Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 408	449	2 857	87	18	105	1 202	28	1 230	1 293	439	1 732
30106	16 392 829	0	16 392 829	14 725 704 310	0	14 725 704 310	14 741 372 358	0	14 741 372 358	724 781	0	724 781
30110	27 015 294	3 560	27 018 854	130 927 089	14 465 480	145 392 569	155 900 080	14 380 849	170 280 929	2 042 303	88 191	2 130 494
30114	927 062	33 720 440	34 647 502	9 958 081	2 890 828 933	2 900 787 014	9 983 238	2 900 060 365	2 910 043 603	901 905	24 489 008	25 390 913
30221	0	0	0	0	16 183 863	16 183 863	0	0	0	0	16 183 863	16 183 863
30424	16 744 046	0	16 744 046	188 689 670	0	188 689 670	189 344 924	0	189 344 924	16 088 792	0	16 088 792
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	6 586 116 036	1 044 151 529	7 630 267 565	6 586 116 036	1 044 151 529	7 630 267 565	0	0	0
30602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47404	0	29 543 633	29 543 633	127 895 436	589 456 601	717 352 037	127 895 436	602 146 076	730 041 512	0	16 854 158	16 854 158
47408	0	0	0	252 736 305	295 164 446	547 900 751	252 736 305	295 164 446	547 900 751	0	0	0
47417	0	251	251	0	108 109	108 109	0	108 329	108 329	0	31	31
47423	382 691	326	383 017	397 454	112 405	509 859	393 052	109 580	502 632	387 093	3 151	390 244
47427	36 089	5	36 094	41 445	1 366	42 811	36 089	1 368	37 457	41 445	3	41 448
50104	10 295 796	0	10 295 796	1 535 993	0	1 535 993	1 577 467	0	1 577 467	10 254 322	0	10 254 322
50121	49 072	0	49 072	76 405	0	76 405	56 278	0	56 278	69 199	0	69 199
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	27 917	0	27 917	27 917	0	27 917	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	77 383	0	77 383	0	0	0	0	0	0	77 383	0	77 383
60306	3 971	0	3 971	1 560	0	1 560	1 830	0	1 830	3 701	0	3 701
60308	2 024	0	2 024	1 171	0	1 171	1 016	0	1 016	2 179	0	2 179
60310	1 899	0	1 899	6 967	0	6 967	7 062	0	7 062	1 804	0	1 804
60312	75 344	0	75 344	103 801	0	103 801	69 233	0	69 233	109 912	0	109 912
60314	5 111	2 387	7 498	7 120	3 627	10 747	10 927	3 033	13 960	1 304	2 981	4 285
60323	3 413	0	3 413	1 481	0	1 481	3 241	0	3 241	1 653	0	1 653
60336	7 068	0	7 068	1 119	0	1 119	0	0	0	8 187	0	8 187
60401	3 391 804	0	3 391 804	0	0	0	0	0	0	3 391 804	0	3 391 804
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60901	2 273 856	0	2 273 856	78 720	0	78 720	0	0	0	2 352 576	0	2 352 576
60906	189 302	0	189 302	41 081	0	41 081	78 720	0	78 720	151 663	0	151 663
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	4 693	0	4 693	1 434	0	1 434	1 454	0	1 454	4 673	0	4 673
61009	141	0	141	656	0	656	742	0	742	55	0	55
61210	0	0	0	1 571 600	0	1 571 600	1 571 600	0	1 571 600	0	0	0
61403	8 820	0	8 820	0	0	0	1 770	0	1 770	7 050	0	7 050
61601	0	0	0	36 997	0	36 997	36 997	0	36 997	0	0	0
61702	35 884	0	35 884	0	0	0	0	0	0	35 884	0	35 884
70606	8 529 655	0	8 529 655	1 118 772	0	1 118 772	5 690	0	5 690	9 642 737	0	9 642 737
70607	24 132	0	24 132	861	0	861	2 000	0	2 000	22 993	0	22 993
70608	96 860 584	0	96 860 584	6 845 410	0	6 845 410	0	0	0	103 705 994	0	103 705 994
70610	921	0	921	0	0	0	1	0	1	920	0	920
70611	384 999	0	384 999	45 930	0	45 930	0	0	0	430 929	0	430 929
70614	339 030	0	339 030	9 080	0	9 080	9 080	0	9 080	339 030	0	339 030
70616	31 650	0	31 650	0	0	0	0	0	0	31 650	0	31 650
Итого по активу (баланс)	184 200 689	63 273 733	247 474 422	22 033 979 996	4 850 476 377	26 884 456 373	22 067 241 753	4 856 125 603	26 923 367 356	150 938 932	57 624 507	208 563 439
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867	0	0	0	0	0	0	7 152 867	0	7 152 867
30109	1 426 961	19 568 590	20 995 551	2 466 672 748	941 792 495	3 408 465 243	2 466 474 068	943 565 287	3 410 039 355	1 228 281	21 341 382	22 569 663
30220	0	0	0	0	1 596	1 596	0	1 596	1 596	0	0	0
30236	0	0	0	0	7 684	7 684	0	8 456	8 456	0	772	772
30411	14 217 414	9 286 803	23 504 217	12 912 201 775	1 066 730 879	13 978 932 654	12 908 040 413	1 069 733 577	13 977 773 990	10 056 052	12 289 501	22 345 553
30412	139 716	1 690 365	1 830 081	32 051 006	98 994 934	131 045 940	31 935 766	98 445 609	130 381 375	24 476	1 141 040	1 165 516
30414	45 759 716	23 021 032	68 780 748	12 172 130 334	991 457 957	13 163 588 291	12 131 958 036	984 808 922	13 116 766 958	5 587 418	16 371 997	21 959 415
30415	709	3 116 309	3 117 018	0	1 543 587	1 543 587	0	106 504	106 504	709	1 679 226	1 679 935
30603	2 776 385	2 255	2 778 640	1 091 690 972	36 007 371	1 127 698 343	1 093 565 702	36 060 654	1 129 626 356	4 651 115	55 538	4 706 653
30604	5 797	1 028	6 825	31 668 268	3 190 443	34 858 711	31 668 276	3 190 437	34 858 713	5 805	1 022	6 827
31401	0	0	0	0	9 730 154	9 730 154	0	9 730 154	9 730 154	0	0	0
405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
407	2 492 339	4 898 788	7 391 127	504 276 989	168 193 045	672 470 034	504 254 556	167 948 526	672 203 082	2 469 906	4 654 269	7 124 175
40807	250	367 592	367 842	21 605 479	2 798 578	24 404 057	21 605 444	2 493 585	24 099 029	215	62 599	62 814
47403	0	0	0	126 548 689	150 370 393	276 919 082	126 548 689	150 370 393	276 919 082	0	0	0
47407	0	0	0	251 472 861	296 356 797	547 829 658	251 472 885	296 356 797	547 829 682	24	0	24
47416	461	1 092	1 553	5 291 073	7 215	5 298 288	5 290 624	6 915	5 297 539	12	792	804
47422	253 778	0	253 778	17 654	38 532	56 186	11 629	38 532	50 161	247 753	0	247 753
47425	50 136	0	50 136	7 119	0	7 119	9 601	0	9 601	52 618	0	52 618
47426	0	3 528	3 528	0	14 330	14 330	0	13 462	13 462	0	2 660	2 660
50120	0	0	0	260	0	260	861	0	861	601	0	601
52602	0	0	0	9 080	0	9 080	9 080	0	9 080	0	0	0
60301	140 857	0	140 857	111 406	0	111 406	141 356	0	141 356	170 807	0	170 807
60305	266 426	0	266 426	127 849	0	127 849	116 068	0	116 068	254 645	0	254 645
60307	7	0	7	27	0	27	33	0	33	13	0	13
60309	5 124	0	5 124	17 335	0	17 335	12 211	0	12 211	0	0	0
60311	22 066	0	22 066	30 485	0	30 485	22 816	0	22 816	14 397	0	14 397
60313	144	88	232	144	115	259	0	126	126	0	99	99
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	5 239	0	5 239	587	0	587	436	0	436	5 088	0	5 088
60324	12 333	0	12 333	4 530	0	4 530	11 499	0	11 499	19 302	0	19 302
60335	55 187	0	55 187	28 652	0	28 652	18 219	0	18 219	44 754	0	44 754
60349	12 544	0	12 544	0	0	0	1 798	0	1 798	14 342	0	14 342
60414	778 743	0	778 743	0	0	0	16 204	0	16 204	794 947	0	794 947
60903	396 827	0	396 827	0	0	0	29 164	0	29 164	425 991	0	425 991
70601	11 182 704	0	11 182 704	28	0	28	1 327 754	0	1 327 754	12 510 430	0	12 510 430
70602	10 421	0	10 421	58 018	0	58 018	76 405	0	76 405	28 808	0	28 808
70603	96 929 696	0	96 929 696	0	0	0	6 830 397	0	6 830 397	103 760 093	0	103 760 093
70605	1 259	0	1 259	2	0	2	133	0	133	1 390	0	1 390
70613	63 016	0	63 016	9 080	0	9 080	27 917	0	27 917	81 853	0	81 853
Итого по пассиву (баланс)	185 516 952	61 957 470	247 474 422	29 616 032 450	3 767 236 105	33 383 268 555	29 581 478 040	3 762 879 532	33 344 357 572	150 962 542	57 600 897	208 563 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	11	0	11
90902	9 072 825	0	9 072 825	79	0	79	8 868 685	0	8 868 685	204 219	0	204 219
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	27 997	0	27 997	0	0	0	0	0	0	27 997	0	27 997
91803	8 412	0	8 412	0	0	0	0	0	0	8 412	0	8 412
99998	9 102	0	9 102	0	0	0	0	0	0	9 102	0	9 102
Итого по активу (баланс)	19 118 349	0	19 118 349	4 358	0	4 358	8 872 964	0	8 872 964	10 249 743	0	10 249 743
Пассив
91507	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	19 109 247	0	19 109 247	8 872 964	0	8 872 964	4 358	0	4 358	10 240 641	0	10 240 641
Итого по пассиву (баланс)	19 118 349	0	19 118 349	8 872 964	0	8 872 964	4 358	0	4 358	10 249 743	0	10 249 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 274 310	0	1 274 310	1 274 310	0	1 274 310	0	0	0
93302	1 288 393	0	1 288 393	4 171	0	4 171	1 292 564	0	1 292 564	0	0	0
93901	0	0	0	147 998 113	124 463 481	272 461 594	147 764 883	124 229 779	271 994 662	233 230	233 702	466 932
99996	1 298 713	0	1 298 713	272 387 202	0	272 387 202	273 219 066	0	273 219 066	466 849	0	466 849
Итого по активу (баланс)	2 587 106	0	2 587 106	421 663 796	124 463 481	546 127 277	423 550 823	124 229 779	547 780 602	700 079	233 702	933 781
Пассив
96301	0	0	0	0	1 274 607	1 274 607	0	1 274 607	1 274 607	0	0	0
96302	0	1 298 713	1 298 713	0	1 298 713	1 298 713	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	100 877 921	171 041 985	271 919 906	101 109 441	171 277 314	272 386 755	231 520	235 329	466 849
99997	1 288 393	0	1 288 393	273 292 135	0	273 292 135	272 470 674	0	272 470 674	466 932	0	466 932
Итого по пассиву (баланс)	1 288 393	1 298 713	2 587 106	374 170 056	173 615 305	547 785 361	373 580 115	172 551 921	546 132 036	698 452	235 329	933 781

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?