Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 806	0	38 806							171 525	0	171 525
10610	42 365	0	42 365							39 181	0	39 181
20202	1 069	591	1 660							1 060	578	1 638
30106	344 459	0	344 459							71 101	0	71 101
30110	29 074 867	169 084	29 243 951							29 074 970	106 765	29 181 735
30114	1 973 016	35 662 804	37 635 820							1 162 813	55 220 208	56 383 021
30128	709	0	709							709	0	709
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	3 788 549	0	3 788 549							3 727 298	0	3 727 298
30426	0	0	0							0	0	0
32401	3 410	0	3 410							7 931	0	7 931
32402	590	0	590							449	0	449
32407	191	0	191							191	0	191
45803	1	0	1							0	0	0
45805	641	0	641							638	0	638
45806	239	0	239							65	0	65
45808	0	0	0							36	0	36
45811	2 579	2	2 581							2 311	1	2 312
45812	8 135	0	8 135							2 606	0	2 606
45816	231	0	231							257	0	257
45820	777	0	777							777	0	777
474.1	0	244 740 651	244 740 651							0	314 247 553	314 247 553
47417	0	66 413	66 413							0	63 252	63 252
47421	9	0	9							2	0	2
47423	694 973	1 269	696 242							684 304	8 286	692 590
47427	161	641	802							146	967	1 113
47465	56 271	0	56 271							56 271	0	56 271
50205	12 935 371	0	12 935 371							12 959 696	0	12 959 696
50221	54 780	0	54 780							32 689	0	32 689
50264	2 281	0	2 281							2 281	0	2 281
52601	0	0	0							382 850	0	382 850
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	5 742	0	5 742							5 567	0	5 567
60302	11 866	0	11 866							471 013	0	471 013
60306	553	0	553							318	0	318
60308	110	0	110							109	0	109
60310	57	0	57							55	0	55
60312	301 224	0	301 224							280 627	0	280 627
60314	1 764	2 034	3 798							5 260	1 917	7 177
60323	3 851	0	3 851							4 488	0	4 488
60336	2 912	0	2 912							2 912	0	2 912
60351	8 906	0	8 906							8 906	0	8 906
60401	3 603 480	0	3 603 480							3 584 369	0	3 584 369
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	58 451	0	58 451							58 451	0	58 451
60901	4 554 861	0	4 554 861							4 573 544	0	4 573 544
60906	156 302	0	156 302							200 745	0	200 745
61008	8	0	8							7	0	7
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	252 373	0	252 373							46 307	0	46 307
70606	476 569	0	476 569							888 281	0	888 281
70607	0	0	0							28	0	28
70608	18 840 032	0	18 840 032							40 110 367	0	40 110 367
70611	183 935	0	183 935							376 039	0	376 039
70614	5 569 600	0	5 569 600							8 949 120	0	8 949 120
70706	5 618 383	0	5 618 383							0	0	0
70708	302 312 170	0	302 312 170							0	0	0
70711	1 482 930	0	1 482 930							0	0	0
70714	60 630 544	0	60 630 544							0	0	0
70716	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	453 195 766	280 646 171	733 841 937							108 043 333	369 652 209	477 695 542
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	54 780	0	54 780							32 689	0	32 689
10634	385	0	385							385	0	385
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	9 009 962	0	9 009 962							9 009 962	0	9 009 962
30109	1 280 731	84 899 891	86 180 622							1 297 714	122 771 132	124 068 846
30111	123	7 089	7 212							132	6 922	7 054
30126	554	0	554							482	0	482
30129	3	0	3							3	0	3
30220	0	4 575	4 575							0	242	242
30236	0	254	254							0	28 259	28 259
30411	11 335 304	37 589 718	48 925 022							13 148 669	49 719 407	62 868 076
30412	171 303	4 949 233	5 120 536							214 074	5 364 313	5 578 387
30414	81 714 420	67 199 868	148 914 288							65 625 219	73 575 733	139 200 952
30415	3 229 211	1 829 768	5 058 979							3 200 000	1 789 290	4 989 290
30420	2 819	0	2 819							4 126	0	4 126
30603	952 235	939 830	1 892 065							19 046 770	18 976 739	38 023 509
30604	841 443	1 334	842 777							21 866	1 303	23 169
31401	0	0	0							0	0	0
32403	3 404	0	3 404							3 194	0	3 194
32408	11	0	11							11	0	11
405	71	367	438							63	359	422
407	1 148 268	18 325 299	19 473 567							2 614 017	26 612 719	29 226 736
40807	1 087	40 570	41 657							990	55 642	56 632
45818	6 492	0	6 492							4 099	0	4 099
45821	1	0	1							1	0	1
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	13 235	13 235							0	4 385	4 385
47422	283 216	285	283 501							279 882	53	279 935
47424	7	0	7							0	0	0
47425	58 703	0	58 703							46 117	0	46 117
47426	0	7 297	7 297							0	7 936	7 936
47466	9 078	0	9 078							9 078	0	9 078
50220	38 806	0	38 806							171 525	0	171 525
50265	0	0	0							0	0	0
52602	370 940	0	370 940							0	0	0
60301	2 004 707	314	2 005 021							2 611 599	0	2 611 599
60305	588 449	0	588 449							611 701	0	611 701
60307	0	0	0							0	0	0
60309	5 659	0	5 659							10 100	0	10 100
60311	18 381	0	18 381							26 537	0	26 537
60313	5 093	38	5 131							235	37	272
60322	233	5 237	5 470							252	6 524	6 776
60324	9 930	0	9 930							10 631	0	10 631
60335	172 595	0	172 595							177 580	0	177 580
60349	62 519	0	62 519							68 434	0	68 434
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 310 494	0	1 310 494							1 299 040	0	1 299 040
60805	11 997	0	11 997							12 447	0	12 447
60806	50 140	0	50 140							49 741	0	49 741
60903	2 391 134	0	2 391 134							2 453 003	0	2 453 003
70601	930 938	0	930 938							1 733 270	0	1 733 270
70602	147	0	147							0	0	0
70603	20 667 238	0	20 667 238							40 735 497	0	40 735 497
70613	3 882 960	0	3 882 960							8 635 780	0	8 635 780
70701	9 326 753	0	9 326 753							0	0	0
70702	2 298	0	2 298							0	0	0
70703	306 427 361	0	306 427 361							0	0	0
70713	58 107 980	0	58 107 980							0	0	0
70715	179 596	0	179 596							0	0	0
70801	0	0	0							4 249 856	0	4 249 856
Итого по пассиву (баланс)	518 027 735	215 814 202	733 841 937							178 774 547	298 920 995	477 695 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	13 149 528	0	13 149 528							13 150 435	0	13 150 435
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	43 474	0	43 474							43 474	0	43 474
91803	12 675	63	12 738							12 672	61	12 733
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	21 499 300	63	21 499 363							21 500 204	61	21 500 265
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	21 497 742	0	21 497 742							21 498 644	0	21 498 644
Итого по пассиву (баланс)	21 499 363	0	21 499 363							21 500 265	0	21 500 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	64 443 855	0	64 443 855							71 098 285	0	71 098 285
93901	18 435	18 213	36 648							523	0	523
99996	64 851 441	0	64 851 441							70 715 956	0	70 715 956
Итого по активу (баланс)	129 313 731	18 213	129 331 944							141 814 764	0	141 814 764
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	64 814 795	64 814 795							0	70 715 435	70 715 435
96901	18 205	18 441	36 646							0	521	521
99997	64 480 503	0	64 480 503							71 098 808	0	71 098 808
Итого по пассиву (баланс)	64 498 708	64 833 236	129 331 944							71 098 808	70 715 956	141 814 764

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?