Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 726	480	7 206	64	52	116	1 666	55	1 721	5 124	477	5 601
30106	916 991	0	916 991	17 422 974 285	0	17 422 974 285	17 423 451 065	0	17 423 451 065	440 211	0	440 211
30110	38 891 424	576	38 892 000	362 007 035	6 678 980	368 686 015	354 580 172	6 678 984	361 259 156	46 318 287	572	46 318 859
30114	305 335	64 783 636	65 088 971	24 432 224	2 209 222 887	2 233 655 111	24 517 510	2 241 820 172	2 266 337 682	220 049	32 186 351	32 406 400
30424	1 624 002	0	1 624 002	186 501 133	0	186 501 133	179 859 157	0	179 859 157	8 265 978	0	8 265 978
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	6 073 551 390	330 002 264	6 403 553 654	6 073 551 390	330 002 264	6 403 553 654	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0
47404	0	38 191 418	38 191 418	115 273 751	542 769 854	658 043 605	115 273 751	540 260 671	655 534 422	0	40 700 601	40 700 601
47408	0	0	0	115 284 763	114 237 821	229 522 584	115 284 763	114 237 821	229 522 584	0	0	0
47417	0	0	0	0	16 982	16 982	0	16 982	16 982	0	0	0
47423	307 018	0	307 018	325 097	2 186	327 283	315 978	2 124	318 102	316 137	62	316 199
47427	138 166	2 634	140 800	126 352	6 898	133 250	168 267	6 914	175 181	96 251	2 618	98 869
50104	6 085 535	0	6 085 535	50 434	0	50 434	0	0	0	6 135 969	0	6 135 969
50121	0	0	0	4 826	0	4 826	0	0	0	4 826	0	4 826
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	207 403	0	207 403	207 403	0	207 403	0	0	0
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	304 053	0	304 053	1 215	0	1 215	0	0	0	305 268	0	305 268
60306	34	0	34	61	0	61	49	0	49	46	0	46
60308	2 489	0	2 489	1 603	0	1 603	1 017	0	1 017	3 075	0	3 075
60310	7 505	0	7 505	8 564	0	8 564	8 608	0	8 608	7 461	0	7 461
60312	38 821	0	38 821	171 638	0	171 638	63 821	0	63 821	146 638	0	146 638
60314	4 440	3 060	7 500	12 974	3 509	16 483	11 007	3 755	14 762	6 407	2 814	9 221
60323	3 295	0	3 295	1 819	0	1 819	1 431	0	1 431	3 683	0	3 683
60401	3 070 809	0	3 070 809	9 761	0	9 761	0	0	0	3 080 570	0	3 080 570
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	4 041	0	4 041	17 125	0	17 125	17 125	0	17 125	4 041	0	4 041
60901	111 119	0	111 119	4 751	0	4 751	0	0	0	115 870	0	115 870
61002	4	0	4	23	0	23	4	0	4	23	0	23
61008	2 631	0	2 631	1 324	0	1 324	1 117	0	1 117	2 838	0	2 838
61009	490	0	490	695	0	695	442	0	442	743	0	743
61010	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61403	632 951	0	632 951	34 785	0	34 785	33 336	0	33 336	634 400	0	634 400
61601	0	0	0	6 681 740	0	6 681 740	6 681 740	0	6 681 740	0	0	0
61702	56 553	0	56 553	0	0	0	0	0	0	56 553	0	56 553
70606	17 705 349	0	17 705 349	866 454	0	866 454	1 594	0	1 594	18 570 209	0	18 570 209
70607	3 575	0	3 575	0	0	0	3 569	0	3 569	6	0	6
70608	199 001 006	0	199 001 006	25 458 364	0	25 458 364	0	0	0	224 459 370	0	224 459 370
70610	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
70611	753 031	0	753 031	53 632	0	53 632	0	0	0	806 663	0	806 663
70614	41 299	0	41 299	232 640	0	232 640	201 273	0	201 273	72 666	0	72 666
70616	60 146	0	60 146	0	0	0	0	0	0	60 146	0	60 146
Итого по активу (баланс)	271 285 436	102 984 486	374 269 922	24 375 297 925	3 202 941 433	27 578 239 358	24 335 237 255	3 233 029 742	27 568 266 997	311 346 106	72 896 177	384 242 283
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	4 729 323	60 682 644	65 411 967	2 227 430 247	1 035 755 841	3 263 186 088	2 224 280 894	1 018 669 066	3 242 949 960	1 579 970	43 595 869	45 175 839
30220	0	0	0	0	34 941 469	34 941 469	0	34 941 469	34 941 469	0	0	0
30411	8 840 227	18 598 982	27 439 209	17 387 898 516	1 370 073 155	18 757 971 671	17 389 017 285	1 358 753 668	18 747 770 953	9 958 996	7 279 495	17 238 491
30412	157 381	356 801	514 182	24 041 595	12 002 092	36 043 687	23 972 481	13 201 570	37 174 051	88 267	1 556 279	1 644 546
30414	23 705 931	10 746 526	34 452 457	10 919 547 132	1 374 924 198	12 294 471 330	10 902 702 195	1 368 978 122	12 271 680 317	6 860 994	4 800 450	11 661 444
30415	273 503	1 102 111	1 375 614	2 957	146 046	149 003	16 539	138 630	155 169	287 085	1 094 695	1 381 780
30603	10 278 872	10 216	10 289 088	187 038 396	24 219 535	211 257 931	217 705 118	24 260 487	241 965 605	40 945 594	51 168	40 996 762
30604	1	0	1	29 450 018	2 409 793	31 859 811	29 450 128	3 810 933	33 261 061	111	1 401 140	1 401 251
31401	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
405	0	0	0	3	0	3	50	0	50	47	0	47
407	1 638 251	2 049 029	3 687 280	107 963 742	75 541 788	183 505 530	108 271 044	78 855 020	187 126 064	1 945 553	5 362 261	7 307 814
408.1	139	675 694	675 833	4 539	552 980	557 519	4 500	85 156	89 656	100	207 870	207 970
47403	0	0	0	114 083 752	115 204 798	229 288 550	114 083 752	115 204 798	229 288 550	0	0	0
47407	0	0	0	114 096 454	115 499 694	229 596 148	114 096 454	115 499 694	229 596 148	0	0	0
47416	1 887	359	2 246	24 147 396	94 111	24 241 507	24 266 818	93 752	24 360 570	121 309	0	121 309
47422	208 957	0	208 957	15 402	18 785	34 187	14 073	18 785	32 858	207 628	0	207 628
47425	5 340	0	5 340	506	0	506	1 729	0	1 729	6 563	0	6 563
47426	0	44	44	0	228	228	0	226	226	0	42	42
50120	3 575	0	3 575	3 569	0	3 569	0	0	0	6	0	6
52602	0	0	0	232 640	0	232 640	232 640	0	232 640	0	0	0
60301	28 302	0	28 302	101 682	0	101 682	107 066	0	107 066	33 686	0	33 686
60305	23 893	0	23 893	64 925	0	64 925	69 525	0	69 525	28 493	0	28 493
60307	0	0	0	15	0	15	16	0	16	1	0	1
60309	3 785	0	3 785	10 725	0	10 725	6 940	0	6 940	0	0	0
60311	18 252	0	18 252	8 118	0	8 118	10 324	0	10 324	20 458	0	20 458
60313	0	166	166	0	504	504	0	504	504	0	166	166
60322	202	0	202	410	0	410	439	0	439	231	0	231
60324	859	0	859	0	0	0	23 047	0	23 047	23 906	0	23 906
60348	350 864	0	350 864	10 139	0	10 139	36 924	0	36 924	377 649	0	377 649
60601	451 509	0	451 509	0	0	0	8 827	0	8 827	460 336	0	460 336
60903	31 557	0	31 557	0	0	0	1 075	0	1 075	32 632	0	32 632
70601	20 710 102	0	20 710 102	0	0	0	1 082 171	0	1 082 171	21 792 273	0	21 792 273
70602	162 799	0	162 799	0	0	0	4 826	0	4 826	167 625	0	167 625
70603	200 605 834	0	200 605 834	66	0	66	25 443 424	0	25 443 424	226 049 192	0	226 049 192
70605	772	0	772	0	0	0	59	0	59	831	0	831
70613	123 729	0	123 729	201 273	0	201 273	289 352	0	289 352	211 808	0	211 808
Итого по пассиву (баланс)	280 047 350	94 222 572	374 269 922	31 136 354 217	4 161 385 021	35 297 739 238	31 175 199 715	4 132 511 884	35 307 711 599	318 892 848	65 349 435	384 242 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 295	0	4 295	3 920	0	3 920	3 892	0	3 892	4 323	0	4 323
90902	254 005	0	254 005	43	0	43	51 751	0	51 751	202 297	0	202 297
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 894	0	29 894	0	0	0	0	0	0	29 894	0	29 894
91803	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
99998	15 988	0	15 988	0	0	0	0	0	0	15 988	0	15 988
Итого по активу (баланс)	5 703 567	0	5 703 567	3 963	0	3 963	55 643	0	55 643	5 651 887	0	5 651 887
Пассив
91507	15 924	0	15 924	0	0	0	0	0	0	15 924	0	15 924
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 687 579	0	5 687 579	55 632	0	55 632	3 952	0	3 952	5 635 899	0	5 635 899
Итого по пассиву (баланс)	5 703 567	0	5 703 567	55 632	0	55 632	3 952	0	3 952	5 651 887	0	5 651 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 500 938	1 500 938	4 062 823	5 414 842	9 477 665	4 062 823	6 915 780	10 978 603	0	0	0
93302	0	664 779	664 779	6 322 522	15 634	6 338 156	4 170 509	680 413	4 850 922	2 152 013	0	2 152 013
93303	1 463 283	0	1 463 283	4 759 681	0	4 759 681	6 222 964	0	6 222 964	0	0	0
93901	9 146 607	0	9 146 607	99 267 123	7 866 281	107 133 404	103 185 328	7 866 281	111 051 609	5 228 402	0	5 228 402
99996	12 922 935	0	12 922 935	117 019 261	0	117 019 261	122 479 056	0	122 479 056	7 463 140	0	7 463 140
Итого по активу (баланс)	23 532 825	2 165 717	25 698 542	231 431 410	13 296 757	244 728 167	240 120 680	15 462 474	255 583 154	14 843 555	0	14 843 555
Пассив
96301	1 460 122	0	1 460 122	6 835 308	4 037 021	10 872 329	5 375 186	4 037 021	9 412 207	0	0	0
96302	653 639	0	653 639	675 561	4 159 857	4 835 418	21 922	6 337 666	6 359 588	0	2 177 809	2 177 809
96303	0	1 500 938	1 500 938	0	6 245 678	6 245 678	0	4 744 740	4 744 740	0	0	0
96901	0	9 308 236	9 308 236	7 832 077	103 628 470	111 460 547	7 832 077	99 605 565	107 437 642	0	5 285 331	5 285 331
99997	12 775 607	0	12 775 607	122 228 318	0	122 228 318	116 833 126	0	116 833 126	7 380 415	0	7 380 415
Итого по пассиву (баланс)	14 889 368	10 809 174	25 698 542	137 571 264	118 071 026	255 642 290	130 062 311	114 724 992	244 787 303	7 380 415	7 463 140	14 843 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	535 440 906 809,0000	0	0	167 500 549,0000	0	0	243 700 000,0000	0	0	535 364 707 358,0000
98010	0	0	60 274 839 591 708,7679	0	0	8 930 002 742,1600	0	0	7 368 194 703,6571	0	0	60 276 401 399 747,2708
98020	0	0	0,0000	0	0	24 264 050,7621	0	0	24 264 050,7621	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 810 280 498 517,7679	0	0	9 121 767 341,9221	0	0	7 636 158 754,4192	0	0	60 811 766 107 105,2708
Пассив
98040	0	0	269 217 180 073,8378	0	0	2 710 630 735 759,0000	0	0	2 705 833 149 597,4951	0	0	264 419 593 912,3329
98050	0	0	39 658 919,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 658 919,0000
98055	0	0	760 775 576,8179	0	0	226 046 072,0000	0	0	428 491,0000	0	0	535 157 995,8179
98060	0	0	54 696 457 395 303,4098	0	0	192 195 860 895,4775	0	0	186 140 809 835,8208	0	0	54 690 402 344 243,7531
98070	0	0	5 396 862 280 492,7024	0	0	3 130 858 658 885,6610	0	0	3 143 624 890 014,3255	0	0	5 409 628 511 621,3669
98080	0	0	127 244 736,0000	0	0	49 443 068 254,4482	0	0	49 337 329 226,4482	0	0	21 505 708,0000
98090	0	0	446 815 963 416,0000	0	0	549 548 420,0000	0	0	452 919 709,0000	0	0	446 719 334 705,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 810 280 498 517,7679	0	0	6 083 903 918 286,5867	0	0	6 085 389 526 874,0896	0	0	60 811 766 107 105,2708

Страница была полезной?