Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 9 678 | 0 | 9 678 | 61 610 | 0 | 61 610 | ||||||
10610 | 16 665 | 0 | 16 665 | 16 665 | 0 | 16 665 | ||||||
20202 | 783 | 472 | 1 255 | 3 509 | 549 | 4 058 | ||||||
30106 | 480 444 | 0 | 480 444 | 33 705 785 | 0 | 33 705 785 | ||||||
30110 | 20 083 323 | 35 706 | 20 119 029 | 30 063 512 | 71 181 | 30 134 693 | ||||||
30114 | 1 164 495 | 24 351 857 | 25 516 352 | 1 601 487 | 31 887 537 | 33 489 024 | ||||||
30128 | 612 | 0 | 612 | 11 193 | 0 | 11 193 | ||||||
304.1 | 6 507 030 | 0 | 6 507 030 | 6 753 900 | 0 | 6 753 900 | ||||||
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32401 | 2 693 | 0 | 2 693 | 2 957 | 0 | 2 957 | ||||||
32402 | 387 | 0 | 387 | 227 | 0 | 227 | ||||||
32407 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
45802 | 506 | 0 | 506 | 506 | 0 | 506 | ||||||
45803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45805 | 15 | 0 | 15 | 672 | 0 | 672 | ||||||
45806 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
45807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45811 | 3 812 | 2 | 3 814 | 2 168 | 2 | 2 170 | ||||||
45812 | 1 421 | 0 | 1 421 | 595 | 0 | 595 | ||||||
45816 | 97 | 0 | 97 | 228 | 0 | 228 | ||||||
45820 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | ||||||
474.1 | 0 | 114 287 035 | 114 287 035 | 0 | 136 023 256 | 136 023 256 | ||||||
47417 | 0 | 36 547 | 36 547 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47421 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 498 708 | 7 008 | 505 716 | 551 518 | 15 936 | 567 454 | ||||||
47427 | 252 | 27 | 279 | 5 966 | 4 | 5 970 | ||||||
47465 | 52 299 | 0 | 52 299 | 30 426 | 0 | 30 426 | ||||||
50205 | 10 057 717 | 0 | 10 057 717 | 10 106 411 | 0 | 10 106 411 | ||||||
50221 | 32 691 | 0 | 32 691 | 1 391 | 0 | 1 391 | ||||||
50264 | 765 | 0 | 765 | 1 504 | 0 | 1 504 | ||||||
52601 | 0 | 0 | 0 | 281 480 | 0 | 281 480 | ||||||
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
60221 | 3 676 | 0 | 3 676 | 4 712 | 0 | 4 712 | ||||||
60302 | 28 691 | 0 | 28 691 | 28 436 | 0 | 28 436 | ||||||
60306 | 595 | 0 | 595 | 693 | 0 | 693 | ||||||
60308 | 324 | 0 | 324 | 139 | 0 | 139 | ||||||
60310 | 200 | 0 | 200 | 84 | 0 | 84 | ||||||
60312 | 128 306 | 0 | 128 306 | 132 993 | 0 | 132 993 | ||||||
60314 | 3 496 | 633 | 4 129 | 22 | 1 015 | 1 037 | ||||||
60323 | 5 034 | 0 | 5 034 | 5 587 | 0 | 5 587 | ||||||
60336 | 7 633 | 0 | 7 633 | 8 498 | 0 | 8 498 | ||||||
60351 | 12 247 | 0 | 12 247 | 9 610 | 0 | 9 610 | ||||||
60401 | 3 579 409 | 0 | 3 579 409 | 3 581 931 | 0 | 3 581 931 | ||||||
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
60415 | 842 | 0 | 842 | 525 | 0 | 525 | ||||||
60804 | 56 852 | 0 | 56 852 | 56 852 | 0 | 56 852 | ||||||
60901 | 3 897 734 | 0 | 3 897 734 | 3 897 734 | 0 | 3 897 734 | ||||||
60906 | 90 277 | 0 | 90 277 | 105 693 | 0 | 105 693 | ||||||
61002 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
61008 | 859 | 0 | 859 | 1 975 | 0 | 1 975 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 98 478 | 0 | 98 478 | 98 478 | 0 | 98 478 | ||||||
70606 | 843 197 | 0 | 843 197 | 1 312 280 | 0 | 1 312 280 | ||||||
70608 | 26 939 910 | 0 | 26 939 910 | 85 148 267 | 0 | 85 148 267 | ||||||
70611 | 188 976 | 0 | 188 976 | 276 934 | 0 | 276 934 | ||||||
70614 | 3 537 503 | 0 | 3 537 503 | 15 551 348 | 0 | 15 551 348 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 78 433 103 | 138 721 969 | 217 155 072 | 193 521 297 | 168 002 162 | 361 523 459 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
10603 | 32 691 | 0 | 32 691 | 1 391 | 0 | 1 391 | ||||||
10634 | 2 462 | 0 | 2 462 | 6 166 | 0 | 6 166 | ||||||
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
30109 | 3 419 515 | 29 997 083 | 33 416 598 | 1 656 141 | 21 731 741 | 23 387 882 | ||||||
30111 | 126 | 1 098 071 | 1 098 197 | 98 | 1 095 354 | 1 095 452 | ||||||
30126 | 880 | 0 | 880 | 11 192 | 0 | 11 192 | ||||||
30129 | 30 | 0 | 30 | 130 | 0 | 130 | ||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30236 | 0 | 5 408 | 5 408 | 0 | 236 | 236 | ||||||
30411 | 9 923 612 | 23 436 159 | 33 359 771 | 11 264 308 | 18 316 111 | 29 580 419 | ||||||
30412 | 807 271 | 891 279 | 1 698 550 | 769 753 | 2 877 291 | 3 647 044 | ||||||
30414 | 33 040 023 | 53 832 107 | 86 872 130 | 56 383 152 | 67 448 729 | 123 831 881 | ||||||
30415 | 0 | 340 561 | 340 561 | 0 | 395 377 | 395 377 | ||||||
30603 | 2 417 841 | 684 824 | 3 102 665 | 24 057 674 | 1 249 898 | 25 307 572 | ||||||
30604 | 83 087 | 1 172 | 84 259 | 10 678 247 | 8 175 734 | 18 853 981 | ||||||
30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32403 | 2 836 | 0 | 2 836 | 2 695 | 0 | 2 695 | ||||||
32408 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
405 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | ||||||
407 | 578 836 | 8 191 163 | 8 769 999 | 518 959 | 15 479 036 | 15 997 995 | ||||||
40807 | 80 | 64 456 | 64 536 | 66 | 114 630 | 114 696 | ||||||
45818 | 4 386 | 0 | 4 386 | 3 533 | 0 | 3 533 | ||||||
45821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 153 | 153 | 0 | 217 | 217 | ||||||
47416 | 7 500 | 5 042 | 12 542 | 150 000 | 851 | 150 851 | ||||||
47422 | 262 851 | 48 | 262 899 | 263 780 | 337 | 264 117 | ||||||
47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 85 331 | 0 | 85 331 | 31 492 | 0 | 31 492 | ||||||
47426 | 0 | 3 945 | 3 945 | 0 | 8 370 | 8 370 | ||||||
47466 | 5 385 | 0 | 5 385 | 6 979 | 0 | 6 979 | ||||||
50220 | 9 678 | 0 | 9 678 | 61 610 | 0 | 61 610 | ||||||
50265 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52602 | 4 920 | 0 | 4 920 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 131 864 | 0 | 131 864 | 44 490 | 320 | 44 810 | ||||||
60305 | 507 954 | 0 | 507 954 | 274 696 | 0 | 274 696 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 8 104 | 0 | 8 104 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 24 227 | 0 | 24 227 | 30 070 | 0 | 30 070 | ||||||
60313 | 0 | 33 | 33 | 0 | 39 | 39 | ||||||
60322 | 240 | 1 119 | 1 359 | 200 | 13 351 | 13 551 | ||||||
60324 | 8 765 | 0 | 8 765 | 9 613 | 0 | 9 613 | ||||||
60335 | 161 721 | 0 | 161 721 | 155 390 | 0 | 155 390 | ||||||
60349 | 20 916 | 0 | 20 916 | 16 255 | 0 | 16 255 | ||||||
60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60414 | 1 177 702 | 0 | 1 177 702 | 1 190 702 | 0 | 1 190 702 | ||||||
60805 | 6 613 | 0 | 6 613 | 7 096 | 0 | 7 096 | ||||||
60806 | 52 405 | 0 | 52 405 | 52 079 | 0 | 52 079 | ||||||
60903 | 1 698 623 | 0 | 1 698 623 | 1 756 787 | 0 | 1 756 787 | ||||||
70601 | 1 301 066 | 0 | 1 301 066 | 2 053 574 | 0 | 2 053 574 | ||||||
70602 | 378 | 0 | 378 | 1 414 | 0 | 1 414 | ||||||
70603 | 28 510 502 | 0 | 28 510 502 | 91 208 495 | 0 | 91 208 495 | ||||||
70613 | 2 084 264 | 0 | 2 084 264 | 9 729 860 | 0 | 9 729 860 | ||||||
70801 | 3 707 094 | 0 | 3 707 094 | 3 707 094 | 0 | 3 707 094 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 98 602 449 | 118 552 623 | 217 155 072 | 224 615 837 | 136 907 622 | 361 523 459 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90902 | 9 330 697 | 0 | 9 330 697 | 8 546 600 | 0 | 8 546 600 | ||||||
91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
91501 | 29 509 | 0 | 29 509 | 29 509 | 0 | 29 509 | ||||||
91803 | 11 925 | 55 | 11 980 | 11 925 | 64 | 11 989 | ||||||
99998 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 17 665 754 | 55 | 17 665 809 | 16 881 657 | 64 | 16 881 721 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | ||||||
99999 | 17 664 188 | 0 | 17 664 188 | 16 880 100 | 0 | 16 880 100 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 665 809 | 0 | 17 665 809 | 16 881 721 | 0 | 16 881 721 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 31 374 480 | 0 | 31 374 480 | ||||||
93302 | 20 092 350 | 0 | 20 092 350 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93901 | 30 196 | 0 | 30 196 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 20 127 228 | 0 | 20 127 228 | 31 093 000 | 0 | 31 093 000 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 40 249 774 | 0 | 40 249 774 | 62 467 480 | 0 | 62 467 480 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 093 000 | 31 093 000 | ||||||
96302 | 0 | 20 097 270 | 20 097 270 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96901 | 0 | 29 958 | 29 958 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 20 122 546 | 0 | 20 122 546 | 31 374 480 | 0 | 31 374 480 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 20 122 546 | 20 127 228 | 40 249 774 | 31 374 480 | 31 093 000 | 62 467 480 |
Страница была полезной?