Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 495	317	2 812	6 102	8	6 110	3 785	23	3 808	4 812	302	5 114
30106	20 931 121	0	20 931 121	13 307 297 443	0	13 307 297 443	13 328 184 704	0	13 328 184 704	43 860	0	43 860
30110	5 146 026	1 292	5 147 318	276 423 099	338 427	276 761 526	257 660 091	338 489	257 998 580	23 909 034	1 230	23 910 264
30114	6 850	61 110 633	61 117 483	12 291 441	1 596 905 747	1 609 197 188	12 295 392	1 565 498 217	1 577 793 609	2 899	92 518 163	92 521 062
30424	3 111 005	0	3 111 005	155 359 966	0	155 359 966	158 048 310	0	158 048 310	422 661	0	422 661
30426	0	0	0	2 575 090 934	204 791 487	2 779 882 421	2 575 090 934	204 791 487	2 779 882 421	0	0	0
30602	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
31902	0	0	0	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
47404	0	2 115 052	2 115 052	478 096 041	777 079 207	1 255 175 248	478 096 041	775 405 863	1 253 501 904	0	3 788 396	3 788 396
47408	0	0	0	478 096 165	502 602 695	980 698 860	478 096 165	502 602 695	980 698 860	0	0	0
47417	0	0	0	0	6 962	6 962	0	6 841	6 841	0	121	121
47423	252 421	1 145	253 566	259 131	1 271	260 402	261 984	1 382	263 366	249 568	1 034	250 602
47427	52 386	449	52 835	79 150	2 262	81 412	83 400	2 196	85 596	48 136	515	48 651
50104	12 488 581	0	12 488 581	73 619	0	73 619	121 170	0	121 170	12 441 030	0	12 441 030
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	980	980	0	25	25	0	72	72	0	933	933
60302	90 281	0	90 281	510	0	510	24 679	0	24 679	66 112	0	66 112
60306	123	0	123	230	0	230	216	0	216	137	0	137
60308	877	0	877	885	0	885	1 241	0	1 241	521	0	521
60310	6 520	0	6 520	4 547	0	4 547	4 516	0	4 516	6 551	0	6 551
60312	21 078	0	21 078	24 442	0	24 442	26 566	0	26 566	18 954	0	18 954
60314	9 150	853	10 003	13 557	1 667	15 224	6 589	1 267	7 856	16 118	1 253	17 371
60323	4 950	0	4 950	1 031	0	1 031	1 030	0	1 030	4 951	0	4 951
60401	3 026 964	0	3 026 964	2 575	0	2 575	710	0	710	3 028 829	0	3 028 829
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	2 197	0	2 197	3 038	0	3 038	5 235	0	5 235	0	0	0
60901	96 915	0	96 915	0	0	0	0	0	0	96 915	0	96 915
61002	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61008	3 526	0	3 526	987	0	987	1 347	0	1 347	3 166	0	3 166
61009	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
61209	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
61403	298 963	0	298 963	6 324	0	6 324	13 732	0	13 732	291 555	0	291 555
61702	0	0	0	57 436	0	57 436	0	0	0	57 436	0	57 436
61703	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
70606	5 385 852	0	5 385 852	1 107 171	0	1 107 171	5	0	5	6 493 018	0	6 493 018
70607	147 377	0	147 377	32 977	0	32 977	8 781	0	8 781	171 573	0	171 573
70608	20 898 211	0	20 898 211	6 867 159	0	6 867 159	0	0	0	27 765 370	0	27 765 370
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	145 516	0	145 516	24 679	0	24 679	0	0	0	170 195	0	170 195
Итого по активу (баланс)	73 332 807	63 230 721	136 563 528	17 351 221 549	3 081 729 758	20 432 951 307	17 348 037 334	3 048 648 532	20 396 685 866	76 517 022	96 311 947	172 828 969
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 821 336	0	3 821 336	0	0	0	0	0	0	3 821 336	0	3 821 336
30109	933 134	40 957 645	41 890 779	1 242 120 769	377 859 666	1 619 980 435	1 242 169 938	389 695 523	1 631 865 461	982 303	52 793 502	53 775 805
30111	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30411	33 038 340	1 727 422	34 765 762	12 590 801 595	100 751 944	12 691 553 539	12 595 100 807	99 848 965	12 694 949 772	37 337 552	824 443	38 161 995
30412	39 344	222 119	261 463	16 225 553	12 550 623	28 776 176	16 332 084	13 786 886	30 118 970	145 875	1 458 382	1 604 257
30414	1 356 087	11 391 758	12 747 845	7 149 990 360	60 858 061	7 210 848 421	7 160 343 345	58 422 530	7 218 765 875	11 709 072	8 956 227	20 665 299
30415	339 434	48 759	388 193	21 000	2 798	23 798	38 000	1 364	39 364	356 434	47 325	403 759
30603	4 355 297	31 841	4 387 138	80 816 100	10 627 431	91 443 531	84 948 607	10 599 073	95 547 680	8 487 804	3 483	8 491 287
30604	0	0	0	8 650 065	0	8 650 065	8 650 065	0	8 650 065	0	0	0
31501	0	0	0	66 790	0	66 790	66 790	0	66 790	0	0	0
40502	129	0	129	4 012 245	0	4 012 245	4 012 240	0	4 012 240	124	0	124
40701	3 357 484	1 378 861	4 736 345	229 051 768	16 527 330	245 579 098	228 485 198	16 332 246	244 817 444	2 790 914	1 183 777	3 974 691
40702	7 703	0	7 703	8 238	0	8 238	14 289	0	14 289	13 754	0	13 754
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	53	96 326	96 379	61 303	155 813	217 116	62 227	105 122	167 349	977	45 635	46 612
47403	0	0	0	501 644 395	477 907 809	979 552 204	501 644 395	477 907 809	979 552 204	0	0	0
47407	0	0	0	501 644 395	478 645 263	980 289 658	501 644 395	478 645 263	980 289 658	0	0	0
47416	2 837	6 187	9 024	17 772 747	400 834	18 173 581	17 769 939	394 652	18 164 591	29	5	34
47422	180 671	0	180 671	12 789	9 140	21 929	10 251	9 140	19 391	178 133	0	178 133
47425	15 881	0	15 881	13 776	0	13 776	1 741	0	1 741	3 846	0	3 846
50120	222 405	0	222 405	0	0	0	32 977	0	32 977	255 382	0	255 382
60301	2 075	0	2 075	86 466	0	86 466	87 030	0	87 030	2 639	0	2 639
60305	64	0	64	69 101	0	69 101	69 405	0	69 405	368	0	368
60307	0	0	0	36	0	36	40	0	40	4	0	4
60309	1 964	0	1 964	263	0	263	1 432	0	1 432	3 133	0	3 133
60311	36 712	0	36 712	7 974	0	7 974	6 275	0	6 275	35 013	0	35 013
60313	941	53	994	941	580	1 521	950	726	1 676	950	199	1 149
60322	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60324	1 055	0	1 055	0	0	0	17	0	17	1 072	0	1 072
60348	106 623	0	106 623	0	0	0	24 343	0	24 343	130 966	0	130 966
60601	318 755	0	318 755	577	0	577	8 588	0	8 588	326 766	0	326 766
60903	16 378	0	16 378	0	0	0	870	0	870	17 248	0	17 248
70601	6 851 363	0	6 851 363	0	0	0	2 120 530	0	2 120 530	8 971 893	0	8 971 893
70602	30 792	0	30 792	8 781	0	8 781	0	0	0	22 011	0	22 011
70603	20 695 505	0	20 695 505	0	0	0	6 197 143	0	6 197 143	26 892 648	0	26 892 648
70605	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70615	0	0	0	0	0	0	57 543	0	57 543	57 543	0	57 543
70801	3 612 392	0	3 612 392	0	0	0	0	0	0	3 612 392	0	3 612 392
Итого по пассиву (баланс)	80 702 557	55 860 971	136 563 528	22 343 088 379	1 536 297 292	23 879 385 671	22 369 901 813	1 545 749 299	23 915 651 112	107 515 991	65 312 978	172 828 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26	0	26	3 878	0	3 878	3 866	0	3 866	38	0	38
90902	280 317	0	280 317	281	0	281	114	0	114	280 484	0	280 484
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	19 965	0	19 965	13 905	0	13 905	0	0	0	33 870	0	33 870
91803	2 595	0	2 595	638	0	638	0	0	0	3 233	0	3 233
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	5 710 666	0	5 710 666	18 702	0	18 702	3 980	0	3 980	5 725 388	0	5 725 388
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	5 697 904	0	5 697 904	3 976	0	3 976	18 698	0	18 698	5 712 626	0	5 712 626
Итого по пассиву (баланс)	5 710 666	0	5 710 666	3 976	0	3 976	18 698	0	18 698	5 725 388	0	5 725 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 350 713	0	7 350 713	497 500 601	5 969 287	503 469 888	472 168 532	4 334 414	476 502 946	32 682 782	1 634 873	34 317 655
99996	7 355 635	0	7 355 635	504 613 463	0	504 613 463	477 707 100	0	477 707 100	34 261 998	0	34 261 998
Итого по активу (баланс)	14 706 348	0	14 706 348	1 002 114 064	5 969 287	1 008 083 351	949 875 632	4 334 414	954 210 046	66 944 780	1 634 873	68 579 653
Пассив
96901	0	7 355 635	7 355 635	4 298 873	473 408 227	477 707 100	5 938 018	498 675 445	504 613 463	1 639 145	32 622 853	34 261 998
99997	7 350 713	0	7 350 713	476 502 946	0	476 502 946	503 469 888	0	503 469 888	34 317 655	0	34 317 655
Итого по пассиву (баланс)	7 350 713	7 355 635	14 706 348	480 801 819	473 408 227	954 210 046	509 407 906	498 675 445	1 008 083 351	35 956 800	32 622 853	68 579 653
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 267 945 090,0000	0	0	1 339 168 226,0000	0	0	63 760 000,0000	0	0	12 543 353 316,0000
98010	0	0	72 979 364 402 950,6339	0	0	25 630 759 676,8828	0	0	9 794 366 874,4987	0	0	72 995 200 795 753,0180
98020	0	0	0,0000	0	0	2 626 744 194,1111	0	0	2 626 744 194,1111	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 990 632 348 040,6339	0	0	29 596 672 096,9939	0	0	12 484 871 068,6098	0	0	73 007 744 149 069,0180
Пассив
98040	0	0	38 913 192 508,3499	0	0	2 417 060 844 791,7455	0	0	2 419 627 314 808,4939	0	0	41 479 662 525,0983
98050	0	0	45 668 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 668 554,0000
98055	0	0	2 333 308 292,1241	0	0	2 251 063 438,0000	0	0	213 310,0000	0	0	82 458 164,1241
98060	0	0	67 274 014 518 668,7106	0	0	2 534 156 900 346,7680	0	0	2 474 398 327 450,4228	0	0	67 214 255 945 772,3654
98070	0	0	5 673 472 633 522,2294	0	0	3 043 833 767 043,2748	0	0	3 119 146 745 257,4232	0	0	5 748 785 611 736,3778
98080	0	0	1 088 506 271,2199	0	0	99 944 384 747,6387	0	0	99 942 663 273,4712	0	0	1 086 784 797,0524
98090	0	0	764 520 224,0000	0	0	8 207 840 635,8444	0	0	9 451 337 931,8444	0	0	2 008 017 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 990 632 348 040,6339	0	0	8 105 454 801 003,2714	0	0	8 122 566 602 031,6555	0	0	73 007 744 149 069,0180

Страница была полезной?