Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 644	473	4 117	3 827	38	3 865	3 443	41	3 484	4 028	470	4 498
30106	671 417	0	671 417	13 629 841 619	0	13 629 841 619	13 622 683 754	0	13 622 683 754	7 829 282	0	7 829 282
30110	28 406 368	568	28 406 936	115 465 654	5 507 159	120 972 813	125 405 150	5 506 821	130 911 971	18 466 872	906	18 467 778
30114	855 246	57 496 953	58 352 199	7 724 196	1 834 085 354	1 841 809 550	7 836 724	1 837 648 407	1 845 485 131	742 718	53 933 900	54 676 618
30424	1 269 591	0	1 269 591	231 657 681	0	231 657 681	224 954 259	0	224 954 259	7 973 013	0	7 973 013
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	5 156 661 299	812 287 703	5 968 949 002	5 156 661 299	812 287 703	5 968 949 002	0	0	0
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31902	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0
47404	0	28 558 506	28 558 506	111 914 776	277 806 361	389 721 137	111 914 776	282 330 267	394 245 043	0	24 034 600	24 034 600
47408	0	0	0	111 931 496	118 146 824	230 078 320	111 931 496	118 146 824	230 078 320	0	0	0
47417	0	2 510	2 510	0	48 726	48 726	0	49 156	49 156	0	2 080	2 080
47423	310 349	654	311 003	313 336	22 805	336 141	302 701	20 149	322 850	320 984	3 310	324 294
47427	72 132	1 365	73 497	63 248	4 356	67 604	86 392	4 469	90 861	48 988	1 252	50 240
50104	20 335 948	0	20 335 948	177 867	0	177 867	6 040	0	6 040	20 507 775	0	20 507 775
50121	80 604	0	80 604	0	0	0	27 796	0	27 796	52 808	0	52 808
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	68 371	0	68 371	68 371	0	68 371	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	264 758	0	264 758	0	0	0	29 115	0	29 115	235 643	0	235 643
60306	770	0	770	719	0	719	830	0	830	659	0	659
60308	1 114	0	1 114	847	0	847	875	0	875	1 086	0	1 086
60310	5 092	0	5 092	5 675	0	5 675	5 769	0	5 769	4 998	0	4 998
60312	51 555	0	51 555	67 349	0	67 349	70 283	0	70 283	48 621	0	48 621
60314	6 062	5 538	11 600	13 973	8 762	22 735	4 956	9 722	14 678	15 079	4 578	19 657
60323	2 377	0	2 377	1 746	0	1 746	1 091	0	1 091	3 032	0	3 032
60336	3 456	0	3 456	1 189	0	1 189	0	0	0	4 645	0	4 645
60401	3 190 884	0	3 190 884	3 848	0	3 848	1 647	0	1 647	3 193 085	0	3 193 085
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	0	0	0	3 848	0	3 848	3 848	0	3 848	0	0	0
60901	968 426	0	968 426	0	0	0	0	0	0	968 426	0	968 426
60906	280 212	0	280 212	29 486	0	29 486	0	0	0	309 698	0	309 698
61002	0	0	0	627	0	627	0	0	0	627	0	627
61008	1 280	0	1 280	994	0	994	429	0	429	1 845	0	1 845
61009	24	0	24	5 528	0	5 528	5 412	0	5 412	140	0	140
61209	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
61403	31 045	0	31 045	655	0	655	5 052	0	5 052	26 648	0	26 648
61601	0	0	0	98 540	0	98 540	98 540	0	98 540	0	0	0
61702	79 255	0	79 255	0	0	0	53 509	0	53 509	25 746	0	25 746
70606	7 271 788	0	7 271 788	1 007 744	0	1 007 744	20 901	0	20 901	8 258 631	0	8 258 631
70607	18 272	0	18 272	939	0	939	0	0	0	19 211	0	19 211
70608	103 808 239	0	103 808 239	12 705 210	0	12 705 210	0	0	0	116 513 449	0	116 513 449
70610	68	0	68	108	0	108	0	0	0	176	0	176
70611	148 323	0	148 323	33 367	0	33 367	0	0	0	181 690	0	181 690
70614	62 101	0	62 101	30 169	0	30 169	47 949	0	47 949	44 321	0	44 321
70616	0	0	0	53 509	0	53 509	0	0	0	53 509	0	53 509
Итого по активу (баланс)	168 304 108	86 069 249	254 373 357	19 400 891 687	3 047 918 088	22 448 809 775	19 383 234 654	3 056 003 559	22 439 238 213	185 961 141	77 983 778	263 944 919
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	1 904 820	39 703 222	41 608 042	2 559 374 287	1 260 606 617	3 819 980 904	2 559 514 503	1 255 764 543	3 815 279 046	2 045 036	34 861 148	36 906 184
30220	0	0	0	0	2 372	2 372	0	4 355	4 355	0	1 983	1 983
30236	0	56 308	56 308	0	124 833	124 833	0	75 262	75 262	0	6 737	6 737
30411	8 610 656	7 150 609	15 761 265	11 893 159 027	729 931 781	12 623 090 808	11 895 679 849	735 344 215	12 631 024 064	11 131 478	12 563 043	23 694 521
30412	253 271	640 442	893 713	2 687 955	86 660 066	89 348 021	2 582 235	87 855 398	90 437 633	147 551	1 835 774	1 983 325
30414	31 415 945	22 766 180	54 182 125	9 353 868 805	614 600 667	9 968 469 472	9 335 229 847	603 290 819	9 938 520 666	12 776 987	11 456 332	24 233 319
30415	74 050	1 185 058	1 259 108	0	123 474	123 474	1 000	131 084	132 084	75 050	1 192 668	1 267 718
30603	8 749 952	378 339	9 128 291	138 069 544	43 331 336	181 400 880	143 485 923	43 368 912	186 854 835	14 166 331	415 915	14 582 246
30604	602 788	1 060 056	1 662 844	129 055 828	3 171 691	132 227 519	135 982 309	2 127 507	138 109 816	7 529 269	15 872	7 545 141
405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
407	299 956	3 364 828	3 664 784	134 465 565	72 446 225	206 911 790	137 386 618	79 360 476	216 747 094	3 221 009	10 279 079	13 500 088
408.1	14 536	172 895	187 431	2 917 434	212 096	3 129 530	2 903 030	231 026	3 134 056	132	191 825	191 957
47403	0	0	0	107 577 010	122 174 692	229 751 702	107 577 010	122 174 692	229 751 702	0	0	0
47407	0	0	0	107 593 775	122 375 372	229 969 147	107 593 775	122 375 372	229 969 147	0	0	0
47416	52	3 113	3 165	2 586 813	87 590	2 674 403	2 587 355	84 553	2 671 908	594	76	670
47422	231 153	0	231 153	21 075	20 044	41 119	21 196	20 044	41 240	231 274	0	231 274
47425	11 048	0	11 048	1 545	0	1 545	24 870	0	24 870	34 373	0	34 373
47426	0	1 829	1 829	0	9 094	9 094	0	7 487	7 487	0	222	222
52602	0	0	0	30 169	0	30 169	30 169	0	30 169	0	0	0
60301	2 057	0	2 057	337 070	0	337 070	372 428	0	372 428	37 415	0	37 415
60305	179 186	0	179 186	52 649	0	52 649	106 880	0	106 880	233 417	0	233 417
60307	3	0	3	61	0	61	58	0	58	0	0	0
60309	2 318	0	2 318	495	0	495	3 099	0	3 099	4 922	0	4 922
60311	18 537	0	18 537	20 068	0	20 068	24 763	0	24 763	23 232	0	23 232
60313	0	2 164	2 164	0	2 122	2 122	0	433	433	0	475	475
60322	79	0	79	1 004	27	1 031	6 087	27	6 114	5 162	0	5 162
60324	2 593	0	2 593	0	0	0	529	0	529	3 122	0	3 122
60335	27 707	0	27 707	3 079	0	3 079	17 744	0	17 744	42 372	0	42 372
60349	4 121	0	4 121	0	0	0	0	0	0	4 121	0	4 121
60414	550 880	0	550 880	1 647	0	1 647	14 640	0	14 640	563 873	0	563 873
60903	79 323	0	79 323	0	0	0	11 365	0	11 365	90 688	0	90 688
70601	6 476 436	0	6 476 436	0	0	0	1 310 472	0	1 310 472	7 786 908	0	7 786 908
70602	78 313	0	78 313	27 796	0	27 796	939	0	939	51 456	0	51 456
70603	105 562 612	0	105 562 612	0	0	0	12 599 039	0	12 599 039	118 161 651	0	118 161 651
70605	160	0	160	0	0	0	3	0	3	163	0	163
70613	432 471	0	432 471	47 949	0	47 949	68 371	0	68 371	452 893	0	452 893
70801	4 611 746	0	4 611 746	0	0	0	0	0	0	4 611 746	0	4 611 746
Итого по пассиву (баланс)	177 888 314	76 485 043	254 373 357	24 431 900 650	3 055 880 099	27 487 780 749	24 445 136 106	3 052 216 205	27 497 352 311	191 123 770	72 821 149	263 944 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	237	0	237	3 841	0	3 841	3 847	0	3 847	231	0	231
90902	608 273	0	608 273	3 785	0	3 785	34	0	34	612 024	0	612 024
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 868	0	29 868	0	0	0	0	0	0	29 868	0	29 868
91803	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
99998	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	6 048 462	0	6 048 462	7 626	0	7 626	3 881	0	3 881	6 052 207	0	6 052 207
Пассив
91507	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	6 038 188	0	6 038 188	3 876	0	3 876	7 621	0	7 621	6 041 933	0	6 041 933
Итого по пассиву (баланс)	6 048 462	0	6 048 462	3 876	0	3 876	7 621	0	7 621	6 052 207	0	6 052 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	687 197	0	687 197	687 197	0	687 197	0	0	0
93302	657 028	2 350 590	3 007 618	30 169	47 982	78 151	687 197	2 398 572	3 085 769	0	0	0
93901	11 123 551	0	11 123 551	77 536 967	32 856 245	110 393 212	83 522 803	32 856 245	116 379 048	5 137 715	0	5 137 715
99996	14 232 075	0	14 232 075	110 714 882	0	110 714 882	119 802 167	0	119 802 167	5 144 790	0	5 144 790
Итого по активу (баланс)	26 012 654	2 350 590	28 363 244	188 969 215	32 904 227	221 873 442	204 699 364	35 254 817	239 954 181	10 282 505	0	10 282 505
Пассив
96301	0	0	0	0	684 461	684 461	0	684 461	684 461	0	0	0
96302	2 326 834	665 249	2 992 083	2 380 933	689 997	3 070 930	54 099	24 748	78 847	0	0	0
96901	0	11 239 992	11 239 992	27 676 106	89 055 131	116 731 237	27 676 106	82 959 929	110 636 035	0	5 144 790	5 144 790
99997	14 131 169	0	14 131 169	119 464 817	0	119 464 817	110 471 363	0	110 471 363	5 137 715	0	5 137 715
Итого по пассиву (баланс)	16 458 003	11 905 241	28 363 244	149 521 856	90 429 589	239 951 445	138 201 568	83 669 138	221 870 706	5 137 715	5 144 790	10 282 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	538 488 105 198,0000	0	0	3 370 747 092,0000	0	0	2 319 828 299,0000	0	0	539 539 023 991,0000
98010	0	0	100 375 235 887 732,2553	0	0	35 045 298 698,2318	0	0	6 306 928 697,5293	0	0	100 403 974 257 732,9578
98020	0	0	0,0000	0	0	1 378 524 413,0449	0	0	1 378 524 413,0449	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 913 723 992 930,2553	0	0	39 794 570 203,2767	0	0	10 005 281 409,5742	0	0	100 943 513 281 723,9578
Пассив
98040	0	0	388 787 479 846,2256	0	0	3 888 988 545 008,9783	0	0	3 881 270 384 449,7152	0	0	381 069 319 286,9625
98050	0	0	1 000 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 499,0000
98055	0	0	65 425 850,1587	0	0	823 251,0000	0	0	432 970,0000	0	0	65 035 569,1587
98060	0	0	94 513 281 930 738,1064	0	0	943 937 479 900,6489	0	0	832 661 654 609,1579	0	0	94 402 006 105 446,6154
98070	0	0	5 564 922 454 744,7646	0	0	4 017 562 064 206,1068	0	0	4 166 318 541 152,2567	0	0	5 713 678 931 690,9145
98080	0	0	3 928 178,0000	0	0	47 457 923 341,2231	0	0	47 460 158 109,5298	0	0	6 162 946,3067
98090	0	0	446 661 773 074,0000	0	0	1 873 594 739,0000	0	0	1 898 547 950,0000	0	0	446 686 726 285,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 913 723 992 930,2553	0	0	8 899 820 430 446,9571	0	0	8 929 609 719 240,6596	0	0	100 943 513 281 723,9578

Страница была полезной?