Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 112 | 464 | 4 576 | 176 | 22 | 198 | 2 392 | 32 | 2 424 | 1 896 | 454 | 2 350 |
30106 | 37 222 | 0 | 37 222 | 12 698 766 349 | 0 | 12 698 766 349 | 12 698 759 578 | 0 | 12 698 759 578 | 43 993 | 0 | 43 993 |
30110 | 23 405 649 | 433 | 23 406 082 | 252 019 240 | 54 355 384 | 306 374 624 | 247 190 099 | 54 355 635 | 301 545 734 | 28 234 790 | 182 | 28 234 972 |
30114 | 722 832 | 59 988 369 | 60 711 201 | 3 730 574 | 2 294 864 504 | 2 298 595 078 | 3 729 127 | 2 265 044 137 | 2 268 773 264 | 724 279 | 89 808 736 | 90 533 015 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 934 200 | 32 934 200 | 0 | 32 934 200 | 32 934 200 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 10 599 137 | 0 | 10 599 137 | 60 028 735 | 0 | 60 028 735 | 64 584 135 | 0 | 64 584 135 | 6 043 737 | 0 | 6 043 737 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 5 151 907 593 | 617 623 988 | 5 769 531 581 | 5 151 907 593 | 617 623 988 | 5 769 531 581 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 15 336 067 | 15 336 067 | 142 988 943 | 285 781 289 | 428 770 232 | 142 988 943 | 262 190 546 | 405 179 489 | 0 | 38 926 810 | 38 926 810 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 144 941 628 | 152 961 710 | 297 903 338 | 144 941 628 | 152 961 710 | 297 903 338 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 1 361 | 1 361 | 2 351 | 24 735 | 27 086 | 2 351 | 26 096 | 28 447 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 37 617 | 71 | 37 688 | 334 947 | 6 823 | 341 770 | 338 664 | 5 534 | 344 198 | 33 900 | 1 360 | 35 260 |
47427 | 67 407 | 1 742 | 69 149 | 77 162 | 4 437 | 81 599 | 76 093 | 4 439 | 80 532 | 68 476 | 1 740 | 70 216 |
50104 | 10 201 348 | 0 | 10 201 348 | 88 509 | 0 | 88 509 | 5 845 | 0 | 5 845 | 10 284 012 | 0 | 10 284 012 |
50121 | 51 439 | 0 | 51 439 | 7 910 | 0 | 7 910 | 5 846 | 0 | 5 846 | 53 503 | 0 | 53 503 |
50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 26 157 | 0 | 26 157 | 26 157 | 0 | 26 157 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 27 934 | 0 | 27 934 | 31 | 0 | 31 | 16 397 | 0 | 16 397 | 11 568 | 0 | 11 568 |
60306 | 3 599 | 0 | 3 599 | 1 467 | 0 | 1 467 | 1 606 | 0 | 1 606 | 3 460 | 0 | 3 460 |
60308 | 664 | 0 | 664 | 1 142 | 0 | 1 142 | 518 | 0 | 518 | 1 288 | 0 | 1 288 |
60310 | 4 650 | 0 | 4 650 | 8 319 | 0 | 8 319 | 8 535 | 0 | 8 535 | 4 434 | 0 | 4 434 |
60312 | 62 943 | 0 | 62 943 | 165 847 | 0 | 165 847 | 140 932 | 0 | 140 932 | 87 858 | 0 | 87 858 |
60314 | 15 531 | 4 046 | 19 577 | 14 944 | 8 035 | 22 979 | 25 841 | 11 072 | 36 913 | 4 634 | 1 009 | 5 643 |
60323 | 3 116 | 0 | 3 116 | 2 595 | 0 | 2 595 | 2 992 | 0 | 2 992 | 2 719 | 0 | 2 719 |
60336 | 7 639 | 0 | 7 639 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 8 764 | 0 | 8 764 |
60401 | 3 206 030 | 0 | 3 206 030 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 3 206 176 | 0 | 3 206 176 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60415 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 975 994 | 0 | 975 994 | 277 372 | 0 | 277 372 | 0 | 0 | 0 | 1 253 366 | 0 | 1 253 366 |
60906 | 452 860 | 0 | 452 860 | 192 803 | 0 | 192 803 | 277 372 | 0 | 277 372 | 368 291 | 0 | 368 291 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 40 | 0 | 40 | 10 | 0 | 10 |
61008 | 1 776 | 0 | 1 776 | 3 370 | 0 | 3 370 | 2 154 | 0 | 2 154 | 2 992 | 0 | 2 992 |
61009 | 179 | 0 | 179 | 499 | 0 | 499 | 570 | 0 | 570 | 108 | 0 | 108 |
61403 | 14 319 | 0 | 14 319 | 26 | 0 | 26 | 3 364 | 0 | 3 364 | 10 981 | 0 | 10 981 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 497 512 | 0 | 2 497 512 | 2 497 512 | 0 | 2 497 512 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 37 422 | 0 | 37 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 422 | 0 | 37 422 |
70606 | 10 285 736 | 0 | 10 285 736 | 876 606 | 0 | 876 606 | 13 897 | 0 | 13 897 | 11 148 445 | 0 | 11 148 445 |
70607 | 20 562 | 0 | 20 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 562 | 0 | 20 562 |
70608 | 149 522 073 | 0 | 149 522 073 | 11 100 229 | 0 | 11 100 229 | 0 | 0 | 0 | 160 622 302 | 0 | 160 622 302 |
70610 | 508 | 0 | 508 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 |
70611 | 452 263 | 0 | 452 263 | 53 288 | 0 | 53 288 | 0 | 0 | 0 | 505 551 | 0 | 505 551 |
70614 | 273 790 | 0 | 273 790 | 48 905 | 0 | 48 905 | 26 157 | 0 | 26 157 | 296 538 | 0 | 296 538 |
70616 | 41 833 | 0 | 41 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 833 | 0 | 41 833 |
Итого по активу (баланс) | 210 642 057 | 75 335 235 | 285 977 292 | 18 475 166 687 | 3 438 565 127 | 21 913 731 814 | 18 462 576 485 | 3 385 157 389 | 21 847 733 874 | 223 232 259 | 128 742 973 | 351 975 232 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 |
30109 | 2 234 036 | 38 631 128 | 40 865 164 | 2 092 731 411 | 1 443 026 582 | 3 535 757 993 | 2 092 195 187 | 1 433 922 923 | 3 526 118 110 | 1 697 812 | 29 527 469 | 31 225 281 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 787 | 4 787 | 0 | 4 787 | 4 787 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 13 733 | 13 733 | 0 | 78 334 | 78 334 | 0 | 81 109 | 81 109 | 0 | 16 508 | 16 508 |
30411 | 12 886 782 | 5 815 455 | 18 702 237 | 12 382 641 501 | 1 093 394 664 | 13 476 036 165 | 12 386 747 976 | 1 093 622 386 | 13 480 370 362 | 16 993 257 | 6 043 177 | 23 036 434 |
30412 | 231 925 | 606 888 | 838 813 | 14 372 544 | 24 859 391 | 39 231 935 | 14 182 201 | 24 878 217 | 39 060 418 | 41 582 | 625 714 | 667 296 |
30414 | 10 783 702 | 25 798 763 | 36 582 465 | 11 339 341 992 | 777 612 369 | 12 116 954 361 | 11 349 596 956 | 775 368 978 | 12 124 965 934 | 21 038 666 | 23 555 372 | 44 594 038 |
30415 | 75 650 | 1 186 449 | 1 262 099 | 1 000 | 89 956 | 90 956 | 0 | 65 194 | 65 194 | 74 650 | 1 161 687 | 1 236 337 |
30603 | 10 160 536 | 18 209 | 10 178 745 | 134 647 261 | 11 874 929 | 146 522 190 | 129 771 623 | 11 885 455 | 141 657 078 | 5 284 898 | 28 735 | 5 313 633 |
30604 | 11 722 | 0 | 11 722 | 19 988 115 | 2 703 733 | 22 691 848 | 19 987 938 | 59 057 188 | 79 045 126 | 11 545 | 56 353 455 | 56 365 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 298 | 1 941 298 | 0 | 1 941 298 | 1 941 298 | 0 | 0 | 0 |
405 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
407 | 1 673 355 | 3 165 306 | 4 838 661 | 58 723 924 | 88 595 605 | 147 319 529 | 58 657 220 | 88 221 021 | 146 878 241 | 1 606 651 | 2 790 722 | 4 397 373 |
408.1 | 104 | 85 580 | 85 684 | 11 922 032 | 1 060 131 | 12 982 163 | 11 922 079 | 2 270 132 | 14 192 211 | 151 | 1 295 581 | 1 295 732 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 149 543 363 | 143 390 612 | 292 933 975 | 149 543 363 | 143 390 612 | 292 933 975 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 152 215 398 | 145 682 285 | 297 897 683 | 152 215 398 | 145 682 285 | 297 897 683 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 109 833 | 325 | 1 110 158 | 27 269 798 | 143 753 | 27 413 551 | 26 173 071 | 167 929 | 26 341 000 | 13 106 | 24 501 | 37 607 |
47422 | 236 480 | 0 | 236 480 | 22 369 | 20 061 | 42 430 | 21 936 | 20 061 | 41 997 | 236 047 | 0 | 236 047 |
47425 | 10 816 | 0 | 10 816 | 1 275 | 0 | 1 275 | 1 828 | 0 | 1 828 | 11 369 | 0 | 11 369 |
47426 | 0 | 1 484 | 1 484 | 0 | 12 582 | 12 582 | 0 | 11 111 | 11 111 | 0 | 13 | 13 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 44 552 | 0 | 44 552 | 44 552 | 0 | 44 552 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 16 763 | 0 | 16 763 | 82 241 | 0 | 82 241 | 78 475 | 0 | 78 475 | 12 997 | 0 | 12 997 |
60305 | 261 618 | 0 | 261 618 | 134 120 | 0 | 134 120 | 120 484 | 0 | 120 484 | 247 982 | 0 | 247 982 |
60307 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 4 266 | 0 | 4 266 | 574 | 0 | 574 | 3 388 | 0 | 3 388 | 7 080 | 0 | 7 080 |
60311 | 22 156 | 0 | 22 156 | 113 961 | 0 | 113 961 | 122 819 | 0 | 122 819 | 31 014 | 0 | 31 014 |
60313 | 0 | 467 | 467 | 0 | 1 209 | 1 209 | 0 | 2 166 | 2 166 | 0 | 1 424 | 1 424 |
60320 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60322 | 5 275 | 0 | 5 275 | 601 | 0 | 601 | 418 | 0 | 418 | 5 092 | 0 | 5 092 |
60324 | 3 095 | 0 | 3 095 | 0 | 0 | 0 | 6 385 | 0 | 6 385 | 9 480 | 0 | 9 480 |
60335 | 54 280 | 0 | 54 280 | 28 745 | 0 | 28 745 | 17 994 | 0 | 17 994 | 43 529 | 0 | 43 529 |
60349 | 5 194 | 0 | 5 194 | 0 | 0 | 0 | 2 279 | 0 | 2 279 | 7 473 | 0 | 7 473 |
60414 | 607 036 | 0 | 607 036 | 0 | 0 | 0 | 14 464 | 0 | 14 464 | 621 500 | 0 | 621 500 |
60903 | 124 527 | 0 | 124 527 | 0 | 0 | 0 | 11 712 | 0 | 11 712 | 136 239 | 0 | 136 239 |
70601 | 10 196 755 | 0 | 10 196 755 | 204 | 0 | 204 | 1 149 792 | 0 | 1 149 792 | 11 346 343 | 0 | 11 346 343 |
70602 | 51 438 | 0 | 51 438 | 5 846 | 0 | 5 846 | 7 910 | 0 | 7 910 | 53 502 | 0 | 53 502 |
70603 | 151 513 164 | 0 | 151 513 164 | 0 | 0 | 0 | 11 132 718 | 0 | 11 132 718 | 162 645 882 | 0 | 162 645 882 |
70605 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 208 | 0 | 208 |
70613 | 681 193 | 0 | 681 193 | 26 157 | 0 | 26 157 | 26 157 | 0 | 26 157 | 681 193 | 0 | 681 193 |
Итого по пассиву (баланс) | 210 653 505 | 75 323 787 | 285 977 292 | 26 383 859 001 | 3 734 492 281 | 30 118 351 282 | 26 403 756 370 | 3 780 592 852 | 30 184 349 222 | 230 550 874 | 121 424 358 | 351 975 232 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 144 | 0 | 144 | 4 221 | 0 | 4 221 | 4 221 | 0 | 4 221 | 144 | 0 | 144 |
90902 | 243 085 | 0 | 243 085 | 103 | 0 | 103 | 582 | 0 | 582 | 242 606 | 0 | 242 606 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 29 203 | 0 | 29 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 203 | 0 | 29 203 |
91803 | 4 839 | 0 | 4 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 839 | 0 | 4 839 |
99998 | 10 274 | 0 | 10 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 274 | 0 | 10 274 |
Итого по активу (баланс) | 5 682 545 | 0 | 5 682 545 | 4 324 | 0 | 4 324 | 4 803 | 0 | 4 803 | 5 682 066 | 0 | 5 682 066 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 210 | 0 | 10 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 210 | 0 | 10 210 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 5 672 271 | 0 | 5 672 271 | 4 803 | 0 | 4 803 | 4 324 | 0 | 4 324 | 5 671 792 | 0 | 5 671 792 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 682 545 | 0 | 5 682 545 | 4 803 | 0 | 4 803 | 4 324 | 0 | 4 324 | 5 682 066 | 0 | 5 682 066 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 455 196 | 2 425 474 | 4 880 670 | 2 455 196 | 2 425 474 | 4 880 670 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 2 467 835 | 0 | 2 467 835 | 2 467 835 | 0 | 2 467 835 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 2 431 710 | 0 | 2 431 710 | 2 431 710 | 0 | 2 431 710 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 137 887 860 | 18 859 742 | 156 747 602 | 124 637 039 | 12 885 541 | 137 522 580 | 13 250 821 | 5 974 201 | 19 225 022 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 161 966 965 | 0 | 161 966 965 | 142 730 456 | 0 | 142 730 456 | 19 236 509 | 0 | 19 236 509 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 307 209 566 | 21 285 216 | 328 494 782 | 274 722 236 | 15 311 015 | 290 033 251 | 32 487 330 | 5 974 201 | 38 461 531 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 426 803 | 2 445 957 | 4 872 760 | 2 426 803 | 2 445 957 | 4 872 760 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 462 664 | 2 462 664 | 0 | 2 462 664 | 2 462 664 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 425 474 | 2 425 474 | 0 | 2 425 474 | 2 425 474 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 12 622 494 | 125 208 452 | 137 830 946 | 18 588 687 | 138 478 768 | 157 067 455 | 5 966 193 | 13 270 316 | 19 236 509 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 142 424 316 | 0 | 142 424 316 | 161 649 338 | 0 | 161 649 338 | 19 225 022 | 0 | 19 225 022 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 157 473 613 | 132 542 547 | 290 016 160 | 182 664 828 | 145 812 863 | 328 477 691 | 25 191 215 | 13 270 316 | 38 461 531 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 540 357 780 834,0000 | 0 | 0 | 3 720 851 192,0000 | 0 | 0 | 3 140 261 633,0000 | 0 | 0 | 540 938 370 393,0000 |
98010 | 0 | 0 | 100 301 437 831 504,6997 | 0 | 0 | 23 353 568 491 739,4161 | 0 | 0 | 694 557 754 509,3012 | 0 | 0 | 122 960 448 568 734,8146 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 437 437 921 241,0000 | 0 | 0 | 437 437 921 241,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 100 841 795 612 338,6997 | 0 | 0 | 23 794 727 264 172,4161 | 0 | 0 | 1 135 135 937 383,3012 | 0 | 0 | 123 501 386 939 127,8146 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 412 600 814 361,7223 | 0 | 0 | 4 510 883 166 961,0000 | 0 | 0 | 4 482 958 387 004,3600 | 0 | 0 | 384 676 034 405,0823 |
98050 | 0 | 0 | 1 000 499,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000 499,0000 |
98055 | 0 | 0 | 61 456 995,1587 | 0 | 0 | 22 325 578,0000 | 0 | 0 | 19 996 769,9200 | 0 | 0 | 59 128 187,0787 |
98060 | 0 | 0 | 94 309 777 084 243,2156 | 0 | 0 | 1 267 301 523 503,1788 | 0 | 0 | 24 076 516 347 799,9087 | 0 | 0 | 117 118 991 908 539,9455 |
98070 | 0 | 0 | 5 672 795 753 183,6031 | 0 | 0 | 5 317 529 397 931,5176 | 0 | 0 | 5 195 862 451 514,6226 | 0 | 0 | 5 551 128 806 766,7081 |
98080 | 0 | 0 | 5 581 757,0000 | 0 | 0 | 105 639 053 329,0000 | 0 | 0 | 105 639 510 395,0000 | 0 | 0 | 6 038 823,0000 |
98090 | 0 | 0 | 446 553 921 299,0000 | 0 | 0 | 434 403 054 765,4000 | 0 | 0 | 434 373 155 373,4000 | 0 | 0 | 446 524 021 907,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 100 841 795 612 338,6997 | 0 | 0 | 11 635 778 522 068,0964 | 0 | 0 | 34 295 369 848 857,2113 | 0 | 0 | 123 501 386 939 127,8146 |
Страница была полезной?