Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 691	262	4 953	69	23	92	3 248	11	3 259	1 512	274	1 786
30106	229 597	0	229 597	21 335 516 399	0	21 335 516 399	21 332 317 664	0	21 332 317 664	3 428 332	0	3 428 332
30110	48 302 471	104	48 302 575	722 325 894	9	722 325 903	753 480 076	4	753 480 080	17 148 289	109	17 148 398
30114	0	29 214 403	29 214 403	667 155	265 842 201	266 509 356	667 154	263 984 088	264 651 242	1	31 072 516	31 072 517
30424	2 844	0	2 844	10 503 664	0	10 503 664	10 500 058	0	10 500 058	6 450	0	6 450
30426	0	0	0	62 372 215	246 532 210	308 904 425	62 372 215	246 532 210	308 904 425	0	0	0
30602	72	0	72	186 251	0	186 251	118 009	0	118 009	68 314	0	68 314
31902	0	0	0	475 000 000	0	475 000 000	475 000 000	0	475 000 000	0	0	0
31903	35 000 000	0	35 000 000	71 000 000	0	71 000 000	90 000 000	0	90 000 000	16 000 000	0	16 000 000
47404	0	90 155	90 155	173 788 812	236 674 593	410 463 405	173 788 812	236 031 400	409 820 212	0	733 348	733 348
47408	0	0	0	174 240 379	183 838 615	358 078 994	174 240 379	183 838 615	358 078 994	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 524	1 524	0	1 524	1 524	0	0	0
47423	172 915	485	173 400	196 515	708	197 223	187 217	557	187 774	182 213	636	182 849
47427	34 729	0	34 729	195 034	2 132	197 166	157 511	2 132	159 643	72 252	0	72 252
50104	30 479 466	0	30 479 466	296 377	0	296 377	136 019	0	136 019	30 639 824	0	30 639 824
50121	9 731	0	9 731	52 578	0	52 578	62 203	0	62 203	106	0	106
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 547 223	0	1 547 223	0	0	0	444 631	0	444 631	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	811	811	0	72	72	0	35	35	0	848	848
60302	40 556	0	40 556	582	0	582	0	0	0	41 138	0	41 138
60306	35	0	35	141	0	141	145	0	145	31	0	31
60308	581	0	581	701	0	701	826	0	826	456	0	456
60310	639	0	639	8 394	0	8 394	8 697	0	8 697	336	0	336
60312	85 424	0	85 424	54 330	0	54 330	74 517	0	74 517	65 237	0	65 237
60314	4 567	2 482	7 049	6 713	2 831	9 544	5 624	4 474	10 098	5 656	839	6 495
60323	4 021	0	4 021	1 320	0	1 320	1 535	0	1 535	3 806	0	3 806
60401	2 840 369	0	2 840 369	24 831	0	24 831	0	0	0	2 865 200	0	2 865 200
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	415	0	415	29 237	0	29 237	29 237	0	29 237	415	0	415
60901	89 294	0	89 294	0	0	0	0	0	0	89 294	0	89 294
61002	0	0	0	48	0	48	19	0	19	29	0	29
61008	954	0	954	3 148	0	3 148	527	0	527	3 575	0	3 575
61009	0	0	0	440	0	440	266	0	266	174	0	174
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	525 347	0	525 347	525 347	0	525 347	0	0	0
61403	162 244	0	162 244	8 818	0	8 818	10 746	0	10 746	160 316	0	160 316
70606	869 012	0	869 012	848 409	0	848 409	493	0	493	1 716 928	0	1 716 928
70607	90 276	0	90 276	171 957	0	171 957	84 469	0	84 469	177 764	0	177 764
70608	5 519 284	0	5 519 284	3 974 350	0	3 974 350	0	0	0	9 493 634	0	9 493 634
70610	20	0	20	47	0	47	20	0	20	47	0	47
70611	186 674	0	186 674	34 187	0	34 187	0	0	0	220 861	0	220 861
Итого по активу (баланс)	125 778 793	29 308 702	155 087 495	23 032 034 344	932 894 918	23 964 929 262	23 074 217 664	930 395 050	24 004 612 714	83 595 473	31 808 570	115 404 043
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 446 688	0	3 446 688	0	0	0	374 648	0	374 648	3 821 336	0	3 821 336
30109	827 648	24 770 102	25 597 750	1 485 470 912	48 262 468	1 533 733 380	1 485 391 656	39 630 752	1 525 022 408	748 392	16 138 386	16 886 778
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30411	97 404 904	3 443 923	100 848 827	10 519 258 720	131 089 647	10 650 348 367	10 486 339 871	131 505 892	10 617 845 763	64 486 055	3 860 168	68 346 223
30412	39 613	144 263	183 876	1 035 429	483 415	1 518 844	1 054 248	462 053	1 516 301	58 432	122 901	181 333
30414	6 386 478	412 016	6 798 494	19 171 606 209	52 636 625	19 224 242 834	19 165 739 275	53 633 556	19 219 372 831	519 544	1 408 947	1 928 491
30415	38 129	45 674	83 803	104 000	4 247	108 247	192 000	3 478	195 478	126 129	44 905	171 034
30603	309 593	1	309 594	102 015 643	2 425 231	104 440 874	105 726 086	2 566 123	108 292 209	4 020 036	140 893	4 160 929
40502	0	0	0	4 009 480	0	4 009 480	4 009 480	0	4 009 480	0	0	0
40701	3 447 978	389 191	3 837 169	262 206 336	1 024 546	263 230 882	259 510 774	797 521	260 308 295	752 416	162 166	914 582
40702	7 144	0	7 144	5 683	0	5 683	9 719	0	9 719	11 180	0	11 180
40703	0	0	0	3	0	3	10	0	10	7	0	7
40807	36	76 903	76 939	83 001	19 008	102 009	83 010	5 175	88 185	45	63 070	63 115
47403	0	0	0	183 580 601	173 847 296	357 427 897	183 580 601	173 847 296	357 427 897	0	0	0
47407	0	0	0	184 032 168	174 083 658	358 115 826	184 032 168	174 083 658	358 115 826	0	0	0
47416	29 662	20 338	50 000	2 058 100	191 643	2 249 743	2 028 698	171 305	2 200 003	260	0	260
47422	165 494	0	165 494	23 343	2 987	26 330	27 143	2 987	30 130	169 294	0	169 294
47425	5 217	0	5 217	4 097	0	4 097	3 061	0	3 061	4 181	0	4 181
50120	41 536	0	41 536	35 729	0	35 729	114 187	0	114 187	119 994	0	119 994
60301	3 431	0	3 431	39 726	0	39 726	74 337	0	74 337	38 042	0	38 042
60305	109	0	109	44 971	0	44 971	67 021	0	67 021	22 159	0	22 159
60307	0	0	0	16	0	16	29	0	29	13	0	13
60309	5 886	0	5 886	17 238	0	17 238	11 352	0	11 352	0	0	0
60311	61 379	0	61 379	8 476	0	8 476	9 130	0	9 130	62 033	0	62 033
60313	0	253	253	0	197	197	3 423	481	3 904	3 423	537	3 960
60320	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
60322	105	0	105	403	0	403	412	0	412	114	0	114
60324	5 488	0	5 488	243	0	243	0	0	0	5 245	0	5 245
60348	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60601	228 493	0	228 493	0	0	0	8 001	0	8 001	236 494	0	236 494
60903	7 736	0	7 736	0	0	0	735	0	735	8 471	0	8 471
70601	2 899 395	0	2 899 395	86	0	86	1 072 137	0	1 072 137	3 971 446	0	3 971 446
70602	166 790	0	166 790	110 944	0	110 944	110 347	0	110 347	166 193	0	166 193
70603	5 519 274	0	5 519 274	0	0	0	4 229 885	0	4 229 885	9 749 159	0	9 749 159
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70801	3 374 648	0	3 374 648	3 374 648	0	3 374 648	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	125 784 831	29 302 664	155 087 495	31 919 126 205	584 070 968	32 503 197 173	31 886 803 444	576 710 277	32 463 513 721	93 462 070	21 941 973	115 404 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 710	0	134 710	2 631	0	2 631	2 629	0	2 629	134 712	0	134 712
90902	200 253	0	200 253	51	0	51	49	0	49	200 255	0	200 255
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	48 740	0	48 740	0	0	0	0	0	0	48 740	0	48 740
91803	905	0	905	1 690	0	1 690	0	0	0	2 595	0	2 595
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	397 371	0	397 371	4 372	0	4 372	2 678	0	2 678	399 065	0	399 065
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	384 609	0	384 609	2 678	0	2 678	4 372	0	4 372	386 303	0	386 303
Итого по пассиву (баланс)	397 371	0	397 371	2 678	0	2 678	4 372	0	4 372	399 065	0	399 065
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	183 624 672	0	183 624 672	173 788 812	0	173 788 812	9 835 860	0	9 835 860
93302	0	0	0	451 567	0	451 567	451 567	0	451 567	0	0	0
93303	0	0	0	451 567	0	451 567	451 567	0	451 567	0	0	0
93801	0	0	0	846 026	0	846 026	818 906	0	818 906	27 120	0	27 120
Итого по активу (баланс)	0	0	0	185 373 832	0	185 373 832	175 510 852	0	175 510 852	9 862 980	0	9 862 980
Пассив
96001	0	0	0	0	174 844 079	174 844 079	0	184 707 059	184 707 059	0	9 862 980	9 862 980
96503	0	0	0	451 567	0	451 567	451 567	0	451 567	0	0	0
96801	0	0	0	760 422	0	760 422	760 422	0	760 422	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 211 989	174 844 079	176 056 068	1 211 989	184 707 059	185 919 048	0	9 862 980	9 862 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 547 570 067,0000	0	0	533 713 615,0000	0	0	275 902 000,0000	0	0	10 805 381 682,0000
98010	0	0	69 900 285 410 020,9959	0	0	2 390 646 289 980,9618	0	0	15 784 780 970,0792	0	0	72 275 146 919 031,8785
98020	0	0	0,0000	0	0	933 560 180,0000	0	0	933 560 180,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 910 832 980 087,9959	0	0	2 392 113 563 775,9618	0	0	16 994 243 150,0792	0	0	72 285 952 300 713,8785
Пассив
98040	0	0	49 810 553 018,7398	0	0	1 137 662 971 691,0000	0	0	1 171 575 827 879,0000	0	0	83 723 409 206,7398
98050	0	0	63 725 839,0000	0	0	445 857,0000	0	0	111 672,0000	0	0	63 391 654,0000
98055	0	0	1 554 119 650,1241	0	0	3 122 507,0000	0	0	479 576,0000	0	0	1 551 476 719,1241
98060	0	0	64 851 416 126 118,1107	0	0	1 556 831 921 446,6903	0	0	3 868 575 823 720,8377	0	0	67 163 160 028 392,2581
98070	0	0	5 005 468 993 021,8014	0	0	1 518 326 718 703,5743	0	0	1 547 419 425 069,3095	0	0	5 034 561 699 387,5366
98080	0	0	1 320 336 961,2199	0	0	2 601 159 827 399,1179	0	0	2 601 540 258 881,1179	0	0	1 700 768 443,2199
98090	0	0	1 199 125 479,0000	0	0	700 947 096,0000	0	0	693 348 528,0000	0	0	1 191 526 911,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 910 832 980 087,9959	0	0	6 814 685 954 700,3825	0	0	9 189 805 275 326,2651	0	0	72 285 952 300 713,8785

Страница была полезной?