Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 38 806 | 0 | 38 806 | 171 525 | 0 | 171 525 | ||||||
10610 | 42 365 | 0 | 42 365 | 39 181 | 0 | 39 181 | ||||||
20202 | 1 069 | 591 | 1 660 | 1 060 | 578 | 1 638 | ||||||
30106 | 344 459 | 0 | 344 459 | 71 101 | 0 | 71 101 | ||||||
30110 | 29 074 867 | 169 084 | 29 243 951 | 29 074 970 | 106 765 | 29 181 735 | ||||||
30114 | 1 973 016 | 35 662 804 | 37 635 820 | 1 162 813 | 55 220 208 | 56 383 021 | ||||||
30128 | 709 | 0 | 709 | 709 | 0 | 709 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
304.1 | 3 788 549 | 0 | 3 788 549 | 3 727 298 | 0 | 3 727 298 | ||||||
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32401 | 3 410 | 0 | 3 410 | 7 931 | 0 | 7 931 | ||||||
32402 | 590 | 0 | 590 | 449 | 0 | 449 | ||||||
32407 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 191 | ||||||
45803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45805 | 641 | 0 | 641 | 638 | 0 | 638 | ||||||
45806 | 239 | 0 | 239 | 65 | 0 | 65 | ||||||
45808 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | ||||||
45811 | 2 579 | 2 | 2 581 | 2 311 | 1 | 2 312 | ||||||
45812 | 8 135 | 0 | 8 135 | 2 606 | 0 | 2 606 | ||||||
45816 | 231 | 0 | 231 | 257 | 0 | 257 | ||||||
45820 | 777 | 0 | 777 | 777 | 0 | 777 | ||||||
474.1 | 0 | 244 740 651 | 244 740 651 | 0 | 314 247 553 | 314 247 553 | ||||||
47417 | 0 | 66 413 | 66 413 | 0 | 63 252 | 63 252 | ||||||
47421 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | ||||||
47423 | 694 973 | 1 269 | 696 242 | 684 304 | 8 286 | 692 590 | ||||||
47427 | 161 | 641 | 802 | 146 | 967 | 1 113 | ||||||
47465 | 56 271 | 0 | 56 271 | 56 271 | 0 | 56 271 | ||||||
50205 | 12 935 371 | 0 | 12 935 371 | 12 959 696 | 0 | 12 959 696 | ||||||
50221 | 54 780 | 0 | 54 780 | 32 689 | 0 | 32 689 | ||||||
50264 | 2 281 | 0 | 2 281 | 2 281 | 0 | 2 281 | ||||||
52601 | 0 | 0 | 0 | 382 850 | 0 | 382 850 | ||||||
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
60221 | 5 742 | 0 | 5 742 | 5 567 | 0 | 5 567 | ||||||
60302 | 11 866 | 0 | 11 866 | 471 013 | 0 | 471 013 | ||||||
60306 | 553 | 0 | 553 | 318 | 0 | 318 | ||||||
60308 | 110 | 0 | 110 | 109 | 0 | 109 | ||||||
60310 | 57 | 0 | 57 | 55 | 0 | 55 | ||||||
60312 | 301 224 | 0 | 301 224 | 280 627 | 0 | 280 627 | ||||||
60314 | 1 764 | 2 034 | 3 798 | 5 260 | 1 917 | 7 177 | ||||||
60323 | 3 851 | 0 | 3 851 | 4 488 | 0 | 4 488 | ||||||
60336 | 2 912 | 0 | 2 912 | 2 912 | 0 | 2 912 | ||||||
60351 | 8 906 | 0 | 8 906 | 8 906 | 0 | 8 906 | ||||||
60401 | 3 603 480 | 0 | 3 603 480 | 3 584 369 | 0 | 3 584 369 | ||||||
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
60415 | 525 | 0 | 525 | 525 | 0 | 525 | ||||||
60804 | 58 451 | 0 | 58 451 | 58 451 | 0 | 58 451 | ||||||
60901 | 4 554 861 | 0 | 4 554 861 | 4 573 544 | 0 | 4 573 544 | ||||||
60906 | 156 302 | 0 | 156 302 | 200 745 | 0 | 200 745 | ||||||
61008 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 252 373 | 0 | 252 373 | 46 307 | 0 | 46 307 | ||||||
70606 | 476 569 | 0 | 476 569 | 888 281 | 0 | 888 281 | ||||||
70607 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||||||
70608 | 18 840 032 | 0 | 18 840 032 | 40 110 367 | 0 | 40 110 367 | ||||||
70611 | 183 935 | 0 | 183 935 | 376 039 | 0 | 376 039 | ||||||
70614 | 5 569 600 | 0 | 5 569 600 | 8 949 120 | 0 | 8 949 120 | ||||||
70706 | 5 618 383 | 0 | 5 618 383 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70708 | 302 312 170 | 0 | 302 312 170 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70711 | 1 482 930 | 0 | 1 482 930 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70714 | 60 630 544 | 0 | 60 630 544 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 453 195 766 | 280 646 171 | 733 841 937 | 108 043 333 | 369 652 209 | 477 695 542 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
10603 | 54 780 | 0 | 54 780 | 32 689 | 0 | 32 689 | ||||||
10634 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 385 | ||||||
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
10801 | 9 009 962 | 0 | 9 009 962 | 9 009 962 | 0 | 9 009 962 | ||||||
30109 | 1 280 731 | 84 899 891 | 86 180 622 | 1 297 714 | 122 771 132 | 124 068 846 | ||||||
30111 | 123 | 7 089 | 7 212 | 132 | 6 922 | 7 054 | ||||||
30126 | 554 | 0 | 554 | 482 | 0 | 482 | ||||||
30129 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
30220 | 0 | 4 575 | 4 575 | 0 | 242 | 242 | ||||||
30236 | 0 | 254 | 254 | 0 | 28 259 | 28 259 | ||||||
30411 | 11 335 304 | 37 589 718 | 48 925 022 | 13 148 669 | 49 719 407 | 62 868 076 | ||||||
30412 | 171 303 | 4 949 233 | 5 120 536 | 214 074 | 5 364 313 | 5 578 387 | ||||||
30414 | 81 714 420 | 67 199 868 | 148 914 288 | 65 625 219 | 73 575 733 | 139 200 952 | ||||||
30415 | 3 229 211 | 1 829 768 | 5 058 979 | 3 200 000 | 1 789 290 | 4 989 290 | ||||||
30420 | 2 819 | 0 | 2 819 | 4 126 | 0 | 4 126 | ||||||
30603 | 952 235 | 939 830 | 1 892 065 | 19 046 770 | 18 976 739 | 38 023 509 | ||||||
30604 | 841 443 | 1 334 | 842 777 | 21 866 | 1 303 | 23 169 | ||||||
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32403 | 3 404 | 0 | 3 404 | 3 194 | 0 | 3 194 | ||||||
32408 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||
405 | 71 | 367 | 438 | 63 | 359 | 422 | ||||||
407 | 1 148 268 | 18 325 299 | 19 473 567 | 2 614 017 | 26 612 719 | 29 226 736 | ||||||
40807 | 1 087 | 40 570 | 41 657 | 990 | 55 642 | 56 632 | ||||||
45818 | 6 492 | 0 | 6 492 | 4 099 | 0 | 4 099 | ||||||
45821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 0 | 13 235 | 13 235 | 0 | 4 385 | 4 385 | ||||||
47422 | 283 216 | 285 | 283 501 | 279 882 | 53 | 279 935 | ||||||
47424 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 58 703 | 0 | 58 703 | 46 117 | 0 | 46 117 | ||||||
47426 | 0 | 7 297 | 7 297 | 0 | 7 936 | 7 936 | ||||||
47466 | 9 078 | 0 | 9 078 | 9 078 | 0 | 9 078 | ||||||
50220 | 38 806 | 0 | 38 806 | 171 525 | 0 | 171 525 | ||||||
50265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52602 | 370 940 | 0 | 370 940 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 2 004 707 | 314 | 2 005 021 | 2 611 599 | 0 | 2 611 599 | ||||||
60305 | 588 449 | 0 | 588 449 | 611 701 | 0 | 611 701 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 5 659 | 0 | 5 659 | 10 100 | 0 | 10 100 | ||||||
60311 | 18 381 | 0 | 18 381 | 26 537 | 0 | 26 537 | ||||||
60313 | 5 093 | 38 | 5 131 | 235 | 37 | 272 | ||||||
60322 | 233 | 5 237 | 5 470 | 252 | 6 524 | 6 776 | ||||||
60324 | 9 930 | 0 | 9 930 | 10 631 | 0 | 10 631 | ||||||
60335 | 172 595 | 0 | 172 595 | 177 580 | 0 | 177 580 | ||||||
60349 | 62 519 | 0 | 62 519 | 68 434 | 0 | 68 434 | ||||||
60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60414 | 1 310 494 | 0 | 1 310 494 | 1 299 040 | 0 | 1 299 040 | ||||||
60805 | 11 997 | 0 | 11 997 | 12 447 | 0 | 12 447 | ||||||
60806 | 50 140 | 0 | 50 140 | 49 741 | 0 | 49 741 | ||||||
60903 | 2 391 134 | 0 | 2 391 134 | 2 453 003 | 0 | 2 453 003 | ||||||
70601 | 930 938 | 0 | 930 938 | 1 733 270 | 0 | 1 733 270 | ||||||
70602 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70603 | 20 667 238 | 0 | 20 667 238 | 40 735 497 | 0 | 40 735 497 | ||||||
70613 | 3 882 960 | 0 | 3 882 960 | 8 635 780 | 0 | 8 635 780 | ||||||
70701 | 9 326 753 | 0 | 9 326 753 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70702 | 2 298 | 0 | 2 298 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70703 | 306 427 361 | 0 | 306 427 361 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70713 | 58 107 980 | 0 | 58 107 980 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70715 | 179 596 | 0 | 179 596 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70801 | 0 | 0 | 0 | 4 249 856 | 0 | 4 249 856 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 518 027 735 | 215 814 202 | 733 841 937 | 178 774 547 | 298 920 995 | 477 695 542 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90902 | 13 149 528 | 0 | 13 149 528 | 13 150 435 | 0 | 13 150 435 | ||||||
91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
91501 | 43 474 | 0 | 43 474 | 43 474 | 0 | 43 474 | ||||||
91803 | 12 675 | 63 | 12 738 | 12 672 | 61 | 12 733 | ||||||
99998 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 21 499 300 | 63 | 21 499 363 | 21 500 204 | 61 | 21 500 265 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | ||||||
99999 | 21 497 742 | 0 | 21 497 742 | 21 498 644 | 0 | 21 498 644 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 21 499 363 | 0 | 21 499 363 | 21 500 265 | 0 | 21 500 265 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93302 | 64 443 855 | 0 | 64 443 855 | 71 098 285 | 0 | 71 098 285 | ||||||
93901 | 18 435 | 18 213 | 36 648 | 523 | 0 | 523 | ||||||
99996 | 64 851 441 | 0 | 64 851 441 | 70 715 956 | 0 | 70 715 956 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 129 313 731 | 18 213 | 129 331 944 | 141 814 764 | 0 | 141 814 764 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96302 | 0 | 64 814 795 | 64 814 795 | 0 | 70 715 435 | 70 715 435 | ||||||
96901 | 18 205 | 18 441 | 36 646 | 0 | 521 | 521 | ||||||
99997 | 64 480 503 | 0 | 64 480 503 | 71 098 808 | 0 | 71 098 808 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 64 498 708 | 64 833 236 | 129 331 944 | 71 098 808 | 70 715 956 | 141 814 764 |
Страница была полезной?