Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 252 342 | 0 | 252 342 | 291 110 | 0 | 291 110 | ||||||
10610 | 39 181 | 0 | 39 181 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20202 | 990 | 577 | 1 567 | 3 906 | 574 | 4 480 | ||||||
30106 | 3 420 499 | 0 | 3 420 499 | 15 846 590 | 0 | 15 846 590 | ||||||
30110 | 29 066 706 | 79 549 | 29 146 255 | 29 066 503 | 112 236 | 29 178 739 | ||||||
30114 | 1 211 673 | 33 206 059 | 34 417 732 | 1 435 375 | 51 929 943 | 53 365 318 | ||||||
30128 | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
304.1 | 3 619 182 | 0 | 3 619 182 | 3 083 581 | 0 | 3 083 581 | ||||||
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32401 | 3 475 | 0 | 3 475 | 3 025 | 0 | 3 025 | ||||||
32402 | 469 | 0 | 469 | 451 | 0 | 451 | ||||||
32407 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | ||||||
45802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45805 | 725 | 0 | 725 | 642 | 0 | 642 | ||||||
45806 | 44 | 0 | 44 | 152 | 0 | 152 | ||||||
45807 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
45808 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | ||||||
45811 | 2 230 | 1 | 2 231 | 2 263 | 1 | 2 264 | ||||||
45812 | 1 277 | 0 | 1 277 | 1 347 | 0 | 1 347 | ||||||
45816 | 1 183 | 0 | 1 183 | 307 | 0 | 307 | ||||||
45820 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
474.1 | 0 | 214 016 506 | 214 016 506 | 0 | 248 523 860 | 248 523 860 | ||||||
47417 | 0 | 3 629 | 3 629 | 0 | 1 939 | 1 939 | ||||||
47421 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
47423 | 719 227 | 8 775 | 728 002 | 712 217 | 39 453 | 751 670 | ||||||
47427 | 877 | 706 | 1 583 | 7 144 | 0 | 7 144 | ||||||
47465 | 67 144 | 0 | 67 144 | 67 144 | 0 | 67 144 | ||||||
50205 | 12 988 094 | 0 | 12 988 094 | 13 043 058 | 0 | 13 043 058 | ||||||
50221 | 4 698 | 0 | 4 698 | 481 | 0 | 481 | ||||||
50264 | 4 065 | 0 | 4 065 | 4 065 | 0 | 4 065 | ||||||
52601 | 452 620 | 0 | 452 620 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60204 | 0 | 26 752 | 26 752 | 0 | 26 752 | 26 752 | ||||||
60221 | 5 776 | 0 | 5 776 | 5 603 | 0 | 5 603 | ||||||
60302 | 640 068 | 0 | 640 068 | 640 068 | 0 | 640 068 | ||||||
60306 | 446 | 0 | 446 | 471 | 0 | 471 | ||||||
60308 | 93 | 0 | 93 | 157 | 0 | 157 | ||||||
60310 | 362 | 0 | 362 | 620 | 0 | 620 | ||||||
60312 | 234 039 | 0 | 234 039 | 216 982 | 0 | 216 982 | ||||||
60314 | 8 489 | 4 237 | 12 726 | 3 508 | 4 601 | 8 109 | ||||||
60323 | 6 386 | 0 | 6 386 | 4 615 | 0 | 4 615 | ||||||
60351 | 7 431 | 0 | 7 431 | 7 431 | 0 | 7 431 | ||||||
60401 | 3 631 525 | 0 | 3 631 525 | 3 631 825 | 0 | 3 631 825 | ||||||
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
60415 | 525 | 0 | 525 | 525 | 0 | 525 | ||||||
60804 | 56 109 | 0 | 56 109 | 56 109 | 0 | 56 109 | ||||||
60901 | 4 649 271 | 0 | 4 649 271 | 4 731 603 | 0 | 4 731 603 | ||||||
60906 | 248 071 | 0 | 248 071 | 176 718 | 0 | 176 718 | ||||||
61008 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 46 307 | 0 | 46 307 | 217 663 | 0 | 217 663 | ||||||
70606 | 1 983 457 | 0 | 1 983 457 | 2 323 437 | 0 | 2 323 437 | ||||||
70608 | 105 126 190 | 0 | 105 126 190 | 117 300 770 | 0 | 117 300 770 | ||||||
70611 | 545 971 | 0 | 545 971 | 673 866 | 0 | 673 866 | ||||||
70614 | 20 328 143 | 0 | 20 328 143 | 21 924 132 | 0 | 21 924 132 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 189 480 125 | 247 346 791 | 436 826 916 | 215 581 748 | 300 639 359 | 516 221 107 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
10603 | 4 698 | 0 | 4 698 | 481 | 0 | 481 | ||||||
10609 | 0 | 0 | 0 | 48 359 | 0 | 48 359 | ||||||
10634 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | ||||||
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
10801 | 9 009 962 | 0 | 9 009 962 | 10 544 266 | 0 | 10 544 266 | ||||||
30109 | 1 377 373 | 42 343 020 | 43 720 393 | 1 347 816 | 77 063 885 | 78 411 701 | ||||||
30111 | 130 | 1 082 474 | 1 082 604 | 138 | 3 892 | 4 030 | ||||||
30126 | 292 | 0 | 292 | 230 | 0 | 230 | ||||||
30129 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | ||||||
30236 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30411 | 18 351 801 | 36 458 559 | 54 810 360 | 22 142 250 | 53 208 005 | 75 350 255 | ||||||
30412 | 2 382 819 | 3 600 818 | 5 983 637 | 325 395 | 5 037 228 | 5 362 623 | ||||||
30414 | 51 469 643 | 89 126 559 | 140 596 202 | 67 990 055 | 83 807 979 | 151 798 034 | ||||||
30415 | 3 100 000 | 1 786 943 | 4 886 943 | 3 101 200 | 1 773 277 | 4 874 477 | ||||||
30420 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
30603 | 11 743 992 | 1 129 831 | 12 873 823 | 7 541 222 | 9 208 077 | 16 749 299 | ||||||
30604 | 21 939 | 1 301 | 23 240 | 21 969 | 1 288 | 23 257 | ||||||
32403 | 3 411 | 0 | 3 411 | 3 383 | 0 | 3 383 | ||||||
32408 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
405 | 27 | 0 | 27 | 24 | 0 | 24 | ||||||
407 | 958 507 | 18 746 616 | 19 705 123 | 980 932 | 18 681 203 | 19 662 135 | ||||||
40807 | 1 067 | 57 635 | 58 702 | 1 283 | 48 794 | 50 077 | ||||||
45818 | 3 947 | 0 | 3 947 | 4 714 | 0 | 4 714 | ||||||
45821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 45 | 9 239 | 9 284 | 0 | 515 | 515 | ||||||
47422 | 282 327 | 53 | 282 380 | 280 464 | 52 | 280 516 | ||||||
47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 57 829 | 0 | 57 829 | 51 787 | 0 | 51 787 | ||||||
47426 | 0 | 8 331 | 8 331 | 0 | 9 729 | 9 729 | ||||||
47466 | 6 903 | 0 | 6 903 | 6 903 | 0 | 6 903 | ||||||
50220 | 252 342 | 0 | 252 342 | 291 110 | 0 | 291 110 | ||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 4 760 | 0 | 4 760 | ||||||
60301 | 3 054 448 | 571 269 | 3 625 717 | 1 985 517 | 225 540 | 2 211 057 | ||||||
60305 | 367 911 | 0 | 367 911 | 294 723 | 0 | 294 723 | ||||||
60307 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 6 424 | 0 | 6 424 | 12 142 | 0 | 12 142 | ||||||
60311 | 38 749 | 0 | 38 749 | 28 582 | 0 | 28 582 | ||||||
60313 | 18 | 37 | 55 | 18 | 74 | 92 | ||||||
60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 0 | 24 827 | 24 827 | 239 | 6 650 | 6 889 | ||||||
60324 | 16 445 | 0 | 16 445 | 12 991 | 0 | 12 991 | ||||||
60335 | 71 668 | 0 | 71 668 | 82 036 | 0 | 82 036 | ||||||
60349 | 71 508 | 0 | 71 508 | 73 426 | 0 | 73 426 | ||||||
60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60414 | 1 324 132 | 0 | 1 324 132 | 1 337 138 | 0 | 1 337 138 | ||||||
60805 | 13 403 | 0 | 13 403 | 13 875 | 0 | 13 875 | ||||||
60806 | 46 669 | 0 | 46 669 | 46 314 | 0 | 46 314 | ||||||
60903 | 2 589 020 | 0 | 2 589 020 | 2 658 839 | 0 | 2 658 839 | ||||||
70601 | 3 467 371 | 0 | 3 467 371 | 4 323 943 | 0 | 4 323 943 | ||||||
70602 | 181 | 0 | 181 | 8 | 0 | 8 | ||||||
70603 | 104 620 057 | 0 | 104 620 057 | 116 278 472 | 0 | 116 278 472 | ||||||
70613 | 21 551 228 | 0 | 21 551 228 | 23 862 898 | 0 | 23 862 898 | ||||||
70615 | 0 | 0 | 0 | 83 814 | 0 | 83 814 | ||||||
70801 | 4 249 856 | 0 | 4 249 856 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 241 879 156 | 194 947 760 | 436 826 916 | 267 144 698 | 249 076 409 | 516 221 107 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90902 | 13 152 820 | 0 | 13 152 820 | 13 152 831 | 0 | 13 152 831 | ||||||
91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
91501 | 39 279 | 0 | 39 279 | 39 279 | 0 | 39 279 | ||||||
91803 | 12 641 | 61 | 12 702 | 12 641 | 61 | 12 702 | ||||||
99998 | 1 022 | 0 | 1 022 | 1 022 | 0 | 1 022 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 21 497 764 | 61 | 21 497 825 | 21 497 775 | 61 | 21 497 836 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 003 | 0 | 1 003 | 1 003 | 0 | 1 003 | ||||||
91508 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||||||
99999 | 21 496 803 | 0 | 21 496 803 | 21 496 814 | 0 | 21 496 814 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 21 497 825 | 0 | 21 497 825 | 21 497 836 | 0 | 21 497 836 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 51 506 140 | 0 | 51 506 140 | ||||||
93302 | 52 520 230 | 0 | 52 520 230 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93901 | 150 | 0 | 150 | 1 545 | 736 | 2 281 | ||||||
99996 | 52 067 759 | 0 | 52 067 759 | 51 513 179 | 0 | 51 513 179 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 104 588 139 | 0 | 104 588 139 | 103 020 864 | 736 | 103 021 600 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 510 900 | 51 510 900 | ||||||
96302 | 0 | 52 067 610 | 52 067 610 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96901 | 0 | 149 | 149 | 734 | 1 545 | 2 279 | ||||||
99997 | 52 520 380 | 0 | 52 520 380 | 51 508 421 | 0 | 51 508 421 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 52 520 380 | 52 067 759 | 104 588 139 | 51 509 155 | 51 512 445 | 103 021 600 |
Страница была полезной?