Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 112	464	4 576	176	22	198	2 392	32	2 424	1 896	454	2 350
30106	37 222	0	37 222	12 698 766 349	0	12 698 766 349	12 698 759 578	0	12 698 759 578	43 993	0	43 993
30110	23 405 649	433	23 406 082	252 019 240	54 355 384	306 374 624	247 190 099	54 355 635	301 545 734	28 234 790	182	28 234 972
30114	722 832	59 988 369	60 711 201	3 730 574	2 294 864 504	2 298 595 078	3 729 127	2 265 044 137	2 268 773 264	724 279	89 808 736	90 533 015
30221	0	0	0	0	32 934 200	32 934 200	0	32 934 200	32 934 200	0	0	0
30424	10 599 137	0	10 599 137	60 028 735	0	60 028 735	64 584 135	0	64 584 135	6 043 737	0	6 043 737
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	5 151 907 593	617 623 988	5 769 531 581	5 151 907 593	617 623 988	5 769 531 581	0	0	0
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
47404	0	15 336 067	15 336 067	142 988 943	285 781 289	428 770 232	142 988 943	262 190 546	405 179 489	0	38 926 810	38 926 810
47408	0	0	0	144 941 628	152 961 710	297 903 338	144 941 628	152 961 710	297 903 338	0	0	0
47417	0	1 361	1 361	2 351	24 735	27 086	2 351	26 096	28 447	0	0	0
47423	37 617	71	37 688	334 947	6 823	341 770	338 664	5 534	344 198	33 900	1 360	35 260
47427	67 407	1 742	69 149	77 162	4 437	81 599	76 093	4 439	80 532	68 476	1 740	70 216
50104	10 201 348	0	10 201 348	88 509	0	88 509	5 845	0	5 845	10 284 012	0	10 284 012
50121	51 439	0	51 439	7 910	0	7 910	5 846	0	5 846	53 503	0	53 503
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	26 157	0	26 157	26 157	0	26 157	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	27 934	0	27 934	31	0	31	16 397	0	16 397	11 568	0	11 568
60306	3 599	0	3 599	1 467	0	1 467	1 606	0	1 606	3 460	0	3 460
60308	664	0	664	1 142	0	1 142	518	0	518	1 288	0	1 288
60310	4 650	0	4 650	8 319	0	8 319	8 535	0	8 535	4 434	0	4 434
60312	62 943	0	62 943	165 847	0	165 847	140 932	0	140 932	87 858	0	87 858
60314	15 531	4 046	19 577	14 944	8 035	22 979	25 841	11 072	36 913	4 634	1 009	5 643
60323	3 116	0	3 116	2 595	0	2 595	2 992	0	2 992	2 719	0	2 719
60336	7 639	0	7 639	1 125	0	1 125	0	0	0	8 764	0	8 764
60401	3 206 030	0	3 206 030	146	0	146	0	0	0	3 206 176	0	3 206 176
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
60901	975 994	0	975 994	277 372	0	277 372	0	0	0	1 253 366	0	1 253 366
60906	452 860	0	452 860	192 803	0	192 803	277 372	0	277 372	368 291	0	368 291
61002	0	0	0	50	0	50	40	0	40	10	0	10
61008	1 776	0	1 776	3 370	0	3 370	2 154	0	2 154	2 992	0	2 992
61009	179	0	179	499	0	499	570	0	570	108	0	108
61403	14 319	0	14 319	26	0	26	3 364	0	3 364	10 981	0	10 981
61601	0	0	0	2 497 512	0	2 497 512	2 497 512	0	2 497 512	0	0	0
61702	37 422	0	37 422	0	0	0	0	0	0	37 422	0	37 422
70606	10 285 736	0	10 285 736	876 606	0	876 606	13 897	0	13 897	11 148 445	0	11 148 445
70607	20 562	0	20 562	0	0	0	0	0	0	20 562	0	20 562
70608	149 522 073	0	149 522 073	11 100 229	0	11 100 229	0	0	0	160 622 302	0	160 622 302
70610	508	0	508	137	0	137	0	0	0	645	0	645
70611	452 263	0	452 263	53 288	0	53 288	0	0	0	505 551	0	505 551
70614	273 790	0	273 790	48 905	0	48 905	26 157	0	26 157	296 538	0	296 538
70616	41 833	0	41 833	0	0	0	0	0	0	41 833	0	41 833
Итого по активу (баланс)	210 642 057	75 335 235	285 977 292	18 475 166 687	3 438 565 127	21 913 731 814	18 462 576 485	3 385 157 389	21 847 733 874	223 232 259	128 742 973	351 975 232
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	2 234 036	38 631 128	40 865 164	2 092 731 411	1 443 026 582	3 535 757 993	2 092 195 187	1 433 922 923	3 526 118 110	1 697 812	29 527 469	31 225 281
30220	0	0	0	0	4 787	4 787	0	4 787	4 787	0	0	0
30236	0	13 733	13 733	0	78 334	78 334	0	81 109	81 109	0	16 508	16 508
30411	12 886 782	5 815 455	18 702 237	12 382 641 501	1 093 394 664	13 476 036 165	12 386 747 976	1 093 622 386	13 480 370 362	16 993 257	6 043 177	23 036 434
30412	231 925	606 888	838 813	14 372 544	24 859 391	39 231 935	14 182 201	24 878 217	39 060 418	41 582	625 714	667 296
30414	10 783 702	25 798 763	36 582 465	11 339 341 992	777 612 369	12 116 954 361	11 349 596 956	775 368 978	12 124 965 934	21 038 666	23 555 372	44 594 038
30415	75 650	1 186 449	1 262 099	1 000	89 956	90 956	0	65 194	65 194	74 650	1 161 687	1 236 337
30603	10 160 536	18 209	10 178 745	134 647 261	11 874 929	146 522 190	129 771 623	11 885 455	141 657 078	5 284 898	28 735	5 313 633
30604	11 722	0	11 722	19 988 115	2 703 733	22 691 848	19 987 938	59 057 188	79 045 126	11 545	56 353 455	56 365 000
31401	0	0	0	0	1 941 298	1 941 298	0	1 941 298	1 941 298	0	0	0
405	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
407	1 673 355	3 165 306	4 838 661	58 723 924	88 595 605	147 319 529	58 657 220	88 221 021	146 878 241	1 606 651	2 790 722	4 397 373
408.1	104	85 580	85 684	11 922 032	1 060 131	12 982 163	11 922 079	2 270 132	14 192 211	151	1 295 581	1 295 732
47403	0	0	0	149 543 363	143 390 612	292 933 975	149 543 363	143 390 612	292 933 975	0	0	0
47407	0	0	0	152 215 398	145 682 285	297 897 683	152 215 398	145 682 285	297 897 683	0	0	0
47416	1 109 833	325	1 110 158	27 269 798	143 753	27 413 551	26 173 071	167 929	26 341 000	13 106	24 501	37 607
47422	236 480	0	236 480	22 369	20 061	42 430	21 936	20 061	41 997	236 047	0	236 047
47425	10 816	0	10 816	1 275	0	1 275	1 828	0	1 828	11 369	0	11 369
47426	0	1 484	1 484	0	12 582	12 582	0	11 111	11 111	0	13	13
52602	0	0	0	44 552	0	44 552	44 552	0	44 552	0	0	0
60301	16 763	0	16 763	82 241	0	82 241	78 475	0	78 475	12 997	0	12 997
60305	261 618	0	261 618	134 120	0	134 120	120 484	0	120 484	247 982	0	247 982
60307	3	0	3	17	0	17	14	0	14	0	0	0
60309	4 266	0	4 266	574	0	574	3 388	0	3 388	7 080	0	7 080
60311	22 156	0	22 156	113 961	0	113 961	122 819	0	122 819	31 014	0	31 014
60313	0	467	467	0	1 209	1 209	0	2 166	2 166	0	1 424	1 424
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	5 275	0	5 275	601	0	601	418	0	418	5 092	0	5 092
60324	3 095	0	3 095	0	0	0	6 385	0	6 385	9 480	0	9 480
60335	54 280	0	54 280	28 745	0	28 745	17 994	0	17 994	43 529	0	43 529
60349	5 194	0	5 194	0	0	0	2 279	0	2 279	7 473	0	7 473
60414	607 036	0	607 036	0	0	0	14 464	0	14 464	621 500	0	621 500
60903	124 527	0	124 527	0	0	0	11 712	0	11 712	136 239	0	136 239
70601	10 196 755	0	10 196 755	204	0	204	1 149 792	0	1 149 792	11 346 343	0	11 346 343
70602	51 438	0	51 438	5 846	0	5 846	7 910	0	7 910	53 502	0	53 502
70603	151 513 164	0	151 513 164	0	0	0	11 132 718	0	11 132 718	162 645 882	0	162 645 882
70605	175	0	175	0	0	0	33	0	33	208	0	208
70613	681 193	0	681 193	26 157	0	26 157	26 157	0	26 157	681 193	0	681 193
Итого по пассиву (баланс)	210 653 505	75 323 787	285 977 292	26 383 859 001	3 734 492 281	30 118 351 282	26 403 756 370	3 780 592 852	30 184 349 222	230 550 874	121 424 358	351 975 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144	0	144	4 221	0	4 221	4 221	0	4 221	144	0	144
90902	243 085	0	243 085	103	0	103	582	0	582	242 606	0	242 606
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 203	0	29 203	0	0	0	0	0	0	29 203	0	29 203
91803	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
99998	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	5 682 545	0	5 682 545	4 324	0	4 324	4 803	0	4 803	5 682 066	0	5 682 066
Пассив
91507	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 672 271	0	5 672 271	4 803	0	4 803	4 324	0	4 324	5 671 792	0	5 671 792
Итого по пассиву (баланс)	5 682 545	0	5 682 545	4 803	0	4 803	4 324	0	4 324	5 682 066	0	5 682 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 455 196	2 425 474	4 880 670	2 455 196	2 425 474	4 880 670	0	0	0
93302	0	0	0	2 467 835	0	2 467 835	2 467 835	0	2 467 835	0	0	0
93303	0	0	0	2 431 710	0	2 431 710	2 431 710	0	2 431 710	0	0	0
93901	0	0	0	137 887 860	18 859 742	156 747 602	124 637 039	12 885 541	137 522 580	13 250 821	5 974 201	19 225 022
99996	0	0	0	161 966 965	0	161 966 965	142 730 456	0	142 730 456	19 236 509	0	19 236 509
Итого по активу (баланс)	0	0	0	307 209 566	21 285 216	328 494 782	274 722 236	15 311 015	290 033 251	32 487 330	5 974 201	38 461 531
Пассив
96301	0	0	0	2 426 803	2 445 957	4 872 760	2 426 803	2 445 957	4 872 760	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 462 664	2 462 664	0	2 462 664	2 462 664	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 425 474	2 425 474	0	2 425 474	2 425 474	0	0	0
96901	0	0	0	12 622 494	125 208 452	137 830 946	18 588 687	138 478 768	157 067 455	5 966 193	13 270 316	19 236 509
99997	0	0	0	142 424 316	0	142 424 316	161 649 338	0	161 649 338	19 225 022	0	19 225 022
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	157 473 613	132 542 547	290 016 160	182 664 828	145 812 863	328 477 691	25 191 215	13 270 316	38 461 531
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	540 357 780 834,0000	0	0	3 720 851 192,0000	0	0	3 140 261 633,0000	0	0	540 938 370 393,0000
98010	0	0	100 301 437 831 504,6997	0	0	23 353 568 491 739,4161	0	0	694 557 754 509,3012	0	0	122 960 448 568 734,8146
98020	0	0	0,0000	0	0	437 437 921 241,0000	0	0	437 437 921 241,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 841 795 612 338,6997	0	0	23 794 727 264 172,4161	0	0	1 135 135 937 383,3012	0	0	123 501 386 939 127,8146
Пассив
98040	0	0	412 600 814 361,7223	0	0	4 510 883 166 961,0000	0	0	4 482 958 387 004,3600	0	0	384 676 034 405,0823
98050	0	0	1 000 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 499,0000
98055	0	0	61 456 995,1587	0	0	22 325 578,0000	0	0	19 996 769,9200	0	0	59 128 187,0787
98060	0	0	94 309 777 084 243,2156	0	0	1 267 301 523 503,1788	0	0	24 076 516 347 799,9087	0	0	117 118 991 908 539,9455
98070	0	0	5 672 795 753 183,6031	0	0	5 317 529 397 931,5176	0	0	5 195 862 451 514,6226	0	0	5 551 128 806 766,7081
98080	0	0	5 581 757,0000	0	0	105 639 053 329,0000	0	0	105 639 510 395,0000	0	0	6 038 823,0000
98090	0	0	446 553 921 299,0000	0	0	434 403 054 765,4000	0	0	434 373 155 373,4000	0	0	446 524 021 907,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 841 795 612 338,6997	0	0	11 635 778 522 068,0964	0	0	34 295 369 848 857,2113	0	0	123 501 386 939 127,8146

Страница была полезной?