Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 887 | 366 | 6 253 | 5 115 | 58 | 5 173 | 5 494 | 30 | 5 524 | 5 508 | 394 | 5 902 |
30106 | 7 560 537 | 0 | 7 560 537 | 15 742 822 176 | 0 | 15 742 822 176 | 15 750 332 129 | 0 | 15 750 332 129 | 50 584 | 0 | 50 584 |
30110 | 13 700 621 | 4 958 | 13 705 579 | 425 989 307 | 4 174 655 | 430 163 962 | 416 655 262 | 4 179 127 | 420 834 389 | 23 034 666 | 486 | 23 035 152 |
30114 | 443 766 | 85 567 317 | 86 011 083 | 8 726 486 | 1 435 114 514 | 1 443 841 000 | 8 660 186 | 1 442 145 631 | 1 450 805 817 | 510 066 | 78 536 200 | 79 046 266 |
30424 | 1 626 953 | 0 | 1 626 953 | 408 828 341 | 0 | 408 828 341 | 406 038 470 | 0 | 406 038 470 | 4 416 824 | 0 | 4 416 824 |
30425 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 4 576 550 764 | 340 623 932 | 4 917 174 696 | 4 576 550 764 | 340 623 932 | 4 917 174 696 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 341 | 0 | 341 | 104 | 0 | 104 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 480 954 | 480 954 | 166 570 353 | 524 345 457 | 690 915 810 | 166 570 353 | 484 724 152 | 651 294 505 | 0 | 40 102 259 | 40 102 259 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 166 611 998 | 176 866 236 | 343 478 234 | 166 611 998 | 176 866 236 | 343 478 234 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 623 | 80 623 | 0 | 80 623 | 80 623 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 303 213 | 0 | 303 213 | 322 115 | 61 206 | 383 321 | 334 118 | 61 199 | 395 317 | 291 210 | 7 | 291 217 |
47427 | 104 910 | 1 136 | 106 046 | 153 856 | 3 904 | 157 760 | 129 307 | 3 665 | 132 972 | 129 459 | 1 375 | 130 834 |
50104 | 12 670 682 | 0 | 12 670 682 | 78 044 | 0 | 78 044 | 3 143 249 | 0 | 3 143 249 | 9 605 477 | 0 | 9 605 477 |
50121 | 4 743 | 0 | 4 743 | 1 205 | 0 | 1 205 | 0 | 0 | 0 | 5 948 | 0 | 5 948 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60102 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 19 749 | 0 | 19 749 | 879 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 20 628 | 0 | 20 628 |
60306 | 114 | 0 | 114 | 56 | 0 | 56 | 152 | 0 | 152 | 18 | 0 | 18 |
60308 | 2 064 | 0 | 2 064 | 1 099 | 0 | 1 099 | 926 | 0 | 926 | 2 237 | 0 | 2 237 |
60310 | 5 686 | 0 | 5 686 | 9 811 | 0 | 9 811 | 8 000 | 0 | 8 000 | 7 497 | 0 | 7 497 |
60312 | 34 169 | 0 | 34 169 | 49 671 | 0 | 49 671 | 54 255 | 0 | 54 255 | 29 585 | 0 | 29 585 |
60314 | 8 950 | 1 567 | 10 517 | 20 244 | 28 591 | 48 835 | 21 087 | 20 250 | 41 337 | 8 107 | 9 908 | 18 015 |
60323 | 5 119 | 0 | 5 119 | 2 248 | 0 | 2 248 | 1 852 | 0 | 1 852 | 5 515 | 0 | 5 515 |
60401 | 3 063 913 | 0 | 3 063 913 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 3 064 596 | 0 | 3 064 596 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 7 878 | 0 | 7 878 | 5 456 | 0 | 5 456 | 9 293 | 0 | 9 293 | 4 041 | 0 | 4 041 |
60901 | 103 926 | 0 | 103 926 | 7 193 | 0 | 7 193 | 0 | 0 | 0 | 111 119 | 0 | 111 119 |
61002 | 2 | 0 | 2 | 80 | 0 | 80 | 48 | 0 | 48 | 34 | 0 | 34 |
61008 | 1 775 | 0 | 1 775 | 590 | 0 | 590 | 1 333 | 0 | 1 333 | 1 032 | 0 | 1 032 |
61009 | 333 | 0 | 333 | 160 | 0 | 160 | 152 | 0 | 152 | 341 | 0 | 341 |
61010 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 143 250 | 0 | 3 143 250 | 3 143 250 | 0 | 3 143 250 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 559 368 | 0 | 559 368 | 48 242 | 0 | 48 242 | 21 750 | 0 | 21 750 | 585 860 | 0 | 585 860 |
61702 | 70 012 | 0 | 70 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 012 | 0 | 70 012 |
70606 | 13 237 359 | 0 | 13 237 359 | 1 839 351 | 0 | 1 839 351 | 1 294 | 0 | 1 294 | 15 075 416 | 0 | 15 075 416 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 47 170 | 0 | 47 170 | 47 170 | 0 | 47 170 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 130 220 393 | 0 | 130 220 393 | 21 628 188 | 0 | 21 628 188 | 0 | 0 | 0 | 151 848 581 | 0 | 151 848 581 |
70610 | 73 | 0 | 73 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
70611 | 752 959 | 0 | 752 959 | 147 358 | 0 | 147 358 | 0 | 0 | 0 | 900 317 | 0 | 900 317 |
70614 | 19 055 | 0 | 19 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 055 | 0 | 19 055 |
70616 | 46 687 | 0 | 46 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 687 | 0 | 46 687 |
Итого по активу (баланс) | 185 784 600 | 86 058 980 | 271 843 580 | 21 523 614 658 | 2 481 299 176 | 24 004 913 834 | 21 498 342 337 | 2 448 704 845 | 23 947 047 182 | 211 056 921 | 118 653 311 | 329 710 232 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 |
30109 | 1 806 388 | 56 299 606 | 58 105 994 | 2 265 670 972 | 650 301 755 | 2 915 972 727 | 2 266 030 125 | 659 627 471 | 2 925 657 596 | 2 165 541 | 65 625 322 | 67 790 863 |
30126 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30411 | 13 444 337 | 12 548 377 | 25 992 714 | 14 620 227 769 | 251 719 667 | 14 871 947 436 | 14 619 022 626 | 255 981 340 | 14 875 003 966 | 12 239 194 | 16 810 050 | 29 049 244 |
30412 | 494 655 | 439 068 | 933 723 | 17 416 102 | 7 779 915 | 25 196 017 | 17 396 447 | 9 222 658 | 26 619 105 | 475 000 | 1 881 811 | 2 356 811 |
30414 | 6 226 982 | 13 315 919 | 19 542 901 | 10 929 786 950 | 191 808 170 | 11 121 595 120 | 10 930 841 006 | 188 694 907 | 11 119 535 913 | 7 281 038 | 10 202 656 | 17 483 694 |
30415 | 474 006 | 173 454 | 647 460 | 896 116 | 44 420 | 940 536 | 662 872 | 583 604 | 1 246 476 | 240 762 | 712 638 | 953 400 |
30603 | 3 463 996 | 47 762 | 3 511 758 | 136 290 614 | 32 035 007 | 168 325 621 | 134 250 947 | 43 510 564 | 177 761 511 | 1 424 329 | 11 523 319 | 12 947 648 |
30604 | 31 | 0 | 31 | 161 206 957 | 2 128 919 | 163 335 876 | 177 205 438 | 2 128 919 | 179 334 357 | 15 998 512 | 0 | 15 998 512 |
40502 | 29 | 0 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
40701 | 1 122 206 | 2 778 613 | 3 900 819 | 257 360 581 | 125 036 907 | 382 397 488 | 258 304 551 | 123 726 343 | 382 030 894 | 2 066 176 | 1 468 049 | 3 534 225 |
40702 | 8 855 | 0 | 8 855 | 22 193 | 0 | 22 193 | 14 851 | 0 | 14 851 | 1 513 | 0 | 1 513 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40807 | 82 | 434 089 | 434 171 | 41 486 | 90 550 | 132 036 | 41 500 | 68 914 | 110 414 | 96 | 412 453 | 412 549 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 176 569 769 | 166 727 979 | 343 297 748 | 176 569 769 | 166 727 979 | 343 297 748 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 176 585 762 | 167 179 393 | 343 765 155 | 176 585 762 | 167 179 393 | 343 765 155 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 92 | 0 | 92 | 13 850 086 | 121 652 | 13 971 738 | 13 850 168 | 121 652 | 13 971 820 | 174 | 0 | 174 |
47422 | 208 571 | 0 | 208 571 | 33 155 | 15 384 | 48 539 | 23 427 | 15 384 | 38 811 | 198 843 | 0 | 198 843 |
47425 | 10 640 | 0 | 10 640 | 3 713 | 0 | 3 713 | 6 986 | 0 | 6 986 | 13 913 | 0 | 13 913 |
47426 | 0 | 2 956 | 2 956 | 0 | 3 369 | 3 369 | 0 | 2 931 | 2 931 | 0 | 2 518 | 2 518 |
50120 | 43 868 | 0 | 43 868 | 44 860 | 0 | 44 860 | 2 310 | 0 | 2 310 | 1 318 | 0 | 1 318 |
60301 | 20 388 | 0 | 20 388 | 198 765 | 0 | 198 765 | 220 693 | 0 | 220 693 | 42 316 | 0 | 42 316 |
60305 | 27 154 | 0 | 27 154 | 74 580 | 0 | 74 580 | 74 437 | 0 | 74 437 | 27 011 | 0 | 27 011 |
60307 | 16 | 0 | 16 | 46 | 0 | 46 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 3 335 | 0 | 3 335 | 9 993 | 0 | 9 993 | 6 658 | 0 | 6 658 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 42 717 | 0 | 42 717 | 34 268 | 0 | 34 268 | 30 430 | 0 | 30 430 | 38 879 | 0 | 38 879 |
60313 | 14 744 | 131 | 14 875 | 15 368 | 673 | 16 041 | 624 | 681 | 1 305 | 0 | 139 | 139 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 3 389 940 | 0 | 3 389 940 | 3 389 940 | 0 | 3 389 940 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 153 | 0 | 153 | 29 131 | 3 480 | 32 611 | 29 269 | 3 480 | 32 749 | 291 | 0 | 291 |
60324 | 1 965 | 0 | 1 965 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 874 | 0 | 1 874 |
60348 | 292 671 | 0 | 292 671 | 13 155 | 0 | 13 155 | 34 133 | 0 | 34 133 | 313 649 | 0 | 313 649 |
60601 | 425 382 | 0 | 425 382 | 0 | 0 | 0 | 8 668 | 0 | 8 668 | 434 050 | 0 | 434 050 |
60903 | 28 420 | 0 | 28 420 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 988 | 29 408 | 0 | 29 408 |
70601 | 16 747 737 | 0 | 16 747 737 | 0 | 0 | 0 | 1 247 272 | 0 | 1 247 272 | 17 995 009 | 0 | 17 995 009 |
70602 | 123 674 | 0 | 123 674 | 2 310 | 0 | 2 310 | 46 065 | 0 | 46 065 | 167 429 | 0 | 167 429 |
70603 | 129 637 250 | 0 | 129 637 250 | 0 | 0 | 0 | 22 534 359 | 0 | 22 534 359 | 152 171 609 | 0 | 152 171 609 |
70605 | 766 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 772 | 0 | 772 |
70613 | 51 040 | 0 | 51 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 040 | 0 | 51 040 |
70801 | 3 389 935 | 0 | 3 389 935 | 3 389 935 | 0 | 3 389 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 185 803 605 | 86 039 975 | 271 843 580 | 28 763 164 689 | 1 594 997 240 | 30 358 161 929 | 28 798 432 361 | 1 617 596 220 | 30 416 028 581 | 221 071 277 | 108 638 955 | 329 710 232 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 316 | 0 | 4 316 | 3 386 | 0 | 3 386 | 3 396 | 0 | 3 396 | 4 306 | 0 | 4 306 |
90902 | 254 223 | 0 | 254 223 | 94 | 0 | 94 | 263 | 0 | 263 | 254 054 | 0 | 254 054 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 29 894 | 0 | 29 894 | 13 691 | 0 | 13 691 | 0 | 0 | 0 | 43 585 | 0 | 43 585 |
91803 | 3 233 | 0 | 3 233 | 1 152 | 0 | 1 152 | 0 | 0 | 0 | 4 385 | 0 | 4 385 |
99998 | 21 635 | 0 | 21 635 | 0 | 0 | 0 | 5 647 | 0 | 5 647 | 15 988 | 0 | 15 988 |
Итого по активу (баланс) | 5 708 301 | 0 | 5 708 301 | 18 323 | 0 | 18 323 | 9 306 | 0 | 9 306 | 5 717 318 | 0 | 5 717 318 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 21 571 | 0 | 21 571 | 5 647 | 0 | 5 647 | 0 | 0 | 0 | 15 924 | 0 | 15 924 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 5 686 666 | 0 | 5 686 666 | 3 651 | 0 | 3 651 | 18 315 | 0 | 18 315 | 5 701 330 | 0 | 5 701 330 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 708 301 | 0 | 5 708 301 | 9 298 | 0 | 9 298 | 18 315 | 0 | 18 315 | 5 717 318 | 0 | 5 717 318 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 10 419 | 0 | 10 419 | 170 538 289 | 6 063 618 | 176 601 907 | 160 549 582 | 6 062 695 | 166 612 277 | 9 999 126 | 923 | 10 000 049 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 10 353 | 0 | 10 353 | 177 271 147 | 0 | 177 271 147 | 167 286 250 | 0 | 167 286 250 | 9 995 250 | 0 | 9 995 250 |
Итого по активу (баланс) | 20 772 | 0 | 20 772 | 347 809 880 | 6 063 618 | 353 873 498 | 327 836 276 | 6 062 695 | 333 898 971 | 19 994 376 | 923 | 19 995 299 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 10 353 | 10 353 | 6 041 487 | 161 244 763 | 167 286 250 | 6 042 417 | 171 228 730 | 177 271 147 | 930 | 9 994 320 | 9 995 250 |
99997 | 10 419 | 0 | 10 419 | 166 612 721 | 0 | 166 612 721 | 176 602 351 | 0 | 176 602 351 | 10 000 049 | 0 | 10 000 049 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 419 | 10 353 | 20 772 | 172 654 208 | 161 244 763 | 333 898 971 | 182 644 768 | 171 228 730 | 353 873 498 | 10 000 979 | 9 994 320 | 19 995 299 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 535 187 430 447,0000 | 0 | 0 | 252 969 405,0000 | 0 | 0 | 240 500 000,0000 | 0 | 0 | 535 199 899 852,0000 |
98010 | 0 | 0 | 60 284 133 308 295,3683 | 0 | 0 | 163 922 278 435,3211 | 0 | 0 | 7 004 449 975,9209 | 0 | 0 | 60 441 051 136 754,7685 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 422 327 716,0000 | 0 | 0 | 1 422 327 716,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 60 819 320 738 742,3683 | 0 | 0 | 165 597 575 556,3211 | 0 | 0 | 8 667 277 691,9209 | 0 | 0 | 60 976 251 036 606,7685 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 291 646 747 563,3278 | 0 | 0 | 2 429 732 926 139,0000 | 0 | 0 | 2 419 857 712 839,0000 | 0 | 0 | 281 771 534 263,3278 |
98050 | 0 | 0 | 42 658 554,0000 | 0 | 0 | 3 000 100,0000 | 0 | 0 | 435,0000 | 0 | 0 | 39 658 889,0000 |
98055 | 0 | 0 | 760 877 109,6600 | 0 | 0 | 17 426 492,0000 | 0 | 0 | 18 386 757,0000 | 0 | 0 | 761 837 374,6600 |
98060 | 0 | 0 | 55 370 927 382 416,0635 | 0 | 0 | 1 036 478 528 638,9008 | 0 | 0 | 1 049 174 296 377,3109 | 0 | 0 | 55 383 623 150 154,4736 |
98070 | 0 | 0 | 4 709 373 552 211,3170 | 0 | 0 | 3 158 003 052 560,2646 | 0 | 0 | 3 312 101 271 808,3202 | 0 | 0 | 4 863 471 771 459,3726 |
98080 | 0 | 0 | 37 349 014,0000 | 0 | 0 | 139 959 381 867,0001 | 0 | 0 | 139 955 893 013,9346 | 0 | 0 | 33 860 160,9345 |
98090 | 0 | 0 | 446 532 171 874,0000 | 0 | 0 | 888 966 225,2574 | 0 | 0 | 906 018 656,2574 | 0 | 0 | 446 549 224 305,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 60 819 320 738 742,3683 | 0 | 0 | 6 765 083 282 022,4229 | 0 | 0 | 6 922 013 579 886,8231 | 0 | 0 | 60 976 251 036 606,7685 |
Страница была полезной?