Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 174	316	3 490	10 072	16	10 088	6 673	18	6 691	6 573	314	6 887
30106	349 676	0	349 676	15 116 599 905	0	15 116 599 905	15 116 427 452	0	15 116 427 452	522 129	0	522 129
30110	23 502 278	806	23 503 084	465 188 293	11 486 219	476 674 512	466 518 098	11 486 230	478 004 328	22 172 473	795	22 173 268
30114	101 423	58 433 678	58 535 101	11 049 879	873 425 874	884 475 753	11 137 076	865 835 396	876 972 472	14 226	66 024 156	66 038 382
30221	0	0	0	0	11 468 038	11 468 038	0	11 468 038	11 468 038	0	0	0
30424	273 928	0	273 928	111 875 572	0	111 875 572	111 830 846	0	111 830 846	318 654	0	318 654
30426	0	0	0	3 233 915 720	400 044 985	3 633 960 705	3 233 915 720	400 044 985	3 633 960 705	0	0	0
30602	7	0	7	124	0	124	0	0	0	131	0	131
47404	0	8 125 477	8 125 477	593 449 833	762 035 488	1 355 485 321	593 449 833	767 627 013	1 361 076 846	0	2 533 952	2 533 952
47408	0	0	0	595 990 558	611 102 764	1 207 093 322	595 990 558	611 102 764	1 207 093 322	0	0	0
47417	0	0	0	0	35 103	35 103	0	35 036	35 036	0	67	67
47423	235 829	741	236 570	263 924	1 506	265 430	237 689	1 082	238 771	262 064	1 165	263 229
47427	39 903	1 014	40 917	78 956	2 944	81 900	58 293	3 108	61 401	60 566	850	61 416
50104	14 923 972	0	14 923 972	85 649	0	85 649	2 592 227	0	2 592 227	12 417 394	0	12 417 394
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	977	977	0	51	51	0	57	57	0	971	971
60302	47 733	0	47 733	1 857	0	1 857	0	0	0	49 590	0	49 590
60306	36	0	36	51	0	51	75	0	75	12	0	12
60308	261	0	261	518	0	518	299	0	299	480	0	480
60310	6 763	0	6 763	5 541	0	5 541	5 703	0	5 703	6 601	0	6 601
60312	28 139	0	28 139	23 073	0	23 073	31 511	0	31 511	19 701	0	19 701
60314	8 501	401	8 902	11 776	1 288	13 064	9 556	1 603	11 159	10 721	86	10 807
60323	6 451	0	6 451	1 014	0	1 014	1 891	0	1 891	5 574	0	5 574
60401	3 022 658	0	3 022 658	4 598	0	4 598	1 597	0	1 597	3 025 659	0	3 025 659
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	26	0	26	5 426	0	5 426	5 452	0	5 452	0	0	0
60901	96 915	0	96 915	0	0	0	0	0	0	96 915	0	96 915
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	3 956	0	3 956	879	0	879	1 370	0	1 370	3 465	0	3 465
61009	25	0	25	44	0	44	69	0	69	0	0	0
61209	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
61210	0	0	0	2 592 226	0	2 592 226	2 592 226	0	2 592 226	0	0	0
61403	293 794	0	293 794	5 659	0	5 659	11 122	0	11 122	288 331	0	288 331
70606	2 086 773	0	2 086 773	1 562 880	0	1 562 880	61	0	61	3 649 592	0	3 649 592
70607	40 733	0	40 733	105 254	0	105 254	15 369	0	15 369	130 618	0	130 618
70608	9 471 193	0	9 471 193	5 699 407	0	5 699 407	0	0	0	15 170 600	0	15 170 600
70610	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
70611	99 007	0	99 007	50 678	0	50 678	0	0	0	149 685	0	149 685
Итого по активу (баланс)	55 846 436	66 563 410	122 409 846	20 138 581 001	2 669 604 276	22 808 185 277	20 134 842 393	2 667 605 330	22 802 447 723	59 585 044	68 562 356	128 147 400
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 821 336	0	3 821 336	0	0	0	0	0	0	3 821 336	0	3 821 336
30109	1 273 309	37 045 028	38 318 337	1 548 708 711	213 892 405	1 762 601 116	1 548 436 205	205 697 117	1 754 133 322	1 000 803	28 849 740	29 850 543
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30411	26 910 426	1 742 805	28 653 231	14 136 846 371	78 174 968	14 215 021 339	14 139 757 479	78 623 090	14 218 380 569	29 821 534	2 190 927	32 012 461
30412	26 071	769 729	795 800	5 233 136	36 610 979	41 844 115	5 539 940	36 060 534	41 600 474	332 875	219 284	552 159
30414	12 985 405	8 450 932	21 436 337	9 077 196 550	38 909 495	9 116 106 045	9 094 197 551	32 044 579	9 126 242 130	29 986 406	1 586 016	31 572 422
30415	2 303 434	52 124	2 355 558	2 024 500	2 630	2 027 130	27 000	2 105	29 105	305 934	51 599	357 533
30603	6 460 367	0	6 460 367	42 355 862	9 440 551	51 796 413	37 194 050	9 440 728	46 634 778	1 298 555	177	1 298 732
30604	0	0	0	160 161 090	4 701 586	164 862 676	160 161 090	5 128 343	165 289 433	0	426 757	426 757
40502	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
40701	1 279 254	877 215	2 156 469	221 667 918	23 839 832	245 507 750	221 316 044	24 263 559	245 579 603	927 380	1 300 942	2 228 322
40702	6 460	0	6 460	14 721	0	14 721	17 133	0	17 133	8 872	0	8 872
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	57	385 682	385 739	60 072	19 462	79 534	60 050	15 572	75 622	35	381 792	381 827
47403	0	0	0	609 526 476	593 722 144	1 203 248 620	609 526 476	593 722 144	1 203 248 620	0	0	0
47407	0	0	0	612 067 201	594 474 688	1 206 541 889	612 067 201	594 474 688	1 206 541 889	0	0	0
47416	24 297	649	24 946	962 030	126 348	1 088 378	941 952	125 699	1 067 651	4 219	0	4 219
47422	183 589	0	183 589	14 846	5 295	20 141	10 640	5 295	15 935	179 383	0	179 383
47425	3 522	0	3 522	1 069	0	1 069	1 589	0	1 589	4 042	0	4 042
50120	88 672	0	88 672	0	0	0	105 254	0	105 254	193 926	0	193 926
60301	15 479	0	15 479	100 374	0	100 374	155 901	0	155 901	71 006	0	71 006
60305	57	0	57	260 764	0	260 764	288 923	0	288 923	28 216	0	28 216
60307	12	0	12	19	0	19	7	0	7	0	0	0
60309	3 135	0	3 135	9 764	0	9 764	6 629	0	6 629	0	0	0
60311	46 599	0	46 599	14 861	0	14 861	7 341	0	7 341	39 079	0	39 079
60313	2	1 346	1 348	0	348	348	365	238	603	367	1 236	1 603
60322	0	0	0	281	0	281	406	0	406	125	0	125
60324	1 856	0	1 856	1 157	0	1 157	0	0	0	699	0	699
60348	322 834	0	322 834	260 587	0	260 587	24 343	0	24 343	86 590	0	86 590
60601	302 258	0	302 258	1 597	0	1 597	8 396	0	8 396	309 057	0	309 057
60903	14 637	0	14 637	0	0	0	870	0	870	15 507	0	15 507
70601	1 728 982	0	1 728 982	473	0	473	2 764 515	0	2 764 515	4 493 024	0	4 493 024
70602	57 882	0	57 882	15 369	0	15 369	0	0	0	42 513	0	42 513
70603	10 254 172	0	10 254 172	0	0	0	4 943 047	0	4 943 047	15 197 219	0	15 197 219
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70801	3 612 392	0	3 612 392	0	0	0	0	0	0	3 612 392	0	3 612 392
Итого по пассиву (баланс)	73 084 336	49 325 510	122 409 846	26 417 505 803	1 593 920 731	28 011 426 534	26 437 560 397	1 579 603 691	28 017 164 088	93 138 930	35 008 470	128 147 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39	0	39	4 130	0	4 130	4 123	0	4 123	46	0	46
90902	280 149	0	280 149	259	0	259	121	0	121	280 287	0	280 287
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	33 863	0	33 863	0	0	0	0	0	0	33 863	0	33 863
91803	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	5 724 409	0	5 724 409	4 389	0	4 389	4 244	0	4 244	5 724 554	0	5 724 554
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	5 711 647	0	5 711 647	4 244	0	4 244	4 389	0	4 389	5 711 792	0	5 711 792
Итого по пассиву (баланс)	5 724 409	0	5 724 409	4 244	0	4 244	4 389	0	4 389	5 724 554	0	5 724 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 279 358	1 973 816	21 253 174	603 952 862	3 808 202	607 761 064	589 676 119	5 781 527	595 457 646	33 556 101	491	33 556 592
99996	21 184 368	0	21 184 368	609 837 509	0	609 837 509	597 479 089	0	597 479 089	33 542 788	0	33 542 788
Итого по активу (баланс)	40 463 726	1 973 816	42 437 542	1 213 790 371	3 808 202	1 217 598 573	1 187 155 208	5 781 527	1 192 936 735	67 098 889	491	67 099 380
Пассив
96901	1 980 620	19 203 748	21 184 368	5 757 544	591 721 545	597 479 089	3 777 410	606 060 099	609 837 509	486	33 542 302	33 542 788
99997	21 253 174	0	21 253 174	595 457 646	0	595 457 646	607 761 064	0	607 761 064	33 556 592	0	33 556 592
Итого по пассиву (баланс)	23 233 794	19 203 748	42 437 542	601 215 190	591 721 545	1 192 936 735	611 538 474	606 060 099	1 217 598 573	33 557 078	33 542 302	67 099 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 478 227 596,0000	0	0	202 064 047,0000	0	0	372 684 000,0000	0	0	11 307 607 643,0000
98010	0	0	72 951 052 518 889,5732	0	0	13 624 952 176 759,6879	0	0	13 595 869 199 518,2812	0	0	72 980 135 496 130,9799
98020	0	0	0,0000	0	0	722 910 310,0000	0	0	722 910 310,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 962 530 746 485,5732	0	0	13 625 877 151 116,6879	0	0	13 596 964 793 828,2812	0	0	72 991 443 103 773,9799
Пассив
98040	0	0	184 550 555 457,8938	0	0	9 643 130 461 282,5054	0	0	9 651 783 458 210,3826	0	0	193 203 552 385,7710
98050	0	0	48 168 674,0000	0	0	2 500 120,0000	0	0	0,0000	0	0	45 668 554,0000
98055	0	0	2 333 361 687,1241	0	0	34 855 452,0000	0	0	34 905 679,0000	0	0	2 333 411 914,1241
98060	0	0	67 182 696 866 073,6827	0	0	1 230 251 480 346,6453	0	0	1 180 119 312 938,0789	0	0	67 132 564 698 665,1163
98070	0	0	5 591 023 688 734,6527	0	0	10 255 304 451 657,2639	0	0	10 325 714 915 787,3598	0	0	5 661 434 152 864,7486
98080	0	0	1 094 217 685,2199	0	0	532 309 191 475,6514	0	0	532 305 013 794,6514	0	0	1 090 040 004,2199
98090	0	0	783 888 173,0000	0	0	1 342 707 508,3540	0	0	1 330 398 721,3540	0	0	771 579 386,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 962 530 746 485,5732	0	0	21 662 375 647 842,4200	0	0	21 691 288 005 130,8267	0	0	72 991 443 103 773,9799

Страница была полезной?