Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 331 | 308 | 6 639 | 36 | 22 | 58 | 3 193 | 14 | 3 207 | 3 174 | 316 | 3 490 |
30106 | 1 579 059 | 0 | 1 579 059 | 14 060 596 182 | 0 | 14 060 596 182 | 14 061 825 565 | 0 | 14 061 825 565 | 349 676 | 0 | 349 676 |
30110 | 38 216 170 | 789 | 38 216 959 | 336 256 151 | 57 927 | 336 314 078 | 350 970 043 | 57 910 | 351 027 953 | 23 502 278 | 806 | 23 503 084 |
30114 | 2 | 36 217 924 | 36 217 926 | 4 133 708 | 412 433 702 | 416 567 410 | 4 032 287 | 390 217 948 | 394 250 235 | 101 423 | 58 433 678 | 58 535 101 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 575 | 243 575 | 0 | 243 575 | 243 575 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 752 896 | 0 | 752 896 | 140 370 762 | 0 | 140 370 762 | 140 849 730 | 0 | 140 849 730 | 273 928 | 0 | 273 928 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 3 127 792 555 | 234 467 432 | 3 362 259 987 | 3 127 792 555 | 234 467 432 | 3 362 259 987 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 129 | 0 | 129 | 103 112 | 0 | 103 112 | 103 234 | 0 | 103 234 | 7 | 0 | 7 |
47404 | 0 | 18 648 962 | 18 648 962 | 369 148 186 | 605 467 993 | 974 616 179 | 369 148 186 | 615 991 478 | 985 139 664 | 0 | 8 125 477 | 8 125 477 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 371 635 922 | 379 726 597 | 751 362 519 | 371 635 922 | 379 726 597 | 751 362 519 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 352 | 2 352 | 0 | 2 352 | 2 352 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 263 080 | 566 | 263 646 | 277 472 | 803 | 278 275 | 304 723 | 628 | 305 351 | 235 829 | 741 | 236 570 |
47427 | 29 602 | 1 063 | 30 665 | 56 435 | 3 939 | 60 374 | 46 134 | 3 988 | 50 122 | 39 903 | 1 014 | 40 917 |
50104 | 17 472 706 | 0 | 17 472 706 | 89 973 | 0 | 89 973 | 2 638 707 | 0 | 2 638 707 | 14 923 972 | 0 | 14 923 972 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60102 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 |
60204 | 0 | 952 | 952 | 0 | 69 | 69 | 0 | 44 | 44 | 0 | 977 | 977 |
60302 | 26 478 | 0 | 26 478 | 21 255 | 0 | 21 255 | 0 | 0 | 0 | 47 733 | 0 | 47 733 |
60306 | 12 | 0 | 12 | 97 | 0 | 97 | 73 | 0 | 73 | 36 | 0 | 36 |
60308 | 120 | 0 | 120 | 422 | 0 | 422 | 281 | 0 | 281 | 261 | 0 | 261 |
60310 | 6 785 | 0 | 6 785 | 3 022 | 0 | 3 022 | 3 044 | 0 | 3 044 | 6 763 | 0 | 6 763 |
60312 | 27 108 | 0 | 27 108 | 39 278 | 0 | 39 278 | 38 247 | 0 | 38 247 | 28 139 | 0 | 28 139 |
60314 | 8 406 | 527 | 8 933 | 5 937 | 3 979 | 9 916 | 5 842 | 4 105 | 9 947 | 8 501 | 401 | 8 902 |
60323 | 6 236 | 0 | 6 236 | 960 | 0 | 960 | 745 | 0 | 745 | 6 451 | 0 | 6 451 |
60401 | 3 022 547 | 0 | 3 022 547 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 022 658 | 0 | 3 022 658 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 86 | 0 | 86 | 70 | 0 | 70 | 130 | 0 | 130 | 26 | 0 | 26 |
60901 | 96 915 | 0 | 96 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 915 | 0 | 96 915 |
61008 | 4 801 | 0 | 4 801 | 172 | 0 | 172 | 1 017 | 0 | 1 017 | 3 956 | 0 | 3 956 |
61009 | 71 | 0 | 71 | 75 | 0 | 75 | 121 | 0 | 121 | 25 | 0 | 25 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 638 715 | 0 | 2 638 715 | 2 638 715 | 0 | 2 638 715 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 281 843 | 0 | 281 843 | 21 250 | 0 | 21 250 | 9 299 | 0 | 9 299 | 293 794 | 0 | 293 794 |
70606 | 306 794 | 0 | 306 794 | 1 780 076 | 0 | 1 780 076 | 97 | 0 | 97 | 2 086 773 | 0 | 2 086 773 |
70607 | 78 574 | 0 | 78 574 | 82 443 | 0 | 82 443 | 120 284 | 0 | 120 284 | 40 733 | 0 | 40 733 |
70608 | 4 476 682 | 0 | 4 476 682 | 4 994 511 | 0 | 4 994 511 | 0 | 0 | 0 | 9 471 193 | 0 | 9 471 193 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 46 143 | 0 | 46 143 | 52 864 | 0 | 52 864 | 0 | 0 | 0 | 99 007 | 0 | 99 007 |
70706 | 6 910 364 | 0 | 6 910 364 | 0 | 0 | 0 | 6 910 364 | 0 | 6 910 364 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 165 469 | 0 | 165 469 | 0 | 0 | 0 | 165 469 | 0 | 165 469 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 22 035 894 | 0 | 22 035 894 | 0 | 0 | 0 | 22 035 894 | 0 | 22 035 894 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 830 013 | 0 | 830 013 | 0 | 0 | 0 | 830 013 | 0 | 830 013 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 97 855 163 | 54 871 091 | 152 726 254 | 18 420 101 752 | 1 632 408 390 | 20 052 510 142 | 18 462 110 479 | 1 620 716 071 | 20 082 826 550 | 55 846 436 | 66 563 410 | 122 409 846 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 3 821 336 | 0 | 3 821 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 821 336 | 0 | 3 821 336 |
30109 | 1 302 927 | 35 092 236 | 36 395 163 | 1 315 367 402 | 79 852 168 | 1 395 219 570 | 1 315 337 784 | 81 804 960 | 1 397 142 744 | 1 273 309 | 37 045 028 | 38 318 337 |
30126 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
30411 | 27 932 460 | 2 851 405 | 30 783 865 | 13 285 696 413 | 83 699 346 | 13 369 395 759 | 13 284 674 379 | 82 590 746 | 13 367 265 125 | 26 910 426 | 1 742 805 | 28 653 231 |
30412 | 107 809 | 864 655 | 972 464 | 2 965 619 | 14 828 950 | 17 794 569 | 2 883 881 | 14 734 024 | 17 617 905 | 26 071 | 769 729 | 795 800 |
30414 | 21 040 143 | 7 464 679 | 28 504 822 | 7 692 771 960 | 30 531 947 | 7 723 303 907 | 7 684 717 222 | 31 518 200 | 7 716 235 422 | 12 985 405 | 8 450 932 | 21 436 337 |
30415 | 238 434 | 48 140 | 286 574 | 20 000 | 1 963 | 21 963 | 2 085 000 | 5 947 | 2 090 947 | 2 303 434 | 52 124 | 2 355 558 |
30603 | 8 888 175 | 0 | 8 888 175 | 59 301 330 | 1 880 872 | 61 182 202 | 56 873 522 | 1 880 872 | 58 754 394 | 6 460 367 | 0 | 6 460 367 |
30604 | 0 | 0 | 0 | 51 349 000 | 0 | 51 349 000 | 51 349 000 | 0 | 51 349 000 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 32 766 | 0 | 32 766 | 32 766 | 0 | 32 766 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 39 | 0 | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
40701 | 563 459 | 1 456 310 | 2 019 769 | 196 258 171 | 19 320 942 | 215 579 113 | 196 973 966 | 18 741 847 | 215 715 813 | 1 279 254 | 877 215 | 2 156 469 |
40702 | 6 557 | 0 | 6 557 | 12 538 | 0 | 12 538 | 12 441 | 0 | 12 441 | 6 460 | 0 | 6 460 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 734 | 35 244 | 35 978 | 442 565 | 17 880 | 460 445 | 441 888 | 368 318 | 810 206 | 57 | 385 682 | 385 739 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 379 387 227 | 369 293 496 | 748 680 723 | 379 387 227 | 369 293 496 | 748 680 723 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 381 874 964 | 369 745 289 | 751 620 253 | 381 874 964 | 369 745 289 | 751 620 253 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 35 | 41 | 76 | 453 762 | 274 951 | 728 713 | 478 024 | 275 559 | 753 583 | 24 297 | 649 | 24 946 |
47422 | 189 779 | 0 | 189 779 | 24 240 | 4 766 | 29 006 | 18 050 | 4 766 | 22 816 | 183 589 | 0 | 183 589 |
47425 | 4 353 | 0 | 4 353 | 2 062 | 0 | 2 062 | 1 231 | 0 | 1 231 | 3 522 | 0 | 3 522 |
50120 | 149 009 | 0 | 149 009 | 97 707 | 0 | 97 707 | 37 370 | 0 | 37 370 | 88 672 | 0 | 88 672 |
60301 | 14 880 | 0 | 14 880 | 99 873 | 0 | 99 873 | 100 472 | 0 | 100 472 | 15 479 | 0 | 15 479 |
60305 | 103 | 0 | 103 | 64 359 | 0 | 64 359 | 64 313 | 0 | 64 313 | 57 | 0 | 57 |
60307 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
60309 | 1 921 | 0 | 1 921 | 284 | 0 | 284 | 1 498 | 0 | 1 498 | 3 135 | 0 | 3 135 |
60311 | 41 607 | 0 | 41 607 | 4 308 | 0 | 4 308 | 9 300 | 0 | 9 300 | 46 599 | 0 | 46 599 |
60313 | 0 | 1 207 | 1 207 | 0 | 4 355 | 4 355 | 2 | 4 494 | 4 496 | 2 | 1 346 | 1 348 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 961 | 0 | 1 961 | 143 | 0 | 143 | 38 | 0 | 38 | 1 856 | 0 | 1 856 |
60348 | 274 149 | 0 | 274 149 | 0 | 0 | 0 | 48 685 | 0 | 48 685 | 322 834 | 0 | 322 834 |
60601 | 292 906 | 0 | 292 906 | 0 | 0 | 0 | 9 352 | 0 | 9 352 | 302 258 | 0 | 302 258 |
60903 | 13 767 | 0 | 13 767 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 | 14 637 | 0 | 14 637 |
70601 | 534 256 | 0 | 534 256 | 25 419 | 0 | 25 419 | 1 220 145 | 0 | 1 220 145 | 1 728 982 | 0 | 1 728 982 |
70602 | 35 385 | 0 | 35 385 | 22 577 | 0 | 22 577 | 45 074 | 0 | 45 074 | 57 882 | 0 | 57 882 |
70603 | 4 564 158 | 0 | 4 564 158 | 0 | 0 | 0 | 5 690 014 | 0 | 5 690 014 | 10 254 172 | 0 | 10 254 172 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
70701 | 10 545 150 | 0 | 10 545 150 | 10 545 150 | 0 | 10 545 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 167 967 | 0 | 167 967 | 167 967 | 0 | 167 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 22 821 041 | 0 | 22 821 041 | 22 821 041 | 0 | 22 821 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 29 921 806 | 0 | 29 921 806 | 33 534 198 | 0 | 33 534 198 | 3 612 392 | 0 | 3 612 392 |
Итого по пассиву (баланс) | 104 912 337 | 47 813 917 | 152 726 254 | 23 429 731 056 | 969 456 925 | 24 399 187 981 | 23 397 903 055 | 970 968 518 | 24 368 871 573 | 73 084 336 | 49 325 510 | 122 409 846 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 37 | 0 | 37 | 3 419 | 0 | 3 419 | 3 417 | 0 | 3 417 | 39 | 0 | 39 |
90902 | 280 363 | 0 | 280 363 | 86 | 0 | 86 | 300 | 0 | 300 | 280 149 | 0 | 280 149 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 33 878 | 0 | 33 878 | 39 | 0 | 39 | 54 | 0 | 54 | 33 863 | 0 | 33 863 |
91803 | 2 595 | 0 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 595 | 0 | 2 595 |
99998 | 12 762 | 0 | 12 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 762 | 0 | 12 762 |
Итого по активу (баланс) | 329 636 | 0 | 329 636 | 5 398 544 | 0 | 5 398 544 | 3 771 | 0 | 3 771 | 5 724 409 | 0 | 5 724 409 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 762 | 0 | 12 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 762 | 0 | 12 762 |
99999 | 316 874 | 0 | 316 874 | 3 771 | 0 | 3 771 | 5 398 544 | 0 | 5 398 544 | 5 711 647 | 0 | 5 711 647 |
Итого по пассиву (баланс) | 329 636 | 0 | 329 636 | 3 771 | 0 | 3 771 | 5 398 544 | 0 | 5 398 544 | 5 724 409 | 0 | 5 724 409 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 6 984 540 | 0 | 6 984 540 | 368 352 013 | 13 101 063 | 381 453 076 | 356 057 195 | 11 127 247 | 367 184 442 | 19 279 358 | 1 973 816 | 21 253 174 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 7 048 960 | 0 | 7 048 960 | 382 080 468 | 0 | 382 080 468 | 367 945 060 | 0 | 367 945 060 | 21 184 368 | 0 | 21 184 368 |
Итого по активу (баланс) | 14 033 500 | 0 | 14 033 500 | 750 432 605 | 13 101 063 | 763 533 668 | 724 002 379 | 11 127 247 | 735 129 626 | 40 463 726 | 1 973 816 | 42 437 542 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 7 048 960 | 7 048 960 | 11 115 173 | 356 829 784 | 367 944 957 | 13 095 793 | 368 984 572 | 382 080 365 | 1 980 620 | 19 203 748 | 21 184 368 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 6 984 540 | 0 | 6 984 540 | 367 184 566 | 0 | 367 184 566 | 381 453 200 | 0 | 381 453 200 | 21 253 174 | 0 | 21 253 174 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 984 540 | 7 048 960 | 14 033 500 | 378 299 842 | 356 829 784 | 735 129 626 | 394 549 096 | 368 984 572 | 763 533 668 | 23 233 794 | 19 203 748 | 42 437 542 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 11 901 118 420,0000 | 0 | 0 | 86 397 693,0000 | 0 | 0 | 509 288 517,0000 | 0 | 0 | 11 478 227 596,0000 |
98010 | 0 | 0 | 73 088 049 658 595,3994 | 0 | 0 | 152 581 246 920,8030 | 0 | 0 | 289 578 386 626,6292 | 0 | 0 | 72 951 052 518 889,5732 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 249 934 022,0000 | 0 | 0 | 1 249 934 022,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 73 099 950 777 015,3994 | 0 | 0 | 153 917 578 635,8030 | 0 | 0 | 291 337 609 165,6292 | 0 | 0 | 72 962 530 746 485,5732 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 188 642 635 449,1514 | 0 | 0 | 2 064 923 266 609,0085 | 0 | 0 | 2 060 831 186 617,7509 | 0 | 0 | 184 550 555 457,8938 |
98050 | 0 | 0 | 50 693 454,0000 | 0 | 0 | 2 525 220,0000 | 0 | 0 | 440,0000 | 0 | 0 | 48 168 674,0000 |
98055 | 0 | 0 | 2 334 169 203,1241 | 0 | 0 | 935 996,0000 | 0 | 0 | 128 480,0000 | 0 | 0 | 2 333 361 687,1241 |
98060 | 0 | 0 | 67 263 616 462 525,7917 | 0 | 0 | 1 790 513 546 551,2398 | 0 | 0 | 1 709 593 950 099,1308 | 0 | 0 | 67 182 696 866 073,6827 |
98070 | 0 | 0 | 5 642 993 059 284,1123 | 0 | 0 | 2 609 104 991 310,5376 | 0 | 0 | 2 557 135 620 761,0780 | 0 | 0 | 5 591 023 688 734,6527 |
98080 | 0 | 0 | 1 096 627 747,2199 | 0 | 0 | 197 941 265 068,0633 | 0 | 0 | 197 938 855 006,0633 | 0 | 0 | 1 094 217 685,2199 |
98090 | 0 | 0 | 1 217 129 352,0000 | 0 | 0 | 2 141 732 568,1362 | 0 | 0 | 1 708 491 389,1362 | 0 | 0 | 783 888 173,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 73 099 950 777 015,3994 | 0 | 0 | 6 664 628 263 322,9854 | 0 | 0 | 6 527 208 232 793,1592 | 0 | 0 | 72 962 530 746 485,5732 |
Страница была полезной?