Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 247 | 510 | 4 757 | 31 | 111 | 142 | 821 | 83 | 904 | 3 457 | 538 | 3 995 |
30106 | 18 071 735 | 0 | 18 071 735 | 13 918 878 684 | 0 | 13 918 878 684 | 13 936 896 718 | 0 | 13 936 896 718 | 53 701 | 0 | 53 701 |
30110 | 23 105 095 | 614 | 23 105 709 | 157 104 589 | 3 410 354 | 160 514 943 | 162 975 032 | 3 410 312 | 166 385 344 | 17 234 652 | 656 | 17 235 308 |
30114 | 103 403 | 72 243 015 | 72 346 418 | 5 167 985 | 1 460 842 827 | 1 466 010 812 | 5 127 997 | 1 448 074 548 | 1 453 202 545 | 143 391 | 85 011 294 | 85 154 685 |
30424 | 57 304 | 0 | 57 304 | 199 389 161 | 0 | 199 389 161 | 182 377 638 | 0 | 182 377 638 | 17 068 827 | 0 | 17 068 827 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 2 649 875 389 | 357 973 201 | 3 007 848 590 | 2 649 875 389 | 357 973 201 | 3 007 848 590 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 47 000 000 | 0 | 47 000 000 | 47 000 000 | 0 | 47 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 8 688 378 | 8 688 378 | 178 733 291 | 364 540 847 | 543 274 138 | 178 733 291 | 352 506 800 | 531 240 091 | 0 | 20 722 425 | 20 722 425 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 181 834 409 | 176 372 649 | 358 207 058 | 181 834 409 | 176 372 649 | 358 207 058 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 866 | 66 866 | 0 | 51 576 | 51 576 | 0 | 15 290 | 15 290 |
47423 | 320 491 | 8 | 320 499 | 284 798 | 30 440 | 315 238 | 326 628 | 1 839 | 328 467 | 278 661 | 28 609 | 307 270 |
47427 | 95 342 | 1 759 | 97 101 | 132 883 | 7 520 | 140 403 | 128 676 | 1 760 | 130 436 | 99 549 | 7 519 | 107 068 |
50104 | 6 163 001 | 0 | 6 163 001 | 3 016 656 | 0 | 3 016 656 | 0 | 0 | 0 | 9 179 657 | 0 | 9 179 657 |
50121 | 20 562 | 0 | 20 562 | 13 091 | 0 | 13 091 | 0 | 0 | 0 | 33 653 | 0 | 33 653 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 |
50709 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 303 971 | 0 | 303 971 | 0 | 0 | 0 | 87 162 | 0 | 87 162 | 216 809 | 0 | 216 809 |
60306 | 93 | 0 | 93 | 364 | 0 | 364 | 283 | 0 | 283 | 174 | 0 | 174 |
60308 | 398 | 0 | 398 | 1 304 | 0 | 1 304 | 713 | 0 | 713 | 989 | 0 | 989 |
60310 | 6 599 | 0 | 6 599 | 3 864 | 0 | 3 864 | 3 627 | 0 | 3 627 | 6 836 | 0 | 6 836 |
60312 | 34 752 | 0 | 34 752 | 31 008 | 0 | 31 008 | 23 755 | 0 | 23 755 | 42 005 | 0 | 42 005 |
60314 | 15 027 | 853 | 15 880 | 0 | 2 646 | 2 646 | 0 | 2 181 | 2 181 | 15 027 | 1 318 | 16 345 |
60323 | 2 262 | 0 | 2 262 | 2 770 | 0 | 2 770 | 1 758 | 0 | 1 758 | 3 274 | 0 | 3 274 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 8 684 | 0 | 8 684 | 0 | 0 | 0 | 8 684 | 0 | 8 684 |
60401 | 3 189 407 | 0 | 3 189 407 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 3 189 740 | 0 | 3 189 740 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
60701 | 19 863 | 0 | 19 863 | 0 | 0 | 0 | 19 863 | 0 | 19 863 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 122 042 | 0 | 122 042 | 850 062 | 0 | 850 062 | 4 814 | 0 | 4 814 | 967 290 | 0 | 967 290 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 881 605 | 0 | 881 605 | 850 062 | 0 | 850 062 | 31 543 | 0 | 31 543 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | 269 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 496 | 0 | 496 | 475 | 0 | 475 | 329 | 0 | 329 | 642 | 0 | 642 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 672 | 0 | 672 | 3 | 0 | 3 |
61010 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
61403 | 879 082 | 0 | 879 082 | 1 705 | 0 | 1 705 | 860 555 | 0 | 860 555 | 20 232 | 0 | 20 232 |
61702 | 71 820 | 0 | 71 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 820 | 0 | 71 820 |
70606 | 21 818 120 | 0 | 21 818 120 | 3 149 440 | 0 | 3 149 440 | 21 819 020 | 0 | 21 819 020 | 3 148 540 | 0 | 3 148 540 |
70607 | 4 469 | 0 | 4 469 | 0 | 0 | 0 | 4 469 | 0 | 4 469 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 279 477 302 | 0 | 279 477 302 | 34 604 770 | 0 | 34 604 770 | 279 477 302 | 0 | 279 477 302 | 34 604 770 | 0 | 34 604 770 |
70610 | 1 283 | 0 | 1 283 | 3 | 0 | 3 | 1 283 | 0 | 1 283 | 3 | 0 | 3 |
70611 | 1 122 139 | 0 | 1 122 139 | 76 791 | 0 | 76 791 | 1 122 139 | 0 | 1 122 139 | 76 791 | 0 | 76 791 |
70614 | 178 368 | 0 | 178 368 | 0 | 0 | 0 | 178 368 | 0 | 178 368 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 44 879 | 0 | 44 879 | 0 | 0 | 0 | 44 879 | 0 | 44 879 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 21 851 807 | 0 | 21 851 807 | 170 | 0 | 170 | 21 851 637 | 0 | 21 851 637 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 4 469 | 0 | 4 469 | 0 | 0 | 0 | 4 469 | 0 | 4 469 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 279 477 302 | 0 | 279 477 302 | 0 | 0 | 0 | 279 477 302 | 0 | 279 477 302 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 138 180 | 0 | 1 138 180 | 0 | 0 | 0 | 1 138 180 | 0 | 1 138 180 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 178 368 | 0 | 178 368 | 0 | 0 | 0 | 178 368 | 0 | 178 368 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 44 879 | 0 | 44 879 | 0 | 0 | 0 | 44 879 | 0 | 44 879 |
Итого по активу (баланс) | 355 337 393 | 80 937 819 | 436 275 212 | 17 708 748 261 | 2 363 247 461 | 20 071 995 722 | 17 674 784 975 | 2 338 394 949 | 20 013 179 924 | 389 300 679 | 105 790 331 | 495 091 010 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 |
30109 | 2 499 612 | 39 594 211 | 42 093 823 | 1 882 198 293 | 713 101 011 | 2 595 299 304 | 1 882 160 655 | 741 361 624 | 2 623 522 279 | 2 461 974 | 67 854 824 | 70 316 798 |
30220 | 0 | 4 861 | 4 861 | 0 | 4 861 | 4 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30411 | 9 815 520 | 15 032 394 | 24 847 914 | 11 572 012 149 | 477 635 629 | 12 049 647 778 | 11 570 464 446 | 467 704 264 | 12 038 168 710 | 8 267 817 | 5 101 029 | 13 368 846 |
30412 | 200 766 | 1 239 817 | 1 440 583 | 12 866 464 | 14 676 883 | 27 543 347 | 12 822 344 | 14 927 972 | 27 750 316 | 156 646 | 1 490 906 | 1 647 552 |
30414 | 20 751 348 | 20 806 447 | 41 557 795 | 9 200 609 298 | 519 872 274 | 9 720 481 572 | 9 196 941 660 | 527 651 662 | 9 724 593 322 | 17 083 710 | 28 585 835 | 45 669 545 |
30415 | 89 050 | 1 309 350 | 1 398 400 | 0 | 214 646 | 214 646 | 0 | 278 248 | 278 248 | 89 050 | 1 372 952 | 1 462 002 |
30603 | 5 112 020 | 987 405 | 6 099 425 | 194 212 383 | 8 450 905 | 202 663 288 | 191 364 975 | 7 548 908 | 198 913 883 | 2 264 612 | 85 408 | 2 350 020 |
30604 | 134 | 38 856 | 38 990 | 107 177 910 | 2 372 795 | 109 550 705 | 107 178 002 | 2 364 286 | 109 542 288 | 226 | 30 347 | 30 573 |
405 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
407 | 763 947 | 1 696 524 | 2 460 471 | 83 617 595 | 40 735 068 | 124 352 663 | 83 608 222 | 43 867 705 | 127 475 927 | 754 574 | 4 829 161 | 5 583 735 |
408.1 | 299 | 208 870 | 209 169 | 39 153 | 45 262 | 84 415 | 39 127 | 129 587 | 168 714 | 273 | 293 195 | 293 468 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 175 031 648 | 179 773 293 | 354 804 941 | 175 031 648 | 179 773 293 | 354 804 941 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 178 019 353 | 180 360 598 | 358 379 951 | 178 019 353 | 180 361 608 | 358 380 961 | 0 | 1 010 | 1 010 |
47416 | 5 684 | 2 453 | 8 137 | 6 049 677 | 18 039 | 6 067 716 | 6 071 654 | 32 246 | 6 103 900 | 27 661 | 16 660 | 44 321 |
47422 | 229 562 | 22 362 | 251 924 | 15 071 | 23 547 | 38 618 | 12 822 | 1 185 | 14 007 | 227 313 | 0 | 227 313 |
47425 | 20 945 | 0 | 20 945 | 13 340 | 0 | 13 340 | 3 003 | 0 | 3 003 | 10 608 | 0 | 10 608 |
47426 | 0 | 252 | 252 | 0 | 254 | 254 | 0 | 79 | 79 | 0 | 77 | 77 |
60301 | 15 268 | 0 | 15 268 | 182 145 | 0 | 182 145 | 248 125 | 0 | 248 125 | 81 248 | 0 | 81 248 |
60305 | 76 | 0 | 76 | 40 465 | 0 | 40 465 | 466 953 | 0 | 466 953 | 426 564 | 0 | 426 564 |
60307 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 15 | 0 | 15 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 2 382 | 0 | 2 382 | 2 103 | 0 | 2 103 |
60311 | 14 723 | 0 | 14 723 | 12 013 | 0 | 12 013 | 11 026 | 0 | 11 026 | 13 736 | 0 | 13 736 |
60313 | 8 | 8 715 | 8 723 | 8 | 5 823 | 5 831 | 5 209 | 2 347 | 7 556 | 5 209 | 5 239 | 10 448 |
60322 | 138 | 0 | 138 | 362 | 37 | 399 | 380 | 37 | 417 | 156 | 0 | 156 |
60324 | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 387 | 0 | 387 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 974 | 0 | 974 | 130 640 | 0 | 130 640 | 129 666 | 0 | 129 666 |
60348 | 368 272 | 0 | 368 272 | 397 870 | 0 | 397 870 | 29 598 | 0 | 29 598 | 0 | 0 | 0 |
60349 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 | 2 770 | 0 | 2 770 | 2 359 | 0 | 2 359 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 722 | 0 | 505 722 | 505 722 | 0 | 505 722 |
60601 | 492 773 | 0 | 492 773 | 492 773 | 0 | 492 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 36 107 | 0 | 36 107 | 0 | 0 | 0 | 10 238 | 0 | 10 238 | 46 345 | 0 | 46 345 |
70601 | 26 663 179 | 0 | 26 663 179 | 26 663 221 | 0 | 26 663 221 | 2 236 447 | 0 | 2 236 447 | 2 236 405 | 0 | 2 236 405 |
70602 | 187 830 | 0 | 187 830 | 187 830 | 0 | 187 830 | 13 091 | 0 | 13 091 | 13 091 | 0 | 13 091 |
70603 | 280 104 217 | 0 | 280 104 217 | 280 104 217 | 0 | 280 104 217 | 35 710 813 | 0 | 35 710 813 | 35 710 813 | 0 | 35 710 813 |
70605 | 896 | 0 | 896 | 896 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 258 414 | 0 | 258 414 | 258 414 | 0 | 258 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 663 209 | 0 | 26 663 209 | 26 663 209 | 0 | 26 663 209 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 830 | 0 | 187 830 | 187 830 | 0 | 187 830 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 104 217 | 0 | 280 104 217 | 280 104 217 | 0 | 280 104 217 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 896 | 896 | 0 | 896 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 414 | 0 | 258 414 | 258 414 | 0 | 258 414 |
Итого по пассиву (баланс) | 355 322 695 | 80 952 517 | 436 275 212 | 23 720 204 227 | 2 137 290 925 | 25 857 495 152 | 23 750 305 899 | 2 166 005 051 | 25 916 310 950 | 385 424 367 | 109 666 643 | 495 091 010 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 545 | 0 | 545 | 965 | 0 | 965 | 1 176 | 0 | 1 176 | 334 | 0 | 334 |
90902 | 208 886 | 0 | 208 886 | 29 | 0 | 29 | 21 | 0 | 21 | 208 894 | 0 | 208 894 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 29 171 | 0 | 29 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 171 | 0 | 29 171 |
91803 | 4 832 | 0 | 4 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 832 | 0 | 4 832 |
99998 | 10 274 | 0 | 10 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 274 | 0 | 10 274 |
Итого по активу (баланс) | 5 648 708 | 0 | 5 648 708 | 994 | 0 | 994 | 1 197 | 0 | 1 197 | 5 648 505 | 0 | 5 648 505 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 210 | 0 | 10 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 210 | 0 | 10 210 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 5 638 434 | 0 | 5 638 434 | 1 193 | 0 | 1 193 | 990 | 0 | 990 | 5 638 231 | 0 | 5 638 231 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 648 708 | 0 | 5 648 708 | 1 193 | 0 | 1 193 | 990 | 0 | 990 | 5 648 505 | 0 | 5 648 505 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 103 726 771 | 83 908 252 | 187 635 023 | 95 752 611 | 71 988 450 | 167 741 061 | 7 974 160 | 11 919 802 | 19 893 962 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 188 507 159 | 0 | 188 507 159 | 168 658 404 | 0 | 168 658 404 | 19 848 755 | 0 | 19 848 755 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 292 233 930 | 83 908 252 | 376 142 182 | 264 411 015 | 71 988 450 | 336 399 465 | 27 822 915 | 11 919 802 | 39 742 717 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 71 232 160 | 97 426 244 | 168 658 404 | 83 072 849 | 105 434 310 | 188 507 159 | 11 840 689 | 8 008 066 | 19 848 755 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 167 741 061 | 0 | 167 741 061 | 187 635 023 | 0 | 187 635 023 | 19 893 962 | 0 | 19 893 962 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 238 973 221 | 97 426 244 | 336 399 465 | 270 707 872 | 105 434 310 | 376 142 182 | 31 734 651 | 8 008 066 | 39 742 717 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 536 260 609 158,0000 | 0 | 0 | 318 308 852,0000 | 0 | 0 | 312 500 000,0000 | 0 | 0 | 536 266 418 010,0000 |
98010 | 0 | 0 | 99 627 554 588 636,3529 | 0 | 0 | 50 403 268 931,6245 | 0 | 0 | 16 225 008 984,6740 | 0 | 0 | 99 661 732 848 583,3034 |
98020 | 0 | 0 | 119 400,0000 | 0 | 0 | 20 858 363,9840 | 0 | 0 | 20 858 363,9840 | 0 | 0 | 119 400,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 100 163 815 317 194,3529 | 0 | 0 | 50 742 436 147,6085 | 0 | 0 | 16 558 367 348,6580 | 0 | 0 | 100 197 999 385 993,3034 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 315 913 238 217,1504 | 0 | 0 | 3 119 279 990 409,3362 | 0 | 0 | 3 157 628 109 584,6862 | 0 | 0 | 354 261 357 392,5004 |
98050 | 0 | 0 | 499,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 000 000,0000 | 0 | 0 | 3 000 499,0000 |
98055 | 0 | 0 | 515 614 515,1587 | 0 | 0 | 451 082 737,0000 | 0 | 0 | 76 892,0000 | 0 | 0 | 64 608 670,1587 |
98060 | 0 | 0 | 94 263 440 243 939,4514 | 0 | 0 | 587 862 003 350,3168 | 0 | 0 | 445 413 758 410,5365 | 0 | 0 | 94 120 991 998 999,6711 |
98070 | 0 | 0 | 5 137 196 848 484,5924 | 0 | 0 | 4 010 938 574 755,9373 | 0 | 0 | 4 149 343 440 881,3181 | 0 | 0 | 5 275 601 714 609,9732 |
98080 | 0 | 0 | 4 074 536,0000 | 0 | 0 | 67 732 750 038,0000 | 0 | 0 | 67 917 335 945,0000 | 0 | 0 | 188 660 443,0000 |
98090 | 0 | 0 | 446 745 297 003,0000 | 0 | 0 | 1 046 807 561,5651 | 0 | 0 | 1 189 555 937,5651 | 0 | 0 | 446 888 045 379,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 100 163 815 317 194,3529 | 0 | 0 | 7 787 311 208 852,1554 | 0 | 0 | 7 821 495 277 651,1059 | 0 | 0 | 100 197 999 385 993,3034 |
Страница была полезной?