Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 408 | 449 | 2 857 | 87 | 18 | 105 | 1 202 | 28 | 1 230 | 1 293 | 439 | 1 732 |
30106 | 16 392 829 | 0 | 16 392 829 | 14 725 704 310 | 0 | 14 725 704 310 | 14 741 372 358 | 0 | 14 741 372 358 | 724 781 | 0 | 724 781 |
30110 | 27 015 294 | 3 560 | 27 018 854 | 130 927 089 | 14 465 480 | 145 392 569 | 155 900 080 | 14 380 849 | 170 280 929 | 2 042 303 | 88 191 | 2 130 494 |
30114 | 927 062 | 33 720 440 | 34 647 502 | 9 958 081 | 2 890 828 933 | 2 900 787 014 | 9 983 238 | 2 900 060 365 | 2 910 043 603 | 901 905 | 24 489 008 | 25 390 913 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 183 863 | 16 183 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 183 863 | 16 183 863 |
30424 | 16 744 046 | 0 | 16 744 046 | 188 689 670 | 0 | 188 689 670 | 189 344 924 | 0 | 189 344 924 | 16 088 792 | 0 | 16 088 792 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 6 586 116 036 | 1 044 151 529 | 7 630 267 565 | 6 586 116 036 | 1 044 151 529 | 7 630 267 565 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
47404 | 0 | 29 543 633 | 29 543 633 | 127 895 436 | 589 456 601 | 717 352 037 | 127 895 436 | 602 146 076 | 730 041 512 | 0 | 16 854 158 | 16 854 158 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 252 736 305 | 295 164 446 | 547 900 751 | 252 736 305 | 295 164 446 | 547 900 751 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 251 | 251 | 0 | 108 109 | 108 109 | 0 | 108 329 | 108 329 | 0 | 31 | 31 |
47423 | 382 691 | 326 | 383 017 | 397 454 | 112 405 | 509 859 | 393 052 | 109 580 | 502 632 | 387 093 | 3 151 | 390 244 |
47427 | 36 089 | 5 | 36 094 | 41 445 | 1 366 | 42 811 | 36 089 | 1 368 | 37 457 | 41 445 | 3 | 41 448 |
50104 | 10 295 796 | 0 | 10 295 796 | 1 535 993 | 0 | 1 535 993 | 1 577 467 | 0 | 1 577 467 | 10 254 322 | 0 | 10 254 322 |
50121 | 49 072 | 0 | 49 072 | 76 405 | 0 | 76 405 | 56 278 | 0 | 56 278 | 69 199 | 0 | 69 199 |
50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 27 917 | 0 | 27 917 | 27 917 | 0 | 27 917 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 77 383 | 0 | 77 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 383 | 0 | 77 383 |
60306 | 3 971 | 0 | 3 971 | 1 560 | 0 | 1 560 | 1 830 | 0 | 1 830 | 3 701 | 0 | 3 701 |
60308 | 2 024 | 0 | 2 024 | 1 171 | 0 | 1 171 | 1 016 | 0 | 1 016 | 2 179 | 0 | 2 179 |
60310 | 1 899 | 0 | 1 899 | 6 967 | 0 | 6 967 | 7 062 | 0 | 7 062 | 1 804 | 0 | 1 804 |
60312 | 75 344 | 0 | 75 344 | 103 801 | 0 | 103 801 | 69 233 | 0 | 69 233 | 109 912 | 0 | 109 912 |
60314 | 5 111 | 2 387 | 7 498 | 7 120 | 3 627 | 10 747 | 10 927 | 3 033 | 13 960 | 1 304 | 2 981 | 4 285 |
60323 | 3 413 | 0 | 3 413 | 1 481 | 0 | 1 481 | 3 241 | 0 | 3 241 | 1 653 | 0 | 1 653 |
60336 | 7 068 | 0 | 7 068 | 1 119 | 0 | 1 119 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60401 | 3 391 804 | 0 | 3 391 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 391 804 | 0 | 3 391 804 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60901 | 2 273 856 | 0 | 2 273 856 | 78 720 | 0 | 78 720 | 0 | 0 | 0 | 2 352 576 | 0 | 2 352 576 |
60906 | 189 302 | 0 | 189 302 | 41 081 | 0 | 41 081 | 78 720 | 0 | 78 720 | 151 663 | 0 | 151 663 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 4 693 | 0 | 4 693 | 1 434 | 0 | 1 434 | 1 454 | 0 | 1 454 | 4 673 | 0 | 4 673 |
61009 | 141 | 0 | 141 | 656 | 0 | 656 | 742 | 0 | 742 | 55 | 0 | 55 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 571 600 | 0 | 1 571 600 | 1 571 600 | 0 | 1 571 600 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 820 | 0 | 8 820 | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 0 | 1 770 | 7 050 | 0 | 7 050 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 36 997 | 0 | 36 997 | 36 997 | 0 | 36 997 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 35 884 | 0 | 35 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 884 | 0 | 35 884 |
70606 | 8 529 655 | 0 | 8 529 655 | 1 118 772 | 0 | 1 118 772 | 5 690 | 0 | 5 690 | 9 642 737 | 0 | 9 642 737 |
70607 | 24 132 | 0 | 24 132 | 861 | 0 | 861 | 2 000 | 0 | 2 000 | 22 993 | 0 | 22 993 |
70608 | 96 860 584 | 0 | 96 860 584 | 6 845 410 | 0 | 6 845 410 | 0 | 0 | 0 | 103 705 994 | 0 | 103 705 994 |
70610 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 920 | 0 | 920 |
70611 | 384 999 | 0 | 384 999 | 45 930 | 0 | 45 930 | 0 | 0 | 0 | 430 929 | 0 | 430 929 |
70614 | 339 030 | 0 | 339 030 | 9 080 | 0 | 9 080 | 9 080 | 0 | 9 080 | 339 030 | 0 | 339 030 |
70616 | 31 650 | 0 | 31 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 650 | 0 | 31 650 |
Итого по активу (баланс) | 184 200 689 | 63 273 733 | 247 474 422 | 22 033 979 996 | 4 850 476 377 | 26 884 456 373 | 22 067 241 753 | 4 856 125 603 | 26 923 367 356 | 150 938 932 | 57 624 507 | 208 563 439 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 |
30109 | 1 426 961 | 19 568 590 | 20 995 551 | 2 466 672 748 | 941 792 495 | 3 408 465 243 | 2 466 474 068 | 943 565 287 | 3 410 039 355 | 1 228 281 | 21 341 382 | 22 569 663 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 684 | 7 684 | 0 | 8 456 | 8 456 | 0 | 772 | 772 |
30411 | 14 217 414 | 9 286 803 | 23 504 217 | 12 912 201 775 | 1 066 730 879 | 13 978 932 654 | 12 908 040 413 | 1 069 733 577 | 13 977 773 990 | 10 056 052 | 12 289 501 | 22 345 553 |
30412 | 139 716 | 1 690 365 | 1 830 081 | 32 051 006 | 98 994 934 | 131 045 940 | 31 935 766 | 98 445 609 | 130 381 375 | 24 476 | 1 141 040 | 1 165 516 |
30414 | 45 759 716 | 23 021 032 | 68 780 748 | 12 172 130 334 | 991 457 957 | 13 163 588 291 | 12 131 958 036 | 984 808 922 | 13 116 766 958 | 5 587 418 | 16 371 997 | 21 959 415 |
30415 | 709 | 3 116 309 | 3 117 018 | 0 | 1 543 587 | 1 543 587 | 0 | 106 504 | 106 504 | 709 | 1 679 226 | 1 679 935 |
30603 | 2 776 385 | 2 255 | 2 778 640 | 1 091 690 972 | 36 007 371 | 1 127 698 343 | 1 093 565 702 | 36 060 654 | 1 129 626 356 | 4 651 115 | 55 538 | 4 706 653 |
30604 | 5 797 | 1 028 | 6 825 | 31 668 268 | 3 190 443 | 34 858 711 | 31 668 276 | 3 190 437 | 34 858 713 | 5 805 | 1 022 | 6 827 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 730 154 | 9 730 154 | 0 | 9 730 154 | 9 730 154 | 0 | 0 | 0 |
405 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
407 | 2 492 339 | 4 898 788 | 7 391 127 | 504 276 989 | 168 193 045 | 672 470 034 | 504 254 556 | 167 948 526 | 672 203 082 | 2 469 906 | 4 654 269 | 7 124 175 |
40807 | 250 | 367 592 | 367 842 | 21 605 479 | 2 798 578 | 24 404 057 | 21 605 444 | 2 493 585 | 24 099 029 | 215 | 62 599 | 62 814 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 126 548 689 | 150 370 393 | 276 919 082 | 126 548 689 | 150 370 393 | 276 919 082 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 251 472 861 | 296 356 797 | 547 829 658 | 251 472 885 | 296 356 797 | 547 829 682 | 24 | 0 | 24 |
47416 | 461 | 1 092 | 1 553 | 5 291 073 | 7 215 | 5 298 288 | 5 290 624 | 6 915 | 5 297 539 | 12 | 792 | 804 |
47422 | 253 778 | 0 | 253 778 | 17 654 | 38 532 | 56 186 | 11 629 | 38 532 | 50 161 | 247 753 | 0 | 247 753 |
47425 | 50 136 | 0 | 50 136 | 7 119 | 0 | 7 119 | 9 601 | 0 | 9 601 | 52 618 | 0 | 52 618 |
47426 | 0 | 3 528 | 3 528 | 0 | 14 330 | 14 330 | 0 | 13 462 | 13 462 | 0 | 2 660 | 2 660 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 861 | 0 | 861 | 601 | 0 | 601 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 9 080 | 0 | 9 080 | 9 080 | 0 | 9 080 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 140 857 | 0 | 140 857 | 111 406 | 0 | 111 406 | 141 356 | 0 | 141 356 | 170 807 | 0 | 170 807 |
60305 | 266 426 | 0 | 266 426 | 127 849 | 0 | 127 849 | 116 068 | 0 | 116 068 | 254 645 | 0 | 254 645 |
60307 | 7 | 0 | 7 | 27 | 0 | 27 | 33 | 0 | 33 | 13 | 0 | 13 |
60309 | 5 124 | 0 | 5 124 | 17 335 | 0 | 17 335 | 12 211 | 0 | 12 211 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 22 066 | 0 | 22 066 | 30 485 | 0 | 30 485 | 22 816 | 0 | 22 816 | 14 397 | 0 | 14 397 |
60313 | 144 | 88 | 232 | 144 | 115 | 259 | 0 | 126 | 126 | 0 | 99 | 99 |
60320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 5 239 | 0 | 5 239 | 587 | 0 | 587 | 436 | 0 | 436 | 5 088 | 0 | 5 088 |
60324 | 12 333 | 0 | 12 333 | 4 530 | 0 | 4 530 | 11 499 | 0 | 11 499 | 19 302 | 0 | 19 302 |
60335 | 55 187 | 0 | 55 187 | 28 652 | 0 | 28 652 | 18 219 | 0 | 18 219 | 44 754 | 0 | 44 754 |
60349 | 12 544 | 0 | 12 544 | 0 | 0 | 0 | 1 798 | 0 | 1 798 | 14 342 | 0 | 14 342 |
60414 | 778 743 | 0 | 778 743 | 0 | 0 | 0 | 16 204 | 0 | 16 204 | 794 947 | 0 | 794 947 |
60903 | 396 827 | 0 | 396 827 | 0 | 0 | 0 | 29 164 | 0 | 29 164 | 425 991 | 0 | 425 991 |
70601 | 11 182 704 | 0 | 11 182 704 | 28 | 0 | 28 | 1 327 754 | 0 | 1 327 754 | 12 510 430 | 0 | 12 510 430 |
70602 | 10 421 | 0 | 10 421 | 58 018 | 0 | 58 018 | 76 405 | 0 | 76 405 | 28 808 | 0 | 28 808 |
70603 | 96 929 696 | 0 | 96 929 696 | 0 | 0 | 0 | 6 830 397 | 0 | 6 830 397 | 103 760 093 | 0 | 103 760 093 |
70605 | 1 259 | 0 | 1 259 | 2 | 0 | 2 | 133 | 0 | 133 | 1 390 | 0 | 1 390 |
70613 | 63 016 | 0 | 63 016 | 9 080 | 0 | 9 080 | 27 917 | 0 | 27 917 | 81 853 | 0 | 81 853 |
Итого по пассиву (баланс) | 185 516 952 | 61 957 470 | 247 474 422 | 29 616 032 450 | 3 767 236 105 | 33 383 268 555 | 29 581 478 040 | 3 762 879 532 | 33 344 357 572 | 150 962 542 | 57 600 897 | 208 563 439 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 11 | 0 | 11 | 4 279 | 0 | 4 279 | 4 279 | 0 | 4 279 | 11 | 0 | 11 |
90902 | 9 072 825 | 0 | 9 072 825 | 79 | 0 | 79 | 8 868 685 | 0 | 8 868 685 | 204 219 | 0 | 204 219 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
91501 | 27 997 | 0 | 27 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 997 | 0 | 27 997 |
91803 | 8 412 | 0 | 8 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 412 | 0 | 8 412 |
99998 | 9 102 | 0 | 9 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 102 | 0 | 9 102 |
Итого по активу (баланс) | 19 118 349 | 0 | 19 118 349 | 4 358 | 0 | 4 358 | 8 872 964 | 0 | 8 872 964 | 10 249 743 | 0 | 10 249 743 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9 038 | 0 | 9 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 038 | 0 | 9 038 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 19 109 247 | 0 | 19 109 247 | 8 872 964 | 0 | 8 872 964 | 4 358 | 0 | 4 358 | 10 240 641 | 0 | 10 240 641 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 118 349 | 0 | 19 118 349 | 8 872 964 | 0 | 8 872 964 | 4 358 | 0 | 4 358 | 10 249 743 | 0 | 10 249 743 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 274 310 | 0 | 1 274 310 | 1 274 310 | 0 | 1 274 310 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 288 393 | 0 | 1 288 393 | 4 171 | 0 | 4 171 | 1 292 564 | 0 | 1 292 564 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 147 998 113 | 124 463 481 | 272 461 594 | 147 764 883 | 124 229 779 | 271 994 662 | 233 230 | 233 702 | 466 932 |
99996 | 1 298 713 | 0 | 1 298 713 | 272 387 202 | 0 | 272 387 202 | 273 219 066 | 0 | 273 219 066 | 466 849 | 0 | 466 849 |
Итого по активу (баланс) | 2 587 106 | 0 | 2 587 106 | 421 663 796 | 124 463 481 | 546 127 277 | 423 550 823 | 124 229 779 | 547 780 602 | 700 079 | 233 702 | 933 781 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 274 607 | 1 274 607 | 0 | 1 274 607 | 1 274 607 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 1 298 713 | 1 298 713 | 0 | 1 298 713 | 1 298 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 100 877 921 | 171 041 985 | 271 919 906 | 101 109 441 | 171 277 314 | 272 386 755 | 231 520 | 235 329 | 466 849 |
99997 | 1 288 393 | 0 | 1 288 393 | 273 292 135 | 0 | 273 292 135 | 272 470 674 | 0 | 272 470 674 | 466 932 | 0 | 466 932 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 288 393 | 1 298 713 | 2 587 106 | 374 170 056 | 173 615 305 | 547 785 361 | 373 580 115 | 172 551 921 | 546 132 036 | 698 452 | 235 329 | 933 781 |
Страница была полезной?