Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 107	256	1 363	7 033	4	7 037	4 041	6	4 047	4 099	254	4 353
30106	402 683	0	402 683	20 562 813 992	0	20 562 813 992	20 562 952 381	0	20 562 952 381	264 294	0	264 294
30110	40 802 294	108	40 802 402	679 646 916	3	679 646 919	680 071 066	8	680 071 074	40 378 144	103	40 378 247
30114	403 092	12 172 121	12 575 213	196 518	98 410 386	98 606 904	599 610	95 541 955	96 141 565	0	15 040 552	15 040 552
30424	1 263	0	1 263	26 784	0	26 784	27 730	0	27 730	317	0	317
30426	0	0	0	30 161 868	132 880 917	163 042 785	30 161 868	132 880 917	163 042 785	0	0	0
30602	74 661	0	74 661	3 383 675	0	3 383 675	3 360 529	0	3 360 529	97 807	0	97 807
31902	32 000 000	0	32 000 000	485 000 000	0	485 000 000	517 000 000	0	517 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	137 000 000	0	137 000 000	107 000 000	0	107 000 000	30 000 000	0	30 000 000
47404	0	131 514	131 514	0	3 881	3 881	0	29 295	29 295	0	106 100	106 100
47408	0	0	0	592 214	27 716	619 930	592 214	27 716	619 930	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 019	1 019	0	1 019	1 019	0	0	0
47423	191 383	344	191 727	304 566	359	304 925	311 120	351	311 471	184 829	352	185 181
47427	58 110	0	58 110	201 382	818	202 200	203 313	818	204 131	56 179	0	56 179
50104	32 845 515	0	32 845 515	1 000 022	0	1 000 022	3 534 032	0	3 534 032	30 311 505	0	30 311 505
50121	175 954	0	175 954	74 512	0	74 512	140 743	0	140 743	109 723	0	109 723
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 547 223	0	1 547 223	0	0	0	0	0	0	1 547 223	0	1 547 223
60204	0	793	793	0	12	12	0	20	20	0	785	785
60302	124 097	0	124 097	1 066	0	1 066	3 936	0	3 936	121 227	0	121 227
60306	74	0	74	78	0	78	119	0	119	33	0	33
60308	92	0	92	571	0	571	380	0	380	283	0	283
60310	212	0	212	6 486	0	6 486	6 423	0	6 423	275	0	275
60312	67 879	0	67 879	47 894	0	47 894	52 200	0	52 200	63 573	0	63 573
60314	608	182	790	4 845	3 793	8 638	4 486	3 969	8 455	967	6	973
60323	7 803	0	7 803	2 127	0	2 127	2 016	0	2 016	7 914	0	7 914
60401	2 818 282	0	2 818 282	15 957	0	15 957	0	0	0	2 834 239	0	2 834 239
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	0	0	0	18 829	0	18 829	18 829	0	18 829	0	0	0
60901	89 294	0	89 294	0	0	0	0	0	0	89 294	0	89 294
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	484	0	484	1 643	0	1 643	1 229	0	1 229	898	0	898
61009	92	0	92	754	0	754	846	0	846	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	2 836 845	0	2 836 845	2 836 845	0	2 836 845	0	0	0
61403	160 452	0	160 452	11 037	0	11 037	8 693	0	8 693	162 796	0	162 796
70606	319 697	0	319 697	292 403	0	292 403	2 772	0	2 772	609 328	0	609 328
70607	14 913	0	14 913	112 717	0	112 717	127 630	0	127 630	0	0	0
70608	1 509 696	0	1 509 696	638 416	0	638 416	0	0	0	2 148 112	0	2 148 112
70611	4 910	0	4 910	4 283	0	4 283	0	0	0	9 193	0	9 193
70706	0	0	0	3 096 147	0	3 096 147	3 096 147	0	3 096 147	0	0	0
70707	0	0	0	167 616	0	167 616	167 616	0	167 616	0	0	0
70708	0	0	0	6 342 810	0	6 342 810	6 342 810	0	6 342 810	0	0	0
70710	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
70711	0	0	0	583 044	0	583 044	583 044	0	583 044	0	0	0
Итого по активу (баланс)	113 722 559	12 305 318	126 027 877	21 914 596 404	231 328 908	22 145 925 312	21 919 216 022	228 486 074	22 147 702 096	109 102 941	15 148 152	124 251 093
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 446 688	0	3 446 688	0	0	0	0	0	0	3 446 688	0	3 446 688
30109	4 257 047	10 026 672	14 283 719	1 571 987 841	17 312 591	1 589 300 432	1 568 825 462	16 358 941	1 585 184 403	1 094 668	9 073 022	10 167 690
30126	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30411	77 942 802	1 290 934	79 233 736	9 809 777 079	19 360 406	9 829 137 485	9 820 532 461	21 879 824	9 842 412 285	88 698 184	3 810 352	92 508 536
30412	0	476	476	23 538	577 694	601 232	33 349	602 431	635 780	9 811	25 213	35 024
30414	15 648 434	106 063	15 754 497	19 445 618 046	6 945 465	19 452 563 511	19 432 013 585	8 065 849	19 440 079 434	2 043 973	1 226 447	3 270 420
30415	2 379	590 537	592 916	170 000	15 426	185 426	236 750	22 678	259 428	69 129	597 789	666 918
30603	542 619	0	542 619	105 399 512	1 968 855	107 368 367	105 013 761	1 968 855	106 982 616	156 868	0	156 868
40701	3 490 470	231 766	3 722 236	167 607 872	1 520 873	169 128 745	168 131 665	1 598 604	169 730 269	4 014 263	309 497	4 323 760
40702	11 237	0	11 237	12 329	0	12 329	11 459	0	11 459	10 367	0	10 367
40807	39	1 368	1 407	53 968	24 936	78 904	55 514	125 381	180 895	1 585	101 813	103 398
47407	0	0	0	592 864	27 025	619 889	592 864	27 025	619 889	0	0	0
47416	718	50 052	50 770	9 624 095	72 307	9 696 402	9 623 626	22 255	9 645 881	249	0	249
47422	156 799	0	156 799	39 672	1 886	41 558	41 598	1 886	43 484	158 725	0	158 725
47425	6 597	0	6 597	2 015	0	2 015	1 590	0	1 590	6 172	0	6 172
50120	127 629	0	127 629	127 629	0	127 629	0	0	0	0	0	0
60301	25 020	0	25 020	36 623	0	36 623	115 484	0	115 484	103 881	0	103 881
60305	21 186	0	21 186	81 792	0	81 792	235 260	0	235 260	174 654	0	174 654
60307	5	0	5	53	0	53	48	0	48	0	0	0
60309	14 853	0	14 853	36 204	0	36 204	21 351	0	21 351	0	0	0
60311	70 421	0	70 421	11 009	0	11 009	12 139	0	12 139	71 551	0	71 551
60313	3 505	15 324	18 829	3 711	1 694	5 405	3 452	2 264	5 716	3 246	15 894	19 140
60322	200	0	200	304	0	304	317	0	317	213	0	213
60324	8 110	0	8 110	2 078	0	2 078	0	0	0	6 032	0	6 032
60348	161 574	0	161 574	209 861	0	209 861	72 646	0	72 646	24 359	0	24 359
60601	204 635	0	204 635	0	0	0	7 747	0	7 747	212 382	0	212 382
60903	5 531	0	5 531	0	0	0	735	0	735	6 266	0	6 266
70601	1 079 970	0	1 079 970	111 185	0	111 185	710 567	0	710 567	1 679 352	0	1 679 352
70602	171 555	0	171 555	140 743	0	140 743	187 230	0	187 230	218 042	0	218 042
70603	1 509 579	0	1 509 579	0	0	0	638 391	0	638 391	2 147 970	0	2 147 970
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6 493 212	0	6 493 212	6 493 212	0	6 493 212	0	0	0
70702	0	0	0	728 480	0	728 480	728 480	0	728 480	0	0	0
70703	0	0	0	6 343 806	0	6 343 806	6 343 806	0	6 343 806	0	0	0
70705	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
70801	3 447 294	0	3 447 294	23 756 532	0	23 756 532	23 683 886	0	23 683 886	3 374 648	0	3 374 648
Итого по пассиву (баланс)	113 714 685	12 313 192	126 027 877	31 148 992 147	47 829 158	31 196 821 305	31 144 368 528	50 675 993	31 195 044 521	109 091 066	15 160 027	124 251 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 816	0	2 816	3 175	0	3 175	3 304	0	3 304	2 687	0	2 687
90902	337 377	0	337 377	20	0	20	35	0	35	337 362	0	337 362
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	48 761	0	48 761	0	0	0	0	0	0	48 761	0	48 761
91803	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
99998	16 164	0	16 164	0	0	0	0	0	0	16 164	0	16 164
Итого по активу (баланс)	406 024	0	406 024	3 195	0	3 195	3 339	0	3 339	405 880	0	405 880
Пассив
91507	16 164	0	16 164	0	0	0	0	0	0	16 164	0	16 164
99999	389 860	0	389 860	3 339	0	3 339	3 195	0	3 195	389 716	0	389 716
Итого по пассиву (баланс)	406 024	0	406 024	3 339	0	3 339	3 195	0	3 195	405 880	0	405 880
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 235 542 089,0000	0	0	141 205 679,0000	0	0	161 031 000,0000	0	0	10 215 716 768,0000
98010	0	0	18 637 471 856 479,9882	0	0	8 515 168 854 461,8205	0	0	5 769 452 791 990,5326	0	0	21 383 187 918 951,2761
98020	0	0	1 176 118 547,0000	0	0	2 688 064 483 602,0888	0	0	2 689 240 602 149,0888	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 648 883 517 115,9882	0	0	11 203 374 543 742,9093	0	0	8 458 854 425 139,6214	0	0	21 393 403 635 719,2761
Пассив
98040	0	0	21 497 804 838,1498	0	0	648 538 065 145,4100	0	0	662 079 139 499,0360	0	0	35 038 879 191,7758
98050	0	0	65 478 824,0000	0	0	2 545 122,0000	0	0	753 714,0000	0	0	63 687 416,0000
98055	0	0	1 553 495 599,1241	0	0	488 678,0000	0	0	560 010,0000	0	0	1 553 566 931,1241
98060	0	0	13 811 307 531 340,4350	0	0	793 675 150 520,8441	0	0	3 512 728 123 754,5691	0	0	16 530 360 504 574,1600
98070	0	0	4 811 869 827 720,4113	0	0	952 578 001 438,1996	0	0	964 369 045 162,1365	0	0	4 823 660 871 444,3482
98080	0	0	1 617 438 510,8680	0	0	167 221 567 707,0377	0	0	167 388 086 513,0377	0	0	1 783 957 316,8680
98090	0	0	971 940 283,0000	0	0	31 470 474 216,2200	0	0	31 440 702 778,2200	0	0	942 168 845,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 648 883 517 115,9882	0	0	2 593 486 292 827,7114	0	0	5 338 006 411 430,9993	0	0	21 393 403 635 719,2761

Страница была полезной?