Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 9 678 | 0 | 9 678 | ||||||
10610 | 17 754 | 0 | 17 754 | 16 665 | 0 | 16 665 | ||||||
20202 | 1 197 | 444 | 1 641 | 783 | 472 | 1 255 | ||||||
30106 | 89 477 | 0 | 89 477 | 480 444 | 0 | 480 444 | ||||||
30110 | 20 083 422 | 34 464 | 20 117 886 | 20 083 323 | 35 706 | 20 119 029 | ||||||
30114 | 1 248 816 | 26 356 148 | 27 604 964 | 1 164 495 | 24 351 857 | 25 516 352 | ||||||
30128 | 612 | 0 | 612 | 612 | 0 | 612 | ||||||
304.1 | 6 033 809 | 0 | 6 033 809 | 6 507 030 | 0 | 6 507 030 | ||||||
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32401 | 3 895 | 0 | 3 895 | 2 693 | 0 | 2 693 | ||||||
32402 | 399 | 0 | 399 | 387 | 0 | 387 | ||||||
45802 | 506 | 0 | 506 | 506 | 0 | 506 | ||||||
45803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45805 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
45806 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
45808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45811 | 2 586 | 2 | 2 588 | 3 812 | 2 | 3 814 | ||||||
45812 | 2 456 | 0 | 2 456 | 1 421 | 0 | 1 421 | ||||||
45816 | 58 | 0 | 58 | 97 | 0 | 97 | ||||||
474.1 | 0 | 102 625 420 | 102 625 420 | 0 | 114 287 035 | 114 287 035 | ||||||
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 547 | 36 547 | ||||||
47421 | 97 | 0 | 97 | 237 | 0 | 237 | ||||||
47423 | 526 342 | 17 895 | 544 237 | 498 708 | 7 008 | 505 716 | ||||||
47427 | 276 | 8 | 284 | 252 | 27 | 279 | ||||||
47465 | 52 299 | 0 | 52 299 | 52 299 | 0 | 52 299 | ||||||
50205 | 10 031 784 | 0 | 10 031 784 | 10 057 717 | 0 | 10 057 717 | ||||||
50221 | 61 220 | 0 | 61 220 | 32 691 | 0 | 32 691 | ||||||
50264 | 765 | 0 | 765 | 765 | 0 | 765 | ||||||
52601 | 66 570 | 0 | 66 570 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
60221 | 3 304 | 0 | 3 304 | 3 676 | 0 | 3 676 | ||||||
60302 | 18 518 | 0 | 18 518 | 28 691 | 0 | 28 691 | ||||||
60306 | 939 | 0 | 939 | 595 | 0 | 595 | ||||||
60308 | 119 | 0 | 119 | 324 | 0 | 324 | ||||||
60310 | 125 | 0 | 125 | 200 | 0 | 200 | ||||||
60312 | 120 007 | 0 | 120 007 | 128 306 | 0 | 128 306 | ||||||
60314 | 3 496 | 647 | 4 143 | 3 496 | 633 | 4 129 | ||||||
60323 | 4 261 | 0 | 4 261 | 5 034 | 0 | 5 034 | ||||||
60336 | 6 909 | 0 | 6 909 | 7 633 | 0 | 7 633 | ||||||
60351 | 12 247 | 0 | 12 247 | 12 247 | 0 | 12 247 | ||||||
60401 | 3 578 017 | 0 | 3 578 017 | 3 579 409 | 0 | 3 579 409 | ||||||
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
60415 | 842 | 0 | 842 | 842 | 0 | 842 | ||||||
60804 | 56 852 | 0 | 56 852 | 56 852 | 0 | 56 852 | ||||||
60901 | 3 792 128 | 0 | 3 792 128 | 3 897 734 | 0 | 3 897 734 | ||||||
60906 | 160 925 | 0 | 160 925 | 90 277 | 0 | 90 277 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||||||
61008 | 520 | 0 | 520 | 859 | 0 | 859 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 92 703 | 0 | 92 703 | 98 478 | 0 | 98 478 | ||||||
70606 | 468 297 | 0 | 468 297 | 843 197 | 0 | 843 197 | ||||||
70608 | 9 479 144 | 0 | 9 479 144 | 26 939 910 | 0 | 26 939 910 | ||||||
70611 | 87 331 | 0 | 87 331 | 188 976 | 0 | 188 976 | ||||||
70614 | 1 102 673 | 0 | 1 102 673 | 3 537 503 | 0 | 3 537 503 | ||||||
70706 | 4 993 690 | 0 | 4 993 690 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70708 | 88 215 145 | 0 | 88 215 145 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70711 | 918 012 | 0 | 918 012 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70714 | 12 522 459 | 0 | 12 522 459 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 163 957 193 | 129 037 710 | 292 994 903 | 78 433 103 | 138 721 969 | 217 155 072 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
10603 | 61 220 | 0 | 61 220 | 32 691 | 0 | 32 691 | ||||||
10634 | 6 757 | 0 | 6 757 | 2 462 | 0 | 2 462 | ||||||
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
30109 | 2 777 864 | 24 834 890 | 27 612 754 | 3 419 515 | 29 997 083 | 33 416 598 | ||||||
30111 | 128 | 1 165 624 | 1 165 752 | 126 | 1 098 071 | 1 098 197 | ||||||
30126 | 911 | 0 | 911 | 880 | 0 | 880 | ||||||
30129 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
30220 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30236 | 0 | 3 861 | 3 861 | 0 | 5 408 | 5 408 | ||||||
30411 | 6 012 993 | 16 004 739 | 22 017 732 | 9 923 612 | 23 436 159 | 33 359 771 | ||||||
30412 | 183 888 | 958 427 | 1 142 315 | 807 271 | 891 279 | 1 698 550 | ||||||
30414 | 32 893 472 | 58 167 263 | 91 060 735 | 33 040 023 | 53 832 107 | 86 872 130 | ||||||
30415 | 0 | 269 443 | 269 443 | 0 | 340 561 | 340 561 | ||||||
30603 | 2 698 495 | 1 150 191 | 3 848 686 | 2 417 841 | 684 824 | 3 102 665 | ||||||
30604 | 83 127 | 1 103 | 84 230 | 83 087 | 1 172 | 84 259 | ||||||
30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32403 | 2 718 | 0 | 2 718 | 2 836 | 0 | 2 836 | ||||||
405 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
407 | 3 346 839 | 7 462 279 | 10 809 118 | 578 836 | 8 191 163 | 8 769 999 | ||||||
40807 | 51 | 57 142 | 57 193 | 80 | 64 456 | 64 536 | ||||||
45818 | 4 052 | 0 | 4 052 | 4 386 | 0 | 4 386 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 116 | 116 | 0 | 153 | 153 | ||||||
47416 | 1 | 17 775 | 17 776 | 7 500 | 5 042 | 12 542 | ||||||
47422 | 271 804 | 45 | 271 849 | 262 851 | 48 | 262 899 | ||||||
47424 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 39 033 | 0 | 39 033 | 85 331 | 0 | 85 331 | ||||||
47426 | 0 | 5 305 | 5 305 | 0 | 3 945 | 3 945 | ||||||
47466 | 5 385 | 0 | 5 385 | 5 385 | 0 | 5 385 | ||||||
50220 | 0 | 0 | 0 | 9 678 | 0 | 9 678 | ||||||
50265 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 4 920 | 0 | 4 920 | ||||||
60301 | 762 393 | 259 | 762 652 | 131 864 | 0 | 131 864 | ||||||
60305 | 468 143 | 0 | 468 143 | 507 954 | 0 | 507 954 | ||||||
60307 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 4 746 | 0 | 4 746 | 8 104 | 0 | 8 104 | ||||||
60311 | 14 331 | 0 | 14 331 | 24 227 | 0 | 24 227 | ||||||
60313 | 357 | 135 | 492 | 0 | 33 | 33 | ||||||
60322 | 59 | 7 924 | 7 983 | 240 | 1 119 | 1 359 | ||||||
60324 | 13 196 | 0 | 13 196 | 8 765 | 0 | 8 765 | ||||||
60335 | 190 258 | 0 | 190 258 | 161 721 | 0 | 161 721 | ||||||
60349 | 20 826 | 0 | 20 826 | 20 916 | 0 | 20 916 | ||||||
60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60414 | 1 165 565 | 0 | 1 165 565 | 1 177 702 | 0 | 1 177 702 | ||||||
60805 | 6 162 | 0 | 6 162 | 6 613 | 0 | 6 613 | ||||||
60806 | 52 753 | 0 | 52 753 | 52 405 | 0 | 52 405 | ||||||
60903 | 1 645 080 | 0 | 1 645 080 | 1 698 623 | 0 | 1 698 623 | ||||||
70601 | 699 617 | 0 | 699 617 | 1 301 066 | 0 | 1 301 066 | ||||||
70602 | 6 | 0 | 6 | 378 | 0 | 378 | ||||||
70603 | 9 859 079 | 0 | 9 859 079 | 28 510 502 | 0 | 28 510 502 | ||||||
70613 | 772 574 | 0 | 772 574 | 2 084 264 | 0 | 2 084 264 | ||||||
70701 | 8 227 587 | 0 | 8 227 587 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70702 | 50 396 | 0 | 50 396 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70703 | 87 166 427 | 0 | 87 166 427 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70713 | 14 868 474 | 0 | 14 868 474 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70715 | 483 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70801 | 0 | 0 | 0 | 3 707 094 | 0 | 3 707 094 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 182 888 012 | 110 106 891 | 292 994 903 | 98 602 449 | 118 552 623 | 217 155 072 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90902 | 9 333 251 | 0 | 9 333 251 | 9 330 697 | 0 | 9 330 697 | ||||||
91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
91501 | 16 435 | 0 | 16 435 | 29 509 | 0 | 29 509 | ||||||
91803 | 11 926 | 52 | 11 978 | 11 925 | 55 | 11 980 | ||||||
99998 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 17 655 235 | 52 | 17 655 287 | 17 665 754 | 55 | 17 665 809 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | ||||||
99999 | 17 653 666 | 0 | 17 653 666 | 17 664 188 | 0 | 17 664 188 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 655 287 | 0 | 17 655 287 | 17 665 809 | 0 | 17 665 809 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93302 | 18 977 340 | 0 | 18 977 340 | 20 092 350 | 0 | 20 092 350 | ||||||
93901 | 28 498 | 25 214 | 53 712 | 30 196 | 0 | 30 196 | ||||||
99996 | 18 964 450 | 0 | 18 964 450 | 20 127 228 | 0 | 20 127 228 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 37 970 288 | 25 214 | 37 995 502 | 40 249 774 | 0 | 40 249 774 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96302 | 0 | 18 910 770 | 18 910 770 | 0 | 20 097 270 | 20 097 270 | ||||||
96901 | 25 280 | 28 400 | 53 680 | 0 | 29 958 | 29 958 | ||||||
99997 | 19 031 052 | 0 | 19 031 052 | 20 122 546 | 0 | 20 122 546 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 19 056 332 | 18 939 170 | 37 995 502 | 20 122 546 | 20 127 228 | 40 249 774 |
Страница была полезной?