• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 6 097 350 6 447 125 87 212 2 347 56 2 403 3 875 381 4 256
30106 21 306 364 0 21 306 364 13 291 205 488 0 13 291 205 488 13 304 916 522 0 13 304 916 522 7 595 330 0 7 595 330
30110 9 676 114 4 200 9 680 314 389 022 129 517 357 389 539 486 349 180 152 521 156 349 701 308 49 518 091 401 49 518 492
30114 233 729 61 711 909 61 945 638 4 720 451 806 892 669 811 613 120 4 818 593 809 850 656 814 669 249 135 587 58 753 922 58 889 509
30424 2 774 470 0 2 774 470 134 536 213 0 134 536 213 135 627 197 0 135 627 197 1 683 486 0 1 683 486
30426 0 0 0 2 607 822 443 157 010 220 2 764 832 663 2 607 822 443 157 010 220 2 764 832 663 0 0 0
30602 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
31902 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0
32201 0 0 0 293 008 0 293 008 293 008 0 293 008 0 0 0
47404 0 366 444 366 444 252 867 775 470 153 137 723 020 912 252 867 775 470 086 868 722 954 643 0 432 713 432 713
47408 0 0 0 256 276 284 256 168 044 512 444 328 256 276 284 256 168 044 512 444 328 0 0 0
47417 0 0 0 0 9 307 9 307 0 9 273 9 273 0 34 34
47423 266 554 1 825 268 379 1 106 999 315 1 107 314 1 098 250 2 140 1 100 390 275 303 0 275 303
47427 73 462 405 73 867 112 209 1 152 113 361 93 144 1 147 94 291 92 527 410 92 937
50104 12 493 325 0 12 493 325 3 402 049 0 3 402 049 3 184 066 0 3 184 066 12 711 308 0 12 711 308
50706 6 551 0 6 551 0 0 0 0 0 0 6 551 0 6 551
60102 1 102 592 0 1 102 592 0 0 0 0 0 0 1 102 592 0 1 102 592
60204 0 1 082 1 082 0 0 0 0 316 316 0 766 766
60302 25 790 0 25 790 734 0 734 137 0 137 26 387 0 26 387
60306 256 0 256 221 0 221 417 0 417 60 0 60
60308 1 457 0 1 457 2 345 0 2 345 2 159 0 2 159 1 643 0 1 643
60310 5 961 0 5 961 4 503 0 4 503 4 285 0 4 285 6 179 0 6 179
60312 42 510 0 42 510 40 527 0 40 527 35 464 0 35 464 47 573 0 47 573
60314 25 640 881 26 521 14 087 3 418 17 505 14 122 1 757 15 879 25 605 2 542 28 147
60323 2 546 0 2 546 1 248 0 1 248 863 0 863 2 931 0 2 931
60401 3 043 330 0 3 043 330 586 0 586 1 163 0 1 163 3 042 753 0 3 042 753
60404 94 138 0 94 138 0 0 0 0 0 0 94 138 0 94 138
60701 160 0 160 8 731 0 8 731 7 015 0 7 015 1 876 0 1 876
60901 97 602 0 97 602 6 324 0 6 324 0 0 0 103 926 0 103 926
61002 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
61008 3 114 0 3 114 941 0 941 1 529 0 1 529 2 526 0 2 526
61009 271 0 271 924 0 924 916 0 916 279 0 279
61209 0 0 0 1 163 0 1 163 1 163 0 1 163 0 0 0
61210 0 0 0 3 184 066 0 3 184 066 3 184 066 0 3 184 066 0 0 0
61403 335 182 0 335 182 34 956 0 34 956 16 289 0 16 289 353 849 0 353 849
61702 80 569 0 80 569 20 230 0 20 230 0 0 0 100 799 0 100 799
70606 13 473 421 0 13 473 421 3 935 094 0 3 935 094 354 0 354 17 408 161 0 17 408 161
70607 199 669 0 199 669 128 956 0 128 956 99 570 0 99 570 229 055 0 229 055
70608 56 551 278 0 56 551 278 21 500 235 0 21 500 235 0 0 0 78 051 513 0 78 051 513
70610 298 0 298 302 0 302 0 0 0 600 0 600
70611 665 316 0 665 316 70 218 0 70 218 0 0 0 735 534 0 735 534
Итого по активу (баланс) 122 588 108 62 087 096 184 675 204 16 980 321 564 1 690 755 706 18 671 077 270 16 929 549 297 1 693 651 633 18 623 200 930 173 360 375 59 191 169 232 551 544
Пассив
10207 1 180 675 0 1 180 675 0 0 0 0 0 0 1 180 675 0 1 180 675
10701 177 101 0 177 101 0 0 0 0 0 0 177 101 0 177 101
10801 6 333 728 0 6 333 728 0 0 0 0 0 0 6 333 728 0 6 333 728
30109 771 018 33 257 166 34 028 184 1 448 247 751 466 387 680 1 914 635 431 1 447 939 532 458 865 438 1 906 804 970 462 799 25 734 924 26 197 723
30126 14 0 14 0 0 0 1 0 1 15 0 15
30220 0 0 0 0 438 792 438 792 0 438 792 438 792 0 0 0
30411 23 198 805 2 924 320 26 123 125 12 907 724 108 160 903 886 13 068 627 994 12 932 171 159 162 768 593 13 094 939 752 47 645 856 4 789 027 52 434 883
30412 182 357 3 143 298 3 325 655 18 626 167 7 968 927 26 595 094 18 733 646 7 741 330 26 474 976 289 836 2 915 701 3 205 537
30414 8 103 586 13 127 233 21 230 819 8 061 073 483 110 345 023 8 171 418 506 8 070 061 320 114 273 633 8 184 334 953 17 091 423 17 055 843 34 147 266
30415 326 508 52 328 378 836 18 000 10 551 28 551 22 001 11 885 33 886 330 509 53 662 384 171
30603 4 615 425 2 960 202 7 575 627 82 903 924 27 206 494 110 110 418 83 153 692 24 390 696 107 544 388 4 865 193 144 404 5 009 597
30604 7 438 553 0 7 438 553 95 786 230 0 95 786 230 88 347 677 0 88 347 677 0 0 0
31501 0 0 0 165 150 0 165 150 165 150 0 165 150 0 0 0
40502 98 0 98 14 0 14 0 0 0 84 0 84
40701 820 177 1 027 934 1 848 111 69 828 122 62 878 926 132 707 048 70 681 172 62 975 523 133 656 695 1 673 227 1 124 531 2 797 758
40702 8 816 0 8 816 13 462 0 13 462 13 987 0 13 987 9 341 0 9 341
40703 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 318 113 913 114 231 38 037 21 931 59 968 44 850 34 705 79 555 7 131 126 687 133 818
47403 0 0 0 254 879 407 253 968 611 508 848 018 254 879 407 253 968 611 508 848 018 0 0 0
47407 0 0 0 258 216 995 255 001 197 513 218 192 258 216 995 255 001 197 513 218 192 0 0 0
47416 23 0 23 17 649 242 273 176 17 922 418 17 649 364 273 176 17 922 540 145 0 145
47422 175 780 0 175 780 428 074 20 691 448 765 425 659 20 691 446 350 173 365 0 173 365
47425 3 800 0 3 800 1 634 0 1 634 2 146 0 2 146 4 312 0 4 312
47426 0 3 3 0 3 3 0 47 47 0 47 47
50120 287 120 0 287 120 99 570 0 99 570 66 240 0 66 240 253 790 0 253 790
60301 26 295 0 26 295 206 736 0 206 736 205 581 0 205 581 25 140 0 25 140
60305 177 0 177 39 967 0 39 967 69 697 0 69 697 29 907 0 29 907
60307 3 0 3 11 0 11 11 0 11 3 0 3
60309 1 892 0 1 892 279 0 279 1 401 0 1 401 3 014 0 3 014
60311 39 956 0 39 956 31 163 0 31 163 30 914 0 30 914 39 707 0 39 707
60313 0 108 108 6 219 225 255 230 485 249 119 368
60322 7 0 7 326 6 332 444 6 450 125 0 125
60324 1 954 0 1 954 7 0 7 129 0 129 2 076 0 2 076
60348 247 081 0 247 081 0 0 0 24 343 0 24 343 271 424 0 271 424
60601 368 147 0 368 147 1 163 0 1 163 8 627 0 8 627 375 611 0 375 611
60903 21 616 0 21 616 0 0 0 882 0 882 22 498 0 22 498
70601 16 712 457 0 16 712 457 24 0 24 2 554 796 0 2 554 796 19 267 229 0 19 267 229
70602 18 369 0 18 369 0 0 0 62 716 0 62 716 81 085 0 81 085
70603 56 926 254 0 56 926 254 192 0 192 22 963 093 0 22 963 093 79 889 155 0 79 889 155
70605 16 0 16 0 0 0 27 0 27 43 0 43
70615 80 569 0 80 569 0 0 0 20 230 0 20 230 100 799 0 100 799
Итого по пассиву (баланс) 128 068 699 56 606 505 184 675 204 23 215 979 244 1 345 426 113 24 561 405 357 23 268 517 144 1 340 764 553 24 609 281 697 180 606 599 51 944 945 232 551 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 44 0 44 3 165 0 3 165 3 165 0 3 165 44 0 44
90902 254 196 0 254 196 67 0 67 53 0 53 254 210 0 254 210
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91417 5 395 000 0 5 395 000 0 0 0 0 0 0 5 395 000 0 5 395 000
91501 35 348 0 35 348 0 0 0 0 0 0 35 348 0 35 348
91803 3 233 0 3 233 0 0 0 0 0 0 3 233 0 3 233
99998 17 982 0 17 982 0 0 0 0 0 0 17 982 0 17 982
Итого по активу (баланс) 5 705 803 0 5 705 803 3 232 0 3 232 3 218 0 3 218 5 705 817 0 5 705 817
Пассив
91507 17 918 0 17 918 0 0 0 0 0 0 17 918 0 17 918
91508 64 0 64 0 0 0 0 0 0 64 0 64
99999 5 687 821 0 5 687 821 3 218 0 3 218 3 232 0 3 232 5 687 835 0 5 687 835
Итого по пассиву (баланс) 5 705 803 0 5 705 803 3 218 0 3 218 3 232 0 3 232 5 705 817 0 5 705 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 5 270 430 0 5 270 430 240 840 342 14 288 882 255 129 224 238 820 235 14 288 882 253 109 117 7 290 537 0 7 290 537
99996 5 463 780 0 5 463 780 257 622 791 0 257 622 791 255 848 521 0 255 848 521 7 238 050 0 7 238 050
Итого по активу (баланс) 10 734 210 0 10 734 210 498 463 133 14 288 882 512 752 015 494 668 756 14 288 882 508 957 638 14 528 587 0 14 528 587
Пассив
96901 0 5 463 780 5 463 780 14 065 148 241 783 373 255 848 521 14 065 148 243 557 643 257 622 791 0 7 238 050 7 238 050
99997 5 270 430 0 5 270 430 253 109 117 0 253 109 117 255 129 224 0 255 129 224 7 290 537 0 7 290 537
Итого по пассиву (баланс) 5 270 430 5 463 780 10 734 210 267 174 265 241 783 373 508 957 638 269 194 372 243 557 643 512 752 015 7 290 537 7 238 050 14 528 587
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 13 425 251 076,0000 0 0 58 822 670,0000 0 0 148 107 498,0000 0 0 13 335 966 248,0000
98010 0 0 71 604 408 540 427,7114 0 0 15 943 429 871,3458 0 0 19 459 720 883,8810 0 0 71 600 892 249 415,1762
98020 0 0 0,0000 0 0 10 061 553 105,0000 0 0 10 061 553 105,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 71 617 833 791 503,7114 0 0 26 063 805 646,3458 0 0 29 669 381 486,8810 0 0 71 614 228 215 663,1762
Пассив
98040 0 0 49 120 616 698,8924 0 0 3 133 249 757 820,0000 0 0 3 138 771 055 618,0000 0 0 54 641 914 496,8924
98050 0 0 45 668 554,0000 0 0 6 300 000,0000 0 0 6 300 000,0000 0 0 45 668 554,0000
98055 0 0 74 616 425,1241 0 0 3 231,0000 0 0 77 162,0000 0 0 74 690 356,1241
98060 0 0 66 014 589 977 816,7742 0 0 2 959 909 282 451,4904 0 0 2 903 228 470 504,2759 0 0 65 957 909 165 869,5597
98070 0 0 5 553 025 374 159,9207 0 0 3 348 928 727 473,6860 0 0 3 396 470 429 552,3653 0 0 5 600 567 076 238,6000
98080 0 0 59 103,0000 0 0 165 940 560 387,6047 0 0 165 942 414 622,6047 0 0 1 913 338,0000
98090 0 0 977 478 746,0000 0 0 2 646 037 549,2436 0 0 2 656 345 613,2436 0 0 987 786 810,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 71 617 833 791 503,7114 0 0 9 610 680 668 913,0247 0 0 9 607 075 093 072,4895 0 0 71 614 228 215 663,1762
Страница была полезной?