Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 343	403	2 746	84	41	125	1 427	12	1 439	1 000	432	1 432
30106	4 652	0	4 652	15 306 820 941	0	15 306 820 941	15 297 164 662	0	15 297 164 662	9 660 931	0	9 660 931
30110	5 344 931	1 324	5 346 255	65 876 708	47 593 984	113 470 692	69 150 119	47 594 985	116 745 104	2 071 520	323	2 071 843
30114	1 033 520	84 604 195	85 637 715	4 740 997	3 338 930 033	3 343 671 030	4 676 953	3 401 062 985	3 405 739 938	1 097 564	22 471 243	23 568 807
30221	0	0	0	0	122 992 769	122 992 769	0	122 992 769	122 992 769	0	0	0
30424	16 266 414	0	16 266 414	283 009 274	0	283 009 274	294 315 394	0	294 315 394	4 960 294	0	4 960 294
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	6 528 145 259	991 141 858	7 519 287 117	6 528 145 259	991 141 858	7 519 287 117	0	0	0
30602	1	0	1	316 708	0	316 708	316 680	0	316 680	29	0	29
47404	0	47 209 916	47 209 916	115 884 170	764 604 348	880 488 518	115 884 170	747 516 152	863 400 322	0	64 298 112	64 298 112
47408	0	0	0	187 938 114	300 029 180	487 967 294	187 938 114	300 029 180	487 967 294	0	0	0
47417	0	11	11	65	27 357	27 422	65	23 555	23 620	0	3 813	3 813
47423	377 643	206	377 849	396 267	4 862	401 129	385 253	4 684	389 937	388 657	384	389 041
47427	2 958	7	2 965	13 362	1 097	14 459	6 643	1 099	7 742	9 677	5	9 682
50104	12 371 508	0	12 371 508	93 039	0	93 039	2 184 577	0	2 184 577	10 279 970	0	10 279 970
50121	21 687	0	21 687	105 269	0	105 269	64 595	0	64 595	62 361	0	62 361
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	84 633	0	84 633	84 633	0	84 633	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	109 324	0	109 324	0	0	0	0	0	0	109 324	0	109 324
60306	1 362	0	1 362	1 350	0	1 350	842	0	842	1 870	0	1 870
60308	1 770	0	1 770	2 924	0	2 924	2 871	0	2 871	1 823	0	1 823
60310	2 141	0	2 141	4 394	0	4 394	4 487	0	4 487	2 048	0	2 048
60312	67 185	0	67 185	122 342	0	122 342	124 445	0	124 445	65 082	0	65 082
60314	4 484	1 704	6 188	9 844	2 838	12 682	14 328	2 490	16 818	0	2 052	2 052
60323	4 309	0	4 309	7 173	0	7 173	8 530	0	8 530	2 952	0	2 952
60336	4 630	0	4 630	1 167	0	1 167	0	0	0	5 797	0	5 797
60401	3 390 177	0	3 390 177	147	0	147	0	0	0	3 390 324	0	3 390 324
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60901	2 014 831	0	2 014 831	216 671	0	216 671	0	0	0	2 231 502	0	2 231 502
60906	247 301	0	247 301	82 814	0	82 814	225 993	0	225 993	104 122	0	104 122
61002	0	0	0	36	0	36	8	0	8	28	0	28
61008	4 892	0	4 892	2 110	0	2 110	1 300	0	1 300	5 702	0	5 702
61009	357	0	357	1 452	0	1 452	1 741	0	1 741	68	0	68
61210	0	0	0	1 863 848	0	1 863 848	1 863 848	0	1 863 848	0	0	0
61403	14 237	0	14 237	0	0	0	1 770	0	1 770	12 467	0	12 467
61601	0	0	0	10 695 912	0	10 695 912	10 695 912	0	10 695 912	0	0	0
61702	39 585	0	39 585	0	0	0	0	0	0	39 585	0	39 585
70606	5 521 448	0	5 521 448	723 333	0	723 333	4 355	0	4 355	6 240 426	0	6 240 426
70607	41 632	0	41 632	0	0	0	19 240	0	19 240	22 392	0	22 392
70608	65 937 749	0	65 937 749	12 476 297	0	12 476 297	0	0	0	78 414 046	0	78 414 046
70610	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
70611	198 878	0	198 878	32 167	0	32 167	0	0	0	231 045	0	231 045
70614	144 742	0	144 742	318 575	0	318 575	84 837	0	84 837	378 480	0	378 480
70616	27 950	0	27 950	0	0	0	0	0	0	27 950	0	27 950
Итого по активу (баланс)	113 308 765	131 820 448	245 129 213	22 519 987 594	5 565 328 367	28 085 315 961	22 513 373 199	5 610 369 769	28 123 742 968	119 923 160	86 779 046	206 702 206
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867	0	0	0	0	0	0	7 152 867	0	7 152 867
30109	1 540 223	63 620 582	65 160 805	2 124 737 931	1 114 496 792	3 239 234 723	2 124 267 483	1 078 383 600	3 202 651 083	1 069 775	27 507 390	28 577 165
30220	0	0	0	0	12 225	12 225	0	12 225	12 225	0	0	0
30236	0	3 956	3 956	0	56 833	56 833	0	52 877	52 877	0	0	0
30411	5 950 621	11 754 503	17 705 124	14 273 272 415	1 099 317 292	15 372 589 707	14 273 628 093	1 098 337 023	15 371 965 116	6 306 299	10 774 234	17 080 533
30412	67 428	1 036 149	1 103 577	26 505 486	54 183 842	80 689 328	26 547 963	53 390 527	79 938 490	109 905	242 834	352 739
30414	25 901 790	30 289 143	56 190 933	12 949 068 716	885 802 821	13 834 871 537	12 949 558 550	881 003 094	13 830 561 644	26 391 624	25 489 416	51 881 040
30415	1 200	3 613 254	3 614 454	491	2 673 806	2 674 297	0	1 388 807	1 388 807	709	2 328 255	2 328 964
30603	9 527 178	48 081	9 575 259	1 269 056 000	76 336 302	1 345 392 302	1 261 049 572	76 369 691	1 337 419 263	1 520 750	81 470	1 602 220
30604	4 874	4 747	9 621	188 204 418	2 822 266	191 026 684	188 205 222	2 818 553	191 023 775	5 678	1 034	6 712
31401	0	0	0	0	2 248 326	2 248 326	0	2 248 326	2 248 326	0	0	0
405	68	0	68	2	0	2	0	0	0	66	0	66
407	607 887	5 275 458	5 883 345	436 640 184	133 342 996	569 983 180	439 179 056	132 079 259	571 258 315	3 146 759	4 011 721	7 158 480
408.1	353	430 767	431 120	3 003 252	145 010	3 148 262	3 003 110	187 412	3 190 522	211	473 169	473 380
47403	0	0	0	128 189 323	173 799 226	301 988 549	128 189 323	173 799 226	301 988 549	0	0	0
47407	0	0	0	187 934 221	300 314 237	488 248 458	187 934 221	300 314 237	488 248 458	0	0	0
47416	79	36	115	5 690 267	125 700	5 815 967	5 690 297	125 665	5 815 962	109	1	110
47422	251 211	0	251 211	1 185 312	20 240	1 205 552	1 188 417	20 240	1 208 657	254 316	0	254 316
47425	35 769	0	35 769	4 016	0	4 016	15 868	0	15 868	47 621	0	47 621
47426	0	10 556	10 556	0	31 647	31 647	0	24 362	24 362	0	3 271	3 271
52602	0	0	0	239 315	0	239 315	239 315	0	239 315	0	0	0
60301	152 156	0	152 156	246 379	0	246 379	354 642	0	354 642	260 419	0	260 419
60305	251 451	0	251 451	238 759	0	238 759	177 585	0	177 585	190 277	0	190 277
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	5 095	0	5 095	16 467	0	16 467	11 372	0	11 372	0	0	0
60311	24 445	0	24 445	19 554	0	19 554	16 427	0	16 427	21 318	0	21 318
60313	0	85	85	684	101	785	717	16	733	33	0	33
60320	2 106 359	0	2 106 359	4 212 719	0	4 212 719	2 106 361	0	2 106 361	1	0	1
60322	5 297	0	5 297	42 054	7 034	49 088	41 875	7 034	48 909	5 118	0	5 118
60324	9 469	0	9 469	4 195	0	4 195	4 630	0	4 630	9 904	0	9 904
60335	53 299	0	53 299	45 927	0	45 927	27 923	0	27 923	35 295	0	35 295
60349	10 925	0	10 925	0	0	0	1 619	0	1 619	12 544	0	12 544
60414	727 598	0	727 598	0	0	0	17 594	0	17 594	745 192	0	745 192
60903	311 114	0	311 114	0	0	0	26 376	0	26 376	337 490	0	337 490
70601	7 467 842	0	7 467 842	3	0	3	1 010 146	0	1 010 146	8 477 985	0	8 477 985
70602	535	0	535	83 834	0	83 834	105 269	0	105 269	21 970	0	21 970
70603	65 463 699	0	65 463 699	0	0	0	12 790 413	0	12 790 413	78 254 112	0	78 254 112
70605	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
70613	52 066	0	52 066	84 837	0	84 837	84 837	0	84 837	52 066	0	52 066
Итого по пассиву (баланс)	129 041 896	116 087 317	245 129 213	31 598 726 778	3 845 736 696	35 444 463 474	31 605 474 293	3 800 562 174	35 406 036 467	135 789 411	70 912 795	206 702 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	5 331	0	5 331	3 247	0	3 247	2 091	0	2 091
90902	9 082 704	0	9 082 704	26	0	26	9 918	0	9 918	9 072 812	0	9 072 812
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	4 605 000	0	4 605 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	27 997	0	27 997	0	0	0	0	0	0	27 997	0	27 997
91803	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
99998	9 447	0	9 447	0	0	0	0	0	0	9 447	0	9 447
Итого по активу (баланс)	14 524 097	0	14 524 097	4 610 357	0	4 610 357	13 165	0	13 165	19 121 289	0	19 121 289
Пассив
91507	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	14 514 650	0	14 514 650	13 161	0	13 161	4 610 353	0	4 610 353	19 111 842	0	19 111 842
Итого по пассиву (баланс)	14 524 097	0	14 524 097	13 161	0	13 161	4 610 353	0	4 610 353	19 121 289	0	19 121 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	377 691	377 691	384 000	10 004 474	10 388 474	384 000	10 382 165	10 766 165	0	0	0
93302	0	0	0	10 549 734	0	10 549 734	387 819	0	387 819	10 161 915	0	10 161 915
93303	380 983	0	380 983	10 012 938	0	10 012 938	10 393 921	0	10 393 921	0	0	0
93901	15 913 338	0	15 913 338	174 732 017	58 857 052	233 589 069	184 888 186	58 263 058	243 151 244	5 757 169	593 994	6 351 163
99996	16 502 038	0	16 502 038	254 101 990	0	254 101 990	254 147 478	0	254 147 478	16 456 550	0	16 456 550
Итого по активу (баланс)	32 796 359	377 691	33 174 050	449 780 679	68 861 526	518 642 205	450 201 404	68 645 223	518 846 627	32 375 634	593 994	32 969 628
Пассив
96301	380 260	0	380 260	10 371 760	382 690	10 754 450	9 991 500	382 690	10 374 190	0	0	0
96302	0	0	0	0	429 786	429 786	0	10 554 681	10 554 681	0	10 124 895	10 124 895
96303	0	377 691	377 691	0	10 382 165	10 382 165	0	10 004 474	10 004 474	0	0	0
96901	0	15 744 087	15 744 087	1 249 437	242 007 034	243 256 471	1 249 437	232 594 602	233 844 039	0	6 331 655	6 331 655
99997	16 672 012	0	16 672 012	254 002 041	0	254 002 041	253 843 107	0	253 843 107	16 513 078	0	16 513 078
Итого по пассиву (баланс)	17 052 272	16 121 778	33 174 050	265 623 238	253 201 675	518 824 913	265 084 044	253 536 447	518 620 491	16 513 078	16 456 550	32 969 628

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?