5 924	0	5 924	75 191	0	75 191
90902	17 403	0	17 403	5 362	0	5 362	6 413	0	6 413	16 352	0	16 352
91101	0	57	57	0	78	78	0	135	135	0	0	0
91102	0	210	210	0	150	150	0	188	188	0	172	172
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 088 245	262 579	3 350 824	293 395	56 635	350 030	533 647	12 568	546 215	2 847 993	306 646	3 154 639
91604	1 655	72	1 727	681	199	880	694	220	914	1 642	51	1 693
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	295	0	295	0	0	0	1	0	1	294	0	294
99998	1 451 342	0	1 451 342	346 812	0	346 812	514 454	0	514 454	1 283 700	0	1 283 700
Итого по активу (баланс)	4 647 984	262 918	4 910 902	692 192	57 062	749 254	1 061 133	13 111	1 074 244	4 279 043	306 869	4 585 912
Пассив
91004	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
91311	9 619	0	9 619	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0
91312	1 023 593	0	1 023 593	143 035	0	143 035	78 109	0	78 109	958 667	0	958 667
91315	60 853	3 341	64 194	5 954	3 350	9 304	27 318	9	27 327	82 217	0	82 217
91316	28 000	0	28 000	2 000	0	2 000	0	0	0	26 000	0	26 000
91317	244 285	1 265	245 550	347 533	152	347 685	235 587	166	235 753	132 339	1 279	133 618
91318	18 305	0	18 305	0	0	0	2 812	0	2 812	21 117	0	21 117
91507	62 081	0	62 081	0	0	0	0	0	0	62 081	0	62 081
99999	3 459 560	0	3 459 560	559 655	0	559 655	402 307	0	402 307	3 302 212	0	3 302 212
Итого по пассиву (баланс)	4 906 296	4 606	4 910 902	1 070 606	3 502	1 074 108	748 943	175	749 118	4 584 633	1 279	4 585 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	22 561 933,0000	0	0	22 427 000,0000	0	0	22 427 000,0000	0	0	22 561 933,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 561 960,0000	0	0	22 427 008,0000	0	0	22 427 016,0000	0	0	22 561 952,0000
Пассив
98050	0	0	22 561 960,0000	0	0	22 427 008,0000	0	0	22 427 000,0000	0	0	22 561 952,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 561 960,0000	0	0	22 427 016,0000	0	0	22 427 008,0000	0	0	22 561 952,0000

Страница была полезной?