Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 665	0	16 665							0	0	0
20202	3 509	512	4 021							3 415	503	3 918
30106	327 655	0	327 655							752 811	0	752 811
30110	29 081 419	42 793	29 124 212							29 086 204	576 926	29 663 130
30114	1 082 196	34 418 903	35 501 099							1 197 968	30 833 017	32 030 985
30128	11 193	0	11 193							11 193	0	11 193
304.1	7 028 900	0	7 028 900							1 979 681	0	1 979 681
30426	0	0	0							0	0	0
30602	36	0	36							36	0	36
32401	3 560	0	3 560							2 211	0	2 211
32402	246	0	246							264	0	264
32407	30	0	30							30	0	30
45802	510	0	510							514	0	514
45805	131	0	131							0	0	0
45806	121	0	121							652	0	652
45807	0	0	0							0	0	0
45808	0	0	0							0	0	0
45809	0	0	0							0	0	0
45811	2 344	2	2 346							2 606	1	2 607
45812	687	0	687							683	0	683
45816	209	0	209							119	0	119
45820	385	0	385							385	0	385
474.1	0	143 468 323	143 468 323							0	134 628 334	134 628 334
47417	0	877	877							0	69 114	69 114
47421	1	0	1							17	0	17
47423	552 239	0	552 239							544 260	259	544 519
47427	4 874	1	4 875							246	11	257
47465	30 426	0	30 426							30 426	0	30 426
50205	12 894 018	0	12 894 018							12 956 089	0	12 956 089
50221	115 716	0	115 716							233 773	0	233 773
50264	1 504	0	1 504							1 504	0	1 504
52601	0	0	0							27 200	0	27 200
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	4 221	0	4 221							4 092	0	4 092
60302	237 306	0	237 306							237 306	0	237 306
60306	444	0	444							601	0	601
60308	77	0	77							169	0	169
60310	82	0	82							80	0	80
60312	128 883	0	128 883							143 757	0	143 757
60314	3 519	1 340	4 859							3 519	619	4 138
60323	3 454	0	3 454							4 560	0	4 560
60336	9 589	0	9 589							10 986	0	10 986
60351	9 610	0	9 610							9 610	0	9 610
60401	3 582 161	0	3 582 161							3 582 161	0	3 582 161
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	56 852	0	56 852							58 451	0	58 451
60901	3 995 262	0	3 995 262							4 070 302	0	4 070 302
60906	93 976	0	93 976							103 429	0	103 429
61002	45	0	45							45	0	45
61008	2 385	0	2 385							2 990	0	2 990
61009	176	0	176							156	0	156
61601	0	0	0							0	0	0
61702	98 478	0	98 478							24 314	0	24 314
70606	1 699 569	0	1 699 569							2 078 876	0	2 078 876
70608	114 097 706	0	114 097 706							131 552 096	0	131 552 096
70611	109 099	0	109 099							127 260	0	127 260
70614	20 953 246	0	20 953 246							23 181 546	0	23 181 546
70616	0	0	0							101 639	0	101 639
Итого по активу (баланс)	196 339 377	177 935 433	374 274 810							212 224 895	166 111 466	378 336 361
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	115 716	0	115 716							233 773	0	233 773
10609	0	0	0							10 810	0	10 810
10634	6 166	0	6 166							6 166	0	6 166
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	5 302 867	0	5 302 867							5 302 867	0	5 302 867
30109	3 085 662	32 475 147	35 560 809							1 270 454	28 196 043	29 466 497
30111	108	6 702	6 810							82	522 955	523 037
30126	695	0	695							5 325	0	5 325
30129	130	0	130							130	0	130
30220	0	0	0							0	1 910	1 910
30236	0	1 326	1 326							0	216	216
30411	15 830 415	14 927 106	30 757 521							5 705 145	16 250 013	21 955 158
30412	229 211	2 553 840	2 783 051							400 965	1 433 243	1 834 208
30414	51 598 636	77 439 834	129 038 470							48 219 506	69 431 767	117 651 273
30415	0	373 487	373 487							0	482 200	482 200
30603	8 952 669	520 552	9 473 221							17 854 271	33 290	17 887 561
30604	85 130	1 297	86 427							97 818	1 246	99 064
30609	0	0	0							0	0	0
32403	2 627	0	2 627							2 146	0	2 146
32408	7	0	7							7	0	7
405	32	368	400							26	353	379
407	568 954	12 644 940	13 213 894							801 224	14 235 492	15 036 716
40807	88	111 232	111 320							88	108 590	108 678
45818	3 945	0	3 945							3 886	0	3 886
45821	0	0	0							0	0	0
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	742	742							0	909	909
47416	0	78	78							0	1 928	1 928
47422	257 642	53	257 695							253 852	51	253 903
47424	4	0	4							14	0	14
47425	33 296	0	33 296							55 367	0	55 367
47426	0	9 706	9 706							0	5 729	5 729
47466	6 979	0	6 979							6 979	0	6 979
52602	409 050	0	409 050							0	0	0
60301	1 148	303	1 451							24 237	0	24 237
60305	274 194	0	274 194							359 556	0	359 556
60307	0	0	0							4	0	4
60309	4 879	0	4 879							8 593	0	8 593
60311	15 544	0	15 544							21 449	0	21 449
60313	0	1 584	1 584							0	35	35
60322	25	2 798	2 823							216	5 525	5 741
60324	9 791	0	9 791							10 509	0	10 509
60335	54 354	0	54 354							79 887	0	79 887
60349	16 255	0	16 255							16 255	0	16 255
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 203 168	0	1 203 168							1 215 392	0	1 215 392
60805	7 563	0	7 563							8 061	0	8 061
60806	51 739	0	51 739							52 997	0	52 997
60903	1 813 397	0	1 813 397							1 872 854	0	1 872 854
70601	2 727 032	0	2 727 032							3 373 474	0	3 373 474
70602	923	0	923							794	0	794
70603	118 542 378	0	118 542 378							134 527 191	0	134 527 191
70613	16 926 426	0	16 926 426							20 757 626	0	20 757 626
70801	3 707 094	0	3 707 094							3 707 094	0	3 707 094
Итого по пассиву (баланс)	233 203 715	141 071 095	374 274 810							247 624 866	130 711 495	378 336 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 198	0	2 198							0	0	0
90902	8 556 876	0	8 556 876							9 032 796	0	9 032 796
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							1	0	1
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	29 509	0	29 509							29 509	0	29 509
91803	11 925	61	11 986							11 925	58	11 983
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	16 894 131	61	16 894 192							17 367 854	58	17 367 912
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	16 892 571	0	16 892 571							17 366 291	0	17 366 291
Итого по пассиву (баланс)	16 894 192	0	16 894 192							17 367 912	0	17 367 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	36 435 650	0	36 435 650							35 403 200	0	35 403 200
93901	660	0	660							14 848	14 689	29 537
99996	36 845 363	0	36 845 363							35 405 535	0	35 405 535
Итого по активу (баланс)	73 281 673	0	73 281 673							70 823 583	14 689	70 838 272
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	36 844 700	36 844 700							0	35 376 000	35 376 000
96901	0	663	663							14 704	14 831	29 535
99997	36 436 310	0	36 436 310							35 432 737	0	35 432 737
Итого по пассиву (баланс)	36 436 310	36 845 363	73 281 673							35 447 441	35 390 831	70 838 272

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?