Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			256 623									418 203
20.0			2 622									2 646
301			1 348 968 034									1 445 538 705
302			6 963									0
304			37 201									27 738
319			80 000 000									70 000 000
32.2			97 128 358									100 977 167
324			2 738									2 150
458			11 439									8 144
474			1 660 508									1 572 444
502			31 493 034									31 183 143
602			45 019									47 316
603			396 246									1 458 400
604			4 067 545									4 068 560
608			52 129									52 129
609			6 661 593									6 702 915
610			11									15
612			0									0
617			351 224									361 510
706			624 993 382									778 889 231
Итого по активу (баланс)			2 196 134 669									2 441 310 416
Пассив
102			1 180 675									1 180 675
106			80 702									68 299
107			177 101									177 101
108			28 330 003									28 330 003
301			294 957 759									312 798 720
302			0									0
304			27 937 222									28 220 968
306			64 791 050									63 643 815
31.1			4 954									6 869
32.2			1 455									1 455
324			1 758									1 556
405			64									51
407			10 660 331									11 724 683
408			353 538 324									377 144 411
458			5 279									4 168
474			767 785 663									812 084 923
502			267 010									427 503
603			5 393 837									8 576 548
604			1 708 634									1 725 327
608			56 011									56 085
609			4 355 713									4 420 495
706			634 901 124									790 716 761
Итого по пассиву (баланс)			2 196 134 669									2 441 310 416
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			13 611 045									13 606 788
90.5			20 754 328									20 733 492
90.6			12 766									12 769
99998			2 887									2 887
Итого по активу (баланс)			34 381 026									34 355 936
Пассив
90.5			2 887									2 887
99999			34 378 139									34 353 049
Итого по пассиву (баланс)			34 381 026									34 355 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?