Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 217	41 396	68 613	177 336	32 935	210 271	180 187	27 871	208 058	24 366	46 460	70 826
20209	0	0	0	44 750	0	44 750	44 750	0	44 750	0	0	0
30102	325 894	0	325 894	3 234 111	0	3 234 111	3 418 370	0	3 418 370	141 635	0	141 635
30110	9 916	12 379	22 295	6 088	8 952	15 040	8 322	11 942	20 264	7 682	9 389	17 071
30114	0	143 905	143 905	0	177 769	177 769	0	153 775	153 775	0	167 899	167 899
30202	59 458	0	59 458	0	0	0	808	0	808	58 650	0	58 650
30204	24 871	0	24 871	675	0	675	0	0	0	25 546	0	25 546
30221	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
30233	0	0	0	25 688	22 184	47 872	25 688	22 184	47 872	0	0	0
30402	1	0	1	1 471 057	0	1 471 057	1 471 005	0	1 471 005	53	0	53
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31903	350 000	0	350 000	1 400 000	0	1 400 000	1 470 000	0	1 470 000	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	174 376	0	174 376	269 926	0	269 926	289 728	0	289 728	154 574	0	154 574
45204	1 758	0	1 758	17 350	0	17 350	2 258	0	2 258	16 850	0	16 850
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	4 000	0	4 000	36 000	0	36 000
45206	272 850	149 657	422 507	35 000	4 789	39 789	34 700	23 164	57 864	273 150	131 282	404 432
45207	379 726	42 087	421 813	89 200	1 719	90 919	69 501	6 900	76 401	399 425	36 906	436 331
45208	162 100	0	162 100	0	0	0	0	0	0	162 100	0	162 100
45306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	32 526	21 699	54 225	6 050	633	6 683	569	1 140	1 709	38 007	21 192	59 199
45506	249 903	123 244	373 147	38 000	4 552	42 552	5 932	9 580	15 512	281 971	118 216	400 187
45507	52 237	2 235	54 472	5 230	65	5 295	20 203	151	20 354	37 264	2 149	39 413
45509	77	58	135	359	129	488	365	153	518	71	34	105
45812	0	0	0	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
45815	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45912	256	0	256	171	0	171	171	0	171	256	0	256
45915	330	0	330	28	0	28	28	0	28	330	0	330
47408	0	0	0	17 149	115 872	133 021	17 149	115 872	133 021	0	0	0
47423	244	0	244	26 712	109	26 821	26 812	109	26 921	144	0	144
47427	4 153	985	5 138	20 318	3 670	23 988	19 832	3 676	23 508	4 639	979	5 618
50104	60 653	0	60 653	352	0	352	183	0	183	60 822	0	60 822
50106	10 337	0	10 337	81	0	81	0	0	0	10 418	0	10 418
50121	126	0	126	36	0	36	79	0	79	83	0	83
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	178 989	0	178 989	178 989	0	178 989	0	0	0
51403	129 151	0	129 151	69 556	0	69 556	89 482	0	89 482	109 225	0	109 225
51404	137 165	0	137 165	128 235	0	128 235	0	0	0	265 400	0	265 400
51405	0	40 170	40 170	0	1 717	1 717	0	3 214	3 214	0	38 673	38 673
60302	937	0	937	2 004	0	2 004	22	0	22	2 919	0	2 919
60306	0	0	0	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	23	0	23	9	0	9	0	0	0	32	0	32
60312	118	0	118	1 301	0	1 301	943	0	943	476	0	476
60401	215 558	0	215 558	0	0	0	138	0	138	215 420	0	215 420
61002	223	0	223	8	0	8	7	0	7	224	0	224
61008	245	0	245	84	0	84	89	0	89	240	0	240
61009	439	0	439	65	0	65	19	0	19	485	0	485
61209	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61403	381	0	381	161	0	161	96	0	96	446	0	446
70606	612 890	0	612 890	84 637	0	84 637	12	0	12	697 515	0	697 515
70607	2 785	0	2 785	112	0	112	0	0	0	2 897	0	2 897
70608	521 081	0	521 081	69 270	0	69 270	0	0	0	590 351	0	590 351
70611	12 514	0	12 514	53	0	53	11	0	11	12 556	0	12 556
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	59 332	0	59 332	0	0	0	0	0	0	59 332	0	59 332
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	151 546	0	151 546	0	0	0	0	0	0	151 546	0	151 546
30220	0	0	0	0	1 362	1 362	0	1 362	1 362	0	0	0
30232	0	0	0	8 707	12 440	21 147	8 707	12 440	21 147	0	0	0
40502	2 835	137	2 972	1 924	7	1 931	987	4	991	1 898	134	2 032
40701	10 289	0	10 289	51 809	0	51 809	43 500	0	43 500	1 980	0	1 980
40702	925 840	35 307	961 147	3 676 102	216 112	3 892 214	3 576 433	218 752	3 795 185	826 171	37 947	864 118
40703	30 396	1 010	31 406	30 162	8 883	39 045	39 651	12 825	52 476	39 885	4 952	44 837
40802	29 230	0	29 230	9 984	0	9 984	11 459	0	11 459	30 705	0	30 705
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	23	3	26	5	1	6	0	0	0	18	2	20
40817	194 263	154 328	348 591	103 216	36 176	139 392	95 940	35 381	131 321	186 987	153 533	340 520
40820	246	11 087	11 333	84	3 422	3 506	85	3 430	3 515	247	11 095	11 342
40911	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	146 800	0	146 800	0	0	0	0	0	0	146 800	0	146 800
42106	343 000	0	343 000	0	0	0	0	0	0	343 000	0	343 000
42301	317	1 195	1 512	5 160	11 690	16 850	27 706	11 638	39 344	22 863	1 143	24 006
42305	7 658	239	7 897	3 723	386	4 109	36	11 739	11 775	3 971	11 592	15 563
42306	161 742	149 658	311 400	24 836	22 854	47 690	7 005	5 212	12 217	143 911	132 016	275 927
42307	177 263	205 105	382 368	0	19 098	19 098	0	10 937	10 937	177 263	196 944	374 207
42309	185	0	185	11	0	11	12	0	12	186	0	186
42606	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45215	72 426	0	72 426	41 310	0	41 310	30 440	0	30 440	61 556	0	61 556
45315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45515	28 272	0	28 272	10 342	0	10 342	12 456	0	12 456	30 386	0	30 386
45818	468	0	468	600	0	600	12 600	0	12 600	12 468	0	12 468
45918	586	0	586	35	0	35	35	0	35	586	0	586
47407	0	0	0	111 123	21 489	132 612	111 123	21 489	132 612	0	0	0
47411	5 370	19 775	25 145	1 770	3 231	5 001	2 457	2 515	4 972	6 057	19 059	25 116
47416	3 853	0	3 853	9 261	1 028	10 289	5 593	1 028	6 621	185	0	185
47422	21	0	21	92	0	92	77	0	77	6	0	6
47425	17 924	0	17 924	17 608	0	17 608	9 741	0	9 741	10 057	0	10 057
47426	0	0	0	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0
50120	418	0	418	149	0	149	34	0	34	303	0	303
50620	1 286	0	1 286	151	0	151	0	0	0	1 135	0	1 135
60301	2 177	0	2 177	3 149	0	3 149	1 129	0	1 129	157	0	157
60305	0	0	0	6 527	0	6 527	6 527	0	6 527	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60311	331	15	346	676	15	691	684	7	691	339	7	346
60313	0	37	37	0	12	12	0	17	17	0	42	42
60322	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
60324	5	0	5	10	0	10	53	0	53	48	0	48
60601	55 975	0	55 975	128	0	128	827	0	827	56 674	0	56 674
61304	131	0	131	37	0	37	29	0	29	123	0	123
70601	660 079	0	660 079	0	0	0	100 578	0	100 578	760 657	0	760 657
70602	1 770	0	1 770	0	0	0	336	0	336	2 106	0	2 106
70603	518 665	0	518 665	0	0	0	68 896	0	68 896	587 561	0	587 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291 403	0	291 403	16 038	0	16 038	265 197	0	265 197	42 244	0	42 244
90902	117 255	0	117 255	3 060	0	3 060	81 155	0	81 155	39 160	0	39 160
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 529 026	438 407	2 967 433	228 296	15 615	243 911	458 415	31 329	489 744	2 298 907	422 693	2 721 600
91604	2 539	0	2 539	235	0	235	46	0	46	2 728	0	2 728
91803	68	0	68	102	0	102	0	0	0	170	0	170
99998	1 194 849	0	1 194 849	408 822	0	408 822	451 171	0	451 171	1 152 500	0	1 152 500
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245
91312	869 224	0	869 224	87 030	0	87 030	73 383	0	73 383	855 577	0	855 577
91315	111 809	0	111 809	800	0	800	4 845	0	4 845	115 854	0	115 854
91316	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
91317	135 937	2 366	138 303	328 059	282	328 341	305 122	227	305 349	113 000	2 311	115 311
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	3 378 700	0	3 378 700	836 142	0	836 142	263 346	0	263 346	2 805 904	0	2 805 904
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	22 495 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 495 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 495 709,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	22 495 718,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?