Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 0 | 0 | 0 | 2 106 359 | 0 | 2 106 359 | 2 106 359 | 0 | 2 106 359 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 2 936 | 398 | 3 334 | 98 | 35 | 133 | 691 | 30 | 721 | 2 343 | 403 | 2 746 |
30106 | 114 153 | 0 | 114 153 | 12 369 536 085 | 0 | 12 369 536 085 | 12 369 645 586 | 0 | 12 369 645 586 | 4 652 | 0 | 4 652 |
30110 | 2 088 788 | 349 | 2 089 137 | 14 582 303 | 26 119 658 | 40 701 961 | 11 326 160 | 26 118 683 | 37 444 843 | 5 344 931 | 1 324 | 5 346 255 |
30114 | 1 168 966 | 90 557 000 | 91 725 966 | 2 067 553 | 3 194 532 581 | 3 196 600 134 | 2 202 999 | 3 200 485 386 | 3 202 688 385 | 1 033 520 | 84 604 195 | 85 637 715 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 621 016 | 59 621 016 | 0 | 59 621 016 | 59 621 016 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 3 943 518 | 0 | 3 943 518 | 106 224 365 | 0 | 106 224 365 | 93 901 469 | 0 | 93 901 469 | 16 266 414 | 0 | 16 266 414 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 6 069 881 021 | 913 385 722 | 6 983 266 743 | 6 069 881 021 | 913 385 722 | 6 983 266 743 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47404 | 0 | 31 629 471 | 31 629 471 | 116 750 196 | 650 965 842 | 767 716 038 | 116 750 196 | 635 385 397 | 752 135 593 | 0 | 47 209 916 | 47 209 916 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 150 635 205 | 185 073 123 | 335 708 328 | 150 635 205 | 185 073 123 | 335 708 328 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 946 | 20 946 | 0 | 20 935 | 20 935 | 0 | 11 | 11 |
47423 | 342 726 | 181 | 342 907 | 388 799 | 2 460 | 391 259 | 353 882 | 2 435 | 356 317 | 377 643 | 206 | 377 849 |
47427 | 22 303 | 285 | 22 588 | 2 958 | 971 | 3 929 | 22 303 | 1 249 | 23 552 | 2 958 | 7 | 2 965 |
50104 | 12 279 347 | 0 | 12 279 347 | 99 588 | 0 | 99 588 | 7 427 | 0 | 7 427 | 12 371 508 | 0 | 12 371 508 |
50121 | 40 283 | 0 | 40 283 | 0 | 0 | 0 | 18 596 | 0 | 18 596 | 21 687 | 0 | 21 687 |
50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 387 808 | 0 | 387 808 | 387 808 | 0 | 387 808 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 109 324 | 0 | 109 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 324 | 0 | 109 324 |
60306 | 810 | 0 | 810 | 1 248 | 0 | 1 248 | 696 | 0 | 696 | 1 362 | 0 | 1 362 |
60308 | 1 987 | 0 | 1 987 | 1 308 | 0 | 1 308 | 1 525 | 0 | 1 525 | 1 770 | 0 | 1 770 |
60310 | 2 153 | 0 | 2 153 | 5 421 | 0 | 5 421 | 5 433 | 0 | 5 433 | 2 141 | 0 | 2 141 |
60312 | 110 192 | 0 | 110 192 | 108 473 | 0 | 108 473 | 151 480 | 0 | 151 480 | 67 185 | 0 | 67 185 |
60314 | 0 | 1 211 | 1 211 | 12 096 | 4 483 | 16 579 | 7 612 | 3 990 | 11 602 | 4 484 | 1 704 | 6 188 |
60323 | 3 618 | 0 | 3 618 | 3 058 | 62 | 3 120 | 2 367 | 62 | 2 429 | 4 309 | 0 | 4 309 |
60336 | 3 811 | 0 | 3 811 | 819 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 4 630 | 0 | 4 630 |
60401 | 3 367 690 | 0 | 3 367 690 | 22 487 | 0 | 22 487 | 0 | 0 | 0 | 3 390 177 | 0 | 3 390 177 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60415 | 1 000 | 0 | 1 000 | 42 017 | 0 | 42 017 | 43 017 | 0 | 43 017 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 997 085 | 0 | 1 997 085 | 17 746 | 0 | 17 746 | 0 | 0 | 0 | 2 014 831 | 0 | 2 014 831 |
60906 | 204 264 | 0 | 204 264 | 60 782 | 0 | 60 782 | 17 745 | 0 | 17 745 | 247 301 | 0 | 247 301 |
61008 | 3 525 | 0 | 3 525 | 2 896 | 0 | 2 896 | 1 529 | 0 | 1 529 | 4 892 | 0 | 4 892 |
61009 | 6 | 0 | 6 | 1 094 | 0 | 1 094 | 743 | 0 | 743 | 357 | 0 | 357 |
61403 | 16 068 | 0 | 16 068 | 0 | 0 | 0 | 1 831 | 0 | 1 831 | 14 237 | 0 | 14 237 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 20 951 510 | 0 | 20 951 510 | 20 951 510 | 0 | 20 951 510 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 67 535 | 0 | 67 535 | 0 | 0 | 0 | 27 950 | 0 | 27 950 | 39 585 | 0 | 39 585 |
70606 | 4 052 629 | 0 | 4 052 629 | 1 471 612 | 0 | 1 471 612 | 2 793 | 0 | 2 793 | 5 521 448 | 0 | 5 521 448 |
70607 | 29 139 | 0 | 29 139 | 12 493 | 0 | 12 493 | 0 | 0 | 0 | 41 632 | 0 | 41 632 |
70608 | 47 849 784 | 0 | 47 849 784 | 18 087 965 | 0 | 18 087 965 | 0 | 0 | 0 | 65 937 749 | 0 | 65 937 749 |
70610 | 12 | 0 | 12 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 |
70611 | 166 710 | 0 | 166 710 | 32 168 | 0 | 32 168 | 0 | 0 | 0 | 198 878 | 0 | 198 878 |
70614 | 121 808 | 0 | 121 808 | 519 030 | 0 | 519 030 | 496 096 | 0 | 496 096 | 144 742 | 0 | 144 742 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 27 950 | 0 | 27 950 | 0 | 0 | 0 | 27 950 | 0 | 27 950 |
Итого по активу (баланс) | 78 215 860 | 122 191 577 | 200 407 437 | 18 874 044 934 | 5 029 726 899 | 23 903 771 833 | 18 838 952 029 | 5 020 098 028 | 23 859 050 057 | 113 308 765 | 131 820 448 | 245 129 213 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 | 2 106 360 | 0 | 2 106 360 | 2 925 499 | 0 | 2 925 499 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 |
30109 | 1 107 393 | 78 836 257 | 79 943 650 | 2 093 750 908 | 443 434 028 | 2 537 184 936 | 2 094 183 738 | 428 218 353 | 2 522 402 091 | 1 540 223 | 63 620 582 | 65 160 805 |
30220 | 0 | 3 894 | 3 894 | 0 | 28 289 | 28 289 | 0 | 24 395 | 24 395 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 32 493 | 32 493 | 0 | 40 698 | 40 698 | 0 | 12 161 | 12 161 | 0 | 3 956 | 3 956 |
30411 | 5 607 584 | 10 882 062 | 16 489 646 | 12 194 338 214 | 1 062 408 892 | 13 256 747 106 | 12 194 681 251 | 1 063 281 333 | 13 257 962 584 | 5 950 621 | 11 754 503 | 17 705 124 |
30412 | 14 855 | 354 434 | 369 289 | 13 910 237 | 25 270 845 | 39 181 082 | 13 962 810 | 25 952 560 | 39 915 370 | 67 428 | 1 036 149 | 1 103 577 |
30414 | 3 796 801 | 20 429 865 | 24 226 666 | 10 175 997 639 | 690 802 773 | 10 866 800 412 | 10 198 102 628 | 700 662 051 | 10 898 764 679 | 25 901 790 | 30 289 143 | 56 190 933 |
30415 | 1 200 | 1 169 497 | 1 170 697 | 0 | 394 923 | 394 923 | 0 | 2 838 680 | 2 838 680 | 1 200 | 3 613 254 | 3 614 454 |
30603 | 6 108 458 | 118 557 | 6 227 015 | 907 262 072 | 79 525 269 | 986 787 341 | 910 680 792 | 79 454 793 | 990 135 585 | 9 527 178 | 48 081 | 9 575 259 |
30604 | 4 812 | 0 | 4 812 | 32 229 189 | 7 144 182 | 39 373 371 | 32 229 251 | 7 148 929 | 39 378 180 | 4 874 | 4 747 | 9 621 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 152 274 | 12 152 274 | 0 | 12 152 274 | 12 152 274 | 0 | 0 | 0 |
405 | 83 | 0 | 83 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
407 | 881 188 | 4 815 011 | 5 696 199 | 338 638 584 | 128 640 531 | 467 279 115 | 338 365 283 | 129 100 978 | 467 466 261 | 607 887 | 5 275 458 | 5 883 345 |
408.1 | 272 | 595 654 | 595 926 | 20 150 006 | 3 132 597 | 23 282 603 | 20 150 087 | 2 967 710 | 23 117 797 | 353 | 430 767 | 431 120 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 114 426 270 | 140 254 638 | 254 680 908 | 114 426 270 | 140 254 638 | 254 680 908 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 161 537 516 | 174 436 019 | 335 973 535 | 161 537 516 | 174 436 019 | 335 973 535 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 440 | 0 | 1 440 | 865 440 | 2 162 | 867 602 | 864 079 | 2 198 | 866 277 | 79 | 36 | 115 |
47422 | 249 270 | 0 | 249 270 | 20 670 | 19 993 | 40 663 | 22 611 | 19 993 | 42 604 | 251 211 | 0 | 251 211 |
47425 | 36 854 | 0 | 36 854 | 7 925 | 0 | 7 925 | 6 840 | 0 | 6 840 | 35 769 | 0 | 35 769 |
47426 | 0 | 7 756 | 7 756 | 0 | 30 811 | 30 811 | 0 | 33 611 | 33 611 | 0 | 10 556 | 10 556 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 519 030 | 0 | 519 030 | 519 030 | 0 | 519 030 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 156 950 | 0 | 156 950 | 746 930 | 0 | 746 930 | 742 136 | 0 | 742 136 | 152 156 | 0 | 152 156 |
60305 | 191 092 | 0 | 191 092 | 60 869 | 0 | 60 869 | 121 228 | 0 | 121 228 | 251 451 | 0 | 251 451 |
60307 | 5 | 0 | 5 | 91 | 0 | 91 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 614 | 0 | 2 614 | 467 | 0 | 467 | 2 948 | 0 | 2 948 | 5 095 | 0 | 5 095 |
60311 | 55 323 | 0 | 55 323 | 52 253 | 0 | 52 253 | 21 375 | 0 | 21 375 | 24 445 | 0 | 24 445 |
60313 | 0 | 86 | 86 | 6 | 103 | 109 | 6 | 102 | 108 | 0 | 85 | 85 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 106 359 | 0 | 2 106 359 | 2 106 359 | 0 | 2 106 359 |
60322 | 5 182 | 0 | 5 182 | 365 | 0 | 365 | 480 | 0 | 480 | 5 297 | 0 | 5 297 |
60324 | 12 913 | 0 | 12 913 | 7 943 | 0 | 7 943 | 4 499 | 0 | 4 499 | 9 469 | 0 | 9 469 |
60335 | 46 947 | 0 | 46 947 | 14 849 | 0 | 14 849 | 21 201 | 0 | 21 201 | 53 299 | 0 | 53 299 |
60349 | 10 925 | 0 | 10 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 925 | 0 | 10 925 |
60414 | 709 699 | 0 | 709 699 | 0 | 0 | 0 | 17 899 | 0 | 17 899 | 727 598 | 0 | 727 598 |
60903 | 284 709 | 0 | 284 709 | 0 | 0 | 0 | 26 405 | 0 | 26 405 | 311 114 | 0 | 311 114 |
70601 | 6 407 986 | 0 | 6 407 986 | 72 | 0 | 72 | 1 059 928 | 0 | 1 059 928 | 7 467 842 | 0 | 7 467 842 |
70602 | 6 638 | 0 | 6 638 | 18 596 | 0 | 18 596 | 12 493 | 0 | 12 493 | 535 | 0 | 535 |
70603 | 46 790 387 | 0 | 46 790 387 | 0 | 0 | 0 | 18 673 312 | 0 | 18 673 312 | 65 463 699 | 0 | 65 463 699 |
70605 | 1 222 | 0 | 1 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 222 | 0 | 1 222 |
70613 | 52 066 | 0 | 52 066 | 496 096 | 0 | 496 096 | 496 096 | 0 | 496 096 | 52 066 | 0 | 52 066 |
70801 | 2 925 499 | 0 | 2 925 499 | 2 925 499 | 0 | 2 925 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 83 161 871 | 117 245 566 | 200 407 437 | 26 060 084 111 | 2 767 719 027 | 28 827 803 138 | 26 105 964 136 | 2 766 560 778 | 28 872 524 914 | 129 041 896 | 116 087 317 | 245 129 213 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 | 0 | 7 | 3 588 | 0 | 3 588 | 3 588 | 0 | 3 588 | 7 | 0 | 7 |
90902 | 9 084 573 | 0 | 9 084 573 | 52 | 0 | 52 | 1 921 | 0 | 1 921 | 9 082 704 | 0 | 9 082 704 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 28 487 | 0 | 28 487 | 12 536 | 0 | 12 536 | 13 026 | 0 | 13 026 | 27 997 | 0 | 27 997 |
91803 | 8 940 | 0 | 8 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 940 | 0 | 8 940 |
99998 | 9 447 | 0 | 9 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 447 | 0 | 9 447 |
Итого по активу (баланс) | 14 526 456 | 0 | 14 526 456 | 16 176 | 0 | 16 176 | 18 535 | 0 | 18 535 | 14 524 097 | 0 | 14 524 097 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9 383 | 0 | 9 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 383 | 0 | 9 383 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 14 517 009 | 0 | 14 517 009 | 18 535 | 0 | 18 535 | 16 176 | 0 | 16 176 | 14 514 650 | 0 | 14 514 650 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 526 456 | 0 | 14 526 456 | 18 535 | 0 | 18 535 | 16 176 | 0 | 16 176 | 14 524 097 | 0 | 14 524 097 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 20 333 328 | 20 422 363 | 40 755 691 | 20 333 328 | 20 044 672 | 40 378 000 | 0 | 377 691 | 377 691 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 20 493 824 | 0 | 20 493 824 | 20 493 824 | 0 | 20 493 824 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 20 564 247 | 0 | 20 564 247 | 20 183 264 | 0 | 20 183 264 | 380 983 | 0 | 380 983 |
93901 | 5 168 909 | 206 241 | 5 375 150 | 125 066 425 | 28 097 164 | 153 163 589 | 114 321 996 | 28 303 405 | 142 625 401 | 15 913 338 | 0 | 15 913 338 |
99996 | 5 362 120 | 0 | 5 362 120 | 194 581 688 | 0 | 194 581 688 | 183 441 770 | 0 | 183 441 770 | 16 502 038 | 0 | 16 502 038 |
Итого по активу (баланс) | 10 531 029 | 206 241 | 10 737 270 | 381 039 512 | 48 519 527 | 429 559 039 | 358 774 182 | 48 348 077 | 407 122 259 | 32 796 359 | 377 691 | 33 174 050 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 19 936 384 | 20 457 392 | 40 393 776 | 20 316 644 | 20 457 392 | 40 774 036 | 380 260 | 0 | 380 260 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 589 456 | 20 589 456 | 0 | 20 589 456 | 20 589 456 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 044 672 | 20 044 672 | 0 | 20 422 363 | 20 422 363 | 0 | 377 691 | 377 691 |
96901 | 206 292 | 5 155 828 | 5 362 120 | 16 244 731 | 126 671 199 | 142 915 930 | 16 038 439 | 137 259 458 | 153 297 897 | 0 | 15 744 087 | 15 744 087 |
99997 | 5 375 150 | 0 | 5 375 150 | 183 163 897 | 0 | 183 163 897 | 194 460 759 | 0 | 194 460 759 | 16 672 012 | 0 | 16 672 012 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 581 442 | 5 155 828 | 10 737 270 | 219 345 012 | 187 762 719 | 407 107 731 | 230 815 842 | 198 728 669 | 429 544 511 | 17 052 272 | 16 121 778 | 33 174 050 |
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