Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 988	288	7 276	118	8	126	5 386	8	5 394	1 720	288	2 008
30106	993 533	0	993 533	18 026 811 674	0	18 026 811 674	18 017 322 741	0	18 017 322 741	10 482 466	0	10 482 466
30110	32 349 559	685	32 350 244	547 589 269	22	547 589 291	574 580 145	21	574 580 166	5 358 683	686	5 359 369
30114	17 623	25 395 984	25 413 607	5 511 134	357 310 068	362 821 202	5 528 756	345 185 534	350 714 290	1	37 520 518	37 520 519
30221	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30424	699 798	0	699 798	97 755 312	0	97 755 312	97 652 525	0	97 652 525	802 585	0	802 585
30426	0	0	0	1 849 553 157	305 158 671	2 154 711 828	1 849 553 157	305 158 671	2 154 711 828	0	0	0
30602	3 150	0	3 150	726 959	0	726 959	727 271	0	727 271	2 838	0	2 838
31902	0	0	0	92 500 000	0	92 500 000	92 500 000	0	92 500 000	0	0	0
47404	0	440 251	440 251	277 571 579	396 151 155	673 722 734	277 571 579	392 693 141	670 264 720	0	3 898 265	3 898 265
47408	0	0	0	289 701 696	277 770 300	567 471 996	289 701 696	277 770 300	567 471 996	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 165	4 165	0	4 165	4 165	0	0	0
47423	244 011	581	244 592	233 481	855	234 336	268 663	654	269 317	208 829	782	209 611
47427	46 510	0	46 510	95 642	3 733	99 375	80 655	3 055	83 710	61 497	678	62 175
50104	24 084 544	0	24 084 544	6 431 592	0	6 431 592	7 040 503	0	7 040 503	23 475 633	0	23 475 633
50121	0	0	0	11 905	0	11 905	10 131	0	10 131	1 774	0	1 774
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	890	890	0	25	25	0	25	25	0	890	890
60302	44 660	0	44 660	481	0	481	19 004	0	19 004	26 137	0	26 137
60306	29	0	29	340	0	340	251	0	251	118	0	118
60308	522	0	522	658	0	658	968	0	968	212	0	212
60310	5 427	0	5 427	16 325	0	16 325	18 088	0	18 088	3 664	0	3 664
60312	65 677	0	65 677	121 614	0	121 614	157 903	0	157 903	29 388	0	29 388
60314	9 694	25 668	35 362	24 424	8 310	32 734	25 712	33 936	59 648	8 406	42	8 448
60323	1 459	0	1 459	6 789	0	6 789	2 587	0	2 587	5 661	0	5 661
60401	2 994 591	0	2 994 591	29 082	0	29 082	1 126	0	1 126	3 022 547	0	3 022 547
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	209	0	209	42 893	0	42 893	43 016	0	43 016	86	0	86
60901	89 477	0	89 477	7 438	0	7 438	0	0	0	96 915	0	96 915
61002	55	0	55	35	0	35	90	0	90	0	0	0
61008	5 346	0	5 346	4 276	0	4 276	4 524	0	4 524	5 098	0	5 098
61009	187	0	187	2 511	0	2 511	2 667	0	2 667	31	0	31
61010	1	0	1	27	0	27	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
61210	0	0	0	6 770 641	0	6 770 641	6 770 641	0	6 770 641	0	0	0
61403	185 658	0	185 658	117 448	0	117 448	13 642	0	13 642	289 464	0	289 464
70606	6 183 068	0	6 183 068	714 517	0	714 517	1 561	0	1 561	6 896 024	0	6 896 024
70607	290 306	0	290 306	32 591	0	32 591	157 427	0	157 427	165 470	0	165 470
70608	20 676 300	0	20 676 300	1 359 592	0	1 359 592	0	0	0	22 035 892	0	22 035 892
70610	201	0	201	364	0	364	0	0	0	565	0	565
70611	719 874	0	719 874	65 684	0	65 684	0	0	0	785 558	0	785 558
Итого по активу (баланс)	90 921 738	25 864 347	116 786 085	21 203 812 374	1 336 407 316	22 540 219 690	21 219 763 569	1 320 849 514	22 540 613 083	74 970 543	41 422 149	116 392 692
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 821 336	0	3 821 336	0	0	0	0	0	0	3 821 336	0	3 821 336
30109	548 332	11 046 863	11 595 195	1 757 436 748	61 897 669	1 819 334 417	1 758 208 476	72 627 954	1 830 836 430	1 320 060	21 777 148	23 097 208
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30411	29 000 354	2 197 564	31 197 918	15 032 144 407	45 802 579	15 077 946 986	15 023 407 313	46 583 617	15 069 990 930	20 263 260	2 978 602	23 241 862
30412	137 563	1 800 778	1 938 341	1 325 125	4 819 030	6 144 155	1 215 437	4 837 385	6 052 822	27 875	1 819 133	1 847 008
30414	21 031 192	8 368 431	29 399 623	11 755 890 662	6 910 773	11 762 801 435	11 744 430 456	11 079 427	11 755 509 883	9 570 986	12 537 085	22 108 071
30415	154 129	47 907	202 036	40 695	4 034	44 729	50 000	3 449	53 449	163 434	47 322	210 756
30603	1 338 971	9 545	1 348 516	69 355 269	2 348 205	71 703 474	71 317 979	2 697 922	74 015 901	3 301 681	359 262	3 660 943
40502	6	0	6	13	0	13	50	0	50	43	0	43
40701	1 229 384	2 322 652	3 552 036	274 053 909	15 353 428	289 407 337	273 464 586	14 925 391	288 389 977	640 061	1 894 615	2 534 676
40702	9 599	0	9 599	19 872	0	19 872	16 524	0	16 524	6 251	0	6 251
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	349	41 180	41 529	57 945	52 568	110 513	57 604	11 396	69 000	8	8	16
47403	0	0	0	277 512 070	277 657 165	555 169 235	277 512 070	277 657 165	555 169 235	0	0	0
47407	0	0	0	289 644 882	277 783 919	567 428 801	289 644 882	277 783 919	567 428 801	0	0	0
47416	84 182	0	84 182	4 537 696	4 623	4 542 319	4 514 420	5 670	4 520 090	60 906	1 047	61 953
47422	181 125	0	181 125	25 974	7 364	33 338	29 384	10 975	40 359	184 535	3 611	188 146
47425	4 953	0	4 953	2 543	0	2 543	790	0	790	3 200	0	3 200
50120	232 431	0	232 431	157 427	0	157 427	32 591	0	32 591	107 595	0	107 595
60301	4 386	0	4 386	88 810	0	88 810	106 256	0	106 256	21 832	0	21 832
60305	43	0	43	75 775	0	75 775	75 756	0	75 756	24	0	24
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	3 138	0	3 138	9 188	0	9 188	6 050	0	6 050	0	0	0
60311	50 580	0	50 580	57 465	0	57 465	48 760	0	48 760	41 875	0	41 875
60313	0	170	170	0	311	311	9	20 970	20 979	9	20 829	20 838
60322	120	0	120	475	0	475	355	0	355	0	0	0
60324	5 527	0	5 527	3 335	0	3 335	0	0	0	2 192	0	2 192
60348	238 504	0	238 504	0	0	0	35 645	0	35 645	274 149	0	274 149
60601	275 025	0	275 025	1 126	0	1 126	9 184	0	9 184	283 083	0	283 083
60903	12 156	0	12 156	0	0	0	740	0	740	12 896	0	12 896
70601	9 631 498	0	9 631 498	708	0	708	869 110	0	869 110	10 499 900	0	10 499 900
70602	166 193	0	166 193	10 131	0	10 131	11 905	0	11 905	167 967	0	167 967
70603	21 432 120	0	21 432 120	0	0	0	1 388 921	0	1 388 921	22 821 041	0	22 821 041
70605	7	0	7	0	0	0	32	0	32	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	90 950 995	25 835 090	116 786 085	29 462 452 288	692 641 668	30 155 093 956	29 446 455 323	708 245 240	30 154 700 563	74 954 030	41 438 662	116 392 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	4 904	0	4 904	4 885	0	4 885	39	0	39
90902	288 380	0	288 380	18 838	0	18 838	26 870	0	26 870	280 348	0	280 348
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	48 740	0	48 740	33 852	0	33 852	48 768	0	48 768	33 824	0	33 824
91803	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	352 499	0	352 499	57 594	0	57 594	80 523	0	80 523	329 570	0	329 570
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	339 737	0	339 737	80 522	0	80 522	57 593	0	57 593	316 808	0	316 808
Итого по пассиву (баланс)	352 499	0	352 499	80 522	0	80 522	57 593	0	57 593	329 570	0	329 570
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	277 571 579	8 596	277 580 175	277 571 579	8 596	277 580 175	0	0	0
93801	0	0	0	439 790	0	439 790	439 790	0	439 790	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	278 011 369	8 596	278 019 965	278 011 369	8 596	278 019 965	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 549	278 127 960	278 136 509	8 549	278 127 960	278 136 509	0	0	0
96801	0	0	0	355 113	0	355 113	355 113	0	355 113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	363 662	278 127 960	278 491 622	363 662	278 127 960	278 491 622	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 626 513 992,0000	0	0	604 206 505,0000	0	0	383 131 394,0000	0	0	11 847 589 103,0000
98010	0	0	72 966 651 583 095,6811	0	0	125 510 962 131,3265	0	0	7 019 194 464,4237	0	0	73 085 143 350 762,5839
98020	0	0	0,0000	0	0	550 817 274,0000	0	0	550 817 274,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 978 278 097 087,6811	0	0	126 665 985 910,3265	0	0	7 953 143 132,4237	0	0	73 096 990 939 865,5839
Пассив
98040	0	0	191 117 272 965,8187	0	0	2 386 700 619 289,0000	0	0	2 381 577 981 706,3242	0	0	185 994 635 383,1429
98050	0	0	55 748 200,0000	0	0	6 431 072,0000	0	0	6 996 310,0000	0	0	56 313 438,0000
98055	0	0	2 334 111 103,1241	0	0	2 252 081 345,0000	0	0	2 251 634 656,0000	0	0	2 333 664 414,1241
98060	0	0	67 529 445 321 083,9276	0	0	2 832 249 330 135,8924	0	0	2 596 080 937 704,8371	0	0	67 293 276 928 652,8723
98070	0	0	5 253 085 944 316,5908	0	0	3 366 754 605 724,1758	0	0	3 726 691 976 181,8097	0	0	5 613 023 314 774,2247
98080	0	0	1 107 910 040,2199	0	0	480 320 138 370,8289	0	0	480 300 351 249,8289	0	0	1 088 122 919,2199
98090	0	0	1 131 789 378,0000	0	0	732 327 101,5389	0	0	818 498 007,5389	0	0	1 217 960 284,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 978 278 097 087,6811	0	0	9 069 015 533 038,4360	0	0	9 187 728 375 816,3388	0	0	73 096 990 939 865,5839

Страница была полезной?