Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 872 | 490 | 5 362 | 110 | 47 | 157 | 1 338 | 64 | 1 402 | 3 644 | 473 | 4 117 |
30106 | 216 719 | 0 | 216 719 | 14 626 236 851 | 0 | 14 626 236 851 | 14 625 782 153 | 0 | 14 625 782 153 | 671 417 | 0 | 671 417 |
30110 | 9 045 616 | 2 983 | 9 048 599 | 209 790 937 | 15 769 134 | 225 560 071 | 190 430 185 | 15 771 549 | 206 201 734 | 28 406 368 | 568 | 28 406 936 |
30114 | 1 023 169 | 75 406 358 | 76 429 527 | 17 621 385 | 2 008 586 057 | 2 026 207 442 | 17 789 308 | 2 026 495 462 | 2 044 284 770 | 855 246 | 57 496 953 | 58 352 199 |
30424 | 426 239 | 0 | 426 239 | 276 380 506 | 0 | 276 380 506 | 275 537 154 | 0 | 275 537 154 | 1 269 591 | 0 | 1 269 591 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 3 683 906 497 | 617 394 843 | 4 301 301 340 | 3 683 906 497 | 617 394 843 | 4 301 301 340 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 29 674 730 | 29 674 730 | 160 668 544 | 403 136 600 | 563 805 144 | 160 668 544 | 404 252 824 | 564 921 368 | 0 | 28 558 506 | 28 558 506 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 166 814 387 | 186 673 586 | 353 487 973 | 166 814 387 | 186 673 586 | 353 487 973 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 7 | 7 | 0 | 29 198 | 29 198 | 0 | 26 695 | 26 695 | 0 | 2 510 | 2 510 |
47423 | 317 872 | 14 | 317 886 | 464 884 | 1 085 | 465 969 | 472 407 | 445 | 472 852 | 310 349 | 654 | 311 003 |
47427 | 97 938 | 1 472 | 99 410 | 80 602 | 4 622 | 85 224 | 106 408 | 4 729 | 111 137 | 72 132 | 1 365 | 73 497 |
50104 | 14 328 858 | 0 | 14 328 858 | 6 268 949 | 0 | 6 268 949 | 261 859 | 0 | 261 859 | 20 335 948 | 0 | 20 335 948 |
50121 | 53 491 | 0 | 53 491 | 52 328 | 0 | 52 328 | 25 215 | 0 | 25 215 | 80 604 | 0 | 80 604 |
50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 30 605 | 0 | 30 605 | 30 605 | 0 | 30 605 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 150 852 | 0 | 150 852 | 143 030 | 0 | 143 030 | 29 124 | 0 | 29 124 | 264 758 | 0 | 264 758 |
60306 | 698 | 0 | 698 | 470 | 0 | 470 | 398 | 0 | 398 | 770 | 0 | 770 |
60308 | 2 058 | 0 | 2 058 | 1 285 | 0 | 1 285 | 2 229 | 0 | 2 229 | 1 114 | 0 | 1 114 |
60310 | 4 636 | 0 | 4 636 | 6 906 | 0 | 6 906 | 6 450 | 0 | 6 450 | 5 092 | 0 | 5 092 |
60312 | 55 589 | 0 | 55 589 | 139 359 | 0 | 139 359 | 143 393 | 0 | 143 393 | 51 555 | 0 | 51 555 |
60314 | 260 | 1 957 | 2 217 | 25 360 | 6 395 | 31 755 | 19 558 | 2 814 | 22 372 | 6 062 | 5 538 | 11 600 |
60323 | 3 423 | 0 | 3 423 | 2 642 | 265 | 2 907 | 3 688 | 265 | 3 953 | 2 377 | 0 | 2 377 |
60336 | 10 691 | 0 | 10 691 | 784 | 0 | 784 | 8 019 | 0 | 8 019 | 3 456 | 0 | 3 456 |
60401 | 3 190 884 | 0 | 3 190 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 190 884 | 0 | 3 190 884 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60901 | 968 347 | 0 | 968 347 | 1 259 | 0 | 1 259 | 1 180 | 0 | 1 180 | 968 426 | 0 | 968 426 |
60906 | 169 007 | 0 | 169 007 | 113 645 | 0 | 113 645 | 2 440 | 0 | 2 440 | 280 212 | 0 | 280 212 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 375 | 0 | 1 375 | 1 290 | 0 | 1 290 | 1 385 | 0 | 1 385 | 1 280 | 0 | 1 280 |
61009 | 25 | 0 | 25 | 703 | 0 | 703 | 704 | 0 | 704 | 24 | 0 | 24 |
61010 | 133 | 0 | 133 | 9 | 0 | 9 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 36 420 | 0 | 36 420 | 28 | 0 | 28 | 5 403 | 0 | 5 403 | 31 045 | 0 | 31 045 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 522 476 | 0 | 4 522 476 | 4 522 476 | 0 | 4 522 476 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 79 255 | 0 | 79 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 255 | 0 | 79 255 |
70606 | 5 707 124 | 0 | 5 707 124 | 1 569 855 | 0 | 1 569 855 | 5 191 | 0 | 5 191 | 7 271 788 | 0 | 7 271 788 |
70607 | 15 483 | 0 | 15 483 | 2 789 | 0 | 2 789 | 0 | 0 | 0 | 18 272 | 0 | 18 272 |
70608 | 83 387 309 | 0 | 83 387 309 | 20 420 930 | 0 | 20 420 930 | 0 | 0 | 0 | 103 808 239 | 0 | 103 808 239 |
70610 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
70611 | 236 654 | 0 | 236 654 | 54 699 | 0 | 54 699 | 143 030 | 0 | 143 030 | 148 323 | 0 | 148 323 |
70614 | 868 | 0 | 868 | 102 044 | 0 | 102 044 | 40 811 | 0 | 40 811 | 62 101 | 0 | 62 101 |
Итого по активу (баланс) | 119 639 641 | 105 090 693 | 224 730 334 | 19 206 426 212 | 3 231 601 832 | 22 438 028 044 | 19 157 761 745 | 3 250 623 276 | 22 408 385 021 | 168 304 108 | 86 069 249 | 254 373 357 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 |
30109 | 3 284 050 | 58 029 144 | 61 313 194 | 2 788 907 937 | 1 040 288 460 | 3 829 196 397 | 2 787 528 707 | 1 021 962 538 | 3 809 491 245 | 1 904 820 | 39 703 222 | 41 608 042 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 004 | 2 004 | 0 | 2 004 | 2 004 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 628 | 28 628 | 0 | 84 936 | 84 936 | 0 | 56 308 | 56 308 |
30411 | 9 015 982 | 14 804 053 | 23 820 035 | 12 339 574 158 | 706 737 893 | 13 046 312 051 | 12 339 168 832 | 699 084 449 | 13 038 253 281 | 8 610 656 | 7 150 609 | 15 761 265 |
30412 | 96 029 | 729 770 | 825 799 | 2 532 651 | 18 686 539 | 21 219 190 | 2 689 893 | 18 597 211 | 21 287 104 | 253 271 | 640 442 | 893 713 |
30414 | 5 081 234 | 16 425 655 | 21 506 889 | 10 876 729 950 | 653 515 439 | 11 530 245 389 | 10 903 064 661 | 659 855 964 | 11 562 920 625 | 31 415 945 | 22 766 180 | 54 182 125 |
30415 | 73 050 | 1 216 377 | 1 289 427 | 0 | 165 703 | 165 703 | 1 000 | 134 384 | 135 384 | 74 050 | 1 185 058 | 1 259 108 |
30603 | 6 970 572 | 37 876 | 7 008 448 | 125 480 725 | 25 957 287 | 151 438 012 | 127 260 105 | 26 297 750 | 153 557 855 | 8 749 952 | 378 339 | 9 128 291 |
30604 | 4 381 | 1 427 507 | 1 431 888 | 25 963 593 | 67 252 758 | 93 216 351 | 26 562 000 | 66 885 307 | 93 447 307 | 602 788 | 1 060 056 | 1 662 844 |
405 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 50 | 0 | 50 | 41 | 0 | 41 |
407 | 759 480 | 2 583 949 | 3 343 429 | 232 153 541 | 102 881 132 | 335 034 673 | 231 694 017 | 103 662 011 | 335 356 028 | 299 956 | 3 364 828 | 3 664 784 |
408.1 | 166 | 134 715 | 134 881 | 26 903 630 | 41 751 | 26 945 381 | 26 918 000 | 79 931 | 26 997 931 | 14 536 | 172 895 | 187 431 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 160 437 332 | 186 475 673 | 346 913 005 | 160 437 332 | 186 475 673 | 346 913 005 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 166 594 064 | 186 917 167 | 353 511 231 | 166 594 064 | 186 917 167 | 353 511 231 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 546 409 | 4 708 | 551 117 | 1 940 449 | 14 491 | 1 954 940 | 1 394 092 | 12 896 | 1 406 988 | 52 | 3 113 | 3 165 |
47422 | 223 674 | 0 | 223 674 | 26 921 | 20 127 | 47 048 | 34 400 | 20 127 | 54 527 | 231 153 | 0 | 231 153 |
47425 | 11 995 | 0 | 11 995 | 2 265 | 0 | 2 265 | 1 318 | 0 | 1 318 | 11 048 | 0 | 11 048 |
47426 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 403 | 6 403 | 0 | 8 220 | 8 220 | 0 | 1 829 | 1 829 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 97 308 | 0 | 97 308 | 97 308 | 0 | 97 308 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 19 669 | 0 | 19 669 | 229 431 | 0 | 229 431 | 211 819 | 0 | 211 819 | 2 057 | 0 | 2 057 |
60305 | 189 575 | 0 | 189 575 | 132 098 | 0 | 132 098 | 121 709 | 0 | 121 709 | 179 186 | 0 | 179 186 |
60307 | 5 | 0 | 5 | 71 | 0 | 71 | 69 | 0 | 69 | 3 | 0 | 3 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 2 722 | 0 | 2 722 | 2 318 | 0 | 2 318 |
60311 | 26 594 | 0 | 26 594 | 26 396 | 0 | 26 396 | 18 339 | 0 | 18 339 | 18 537 | 0 | 18 537 |
60313 | 6 644 | 607 | 7 251 | 14 004 | 1 029 | 15 033 | 7 360 | 2 586 | 9 946 | 0 | 2 164 | 2 164 |
60322 | 222 | 0 | 222 | 545 | 0 | 545 | 402 | 0 | 402 | 79 | 0 | 79 |
60324 | 4 397 | 0 | 4 397 | 4 390 | 0 | 4 390 | 2 586 | 0 | 2 586 | 2 593 | 0 | 2 593 |
60335 | 99 094 | 0 | 99 094 | 93 797 | 0 | 93 797 | 22 410 | 0 | 22 410 | 27 707 | 0 | 27 707 |
60349 | 4 121 | 0 | 4 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 121 | 0 | 4 121 |
60414 | 536 649 | 0 | 536 649 | 0 | 0 | 0 | 14 231 | 0 | 14 231 | 550 880 | 0 | 550 880 |
60903 | 68 325 | 0 | 68 325 | 0 | 0 | 0 | 10 998 | 0 | 10 998 | 79 323 | 0 | 79 323 |
70601 | 4 657 680 | 0 | 4 657 680 | 150 750 | 0 | 150 750 | 1 969 506 | 0 | 1 969 506 | 6 476 436 | 0 | 6 476 436 |
70602 | 48 411 | 0 | 48 411 | 25 215 | 0 | 25 215 | 55 117 | 0 | 55 117 | 78 313 | 0 | 78 313 |
70603 | 84 881 430 | 0 | 84 881 430 | 0 | 0 | 0 | 20 681 182 | 0 | 20 681 182 | 105 562 612 | 0 | 105 562 612 |
70605 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 160 | 0 | 160 |
70613 | 422 837 | 0 | 422 837 | 40 811 | 0 | 40 811 | 50 445 | 0 | 50 445 | 432 471 | 0 | 432 471 |
70801 | 4 611 746 | 0 | 4 611 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 611 746 | 0 | 4 611 746 |
Итого по пассиву (баланс) | 129 335 961 | 95 394 373 | 224 730 334 | 26 748 062 445 | 2 988 992 484 | 29 737 054 929 | 26 796 614 798 | 2 970 083 154 | 29 766 697 952 | 177 888 314 | 76 485 043 | 254 373 357 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 232 | 0 | 232 | 3 544 | 0 | 3 544 | 3 539 | 0 | 3 539 | 237 | 0 | 237 |
90902 | 291 965 | 0 | 291 965 | 316 862 | 0 | 316 862 | 554 | 0 | 554 | 608 273 | 0 | 608 273 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 29 478 | 0 | 29 478 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 29 868 | 0 | 29 868 |
91803 | 4 810 | 0 | 4 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 810 | 0 | 4 810 |
99998 | 10 274 | 0 | 10 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 274 | 0 | 10 274 |
Итого по активу (баланс) | 5 731 759 | 0 | 5 731 759 | 320 796 | 0 | 320 796 | 4 093 | 0 | 4 093 | 6 048 462 | 0 | 6 048 462 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 210 | 0 | 10 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 210 | 0 | 10 210 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 5 721 485 | 0 | 5 721 485 | 4 088 | 0 | 4 088 | 320 791 | 0 | 320 791 | 6 038 188 | 0 | 6 038 188 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 731 759 | 0 | 5 731 759 | 4 088 | 0 | 4 088 | 320 791 | 0 | 320 791 | 6 048 462 | 0 | 6 048 462 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 063 063 | 2 030 697 | 5 093 760 | 3 063 063 | 2 030 697 | 5 093 760 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 1 318 543 | 3 722 366 | 5 040 909 | 661 515 | 1 371 776 | 2 033 291 | 657 028 | 2 350 590 | 3 007 618 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 670 714 | 3 750 118 | 4 420 832 | 670 714 | 3 750 118 | 4 420 832 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 11 002 272 | 1 311 587 | 12 313 859 | 76 016 217 | 94 493 162 | 170 509 379 | 75 894 938 | 95 804 749 | 171 699 687 | 11 123 551 | 0 | 11 123 551 |
99996 | 12 295 069 | 0 | 12 295 069 | 179 449 624 | 0 | 179 449 624 | 177 512 618 | 0 | 177 512 618 | 14 232 075 | 0 | 14 232 075 |
Итого по активу (баланс) | 23 297 341 | 1 311 587 | 24 608 928 | 260 518 161 | 103 996 343 | 364 514 504 | 257 802 848 | 102 957 340 | 360 760 188 | 26 012 654 | 2 350 590 | 28 363 244 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 998 302 | 3 083 823 | 5 082 125 | 1 998 302 | 3 083 823 | 5 082 125 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 1 400 261 | 662 198 | 2 062 459 | 3 727 095 | 1 327 447 | 5 054 542 | 2 326 834 | 665 249 | 2 992 083 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 3 734 804 | 665 250 | 4 400 054 | 3 734 804 | 665 250 | 4 400 054 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 1 313 077 | 10 981 992 | 12 295 069 | 82 374 531 | 89 300 676 | 171 675 207 | 81 061 454 | 89 558 676 | 170 620 130 | 0 | 11 239 992 | 11 239 992 |
99997 | 12 313 859 | 0 | 12 313 859 | 177 561 856 | 0 | 177 561 856 | 179 379 166 | 0 | 179 379 166 | 14 131 169 | 0 | 14 131 169 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 626 936 | 10 981 992 | 24 608 928 | 267 069 754 | 93 711 947 | 360 781 701 | 269 900 821 | 94 635 196 | 364 536 017 | 16 458 003 | 11 905 241 | 28 363 244 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 537 168 543 029,0000 | 0 | 0 | 4 164 214 102,0000 | 0 | 0 | 2 844 651 933,0000 | 0 | 0 | 538 488 105 198,0000 |
98010 | 0 | 0 | 99 669 203 773 521,3559 | 0 | 0 | 713 302 663 299,3211 | 0 | 0 | 7 270 549 088,4217 | 0 | 0 | 100 375 235 887 732,2553 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 243 638 515,1857 | 0 | 0 | 243 638 515,1857 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 100 206 372 316 550,3559 | 0 | 0 | 717 710 515 916,5068 | 0 | 0 | 10 358 839 536,6074 | 0 | 0 | 100 913 723 992 930,2553 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 366 731 776 035,4704 | 0 | 0 | 3 915 853 410 560,9736 | 0 | 0 | 3 937 909 114 371,7288 | 0 | 0 | 388 787 479 846,2256 |
98050 | 0 | 0 | 5 200 499,0000 | 0 | 0 | 10 000 000,0000 | 0 | 0 | 5 800 000,0000 | 0 | 0 | 1 000 499,0000 |
98055 | 0 | 0 | 65 353 992,1587 | 0 | 0 | 72 021,0000 | 0 | 0 | 143 879,0000 | 0 | 0 | 65 425 850,1587 |
98060 | 0 | 0 | 94 019 348 516 195,4993 | 0 | 0 | 964 020 558 746,7396 | 0 | 0 | 1 457 953 973 289,3467 | 0 | 0 | 94 513 281 930 738,1064 |
98070 | 0 | 0 | 5 373 520 255 699,2275 | 0 | 0 | 4 084 420 337 292,1496 | 0 | 0 | 4 275 822 536 337,6867 | 0 | 0 | 5 564 922 454 744,7646 |
98080 | 0 | 0 | 32 118 464,0000 | 0 | 0 | 57 861 174 403,0947 | 0 | 0 | 57 832 984 117,0947 | 0 | 0 | 3 928 178,0000 |
98090 | 0 | 0 | 446 669 095 665,0000 | 0 | 0 | 458 690 253 008,4257 | 0 | 0 | 458 682 930 417,4257 | 0 | 0 | 446 661 773 074,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 100 206 372 316 550,3559 | 0 | 0 | 9 480 855 806 032,3832 | 0 | 0 | 10 188 207 482 412,2826 | 0 | 0 | 100 913 723 992 930,2553 |
Страница была полезной?