Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	49 886	0	49 886							49 886	0	49 886
20202	1 020	568	1 588							1 111	595	1 706
30106	20 395 632	0	20 395 632							9 085 188	0	9 085 188
30110	29 071 557	48 562	29 120 119							29 074 489	573 268	29 647 757
30114	1 045 389	20 739 442	21 784 831							1 519 656	44 027 389	45 547 045
30128	3 158	0	3 158							909	0	909
30221	0	23 621 548	23 621 548							0	0	0
304.1	16 184 264	0	16 184 264							33 114 170	0	33 114 170
30426	0	0	0							0	0	0
30608	0	0	0							0	0	0
32401	2 710	0	2 710							2 205	0	2 205
32402	245	0	245							268	0	268
32407	751	0	751							152	0	152
45802	506	0	506							506	0	506
45805	639	0	639							0	0	0
45806	24	0	24							27	0	27
45808	0	0	0							0	0	0
45811	3 002	1	3 003							2 128	2	2 130
45812	1 045	0	1 045							741	0	741
45816	191	0	191							110	0	110
45820	2 714	0	2 714							439	0	439
474.1	0	126 053 723	126 053 723							0	159 819 267	159 819 267
47417	0	2 289	2 289							0	9 606	9 606
47421	0	0	0							29	0	29
47423	598 105	2 692	600 797							620 718	1 628	622 346
47427	3 013	458	3 471							154	678	832
47465	51 578	0	51 578							49 090	0	49 090
50205	12 730 495	0	12 730 495							12 790 580	0	12 790 580
50221	241 885	0	241 885							207 953	0	207 953
50264	3 549	0	3 549							3 685	0	3 685
52601	90 420	0	90 420							179 385	0	179 385
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	5 419	0	5 419							5 809	0	5 809
60302	174 665	0	174 665							112 024	0	112 024
60306	2 600	0	2 600							3 208	0	3 208
60308	157	0	157							111	0	111
60310	210	0	210							184	0	184
60312	166 483	0	166 483							172 525	0	172 525
60314	3 497	713	4 210							48	56	104
60323	4 017	0	4 017							6 192	0	6 192
60336	12 324	0	12 324							12 795	0	12 795
60351	14 722	0	14 722							12 848	0	12 848
60401	3 583 860	0	3 583 860							3 584 721	0	3 584 721
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	58 451	0	58 451							58 451	0	58 451
60901	4 361 243	0	4 361 243							4 361 321	0	4 361 321
60906	121 062	0	121 062							129 211	0	129 211
61002	78	0	78							102	0	102
61008	3 217	0	3 217							4 110	0	4 110
61009	1 288	0	1 288							943	0	943
61601	0	0	0							0	0	0
70606	3 636 689	0	3 636 689							4 083 150	0	4 083 150
70608	187 241 419	0	187 241 419							214 518 012	0	214 518 012
70611	438 925	0	438 925							503 915	0	503 915
70614	36 974 278	0	36 974 278							45 473 962	0	45 473 962
70616	147 130	0	147 130							147 130	0	147 130
Итого по активу (баланс)	317 528 175	170 472 678	488 000 853							359 989 014	204 435 171	564 424 185
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	241 885	0	241 885							207 953	0	207 953
10634	2 892	0	2 892							3 873	0	3 873
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	9 009 962	0	9 009 962							9 009 962	0	9 009 962
30109	1 279 425	30 456 913	31 736 338							1 476 434	28 628 422	30 104 856
30111	126	44 245	44 371							100	1 154 813	1 154 913
30126	916	0	916							909	0	909
30129	30	0	30							36	0	36
30220	0	0	0							0	39 842	39 842
30236	0	244	244							0	654	654
30411	10 803 682	14 807 062	25 610 744							9 467 080	13 970 605	23 437 685
30412	1 189 126	3 318 358	4 507 484							52 366	3 672 272	3 724 638
30414	62 661 520	78 927 334	141 588 854							70 586 802	89 372 455	159 959 257
30415	3 502 000	2 540 753	6 042 753							3 474 000	2 540 772	6 014 772
30603	12 794 415	127 889	12 922 304							13 986 171	466 762	14 452 933
30604	98 013	1 306	99 319							101 667	2 365 818	2 467 485
30609	0	0	0							0	0	0
32403	2 265	0	2 265							2 323	0	2 323
32408	12	0	12							2	0	2
405	15	359	374							57	384	441
407	545 969	17 744 020	18 289 989							1 040 405	38 217 128	39 257 533
40807	1 062	42 754	43 816							3 215	43 622	46 837
45818	4 298	0	4 298							3 508	0	3 508
45821	56	0	56							0	0	0
47403	0	0	0							0	0	0
47405	0	0	0							0	0	0
47407	0	196	196							0	12	12
47416	11	16 789	16 800							569	7 735	8 304
47422	259 107	53	259 160							263 109	1 108	264 217
47424	2	0	2							21	0	21
47425	56 146	0	56 146							50 624	0	50 624
47426	0	13 731	13 731							0	9 354	9 354
47466	6 315	0	6 315							6 274	0	6 274
52602	347 950	0	347 950							960 820	0	960 820
60301	778 595	0	778 595							66 703	328	67 031
60305	350 734	0	350 734							382 857	0	382 857
60307	0	0	0							4	0	4
60309	8 986	0	8 986							0	0	0
60311	25 918	0	25 918							35 111	0	35 111
60313	18	37	55							949	40	989
60322	200	4 981	5 181							209	30 495	30 704
60324	12 003	0	12 003							12 851	0	12 851
60335	72 961	0	72 961							77 192	0	77 192
60349	18 638	0	18 638							37 092	0	37 092
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 250 835	0	1 250 835							1 262 403	0	1 262 403
60805	9 539	0	9 539							10 021	0	10 021
60806	51 946	0	51 946							51 583	0	51 583
60903	2 062 062	0	2 062 062							2 126 298	0	2 126 298
61701	81 874	0	81 874							81 874	0	81 874
70601	5 903 754	0	5 903 754							6 646 016	0	6 646 016
70602	2 121	0	2 121							2 511	0	2 511
70603	192 257 439	0	192 257 439							221 860 839	0	221 860 839
70613	32 901 230	0	32 901 230							39 190 995	0	39 190 995
Итого по пассиву (баланс)	339 953 829	148 047 024	488 000 853							383 901 564	180 522 621	564 424 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	9 035 900	0	9 035 900							9 021 582	0	9 021 582
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	29 011	0	29 011							13 267	0	13 267
91803	11 907	62	11 969							11 907	66	11 973
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	17 370 441	62	17 370 503							17 340 379	66	17 340 445
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	17 368 882	0	17 368 882							17 338 824	0	17 338 824
Итого по пассиву (баланс)	17 370 503	0	17 370 503							17 340 445	0	17 340 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	36 971 150	14 927 640	51 898 790							54 818 330	31 873 800	86 692 130
93302	0	0	0							0	0	0
93901	148	0	148							1 255	1 488	2 743
99996	52 156 469	0	52 156 469							87 476 299	0	87 476 299
Итого по активу (баланс)	89 127 767	14 927 640	104 055 407							142 295 884	31 875 288	174 171 172
Пассив
96301	14 837 220	37 319 100	52 156 320							31 694 415	55 779 150	87 473 565
96302	0	0	0							0	0	0
96901	0	149	149							1 459	1 275	2 734
99997	51 898 938	0	51 898 938							86 694 873	0	86 694 873
Итого по пассиву (баланс)	66 736 158	37 319 249	104 055 407							118 390 747	55 780 425	174 171 172

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?