Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 8 032 | 0 | 8 032 | 2 144 | 0 | 2 144 | ||||||
| 11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20202 | 598 | 463 | 1 061 | 2 998 | 458 | 3 456 | ||||||
| 30106 | 14 023 604 | 0 | 14 023 604 | 30 650 | 0 | 30 650 | ||||||
| 30110 | 2 081 417 | 4 928 | 2 086 345 | 2 081 547 | 13 277 | 2 094 824 | ||||||
| 30114 | 1 018 628 | 42 630 236 | 43 648 864 | 1 391 283 | 77 314 839 | 78 706 122 | ||||||
| 30128 | 124 | 0 | 124 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 30424 | 43 753 686 | 0 | 43 753 686 | 687 325 | 0 | 687 325 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 60 | 0 | 60 | 94 | 0 | 94 | ||||||
| 30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 33 955 182 | 33 955 182 | 0 | 48 892 841 | 48 892 841 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47417 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 916 | 916 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | ||||||
| 47423 | 499 465 | 47 353 | 546 818 | 487 334 | 3 152 | 490 486 | ||||||
| 47427 | 325 | 6 | 331 | 311 | 12 | 323 | ||||||
| 47465 | 98 218 | 0 | 98 218 | 57 665 | 0 | 57 665 | ||||||
| 50205 | 10 916 212 | 0 | 10 916 212 | 18 162 987 | 0 | 18 162 987 | ||||||
| 50221 | 15 448 | 0 | 15 448 | 31 811 | 0 | 31 811 | ||||||
| 50264 | 4 | 0 | 4 | 304 | 0 | 304 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 17 134 | 0 | 17 134 | ||||||
| 60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
| 60221 | 3 297 | 0 | 3 297 | 3 234 | 0 | 3 234 | ||||||
| 60302 | 106 785 | 0 | 106 785 | 106 785 | 0 | 106 785 | ||||||
| 60306 | 1 959 | 0 | 1 959 | 3 160 | 0 | 3 160 | ||||||
| 60308 | 689 | 0 | 689 | 904 | 0 | 904 | ||||||
| 60310 | 191 | 0 | 191 | 116 | 0 | 116 | ||||||
| 60312 | 146 714 | 0 | 146 714 | 164 551 | 0 | 164 551 | ||||||
| 60314 | 1 467 | 1 540 | 3 007 | 0 | 134 | 134 | ||||||
| 60323 | 7 742 | 0 | 7 742 | 5 531 | 0 | 5 531 | ||||||
| 60336 | 5 094 | 0 | 5 094 | 6 136 | 0 | 6 136 | ||||||
| 60351 | 6 397 | 0 | 6 397 | 8 428 | 0 | 8 428 | ||||||
| 60401 | 3 488 929 | 0 | 3 488 929 | 3 488 729 | 0 | 3 488 729 | ||||||
| 60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
| 60901 | 3 384 780 | 0 | 3 384 780 | 3 458 008 | 0 | 3 458 008 | ||||||
| 60906 | 123 773 | 0 | 123 773 | 67 680 | 0 | 67 680 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 1 673 | 0 | 1 673 | 1 471 | 0 | 1 471 | ||||||
| 61009 | 16 | 0 | 16 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 48 028 | 0 | 48 028 | 48 028 | 0 | 48 028 | ||||||
| 70606 | 1 785 204 | 0 | 1 785 204 | 2 281 297 | 0 | 2 281 297 | ||||||
| 70608 | 27 943 045 | 0 | 27 943 045 | 33 224 513 | 0 | 33 224 513 | ||||||
| 70611 | 121 597 | 0 | 121 597 | 138 311 | 0 | 138 311 | ||||||
| 70614 | 607 144 | 0 | 607 144 | 910 260 | 0 | 910 260 | ||||||
| 70616 | 64 196 | 0 | 64 196 | 64 196 | 0 | 64 196 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 110 368 679 | 76 644 990 | 187 013 669 | 67 039 468 | 126 228 311 | 193 267 779 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
| 10603 | 15 448 | 0 | 15 448 | 31 811 | 0 | 31 811 | ||||||
| 10609 | 2 251 | 0 | 2 251 | 2 251 | 0 | 2 251 | ||||||
| 10634 | 5 071 | 0 | 5 071 | 43 194 | 0 | 43 194 | ||||||
| 10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
| 10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
| 30109 | 1 543 109 | 36 312 992 | 37 856 101 | 2 252 916 | 40 742 019 | 42 994 935 | ||||||
| 30111 | 184 | 1 461 697 | 1 461 881 | 176 | 636 474 | 636 650 | ||||||
| 30126 | 20 | 0 | 20 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 30129 | 47 | 0 | 47 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 30220 | 0 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 419 | 2 419 | ||||||
| 30411 | 9 460 819 | 16 948 950 | 26 409 769 | 8 056 591 | 20 661 131 | 28 717 722 | ||||||
| 30412 | 47 189 | 763 334 | 810 523 | 213 760 | 1 177 533 | 1 391 293 | ||||||
| 30414 | 50 101 872 | 14 005 525 | 64 107 397 | 34 560 229 | 20 621 343 | 55 181 572 | ||||||
| 30415 | 0 | 123 338 | 123 338 | 0 | 425 971 | 425 971 | ||||||
| 30603 | 2 000 739 | 64 638 | 2 065 377 | 819 821 | 49 788 | 869 609 | ||||||
| 30604 | 18 760 | 1 138 | 19 898 | 18 136 | 1 103 | 19 239 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 1 191 393 | 6 784 096 | 7 975 489 | 4 388 381 | 8 057 336 | 12 445 717 | ||||||
| 40807 | 919 | 145 937 | 146 856 | 849 | 123 406 | 124 255 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 492 | 492 | 50 | 206 | 256 | ||||||
| 47416 | 0 | 530 | 530 | 562 | 315 | 877 | ||||||
| 47422 | 240 784 | 46 | 240 830 | 237 802 | 45 | 237 847 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | ||||||
| 47425 | 70 051 | 0 | 70 051 | 59 469 | 0 | 59 469 | ||||||
| 47426 | 0 | 9 499 | 9 499 | 0 | 9 869 | 9 869 | ||||||
| 47466 | 11 585 | 0 | 11 585 | 12 550 | 0 | 12 550 | ||||||
| 50220 | 8 031 | 0 | 8 031 | 2 143 | 0 | 2 143 | ||||||
| 50265 | 4 232 | 0 | 4 232 | 3 076 | 0 | 3 076 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 519 | ||||||
| 60301 | 87 716 | 5 | 87 721 | 851 698 | 5 | 851 703 | ||||||
| 60305 | 243 876 | 0 | 243 876 | 273 722 | 0 | 273 722 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 60309 | 8 431 | 0 | 8 431 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 38 388 | 0 | 38 388 | 26 895 | 0 | 26 895 | ||||||
| 60313 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 68 | 751 | 819 | 100 | 13 809 | 13 909 | ||||||
| 60324 | 12 546 | 0 | 12 546 | 8 431 | 0 | 8 431 | ||||||
| 60335 | 45 380 | 0 | 45 380 | 69 358 | 0 | 69 358 | ||||||
| 60349 | 13 974 | 0 | 13 974 | 15 923 | 0 | 15 923 | ||||||
| 60352 | 70 | 0 | 70 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 60414 | 1 053 026 | 0 | 1 053 026 | 1 067 202 | 0 | 1 067 202 | ||||||
| 60903 | 1 215 960 | 0 | 1 215 960 | 1 267 652 | 0 | 1 267 652 | ||||||
| 70601 | 2 991 003 | 0 | 2 991 003 | 3 637 114 | 0 | 3 637 114 | ||||||
| 70602 | 50 394 | 0 | 50 394 | 50 332 | 0 | 50 332 | ||||||
| 70603 | 27 859 776 | 0 | 27 859 776 | 33 304 361 | 0 | 33 304 361 | ||||||
| 70613 | 779 305 | 0 | 779 305 | 956 865 | 0 | 956 865 | ||||||
| 70801 | 2 757 282 | 0 | 2 757 282 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 110 390 342 | 76 623 327 | 187 013 669 | 100 745 007 | 92 522 772 | 193 267 779 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90902 | 8 644 855 | 0 | 8 644 855 | 8 654 382 | 0 | 8 654 382 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
| 91501 | 28 413 | 0 | 28 413 | 28 413 | 0 | 28 413 | ||||||
| 91803 | 7 735 | 0 | 7 735 | 12 543 | 52 | 12 595 | ||||||
| 99998 | 9 363 | 0 | 9 363 | 9 368 | 0 | 9 368 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 16 982 372 | 0 | 16 982 372 | 16 996 709 | 52 | 16 996 761 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 9 363 | 0 | 9 363 | 9 368 | 0 | 9 368 | ||||||
| 99999 | 16 973 009 | 0 | 16 973 009 | 16 987 393 | 0 | 16 987 393 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 982 372 | 0 | 16 982 372 | 16 996 761 | 0 | 16 996 761 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 34 308 119 | 630 452 | 34 938 571 | ||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 159 117 | 145 406 | 304 523 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 35 226 414 | 0 | 35 226 414 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 69 693 650 | 775 858 | 70 469 508 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 630 971 | 34 290 984 | 34 921 955 | ||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 145 562 | 146 045 | 291 607 | ||||||
| 97101 | 0 | 0 | 0 | 12 852 | 0 | 12 852 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 35 243 094 | 0 | 35 243 094 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 36 032 479 | 34 437 029 | 70 469 508 | ||||||
Страница была полезной?