Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 287	456	3 743	95	32	127	956	18	974	2 426	470	2 896
30106	50 565	0	50 565	13 886 991 298	0	13 886 991 298	13 886 720 518	0	13 886 720 518	321 345	0	321 345
30110	26 161 805	51 985	26 213 790	217 118 012	3 684 912	220 802 924	222 310 973	3 734 432	226 045 405	20 968 844	2 465	20 971 309
30114	749 606	47 481 516	48 231 122	18 094 779	2 146 219 201	2 164 313 980	17 835 366	2 156 749 265	2 174 584 631	1 009 019	36 951 452	37 960 471
30221	0	0	0	0	6 311 540	6 311 540	0	6 311 540	6 311 540	0	0	0
30424	514 727	0	514 727	205 362 726	0	205 362 726	203 324 865	0	203 324 865	2 552 588	0	2 552 588
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	4 513 137 648	769 066 402	5 282 204 050	4 513 137 648	769 066 402	5 282 204 050	0	0	0
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
31902	0	0	0	47 000 000	0	47 000 000	47 000 000	0	47 000 000	0	0	0
47404	0	20 248 239	20 248 239	84 540 637	164 366 868	248 907 505	84 540 637	142 228 721	226 769 358	0	42 386 386	42 386 386
47408	0	0	0	91 619 284	88 510 419	180 129 703	91 619 284	88 510 419	180 129 703	0	0	0
47417	0	1 582	1 582	0	40 805	40 805	0	41 560	41 560	0	827	827
47423	427 754	0	427 754	58 579	22 903	81 482	465 863	22 371	488 234	20 470	532	21 002
47427	78 115	950	79 065	88 103	3 687	91 790	90 314	3 648	93 962	75 904	989	76 893
50104	16 988 379	0	16 988 379	150 150	0	150 150	7 022 665	0	7 022 665	10 115 864	0	10 115 864
50121	57 440	0	57 440	95 087	0	95 087	130 908	0	130 908	21 619	0	21 619
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	204 738	0	204 738	204 738	0	204 738	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	206 528	0	206 528	0	0	0	125 807	0	125 807	80 721	0	80 721
60306	1 275	0	1 275	1 992	0	1 992	969	0	969	2 298	0	2 298
60308	379	0	379	311	0	311	354	0	354	336	0	336
60310	4 970	0	4 970	4 698	0	4 698	4 877	0	4 877	4 791	0	4 791
60312	54 410	0	54 410	89 313	0	89 313	31 966	0	31 966	111 757	0	111 757
60314	16 619	3 774	20 393	13 023	3 837	16 860	14 119	3 466	17 585	15 523	4 145	19 668
60323	2 346	0	2 346	2 507	0	2 507	1 950	0	1 950	2 903	0	2 903
60336	5 823	0	5 823	617	0	617	0	0	0	6 440	0	6 440
60401	3 193 085	0	3 193 085	814	0	814	0	0	0	3 193 899	0	3 193 899
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	0	0	0	960	0	960	813	0	813	147	0	147
60901	971 693	0	971 693	0	0	0	0	0	0	971 693	0	971 693
60906	371 866	0	371 866	14 959	0	14 959	0	0	0	386 825	0	386 825
61002	467	0	467	15	0	15	15	0	15	467	0	467
61008	1 410	0	1 410	415	0	415	452	0	452	1 373	0	1 373
61009	6	0	6	546	0	546	552	0	552	0	0	0
61210	0	0	0	7 038 515	0	7 038 515	7 038 515	0	7 038 515	0	0	0
61403	21 832	0	21 832	0	0	0	3 876	0	3 876	17 956	0	17 956
61601	0	0	0	17 941 931	0	17 941 931	17 941 931	0	17 941 931	0	0	0
61702	25 746	0	25 746	0	0	0	0	0	0	25 746	0	25 746
70606	9 249 359	0	9 249 359	725 983	0	725 983	32 979	0	32 979	9 942 363	0	9 942 363
70607	20 562	0	20 562	19 278	0	19 278	19 278	0	19 278	20 562	0	20 562
70608	128 829 981	0	128 829 981	9 137 982	0	9 137 982	0	0	0	137 967 963	0	137 967 963
70610	180	0	180	49	0	49	0	0	0	229	0	229
70611	210 805	0	210 805	182 232	0	182 232	0	0	0	393 037	0	393 037
70614	44 321	0	44 321	404 769	0	404 769	161 278	0	161 278	287 812	0	287 812
70616	53 509	0	53 509	0	0	0	0	0	0	53 509	0	53 509
Итого по активу (баланс)	188 422 576	67 791 184	256 213 760	19 100 042 045	3 178 230 606	22 278 272 651	19 099 784 466	3 166 671 842	22 266 456 308	188 680 155	79 349 948	268 030 103
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	2 127 070	41 837 136	43 964 206	2 263 952 134	1 082 355 626	3 346 307 760	2 263 657 296	1 090 468 610	3 354 125 906	1 832 232	49 950 120	51 782 352
30220	0	0	0	0	68 850	68 850	0	68 850	68 850	0	0	0
30236	0	0	0	0	46 049	46 049	0	75 000	75 000	0	28 951	28 951
30411	14 459 658	4 206 862	18 666 520	11 908 741 063	650 653 057	12 559 394 120	11 903 496 375	653 181 968	12 556 678 343	9 214 970	6 735 773	15 950 743
30412	74 205	299 059	373 264	31 876 722	59 921 911	91 798 633	31 965 560	63 662 302	95 627 862	163 043	4 039 450	4 202 493
30414	22 012 784	8 469 561	30 482 345	9 734 276 200	599 416 643	10 333 692 843	9 724 597 466	603 664 189	10 328 261 655	12 334 050	12 717 107	25 051 157
30415	75 650	1 160 836	1 236 486	0	44 534	44 534	0	84 052	84 052	75 650	1 200 354	1 276 004
30603	2 053 750	733 870	2 787 620	359 836 484	79 114 964	438 951 448	361 420 066	79 412 506	440 832 572	3 637 332	1 031 412	4 668 744
30604	7 360	0	7 360	6 382 303	1 955 686	8 337 989	6 382 303	1 955 686	8 337 989	7 360	0	7 360
31401	0	0	0	0	7 909 101	7 909 101	0	7 909 101	7 909 101	0	0	0
405	41	0	41	11	0	11	100	0	100	130	0	130
407	2 081 242	7 260 176	9 341 418	186 704 294	140 652 479	327 356 773	186 758 882	136 930 835	323 689 717	2 135 830	3 538 532	5 674 362
408.1	116	226 464	226 580	19 620 445	284 002	19 904 447	19 620 963	118 810	19 739 773	634	61 272	61 906
47403	0	0	0	80 995 595	92 157 101	173 152 696	80 995 595	92 157 101	173 152 696	0	0	0
47407	0	0	0	88 058 467	92 404 464	180 462 931	88 058 467	92 404 464	180 462 931	0	0	0
47416	12 005	53	12 058	10 460 391	2 463 362	12 923 753	10 467 669	2 463 309	12 930 978	19 283	0	19 283
47422	231 889	0	231 889	32 178	19 144	51 322	39 245	19 144	58 389	238 956	0	238 956
47425	25 872	0	25 872	18 041	0	18 041	894	0	894	8 725	0	8 725
47426	0	236	236	0	7 239	7 239	0	7 033	7 033	0	30	30
52602	0	0	0	356 943	0	356 943	356 943	0	356 943	0	0	0
60301	79 833	0	79 833	1 113 411	0	1 113 411	1 104 635	0	1 104 635	71 057	0	71 057
60305	216 558	0	216 558	112 280	0	112 280	123 115	0	123 115	227 393	0	227 393
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	417	0	417	2 490	0	2 490	2 073	0	2 073
60311	22 083	0	22 083	24 771	0	24 771	19 077	0	19 077	16 389	0	16 389
60313	0	1 273	1 273	7	2 090	2 097	323	1 292	1 615	316	475	791
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	5 172	0	5 172	259	0	259	363	0	363	5 276	0	5 276
60324	2 012	0	2 012	378	0	378	10 478	0	10 478	12 112	0	12 112
60335	46 452	0	46 452	17 007	0	17 007	17 951	0	17 951	47 396	0	47 396
60349	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
60414	577 890	0	577 890	0	0	0	14 569	0	14 569	592 459	0	592 459
60903	101 692	0	101 692	0	0	0	11 416	0	11 416	113 108	0	113 108
70601	8 987 349	0	8 987 349	25 035	0	25 035	622 202	0	622 202	9 584 516	0	9 584 516
70602	57 439	0	57 439	130 908	0	130 908	95 087	0	95 087	21 618	0	21 618
70603	130 547 178	0	130 547 178	0	0	0	9 522 452	0	9 522 452	140 069 630	0	140 069 630
70605	166	0	166	0	0	0	2	0	2	168	0	168
70613	516 067	0	516 067	161 278	0	161 278	243 431	0	243 431	598 220	0	598 220
Итого по пассиву (баланс)	192 018 234	64 195 526	256 213 760	24 692 897 038	2 809 476 302	27 502 373 340	24 689 605 431	2 824 584 252	27 514 189 683	188 726 627	79 303 476	268 030 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131	0	131	3 259	0	3 259	3 246	0	3 246	144	0	144
90902	242 805	0	242 805	545	0	545	287	0	287	243 063	0	243 063
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 203	0	29 203	0	0	0	0	0	0	29 203	0	29 203
91803	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
99998	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	5 682 223	0	5 682 223	3 804	0	3 804	3 533	0	3 533	5 682 494	0	5 682 494
Пассив
91507	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 671 949	0	5 671 949	3 520	0	3 520	3 791	0	3 791	5 672 220	0	5 672 220
Итого по пассиву (баланс)	5 682 223	0	5 682 223	3 520	0	3 520	3 791	0	3 791	5 682 494	0	5 682 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 128 299	0	2 128 299	12 396 597	17 358 186	29 754 783	14 524 896	17 358 186	31 883 082	0	0	0
93302	0	0	0	17 601 808	0	17 601 808	12 419 112	0	12 419 112	5 182 696	0	5 182 696
93303	0	0	0	17 464 567	0	17 464 567	17 464 567	0	17 464 567	0	0	0
93901	1 419 006	1 285	1 420 291	47 945 805	25 898 260	73 844 065	47 832 452	19 249 111	67 081 563	1 532 359	6 650 434	8 182 793
99996	3 561 919	0	3 561 919	109 050 982	0	109 050 982	99 246 157	0	99 246 157	13 366 744	0	13 366 744
Итого по активу (баланс)	7 109 224	1 285	7 110 509	204 459 759	43 256 446	247 716 205	191 487 184	36 607 297	228 094 481	20 081 799	6 650 434	26 732 233
Пассив
96301	0	2 136 306	2 136 306	17 341 556	14 477 635	31 819 191	17 341 556	12 341 329	29 682 885	0	0	0
96302	0	0	0	0	12 385 281	12 385 281	0	17 523 610	17 523 610	0	5 138 329	5 138 329
96303	0	0	0	0	17 358 186	17 358 186	0	17 358 186	17 358 186	0	0	0
96901	1 280	1 424 333	1 425 613	15 352 175	51 945 052	67 297 227	22 049 358	52 050 671	74 100 029	6 698 463	1 529 952	8 228 415
99997	3 548 590	0	3 548 590	99 118 788	0	99 118 788	108 935 687	0	108 935 687	13 365 489	0	13 365 489
Итого по пассиву (баланс)	3 549 870	3 560 639	7 110 509	131 812 519	96 166 154	227 978 673	148 326 601	99 273 796	247 600 397	20 063 952	6 668 281	26 732 233
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	539 949 870 450,0000	0	0	10 835 862 031,0000	0	0	10 849 798 587,0000	0	0	539 935 933 894,0000
98010	0	0	100 409 525 475 833,1930	0	0	163 343 265 295,7310	0	0	275 544 847 634,0202	0	0	100 297 323 893 494,9038
98020	0	0	0,0000	0	0	2 987 889 741,2082	0	0	2 987 889 741,2082	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 949 475 346 283,1930	0	0	177 167 017 067,9392	0	0	289 382 535 962,2284	0	0	100 837 259 827 388,9038
Пассив
98040	0	0	380 796 309 676,3458	0	0	3 527 697 008 381,4072	0	0	3 527 802 653 307,0000	0	0	380 901 954 601,9386
98050	0	0	1 000 499,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	1 000 499,0000
98055	0	0	61 441 324,1587	0	0	832 237,0000	0	0	825 702,0000	0	0	61 434 789,1587
98060	0	0	94 277 404 920 253,3280	0	0	784 694 648 199,6499	0	0	677 441 950 223,4415	0	0	94 170 152 222 277,1196
98070	0	0	5 844 352 676 526,3605	0	0	3 938 523 234 601,2195	0	0	3 933 663 502 095,0903	0	0	5 839 492 944 020,2313
98080	0	0	329 628 512,0000	0	0	55 562 905 297,0000	0	0	55 335 656 703,4556	0	0	102 379 918,4556
98090	0	0	446 529 369 492,0000	0	0	1 961 817 912,8765	0	0	1 980 339 703,8765	0	0	446 547 891 283,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 949 475 346 283,1930	0	0	8 308 447 446 629,1531	0	0	8 196 231 927 734,8639	0	0	100 837 259 827 388,9038

Страница была полезной?