Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 699	496	4 195	85	43	128	2 038	97	2 135	1 746	442	2 188
30106	6 366 773	0	6 366 773	16 219 043 852	0	16 219 043 852	16 222 908 697	0	16 222 908 697	2 501 928	0	2 501 928
30110	49 455 730	774	49 456 504	436 064 582	853 728	436 918 310	454 086 219	853 918	454 940 137	31 434 093	584	31 434 677
30114	26 240	121 968 694	121 994 934	5 554 625	2 541 967 518	2 547 522 143	5 548 251	2 553 854 790	2 559 403 041	32 614	110 081 422	110 114 036
30221	0	0	0	0	6 071	6 071	0	0	0	0	6 071	6 071
30424	2 928 042	0	2 928 042	249 512 461	0	249 512 461	236 155 771	0	236 155 771	16 284 732	0	16 284 732
30426	0	0	0	3 159 752 081	319 994 384	3 479 746 465	3 159 752 081	319 994 384	3 479 746 465	0	0	0
30602	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
31902	0	0	0	258 000 000	0	258 000 000	258 000 000	0	258 000 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	125 000 000	0	125 000 000	50 000 000	0	50 000 000	80 000 000	0	80 000 000
47404	0	483 495	483 495	378 928 561	695 184 699	1 074 113 260	378 928 561	694 685 563	1 073 614 124	0	982 631	982 631
47408	0	0	0	378 936 506	401 747 607	780 684 113	378 936 506	401 747 607	780 684 113	0	0	0
47417	0	0	0	0	13 741	13 741	0	13 741	13 741	0	0	0
47423	299 991	0	299 991	295 794	91	295 885	309 656	8	309 664	286 129	83	286 212
47427	143 565	1 184	144 749	405 733	3 618	409 351	333 949	3 387	337 336	215 349	1 415	216 764
50104	6 345 409	0	6 345 409	39 920	0	39 920	0	0	0	6 385 329	0	6 385 329
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	37 388	0	37 388	37 388	0	37 388	0	0	0
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	766	766	0	0	0	0	0	0	0	766	766
60302	20 888	0	20 888	1 091	0	1 091	0	0	0	21 979	0	21 979
60306	139	0	139	239	0	239	257	0	257	121	0	121
60308	1 270	0	1 270	470	0	470	878	0	878	862	0	862
60310	6 142	0	6 142	5 459	0	5 459	5 805	0	5 805	5 796	0	5 796
60312	33 996	0	33 996	56 794	0	56 794	54 247	0	54 247	36 543	0	36 543
60314	9 261	2 516	11 777	12 062	1 911	13 973	10 703	1 552	12 255	10 620	2 875	13 495
60323	6 394	0	6 394	1 862	0	1 862	1 489	0	1 489	6 767	0	6 767
60401	3 056 193	0	3 056 193	2 990	0	2 990	0	0	0	3 059 183	0	3 059 183
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	6 391	0	6 391	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	6 391	0	6 391
60901	103 926	0	103 926	0	0	0	0	0	0	103 926	0	103 926
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	818	0	818	1 245	0	1 245	401	0	401	1 662	0	1 662
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61010	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61403	484 774	0	484 774	32 754	0	32 754	16 110	0	16 110	501 418	0	501 418
61601	0	0	0	761 755	0	761 755	761 755	0	761 755	0	0	0
61702	98 765	0	98 765	17 934	0	17 934	0	0	0	116 699	0	116 699
70606	4 768 950	0	4 768 950	3 366 003	0	3 366 003	3 693	0	3 693	8 131 260	0	8 131 260
70607	7 872	0	7 872	34 336	0	34 336	42 208	0	42 208	0	0	0
70608	27 068 066	0	27 068 066	31 575 438	0	31 575 438	0	0	0	58 643 504	0	58 643 504
70610	18	0	18	44	0	44	0	0	0	62	0	62
70611	70 218	0	70 218	71 525	0	71 525	0	0	0	141 743	0	141 743
70614	542	0	542	41 989	0	41 989	33 926	0	33 926	8 605	0	8 605
70706	0	0	0	36 469 602	0	36 469 602	36 469 602	0	36 469 602	0	0	0
70707	0	0	0	138 063	0	138 063	138 063	0	138 063	0	0	0
70708	0	0	0	148 972 916	0	148 972 916	148 972 916	0	148 972 916	0	0	0
70710	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	0	0	0
70711	0	0	0	1 026 805	0	1 026 805	1 026 805	0	1 026 805	0	0	0
Итого по активу (баланс)	107 517 776	122 457 925	229 975 701	21 434 171 033	3 959 773 411	25 393 944 444	21 332 546 044	3 971 155 047	25 303 701 091	209 142 765	111 076 289	320 219 054
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	10 304 788	56 819 343	67 124 131	2 075 159 424	1 642 942 589	3 718 102 013	2 074 664 834	1 630 690 480	3 705 355 314	9 810 198	44 567 234	54 377 432
30126	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	16 247	16 247	0	16 247	16 247	0	0	0
30411	18 109 058	12 036 531	30 145 589	13 726 416 313	709 766 611	14 436 182 924	13 724 232 427	710 660 537	14 434 892 964	15 925 172	12 930 457	28 855 629
30412	176 092	4 389 313	4 565 405	5 490 119	16 476 081	21 966 200	5 574 122	13 369 484	18 943 606	260 095	1 282 716	1 542 811
30414	47 784 378	27 921 030	75 705 408	9 214 993 760	931 175 144	10 146 168 904	9 168 941 033	912 043 869	10 080 984 902	1 731 651	8 789 755	10 521 406
30415	378 856	24 799	403 655	16 068	5 314	21 382	47 000	2 420	49 420	409 788	21 905	431 693
30603	3 189 214	30 752	3 219 966	52 941 961	30 895 018	83 836 979	63 329 714	30 865 747	94 195 461	13 576 967	1 481	13 578 448
30604	0	0	0	54 145 214	0	54 145 214	54 145 245	0	54 145 245	31	0	31
40502	77	0	77	19	0	19	0	0	0	58	0	58
40701	1 168 220	2 215 357	3 383 577	201 165 523	62 138 655	263 304 178	326 633 086	62 829 846	389 462 932	126 635 783	2 906 548	129 542 331
40702	14 131	0	14 131	23 164	0	23 164	15 551	0	15 551	6 518	0	6 518
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	2 997	670 267	673 264	29 636	154 327	183 963	26 700	82 662	109 362	61	598 602	598 663
47403	0	0	0	400 057 439	377 209 953	777 267 392	400 057 439	377 209 953	777 267 392	0	0	0
47407	0	0	0	400 085 177	380 488 277	780 573 454	400 085 177	380 488 277	780 573 454	0	0	0
47416	49	0	49	3 200 548	295 485	3 496 033	3 203 178	295 485	3 498 663	2 679	0	2 679
47422	194 558	0	194 558	16 096	16 948	33 044	15 397	16 948	32 345	193 859	0	193 859
47425	6 310	0	6 310	3 553	0	3 553	5 605	0	5 605	8 362	0	8 362
47426	0	872	872	0	1 015	1 015	0	2 053	2 053	0	1 910	1 910
50120	169 320	0	169 320	42 208	0	42 208	0	0	0	127 112	0	127 112
52602	0	0	0	37 339	0	37 339	37 339	0	37 339	0	0	0
60301	230 002	0	230 002	308 492	0	308 492	99 975	0	99 975	21 485	0	21 485
60305	104	0	104	64 311	0	64 311	64 271	0	64 271	64	0	64
60307	3	0	3	75	0	75	78	0	78	6	0	6
60309	1 689	0	1 689	289	0	289	1 332	0	1 332	2 732	0	2 732
60311	32 825	0	32 825	10 973	0	10 973	14 672	0	14 672	36 524	0	36 524
60313	0	3 593	3 593	0	4 163	4 163	600	1 162	1 762	600	592	1 192
60322	0	0	0	292	0	292	420	0	420	128	0	128
60324	1 950	0	1 950	97	0	97	0	0	0	1 853	0	1 853
60348	483 574	0	483 574	5 979	0	5 979	36 171	0	36 171	513 766	0	513 766
60601	392 701	0	392 701	0	0	0	8 509	0	8 509	401 210	0	401 210
60903	24 472	0	24 472	0	0	0	987	0	987	25 459	0	25 459
70601	2 301 224	0	2 301 224	4 848	0	4 848	5 716 341	0	5 716 341	8 012 717	0	8 012 717
70602	1 350	0	1 350	0	0	0	34 336	0	34 336	35 686	0	35 686
70603	30 022 350	0	30 022 350	0	0	0	30 265 043	0	30 265 043	60 287 393	0	60 287 393
70605	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	328
70613	0	0	0	33 926	0	33 926	42 038	0	42 038	8 112	0	8 112
70701	0	0	0	33 340 532	0	33 340 532	33 340 532	0	33 340 532	0	0	0
70702	0	0	0	81 086	0	81 086	81 086	0	81 086	0	0	0
70703	0	0	0	156 272 400	0	156 272 400	156 272 400	0	156 272 400	0	0	0
70705	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
70715	0	0	0	116 699	0	116 699	116 699	0	116 699	0	0	0
70801	3 182 029	0	3 182 029	376 215 661	0	376 215 661	376 423 567	0	376 423 567	3 389 935	0	3 389 935
Итого по пассиву (баланс)	125 863 844	104 111 857	229 975 701	26 700 280 270	4 151 585 827	30 851 866 097	26 823 534 280	4 118 575 170	30 942 109 450	249 117 854	71 101 200	320 219 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45	0	45	7 199	0	7 199	3 169	0	3 169	4 075	0	4 075
90902	254 228	0	254 228	134	0	134	164	0	164	254 198	0	254 198
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	35 348	0	35 348	0	0	0	0	0	0	35 348	0	35 348
91803	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
99998	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
Итого по активу (баланс)	5 709 489	0	5 709 489	7 333	0	7 333	3 333	0	3 333	5 713 489	0	5 713 489
Пассив
91507	21 571	0	21 571	0	0	0	0	0	0	21 571	0	21 571
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 687 854	0	5 687 854	3 272	0	3 272	7 272	0	7 272	5 691 854	0	5 691 854
Итого по пассиву (баланс)	5 709 489	0	5 709 489	3 272	0	3 272	7 272	0	7 272	5 713 489	0	5 713 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	675 213	677 229	1 352 442	675 213	677 229	1 352 442	0	0	0
93302	0	0	0	340 333	354 685	695 018	340 333	354 685	695 018	0	0	0
93303	0	0	0	344 462	348 320	692 782	344 462	348 320	692 782	0	0	0
93901	19 249 209	783 447	20 032 656	382 213 279	16 737 016	398 950 295	361 626 057	17 520 463	379 146 520	39 836 431	0	39 836 431
99996	19 899 177	0	19 899 177	401 644 334	0	401 644 334	381 584 817	0	381 584 817	39 958 694	0	39 958 694
Итого по активу (баланс)	39 148 386	783 447	39 931 833	785 217 621	18 117 250	803 334 871	744 570 882	18 900 697	763 471 579	79 795 125	0	79 795 125
Пассив
96301	0	0	0	675 213	677 229	1 352 442	675 213	677 229	1 352 442	0	0	0
96302	0	0	0	340 333	354 685	695 018	340 333	354 685	695 018	0	0	0
96303	0	0	0	344 413	348 320	692 733	344 413	348 320	692 733	0	0	0
96901	791 719	19 107 458	19 899 177	17 403 354	362 768 762	380 172 116	16 611 635	383 619 997	400 231 632	0	39 958 693	39 958 693
99997	20 032 656	0	20 032 656	380 559 269	0	380 559 269	400 363 045	0	400 363 045	39 836 432	0	39 836 432
Итого по пассиву (баланс)	20 824 375	19 107 458	39 931 833	399 322 582	364 148 996	763 471 578	418 334 639	385 000 231	803 334 870	39 836 432	39 958 693	79 795 125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	535 226 778 309,0000	0	0	275 804 574,0000	0	0	74 289 588,0000	0	0	535 428 293 295,0000
98010	0	0	59 733 410 418 990,5584	0	0	160 641 358 031,5193	0	0	312 985 103 961,3758	0	0	59 581 066 673 060,7019
98020	0	0	0,0000	0	0	19 904 471,0000	0	0	19 904 471,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 268 637 197 299,5584	0	0	160 937 067 076,5193	0	0	313 079 298 020,3758	0	0	60 116 494 966 355,7019
Пассив
98040	0	0	311 594 928 155,2109	0	0	1 013 712 666 675,0000	0	0	1 013 687 764 131,0000	0	0	311 570 025 611,2109
98050	0	0	39 658 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 658 554,0000
98055	0	0	70 289 100,7841	0	0	42 605,0000	0	0	732 812,0000	0	0	70 979 307,7841
98060	0	0	55 176 567 895 138,7628	0	0	314 631 308 331,6551	0	0	203 340 703 507,4315	0	0	55 065 277 290 314,5392
98070	0	0	4 333 617 271 956,8006	0	0	1 876 167 743 660,0990	0	0	1 835 371 141 916,4661	0	0	4 292 820 670 213,1677
98080	0	0	20 226 544,0000	0	0	59 918 163 253,1224	0	0	59 898 004 185,1224	0	0	67 476,0000
98090	0	0	446 726 927 850,0000	0	0	423 000 623,0000	0	0	412 347 652,0000	0	0	446 716 274 879,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 268 637 197 299,5584	0	0	3 264 852 925 147,8765	0	0	3 112 710 694 204,0200	0	0	60 116 494 966 355,7019

Страница была полезной?