Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	375 208	0	375 208							460 322	0	460 322
20202	2 778	556	3 334							2 722	543	3 265
30106	159 201	0	159 201							4 980 966	0	4 980 966
30110	49 063 985	98 110	49 162 095							49 065 621	96 897	49 162 518
30114	1 941 907	30 403 957	32 345 864							1 375 377	52 214 682	53 590 059
30128	157	0	157							1 899	0	1 899
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	541 195	0	541 195							126 580	0	126 580
30426	0	0	0							0	0	0
32401	3 369	0	3 369							3 333	0	3 333
32402	405	0	405							414	0	414
32407	84	0	84							61	0	61
45802	0	0	0							0	0	0
45805	672	0	672							0	0	0
45806	44	0	44							202	0	202
45807	0	0	0							0	0	0
45809	1 045	0	1 045							0	0	0
45811	2 537	1	2 538							2 416	1	2 417
45812	754	0	754							2 549	0	2 549
45816	327	0	327							324	0	324
45820	628	0	628							2 065	0	2 065
474.1	0	185 127 822	185 127 822							0	139 044 626	139 044 626
47417	0	1 458	1 458							0	30 512	30 512
47421	0	0	0							2	0	2
47423	780 366	2 552	782 918							813 822	57	813 879
47427	2 821	845	3 666							1 526	776	2 302
47465	45 787	0	45 787							35 135	0	35 135
50205	12 811 713	0	12 811 713							12 793 918	0	12 793 918
50264	7 106	0	7 106							8 379	0	8 379
52601	0	0	0							45 430	0	45 430
60204	0	26 752	26 752							0	26 752	26 752
60221	5 312	0	5 312							4 597	0	4 597
60302	571 827	0	571 827							481 527	0	481 527
60306	3 113	0	3 113							2 790	0	2 790
60308	198	0	198							213	0	213
60310	301	0	301							299	0	299
60312	228 009	0	228 009							221 933	0	221 933
60314	7 327	3 135	10 462							3 830	2 822	6 652
60323	7 317	0	7 317							8 172	0	8 172
60336	14	0	14							14	0	14
60351	13 939	0	13 939							13 522	0	13 522
60401	3 635 106	0	3 635 106							3 637 825	0	3 637 825
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							1 956	0	1 956
60804	56 109	0	56 109							56 109	0	56 109
60901	4 941 139	0	4 941 139							4 945 203	0	4 945 203
60906	185 876	0	185 876							245 046	0	245 046
61008	5	0	5							7	0	7
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	183 625	0	183 625							183 625	0	183 625
70606	3 774 436	0	3 774 436							4 303 341	0	4 303 341
70607	284	0	284							998	0	998
70608	166 499 384	0	166 499 384							180 491 545	0	180 491 545
70611	907 800	0	907 800							999 124	0	999 124
70614	30 424 725	0	30 424 725							32 076 247	0	32 076 247
Итого по активу (баланс)	277 282 598	215 665 188	492 947 786							297 495 124	191 417 668	488 912 792
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10609	79 956	0	79 956							79 956	0	79 956
10634	199	0	199							184	0	184
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	10 544 266	0	10 544 266							10 544 266	0	10 544 266
30109	1 411 754	54 216 273	55 628 027							1 608 942	56 714 601	58 323 543
30111	131	3 820	3 951							122	3 754	3 876
30126	2 140	0	2 140							1 899	0	1 899
30129	6	0	6							4	0	4
30220	0	0	0							0	465	465
30236	0	26 475	26 475							0	0	0
30411	8 937 149	25 436 483	34 373 632							11 232 600	23 477 374	34 709 974
30412	382 301	7 055 436	7 437 737							2 356 674	3 196 179	5 552 853
30414	59 134 905	63 963 497	123 098 402							49 186 464	62 112 828	111 299 292
30415	3 100 000	1 742 406	4 842 406							3 100 000	1 712 929	4 812 929
30420	4 371	0	4 371							3 047	0	3 047
30603	13 764 778	1 016 580	14 781 358							12 724 354	5 139 133	17 863 487
30604	11 270 570	8 323	11 278 893							121 855	45 066	166 921
32403	3 563	0	3 563							3 513	0	3 513
32408	31	0	31							2	0	2
405	13	0	13							9	0	9
407	710 688	14 267 033	14 977 721							1 106 664	12 654 470	13 761 134
40807	1 217	122 696	123 913							1 620	39 457	41 077
45818	4 649	0	4 649							5 174	0	5 174
45821	15	0	15							3	0	3
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	210	210							0	719	719
47416	0	24 414	24 414							14	7 378	7 392
47422	285 983	52	286 035							286 937	52	286 989
47424	0	0	0							0	0	0
47425	47 176	0	47 176							36 388	0	36 388
47426	0	4 151	4 151							0	9 050	9 050
47466	7 092	0	7 092							7 931	0	7 931
50220	375 208	0	375 208							460 322	0	460 322
50265	0	0	0							7	0	7
52602	167 050	0	167 050							0	0	0
60301	2 871 075	0	2 871 075							1 287 120	726 763	2 013 883
60305	414 988	0	414 988							448 931	0	448 931
60307	18	0	18							0	0	0
60309	11 302	0	11 302							0	0	0
60311	51 727	0	51 727							55 890	0	55 890
60313	20	104	124							18	2 515	2 533
60322	246	12 933	13 179							227	60 949	61 176
60324	12 802	0	12 802							13 522	0	13 522
60335	82 874	0	82 874							87 292	0	87 292
60349	90 855	0	90 855							100 745	0	100 745
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 375 835	0	1 375 835							1 387 854	0	1 387 854
60805	15 277	0	15 277							15 734	0	15 734
60806	45 223	0	45 223							44 847	0	44 847
60903	2 868 403	0	2 868 403							2 940 052	0	2 940 052
70601	7 087 174	0	7 087 174							8 062 352	0	8 062 352
70602	0	0	0							0	0	0
70603	164 223 257	0	164 223 257							177 750 545	0	177 750 545
70613	34 284 658	0	34 284 658							36 569 075	0	36 569 075
70615	18 179	0	18 179							18 179	0	18 179
Итого по пассиву (баланс)	325 046 900	167 900 886	492 947 786							323 009 110	165 903 682	488 912 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	13 162 433	0	13 162 433							13 162 593	0	13 162 593
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	39 279	0	39 279							39 279	0	39 279
91803	12 609	61	12 670							12 593	60	12 653
99998	1 717	0	1 717							1 717	0	1 717
Итого по активу (баланс)	21 508 040	61	21 508 101							21 508 184	60	21 508 244
Пассив
91507	1 698	0	1 698							1 698	0	1 698
91508	19	0	19							19	0	19
99999	21 506 384	0	21 506 384							21 506 527	0	21 506 527
Итого по пассиву (баланс)	21 508 101	0	21 508 101							21 508 244	0	21 508 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	47 656 310	0	47 656 310							25 511 710	0	25 511 710
93302	0	0	0							0	0	0
93901	0	0	0							1 166	0	1 166
99996	47 823 360	0	47 823 360							25 467 444	0	25 467 444
Итого по активу (баланс)	95 479 670	0	95 479 670							50 980 320	0	50 980 320
Пассив
96301	0	47 823 360	47 823 360							0	25 466 280	25 466 280
96302	0	0	0							0	0	0
96901	0	0	0							0	1 164	1 164
99997	47 656 310	0	47 656 310							25 512 876	0	25 512 876
Итого по пассиву (баланс)	47 656 310	47 823 360	95 479 670							25 512 876	25 467 444	50 980 320

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?