Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 272	34 093	57 365	254 244	35 853	290 097	250 119	27 863	277 982	27 397	42 083	69 480
20209	0	0	0	59 425	0	59 425	59 425	0	59 425	0	0	0
30102	277 699	0	277 699	4 918 613	0	4 918 613	4 828 071	0	4 828 071	368 241	0	368 241
30110	9 531	18 304	27 835	15 049	32 780	47 829	8 482	20 490	28 972	16 098	30 594	46 692
30114	0	320 075	320 075	0	386 064	386 064	0	365 049	365 049	0	341 090	341 090
30202	38 649	0	38 649	0	0	0	1 125	0	1 125	37 524	0	37 524
30204	13 583	0	13 583	3 624	0	3 624	0	0	0	17 207	0	17 207
30221	0	0	0	765 343	0	765 343	765 343	0	765 343	0	0	0
30233	0	0	0	19 046	17 842	36 888	19 046	17 842	36 888	0	0	0
30402	27	0	27	1 060 321	0	1 060 321	1 060 348	0	1 060 348	0	0	0
30602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
31903	200 000	0	200 000	410 000	0	410 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31904	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32002	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45005	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	120 471	0	120 471	429 361	0	429 361	470 725	0	470 725	79 107	0	79 107
45204	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
45205	17 000	0	17 000	14 500	0	14 500	12 000	0	12 000	19 500	0	19 500
45206	292 780	93 071	385 851	24 200	2 927	27 127	42 620	62 392	105 012	274 360	33 606	307 966
45207	233 885	153 114	386 999	52 000	3 190	55 190	45 000	48 948	93 948	240 885	107 356	348 241
45208	117 680	0	117 680	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	147 680	0	147 680
45503	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45504	0	0	0	3 500	0	3 500	37	0	37	3 463	0	3 463
45505	81 858	0	81 858	2 000	0	2 000	55 579	0	55 579	28 279	0	28 279
45506	224 141	89 150	313 291	46 450	2 358	48 808	7 010	6 320	13 330	263 581	85 188	348 769
45507	13 587	0	13 587	17 372	0	17 372	234	0	234	30 725	0	30 725
45509	190	254	444	116	255	371	273	404	677	33	105	138
45815	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45912	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
45915	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47408	0	0	0	41 828	314 482	356 310	41 828	314 482	356 310	0	0	0
47423	164	0	164	72 833	83	72 916	72 834	83	72 917	163	0	163
47427	3 658	865	4 523	18 620	3 188	21 808	17 913	3 273	21 186	4 365	780	5 145
50104	70 864	0	70 864	404	0	404	140	0	140	71 128	0	71 128
50106	10 013	0	10 013	82	0	82	0	0	0	10 095	0	10 095
50121	201	0	201	0	0	0	172	0	172	29	0	29
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
50905	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
51401	0	0	0	635 058	0	635 058	635 058	0	635 058	0	0	0
51402	49 796	0	49 796	0	0	0	49 796	0	49 796	0	0	0
51403	89 436	0	89 436	59 673	0	59 673	69 670	0	69 670	79 439	0	79 439
51404	335 774	0	335 774	197 408	0	197 408	197 337	0	197 337	335 845	0	335 845
51405	116 859	36 008	152 867	216	1 334	1 550	0	2 167	2 167	117 075	35 175	152 250
52503	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
60302	2 365	0	2 365	4 952	0	4 952	5 810	0	5 810	1 507	0	1 507
60306	0	0	0	7 422	0	7 422	7 422	0	7 422	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	31	0	31	111	0	111	111	0	111	31	0	31
60312	1 326	0	1 326	2 790	0	2 790	3 986	0	3 986	130	0	130
60401	203 673	0	203 673	97	0	97	118	0	118	203 652	0	203 652
60701	392	0	392	169	0	169	96	0	96	465	0	465
61002	12	0	12	18	0	18	0	0	0	30	0	30
61008	171	0	171	81	0	81	80	0	80	172	0	172
61009	45	0	45	761	0	761	747	0	747	59	0	59
61209	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61210	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
61403	185	0	185	1 231	0	1 231	111	0	111	1 305	0	1 305
70606	1 074 613	0	1 074 613	138 174	0	138 174	613	0	613	1 212 174	0	1 212 174
70607	2 234	0	2 234	274	0	274	0	0	0	2 508	0	2 508
70608	531 225	0	531 225	60 424	0	60 424	0	0	0	591 649	0	591 649
70611	13 337	0	13 337	4 815	0	4 815	0	0	0	18 152	0	18 152
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	50 939	0	50 939	0	0	0	0	0	0	50 939	0	50 939
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	124 472	0	124 472	0	0	0	0	0	0	124 472	0	124 472
30232	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	5 832	132	5 964	8 309	2 575	10 884	10 259	2 571	12 830	7 782	128	7 910
40503	0	0	0	0	932	932	0	932	932	0	0	0
40603	57	124	181	3 355	70	3 425	3 509	296	3 805	211	350	561
40701	67 798	0	67 798	90 288	0	90 288	29 846	0	29 846	7 356	0	7 356
40702	852 864	57 154	910 018	4 739 648	287 316	5 026 964	5 042 766	316 825	5 359 591	1 155 982	86 663	1 242 645
40703	23 062	1 857	24 919	35 127	2 174	37 301	38 022	2 118	40 140	25 957	1 801	27 758
40802	10 111	535	10 646	14 849	1 141	15 990	13 437	606	14 043	8 699	0	8 699
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 295	3	2 298	2 865	313	3 178	1 358	617	1 975	788	307	1 095
40817	188 496	241 915	430 411	392 626	213 283	605 909	250 146	185 734	435 880	46 016	214 366	260 382
40820	147	3 016	3 163	0	367	367	0	204	204	147	2 853	3 000
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	154 500	0	154 500	136 500	0	136 500	176 000	0	176 000	194 000	0	194 000
42106	343 000	0	343 000	0	0	0	0	0	0	343 000	0	343 000
42301	12 972	217	13 189	4 585	10	4 595	177	11 374	11 551	8 564	11 581	20 145
42305	24 705	67 363	92 068	6 001	51 842	57 843	1	866	867	18 705	16 387	35 092
42306	90 029	89 976	180 005	8 010	22 308	30 318	3 260	55 827	59 087	85 279	123 495	208 774
42307	78 029	256 367	334 396	0	72 819	72 819	47 000	14 586	61 586	125 029	198 134	323 163
42309	191	0	191	28	0	28	15	0	15	178	0	178
42606	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45015	0	0	0	480	0	480	720	0	720	240	0	240
45215	52 773	0	52 773	56 973	0	56 973	48 418	0	48 418	44 218	0	44 218
45515	15 365	0	15 365	35 906	0	35 906	43 904	0	43 904	23 363	0	23 363
45818	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45918	1	0	1	86	0	86	86	0	86	1	0	1
47405	0	0	0	0	2 936	2 936	0	3 061	3 061	0	125	125
47407	0	0	0	296 906	58 978	355 884	296 906	58 978	355 884	0	0	0
47411	1 181	20 953	22 134	1 207	9 992	11 199	1 498	2 118	3 616	1 472	13 079	14 551
47416	848	0	848	12 308	1 486	13 794	11 460	1 486	12 946	0	0	0
47422	27	0	27	185	0	185	169	0	169	11	0	11
47425	21 693	0	21 693	29 774	0	29 774	18 166	0	18 166	10 085	0	10 085
47426	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
50120	293	0	293	72	0	72	101	0	101	322	0	322
50620	540	0	540	6	0	6	0	0	0	534	0	534
52301	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
52304	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
52305	585	0	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0
52501	43	0	43	47	0	47	4	0	4	0	0	0
60301	117	0	117	6 362	0	6 362	7 185	0	7 185	940	0	940
60305	0	0	0	10 752	0	10 752	10 752	0	10 752	0	0	0
60309	131	0	131	0	0	0	80	0	80	211	0	211
60311	240	10	250	551	0	551	536	5	541	225	15	240
60313	0	56	56	0	67	67	0	31	31	0	20	20
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	873	0	873	1 688	0	1 688	1 015	0	1 015	200	0	200
60601	45 694	0	45 694	99	0	99	777	0	777	46 372	0	46 372
61304	110	0	110	30	0	30	83	0	83	163	0	163
70601	1 136 192	0	1 136 192	0	0	0	157 716	0	157 716	1 293 908	0	1 293 908
70602	3 251	0	3 251	0	0	0	79	0	79	3 330	0	3 330
70603	528 835	0	528 835	0	0	0	60 198	0	60 198	589 033	0	589 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 269	0	35 269	3 324	0	3 324	3 602	0	3 602	34 991	0	34 991
90902	98 221	0	98 221	7 620	0	7 620	7 339	0	7 339	98 502	0	98 502
90908	0	143 410	143 410	0	2 435	2 435	0	145 845	145 845	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 153 175	0	2 153 175	325 618	0	325 618	363 586	0	363 586	2 115 207	0	2 115 207
91604	47	0	47	147	0	147	135	0	135	59	0	59
91803	55	0	55	14	0	14	1	0	1	68	0	68
99998	953 881	0	953 881	645 244	0	645 244	613 181	0	613 181	985 944	0	985 944
Пассив
91004	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
91311	585	0	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0
91312	719 167	0	719 167	132 275	0	132 275	40 275	0	40 275	627 167	0	627 167
91315	32 871	0	32 871	31 143	0	31 143	89 604	0	89 604	91 332	0	91 332
91316	48 550	0	48 550	12 900	0	12 900	0	0	0	35 650	0	35 650
91317	105 099	2 096	107 195	433 379	401	433 780	512 386	481	512 867	184 106	2 176	186 282
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	2 430 180	0	2 430 180	520 508	0	520 508	339 158	0	339 158	2 248 830	0	2 248 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	22,0000	0	0	30,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	22 505 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 505 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 505 738,0000	0	0	29,0000	0	0	22,0000	0	0	22 505 731,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?