Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 343 | 403 | 2 746 | 84 | 41 | 125 | 1 427 | 12 | 1 439 | 1 000 | 432 | 1 432 |
30106 | 4 652 | 0 | 4 652 | 15 306 820 941 | 0 | 15 306 820 941 | 15 297 164 662 | 0 | 15 297 164 662 | 9 660 931 | 0 | 9 660 931 |
30110 | 5 344 931 | 1 324 | 5 346 255 | 65 876 708 | 47 593 984 | 113 470 692 | 69 150 119 | 47 594 985 | 116 745 104 | 2 071 520 | 323 | 2 071 843 |
30114 | 1 033 520 | 84 604 195 | 85 637 715 | 4 740 997 | 3 338 930 033 | 3 343 671 030 | 4 676 953 | 3 401 062 985 | 3 405 739 938 | 1 097 564 | 22 471 243 | 23 568 807 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 992 769 | 122 992 769 | 0 | 122 992 769 | 122 992 769 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 16 266 414 | 0 | 16 266 414 | 283 009 274 | 0 | 283 009 274 | 294 315 394 | 0 | 294 315 394 | 4 960 294 | 0 | 4 960 294 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 6 528 145 259 | 991 141 858 | 7 519 287 117 | 6 528 145 259 | 991 141 858 | 7 519 287 117 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 1 | 0 | 1 | 316 708 | 0 | 316 708 | 316 680 | 0 | 316 680 | 29 | 0 | 29 |
47404 | 0 | 47 209 916 | 47 209 916 | 115 884 170 | 764 604 348 | 880 488 518 | 115 884 170 | 747 516 152 | 863 400 322 | 0 | 64 298 112 | 64 298 112 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 187 938 114 | 300 029 180 | 487 967 294 | 187 938 114 | 300 029 180 | 487 967 294 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 11 | 11 | 65 | 27 357 | 27 422 | 65 | 23 555 | 23 620 | 0 | 3 813 | 3 813 |
47423 | 377 643 | 206 | 377 849 | 396 267 | 4 862 | 401 129 | 385 253 | 4 684 | 389 937 | 388 657 | 384 | 389 041 |
47427 | 2 958 | 7 | 2 965 | 13 362 | 1 097 | 14 459 | 6 643 | 1 099 | 7 742 | 9 677 | 5 | 9 682 |
50104 | 12 371 508 | 0 | 12 371 508 | 93 039 | 0 | 93 039 | 2 184 577 | 0 | 2 184 577 | 10 279 970 | 0 | 10 279 970 |
50121 | 21 687 | 0 | 21 687 | 105 269 | 0 | 105 269 | 64 595 | 0 | 64 595 | 62 361 | 0 | 62 361 |
50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 84 633 | 0 | 84 633 | 84 633 | 0 | 84 633 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 109 324 | 0 | 109 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 324 | 0 | 109 324 |
60306 | 1 362 | 0 | 1 362 | 1 350 | 0 | 1 350 | 842 | 0 | 842 | 1 870 | 0 | 1 870 |
60308 | 1 770 | 0 | 1 770 | 2 924 | 0 | 2 924 | 2 871 | 0 | 2 871 | 1 823 | 0 | 1 823 |
60310 | 2 141 | 0 | 2 141 | 4 394 | 0 | 4 394 | 4 487 | 0 | 4 487 | 2 048 | 0 | 2 048 |
60312 | 67 185 | 0 | 67 185 | 122 342 | 0 | 122 342 | 124 445 | 0 | 124 445 | 65 082 | 0 | 65 082 |
60314 | 4 484 | 1 704 | 6 188 | 9 844 | 2 838 | 12 682 | 14 328 | 2 490 | 16 818 | 0 | 2 052 | 2 052 |
60323 | 4 309 | 0 | 4 309 | 7 173 | 0 | 7 173 | 8 530 | 0 | 8 530 | 2 952 | 0 | 2 952 |
60336 | 4 630 | 0 | 4 630 | 1 167 | 0 | 1 167 | 0 | 0 | 0 | 5 797 | 0 | 5 797 |
60401 | 3 390 177 | 0 | 3 390 177 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3 390 324 | 0 | 3 390 324 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 2 014 831 | 0 | 2 014 831 | 216 671 | 0 | 216 671 | 0 | 0 | 0 | 2 231 502 | 0 | 2 231 502 |
60906 | 247 301 | 0 | 247 301 | 82 814 | 0 | 82 814 | 225 993 | 0 | 225 993 | 104 122 | 0 | 104 122 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 | 28 | 0 | 28 |
61008 | 4 892 | 0 | 4 892 | 2 110 | 0 | 2 110 | 1 300 | 0 | 1 300 | 5 702 | 0 | 5 702 |
61009 | 357 | 0 | 357 | 1 452 | 0 | 1 452 | 1 741 | 0 | 1 741 | 68 | 0 | 68 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 863 848 | 0 | 1 863 848 | 1 863 848 | 0 | 1 863 848 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 14 237 | 0 | 14 237 | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 0 | 1 770 | 12 467 | 0 | 12 467 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 10 695 912 | 0 | 10 695 912 | 10 695 912 | 0 | 10 695 912 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 39 585 | 0 | 39 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 585 | 0 | 39 585 |
70606 | 5 521 448 | 0 | 5 521 448 | 723 333 | 0 | 723 333 | 4 355 | 0 | 4 355 | 6 240 426 | 0 | 6 240 426 |
70607 | 41 632 | 0 | 41 632 | 0 | 0 | 0 | 19 240 | 0 | 19 240 | 22 392 | 0 | 22 392 |
70608 | 65 937 749 | 0 | 65 937 749 | 12 476 297 | 0 | 12 476 297 | 0 | 0 | 0 | 78 414 046 | 0 | 78 414 046 |
70610 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 |
70611 | 198 878 | 0 | 198 878 | 32 167 | 0 | 32 167 | 0 | 0 | 0 | 231 045 | 0 | 231 045 |
70614 | 144 742 | 0 | 144 742 | 318 575 | 0 | 318 575 | 84 837 | 0 | 84 837 | 378 480 | 0 | 378 480 |
70616 | 27 950 | 0 | 27 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 950 | 0 | 27 950 |
Итого по активу (баланс) | 113 308 765 | 131 820 448 | 245 129 213 | 22 519 987 594 | 5 565 328 367 | 28 085 315 961 | 22 513 373 199 | 5 610 369 769 | 28 123 742 968 | 119 923 160 | 86 779 046 | 206 702 206 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 |
30109 | 1 540 223 | 63 620 582 | 65 160 805 | 2 124 737 931 | 1 114 496 792 | 3 239 234 723 | 2 124 267 483 | 1 078 383 600 | 3 202 651 083 | 1 069 775 | 27 507 390 | 28 577 165 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 225 | 12 225 | 0 | 12 225 | 12 225 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 3 956 | 3 956 | 0 | 56 833 | 56 833 | 0 | 52 877 | 52 877 | 0 | 0 | 0 |
30411 | 5 950 621 | 11 754 503 | 17 705 124 | 14 273 272 415 | 1 099 317 292 | 15 372 589 707 | 14 273 628 093 | 1 098 337 023 | 15 371 965 116 | 6 306 299 | 10 774 234 | 17 080 533 |
30412 | 67 428 | 1 036 149 | 1 103 577 | 26 505 486 | 54 183 842 | 80 689 328 | 26 547 963 | 53 390 527 | 79 938 490 | 109 905 | 242 834 | 352 739 |
30414 | 25 901 790 | 30 289 143 | 56 190 933 | 12 949 068 716 | 885 802 821 | 13 834 871 537 | 12 949 558 550 | 881 003 094 | 13 830 561 644 | 26 391 624 | 25 489 416 | 51 881 040 |
30415 | 1 200 | 3 613 254 | 3 614 454 | 491 | 2 673 806 | 2 674 297 | 0 | 1 388 807 | 1 388 807 | 709 | 2 328 255 | 2 328 964 |
30603 | 9 527 178 | 48 081 | 9 575 259 | 1 269 056 000 | 76 336 302 | 1 345 392 302 | 1 261 049 572 | 76 369 691 | 1 337 419 263 | 1 520 750 | 81 470 | 1 602 220 |
30604 | 4 874 | 4 747 | 9 621 | 188 204 418 | 2 822 266 | 191 026 684 | 188 205 222 | 2 818 553 | 191 023 775 | 5 678 | 1 034 | 6 712 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 248 326 | 2 248 326 | 0 | 2 248 326 | 2 248 326 | 0 | 0 | 0 |
405 | 68 | 0 | 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
407 | 607 887 | 5 275 458 | 5 883 345 | 436 640 184 | 133 342 996 | 569 983 180 | 439 179 056 | 132 079 259 | 571 258 315 | 3 146 759 | 4 011 721 | 7 158 480 |
408.1 | 353 | 430 767 | 431 120 | 3 003 252 | 145 010 | 3 148 262 | 3 003 110 | 187 412 | 3 190 522 | 211 | 473 169 | 473 380 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 128 189 323 | 173 799 226 | 301 988 549 | 128 189 323 | 173 799 226 | 301 988 549 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 187 934 221 | 300 314 237 | 488 248 458 | 187 934 221 | 300 314 237 | 488 248 458 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 79 | 36 | 115 | 5 690 267 | 125 700 | 5 815 967 | 5 690 297 | 125 665 | 5 815 962 | 109 | 1 | 110 |
47422 | 251 211 | 0 | 251 211 | 1 185 312 | 20 240 | 1 205 552 | 1 188 417 | 20 240 | 1 208 657 | 254 316 | 0 | 254 316 |
47425 | 35 769 | 0 | 35 769 | 4 016 | 0 | 4 016 | 15 868 | 0 | 15 868 | 47 621 | 0 | 47 621 |
47426 | 0 | 10 556 | 10 556 | 0 | 31 647 | 31 647 | 0 | 24 362 | 24 362 | 0 | 3 271 | 3 271 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 239 315 | 0 | 239 315 | 239 315 | 0 | 239 315 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 152 156 | 0 | 152 156 | 246 379 | 0 | 246 379 | 354 642 | 0 | 354 642 | 260 419 | 0 | 260 419 |
60305 | 251 451 | 0 | 251 451 | 238 759 | 0 | 238 759 | 177 585 | 0 | 177 585 | 190 277 | 0 | 190 277 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 095 | 0 | 5 095 | 16 467 | 0 | 16 467 | 11 372 | 0 | 11 372 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 24 445 | 0 | 24 445 | 19 554 | 0 | 19 554 | 16 427 | 0 | 16 427 | 21 318 | 0 | 21 318 |
60313 | 0 | 85 | 85 | 684 | 101 | 785 | 717 | 16 | 733 | 33 | 0 | 33 |
60320 | 2 106 359 | 0 | 2 106 359 | 4 212 719 | 0 | 4 212 719 | 2 106 361 | 0 | 2 106 361 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 5 297 | 0 | 5 297 | 42 054 | 7 034 | 49 088 | 41 875 | 7 034 | 48 909 | 5 118 | 0 | 5 118 |
60324 | 9 469 | 0 | 9 469 | 4 195 | 0 | 4 195 | 4 630 | 0 | 4 630 | 9 904 | 0 | 9 904 |
60335 | 53 299 | 0 | 53 299 | 45 927 | 0 | 45 927 | 27 923 | 0 | 27 923 | 35 295 | 0 | 35 295 |
60349 | 10 925 | 0 | 10 925 | 0 | 0 | 0 | 1 619 | 0 | 1 619 | 12 544 | 0 | 12 544 |
60414 | 727 598 | 0 | 727 598 | 0 | 0 | 0 | 17 594 | 0 | 17 594 | 745 192 | 0 | 745 192 |
60903 | 311 114 | 0 | 311 114 | 0 | 0 | 0 | 26 376 | 0 | 26 376 | 337 490 | 0 | 337 490 |
70601 | 7 467 842 | 0 | 7 467 842 | 3 | 0 | 3 | 1 010 146 | 0 | 1 010 146 | 8 477 985 | 0 | 8 477 985 |
70602 | 535 | 0 | 535 | 83 834 | 0 | 83 834 | 105 269 | 0 | 105 269 | 21 970 | 0 | 21 970 |
70603 | 65 463 699 | 0 | 65 463 699 | 0 | 0 | 0 | 12 790 413 | 0 | 12 790 413 | 78 254 112 | 0 | 78 254 112 |
70605 | 1 222 | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 222 | 0 | 1 222 |
70613 | 52 066 | 0 | 52 066 | 84 837 | 0 | 84 837 | 84 837 | 0 | 84 837 | 52 066 | 0 | 52 066 |
Итого по пассиву (баланс) | 129 041 896 | 116 087 317 | 245 129 213 | 31 598 726 778 | 3 845 736 696 | 35 444 463 474 | 31 605 474 293 | 3 800 562 174 | 35 406 036 467 | 135 789 411 | 70 912 795 | 206 702 206 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 | 0 | 7 | 5 331 | 0 | 5 331 | 3 247 | 0 | 3 247 | 2 091 | 0 | 2 091 |
90902 | 9 082 704 | 0 | 9 082 704 | 26 | 0 | 26 | 9 918 | 0 | 9 918 | 9 072 812 | 0 | 9 072 812 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 4 605 000 | 0 | 4 605 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
91501 | 27 997 | 0 | 27 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 997 | 0 | 27 997 |
91803 | 8 940 | 0 | 8 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 940 | 0 | 8 940 |
99998 | 9 447 | 0 | 9 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 447 | 0 | 9 447 |
Итого по активу (баланс) | 14 524 097 | 0 | 14 524 097 | 4 610 357 | 0 | 4 610 357 | 13 165 | 0 | 13 165 | 19 121 289 | 0 | 19 121 289 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9 383 | 0 | 9 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 383 | 0 | 9 383 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 14 514 650 | 0 | 14 514 650 | 13 161 | 0 | 13 161 | 4 610 353 | 0 | 4 610 353 | 19 111 842 | 0 | 19 111 842 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 524 097 | 0 | 14 524 097 | 13 161 | 0 | 13 161 | 4 610 353 | 0 | 4 610 353 | 19 121 289 | 0 | 19 121 289 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 377 691 | 377 691 | 384 000 | 10 004 474 | 10 388 474 | 384 000 | 10 382 165 | 10 766 165 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 10 549 734 | 0 | 10 549 734 | 387 819 | 0 | 387 819 | 10 161 915 | 0 | 10 161 915 |
93303 | 380 983 | 0 | 380 983 | 10 012 938 | 0 | 10 012 938 | 10 393 921 | 0 | 10 393 921 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 15 913 338 | 0 | 15 913 338 | 174 732 017 | 58 857 052 | 233 589 069 | 184 888 186 | 58 263 058 | 243 151 244 | 5 757 169 | 593 994 | 6 351 163 |
99996 | 16 502 038 | 0 | 16 502 038 | 254 101 990 | 0 | 254 101 990 | 254 147 478 | 0 | 254 147 478 | 16 456 550 | 0 | 16 456 550 |
Итого по активу (баланс) | 32 796 359 | 377 691 | 33 174 050 | 449 780 679 | 68 861 526 | 518 642 205 | 450 201 404 | 68 645 223 | 518 846 627 | 32 375 634 | 593 994 | 32 969 628 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 380 260 | 0 | 380 260 | 10 371 760 | 382 690 | 10 754 450 | 9 991 500 | 382 690 | 10 374 190 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 786 | 429 786 | 0 | 10 554 681 | 10 554 681 | 0 | 10 124 895 | 10 124 895 |
96303 | 0 | 377 691 | 377 691 | 0 | 10 382 165 | 10 382 165 | 0 | 10 004 474 | 10 004 474 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 15 744 087 | 15 744 087 | 1 249 437 | 242 007 034 | 243 256 471 | 1 249 437 | 232 594 602 | 233 844 039 | 0 | 6 331 655 | 6 331 655 |
99997 | 16 672 012 | 0 | 16 672 012 | 254 002 041 | 0 | 254 002 041 | 253 843 107 | 0 | 253 843 107 | 16 513 078 | 0 | 16 513 078 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 052 272 | 16 121 778 | 33 174 050 | 265 623 238 | 253 201 675 | 518 824 913 | 265 084 044 | 253 536 447 | 518 620 491 | 16 513 078 | 16 456 550 | 32 969 628 |
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