Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49 886	0	49 886							49 886	0	49 886
20202	1 111	595	1 706							1 097	593	1 690
30106	9 085 188	0	9 085 188							49 057	0	49 057
30110	29 074 489	573 268	29 647 757							29 074 534	197 779	29 272 313
30114	1 519 656	44 027 389	45 547 045							1 005 209	40 946 869	41 952 078
30128	909	0	909							909	0	909
30221	0	0	0							0	11 841	11 841
304.1	33 114 170	0	33 114 170							5 379 992	0	5 379 992
30426	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
32401	2 205	0	2 205							2 155	0	2 155
32402	268	0	268							301	0	301
32407	152	0	152							152	0	152
45802	506	0	506							506	0	506
45805	0	0	0							5	0	5
45806	27	0	27							30	0	30
45808	0	0	0							0	0	0
45811	2 128	2	2 130							2 134	2	2 136
45812	741	0	741							756	0	756
45816	110	0	110							207	0	207
45820	439	0	439							439	0	439
474.1	0	159 819 267	159 819 267							0	160 816 632	160 816 632
47417	0	9 606	9 606							0	9 594	9 594
47421	29	0	29							1	0	1
47423	620 718	1 628	622 346							649 979	1 283	651 262
47427	154	678	832							159	601	760
47465	49 090	0	49 090							49 090	0	49 090
50205	12 790 580	0	12 790 580							12 816 013	0	12 816 013
50221	207 953	0	207 953							191 549	0	191 549
50264	3 685	0	3 685							3 685	0	3 685
52601	179 385	0	179 385							10 745	0	10 745
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	5 809	0	5 809							5 773	0	5 773
60302	112 024	0	112 024							28 437	0	28 437
60306	3 208	0	3 208							2 470	0	2 470
60308	111	0	111							108	0	108
60310	184	0	184							67	0	67
60312	172 525	0	172 525							154 233	0	154 233
60314	48	56	104							3 544	1 366	4 910
60323	6 192	0	6 192							4 136	0	4 136
60336	12 795	0	12 795							13 564	0	13 564
60351	12 848	0	12 848							12 848	0	12 848
60401	3 584 721	0	3 584 721							3 591 986	0	3 591 986
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	58 451	0	58 451							58 451	0	58 451
60901	4 361 321	0	4 361 321							4 361 594	0	4 361 594
60906	129 211	0	129 211							165 417	0	165 417
61002	102	0	102							24	0	24
61008	4 110	0	4 110							2 546	0	2 546
61009	943	0	943							636	0	636
61601	0	0	0							0	0	0
70606	4 083 150	0	4 083 150							4 502 295	0	4 502 295
70608	214 518 012	0	214 518 012							239 933 629	0	239 933 629
70611	503 915	0	503 915							1 081 184	0	1 081 184
70614	45 473 962	0	45 473 962							52 233 182	0	52 233 182
70616	147 130	0	147 130							147 130	0	147 130
Итого по активу (баланс)	359 989 014	204 435 171	564 424 185							355 686 507	201 989 242	557 675 749
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	207 953	0	207 953							191 549	0	191 549
10634	3 873	0	3 873							3 873	0	3 873
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	9 009 962	0	9 009 962							9 009 962	0	9 009 962
30109	1 476 434	28 628 422	30 104 856							1 327 929	19 801 832	21 129 761
30111	100	1 154 813	1 154 913							104	1 197 304	1 197 408
30126	909	0	909							1 067	0	1 067
30129	36	0	36							36	0	36
30220	0	39 842	39 842							0	0	0
30236	0	654	654							0	255	255
30411	9 467 080	13 970 605	23 437 685							10 509 814	17 629 169	28 138 983
30412	52 366	3 672 272	3 724 638							449 983	4 553 428	5 003 411
30414	70 586 802	89 372 455	159 959 257							67 258 151	72 136 903	139 395 054
30415	3 474 000	2 540 772	6 014 772							3 400 000	2 529 798	5 929 798
30420	0	0	0							2 000	0	2 000
30603	13 986 171	466 762	14 452 933							3 227 083	292 142	3 519 225
30604	101 667	2 365 818	2 467 485							102 555	1 389	103 944
31401	0	0	0							0	0	0
32403	2 323	0	2 323							2 299	0	2 299
32408	2	0	2							2	0	2
405	57	384	441							51	382	433
407	1 040 405	38 217 128	39 257 533							523 051	36 047 866	36 570 917
40807	3 215	43 622	46 837							995	129 312	130 307
45818	3 508	0	3 508							3 526	0	3 526
45821	0	0	0							0	0	0
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	12	12							6	278	284
47416	569	7 735	8 304							0	15 388	15 388
47422	263 109	1 108	264 217							275 701	56	275 757
47424	21	0	21							15	0	15
47425	50 624	0	50 624							52 353	0	52 353
47426	0	9 354	9 354							0	11 942	11 942
47466	6 274	0	6 274							6 274	0	6 274
52602	960 820	0	960 820							52 000	0	52 000
60301	66 703	328	67 031							624 766	0	624 766
60305	382 857	0	382 857							386 295	0	386 295
60307	4	0	4							0	0	0
60309	0	0	0							5 598	0	5 598
60311	35 111	0	35 111							24 651	0	24 651
60313	949	40	989							18	40	58
60322	209	30 495	30 704							19	16 689	16 708
60324	12 851	0	12 851							12 435	0	12 435
60335	77 192	0	77 192							66 232	0	66 232
60349	37 092	0	37 092							37 092	0	37 092
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 262 403	0	1 262 403							1 274 510	0	1 274 510
60805	10 021	0	10 021							10 519	0	10 519
60806	51 583	0	51 583							51 229	0	51 229
60903	2 126 298	0	2 126 298							2 192 341	0	2 192 341
61701	81 874	0	81 874							81 874	0	81 874
70601	6 646 016	0	6 646 016							7 407 807	0	7 407 807
70602	2 511	0	2 511							2 475	0	2 475
70603	221 860 839	0	221 860 839							247 434 660	0	247 434 660
70613	39 190 995	0	39 190 995							45 940 900	0	45 940 900
Итого по пассиву (баланс)	383 901 564	180 522 621	564 424 185							403 311 576	154 364 173	557 675 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	9 021 582	0	9 021 582							9 021 877	0	9 021 877
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	13 267	0	13 267							43 474	0	43 474
91803	11 907	66	11 973							11 907	66	11 973
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	17 340 379	66	17 340 445							17 370 881	66	17 370 947
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	17 338 824	0	17 338 824							17 369 326	0	17 369 326
Итого по пассиву (баланс)	17 340 445	0	17 340 445							17 370 947	0	17 370 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	54 818 330	31 873 800	86 692 130							0	0	0
93302	0	0	0							51 513 995	3 966 615	55 480 610
93901	1 255	1 488	2 743							15 275	0	15 275
99996	87 476 299	0	87 476 299							55 537 154	0	55 537 154
Итого по активу (баланс)	142 295 884	31 875 288	174 171 172							107 066 424	3 966 615	111 033 039
Пассив
96301	31 694 415	55 779 150	87 473 565							0	0	0
96302	0	0	0							3 955 870	51 565 995	55 521 865
96901	1 459	1 275	2 734							0	15 289	15 289
99997	86 694 873	0	86 694 873							55 495 885	0	55 495 885
Итого по пассиву (баланс)	118 390 747	55 780 425	174 171 172							59 451 755	51 581 284	111 033 039

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?