Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 857	260	7 117	51	9	60	4 030	11	4 041	2 878	258	3 136
30106	233 009	0	233 009	19 112 621 458	0	19 112 621 458	19 112 302 933	0	19 112 302 933	551 534	0	551 534
30110	20 370 856	42	20 370 898	424 230 583	42	424 230 625	432 862 252	9	432 862 261	11 739 187	75	11 739 262
30114	0	5 669 003	5 669 003	463 377	47 327 543	47 790 920	413 006	50 350 303	50 763 309	50 371	2 646 243	2 696 614
30407	0	0	0	2 308 662 466	75 342	2 308 737 808	2 308 662 466	75 342	2 308 737 808	0	0	0
30602	628	0	628	4 580 771	0	4 580 771	4 580 919	0	4 580 919	480	0	480
31902	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
47404	499	484	983	52 966	172 354	225 320	52 931	56 949	109 880	534	115 889	116 423
47408	0	0	0	3 083 912	66 111	3 150 023	3 083 912	66 111	3 150 023	0	0	0
47417	0	0	0	0	536	536	0	3	3	0	533	533
47423	160 213	383	160 596	175 109	403	175 512	173 740	389	174 129	161 582	397	161 979
47427	39 522	0	39 522	56 095	374	56 469	66 998	374	67 372	28 619	0	28 619
50104	48 616 536	0	48 616 536	3 481 649	0	3 481 649	5 033 289	0	5 033 289	47 064 896	0	47 064 896
50121	31 660	0	31 660	48 604	0	48 604	55 347	0	55 347	24 917	0	24 917
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 547 223	0	1 547 223	0	0	0	0	0	0	1 547 223	0	1 547 223
60204	0	802	802	0	28	28	0	34	34	0	796	796
60302	71 789	0	71 789	349	0	349	17 853	0	17 853	54 285	0	54 285
60306	46	0	46	260	0	260	91	0	91	215	0	215
60308	639	0	639	1 188	0	1 188	1 024	0	1 024	803	0	803
60310	26 129	0	26 129	83 908	0	83 908	104 681	0	104 681	5 356	0	5 356
60312	284 687	0	284 687	138 899	0	138 899	245 035	0	245 035	178 551	0	178 551
60314	4 295	5 970	10 265	5 573	5 554	11 127	5 573	3 939	9 512	4 295	7 585	11 880
60323	24 830	0	24 830	1 877	0	1 877	2 133	0	2 133	24 574	0	24 574
60401	2 424 155	0	2 424 155	14 115	0	14 115	1 551	0	1 551	2 436 719	0	2 436 719
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	47 540	0	47 540	162 447	0	162 447	14 115	0	14 115	195 872	0	195 872
60901	88 904	0	88 904	0	0	0	0	0	0	88 904	0	88 904
61002	214	0	214	2	0	2	206	0	206	10	0	10
61008	1 675	0	1 675	1 487	0	1 487	1 426	0	1 426	1 736	0	1 736
61009	1 357	0	1 357	464	0	464	1 436	0	1 436	385	0	385
61209	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
61210	0	0	0	4 568 836	0	4 568 836	4 568 836	0	4 568 836	0	0	0
61403	107 645	0	107 645	14 582	0	14 582	12 561	0	12 561	109 666	0	109 666
70606	1 423 467	0	1 423 467	373 109	0	373 109	84	0	84	1 796 492	0	1 796 492
70607	398 159	0	398 159	199 378	0	199 378	257 016	0	257 016	340 521	0	340 521
70608	3 306 105	0	3 306 105	444 303	0	444 303	0	0	0	3 750 408	0	3 750 408
70610	755	0	755	370	0	370	0	0	0	1 125	0	1 125
70611	406 636	0	406 636	32 269	0	32 269	0	0	0	438 905	0	438 905
Итого по активу (баланс)	79 726 719	5 676 944	85 403 663	21 885 502 008	47 648 296	21 933 150 304	21 894 526 995	50 553 464	21 945 080 459	70 701 732	2 771 776	73 473 508
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 446 688	0	3 446 688	0	0	0	0	0	0	3 446 688	0	3 446 688
30109	241	27 450	27 691	20 288 554	626 877	20 915 431	20 288 443	716 768	21 005 211	130	117 341	117 471
30126	19	0	19	13	0	13	0	0	0	6	0	6
30401	54 967 416	5 340 843	60 308 259	9 938 328 485	37 562 213	9 975 890 698	9 934 207 588	34 720 054	9 968 927 642	50 846 519	2 498 684	53 345 203
30403	0	0	0	5 671 347 896	1 229 588	5 672 577 484	5 671 347 896	1 229 588	5 672 577 484	0	0	0
30405	0	77 504	77 504	13 687 954 813	78 919	13 688 033 732	13 687 954 813	1 415	13 687 956 228	0	0	0
30603	295 958	58	296 016	100 905 047	290 707	101 195 754	100 765 153	293 557	101 058 710	156 064	2 908	158 972
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40701	10 499 265	97 371	10 596 636	57 185 013	699 904	57 884 917	51 516 973	714 185	52 231 158	4 831 225	111 652	4 942 877
40702	7 332	0	7 332	14 630	0	14 630	11 251	0	11 251	3 953	0	3 953
40807	134	104 403	104 537	94 468	244 762	339 230	94 426	177 036	271 462	92	36 677	36 769
47407	0	0	0	3 086 040	64 037	3 150 077	3 086 040	64 037	3 150 077	0	0	0
47416	1 736	22 951	24 687	1 644 788	35 954	1 680 742	1 643 088	13 003	1 656 091	36	0	36
47422	159 456	0	159 456	492 621	1 621	494 242	490 470	1 621	492 091	157 305	0	157 305
47425	7 057	0	7 057	2 721	0	2 721	68	0	68	4 404	0	4 404
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	665 797	0	665 797	250 668	0	250 668	74 813	0	74 813	489 942	0	489 942
50719	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0
60301	3 030	0	3 030	36 634	0	36 634	83 577	0	83 577	49 973	0	49 973
60305	169	0	169	32 165	0	32 165	51 405	0	51 405	19 409	0	19 409
60307	12	0	12	66	0	66	54	0	54	0	0	0
60309	41 621	0	41 621	95 107	0	95 107	53 486	0	53 486	0	0	0
60311	62 708	0	62 708	29 039	0	29 039	18 933	0	18 933	52 602	0	52 602
60313	0	38	38	0	130	130	95	131	226	95	39	134
60322	84	0	84	85	0	85	161	0	161	160	0	160
60324	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60348	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590
60601	166 068	0	166 068	1 424	0	1 424	6 932	0	6 932	171 576	0	171 576
60903	1 132	0	1 132	0	0	0	732	0	732	1 864	0	1 864
70601	4 306 062	0	4 306 062	44	0	44	511 695	0	511 695	4 817 713	0	4 817 713
70602	433 205	0	433 205	61 696	0	61 696	173 169	0	173 169	544 678	0	544 678
70603	3 306 440	0	3 306 440	0	0	0	444 677	0	444 677	3 751 117	0	3 751 117
70605	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	79 733 045	5 670 618	85 403 663	29 481 856 377	40 834 712	29 522 691 089	29 472 829 539	37 931 395	29 510 760 934	70 706 207	2 767 301	73 473 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	3 700	0	3 700	3 717	0	3 717	0	0	0
90902	509 856	0	509 856	33	0	33	20	0	20	509 869	0	509 869
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
91803	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
99998	15 428	0	15 428	0	0	0	0	0	0	15 428	0	15 428
Итого по активу (баланс)	525 933	0	525 933	4 768	0	4 768	4 772	0	4 772	525 929	0	525 929
Пассив
91507	15 428	0	15 428	0	0	0	0	0	0	15 428	0	15 428
99999	510 505	0	510 505	4 772	0	4 772	4 768	0	4 768	510 501	0	510 501
Итого по пассиву (баланс)	525 933	0	525 933	4 772	0	4 772	4 768	0	4 768	525 929	0	525 929
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 466	1 252	51 718	50 466	1 252	51 718	0	0	0
93801	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	50 866	1 252	52 118	50 866	1 252	52 118	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 244	50 906	52 150	1 244	50 906	52 150	0	0	0
96801	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 692	50 906	52 598	1 692	50 906	52 598	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 381 415 027,0000	0	0	286 300 000,0000	0	0	297 900 000,0000	0	0	9 369 815 027,0000
98010	0	0	5 189 868 646 389,1560	0	0	269 421 331 840,1235	0	0	232 415 802 742,3378	0	0	5 226 874 175 486,9417
98020	0	0	219 672,0000	0	0	161 297 931 094,9161	0	0	161 294 870 788,9161	0	0	3 279 978,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 199 250 281 088,1560	0	0	431 005 562 935,0396	0	0	394 008 573 531,2539	0	0	5 236 247 270 491,9417
Пассив
98040	0	0	7 109 908 804,5353	0	0	4 334 838 712,5100	0	0	4 113 383 909,6100	0	0	6 888 454 001,6353
98050	0	0	80 537 916,0000	0	0	4 125 541,0000	0	0	3 140 482,0000	0	0	79 552 857,0000
98055	0	0	1 484 177 049,0000	0	0	300 029,0000	0	0	750,0000	0	0	1 483 877 770,0000
98060	0	0	1 575 788 628 705,7221	0	0	177 038 063 245,4735	0	0	342 939 370 941,6489	0	0	1 741 689 936 401,8975
98070	0	0	3 611 216 921 685,3385	0	0	1 547 016 755 282,6155	0	0	1 419 451 263 688,1258	0	0	3 483 651 430 090,8488
98080	0	0	2 671 694 074,5601	0	0	1 160 400 693 811,0002	0	0	1 159 317 485 493,0002	0	0	1 588 485 756,5601
98090	0	0	898 412 853,0000	0	0	261 300 053,0000	0	0	228 420 814,0000	0	0	865 533 614,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 199 250 281 088,1560	0	0	2 889 056 076 674,5992	0	0	2 926 053 066 078,3849	0	0	5 236 247 270 491,9417

Страница была полезной?