Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 373	266	7 639	1 129	6	1 135	4 531	17	4 548	3 971	255	4 226
30106	50 250 888	0	50 250 888	16 652 250 008	0	16 652 250 008	16 676 660 913	0	16 676 660 913	25 839 983	0	25 839 983
30110	14 991 143	5	14 991 148	320 846 532	0	320 846 532	315 901 035	0	315 901 035	19 936 640	5	19 936 645
30114	0	1 530 760	1 530 760	208 043	23 071 869	23 279 912	208 043	23 060 748	23 268 791	0	1 541 881	1 541 881
30407	0	0	0	1 901 153 576	0	1 901 153 576	1 901 153 576	0	1 901 153 576	0	0	0
30602	2	0	2	19 031 924	0	19 031 924	19 031 918	0	19 031 918	8	0	8
31902	0	0	0	193 900 000	0	193 900 000	177 500 000	0	177 500 000	16 400 000	0	16 400 000
31903	0	0	0	45 700 000	0	45 700 000	45 700 000	0	45 700 000	0	0	0
47404	326	0	326	14 600	0	14 600	14 926	0	14 926	0	0	0
47408	0	0	0	325	14 595	14 920	325	14 595	14 920	0	0	0
47417	0	0	0	0	43	43	0	0	0	0	43	43
47423	158 458	277	158 735	156 899	232	157 131	160 145	281	160 426	155 212	228	155 440
47427	32 262	0	32 262	75 257	305	75 562	104 915	304	105 219	2 604	1	2 605
50104	38 195 688	0	38 195 688	12 261 196	0	12 261 196	4 462 664	0	4 462 664	45 994 220	0	45 994 220
50121	1 551	0	1 551	73 332	0	73 332	48 517	0	48 517	26 366	0	26 366
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	444 631	0	444 631	0	0	0	0	0	0	444 631	0	444 631
60302	39 782	0	39 782	235	0	235	0	0	0	40 017	0	40 017
60306	27	0	27	76	0	76	83	0	83	20	0	20
60308	23	0	23	441	0	441	208	0	208	256	0	256
60310	14 142	0	14 142	9 372	0	9 372	5 107	0	5 107	18 407	0	18 407
60312	582 342	0	582 342	58 827	0	58 827	40 045	0	40 045	601 124	0	601 124
60314	0	1 620	1 620	2 424	641	3 065	1 734	580	2 314	690	1 681	2 371
60323	91 910	0	91 910	1 525	0	1 525	70 450	0	70 450	22 985	0	22 985
60401	1 801 428	0	1 801 428	116	0	116	296	0	296	1 801 248	0	1 801 248
60701	205 236	0	205 236	72 335	0	72 335	116	0	116	277 455	0	277 455
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	850	0	850	551	0	551	714	0	714	687	0	687
61009	212	0	212	4 001	0	4 001	4 105	0	4 105	108	0	108
61209	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61210	0	0	0	4 000 181	0	4 000 181	4 000 181	0	4 000 181	0	0	0
61403	140 520	0	140 520	3 967	0	3 967	8 885	0	8 885	135 602	0	135 602
70606	1 886 030	0	1 886 030	339 578	0	339 578	1 886 103	0	1 886 103	339 505	0	339 505
70607	678 903	0	678 903	420 472	0	420 472	1 052 115	0	1 052 115	47 260	0	47 260
70608	2 339 951	0	2 339 951	197 274	0	197 274	2 339 951	0	2 339 951	197 274	0	197 274
70610	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70611	595 447	0	595 447	116 847	0	116 847	595 447	0	595 447	116 847	0	116 847
70706	0	0	0	1 890 796	0	1 890 796	443	0	443	1 890 353	0	1 890 353
70707	0	0	0	678 903	0	678 903	7 451	0	7 451	671 452	0	671 452
70708	0	0	0	2 339 957	0	2 339 957	0	0	0	2 339 957	0	2 339 957
70710	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
70711	0	0	0	595 447	0	595 447	0	0	0	595 447	0	595 447
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	2 359 501	0	2 359 501	0	0	0	0	0	0	2 359 501	0	2 359 501
30109	0	0	0	21 204 532	0	21 204 532	21 204 532	0	21 204 532	0	0	0
30126	81	0	81	6	0	6	0	0	0	75	0	75
30401	90 557 742	719 821	91 277 563	8 889 703 268	12 269 631	8 901 972 899	8 879 013 114	12 319 966	8 891 333 080	79 867 588	770 156	80 637 744
30403	0	0	0	5 439 441 185	669 872	5 440 111 057	5 439 441 185	669 872	5 440 111 057	0	0	0
30405	0	817 781	817 781	11 799 839 762	56 696	11 799 896 458	11 799 839 762	10 178	11 799 849 940	0	771 263	771 263
30603	2 655 299	1 780	2 657 079	81 096 041	3 059 995	84 156 036	83 860 108	3 058 215	86 918 323	5 419 366	0	5 419 366
40701	6 631 837	631	6 632 468	123 495 465	79	123 495 544	136 080 155	8	136 080 163	19 216 527	560	19 217 087
40702	482	0	482	1 242	0	1 242	1 151	0	1 151	391	0	391
47407	0	0	0	14 552	361	14 913	14 552	361	14 913	0	0	0
47416	264	3 569	3 833	27 586	3 961	31 547	27 731	392	28 123	409	0	409
47422	143 143	0	143 143	346 547	0	346 547	349 905	0	349 905	146 501	0	146 501
47425	4 823	0	4 823	1 499	0	1 499	2 298	0	2 298	5 622	0	5 622
50120	678 903	0	678 903	310 012	0	310 012	128 559	0	128 559	497 450	0	497 450
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	63 753	0	63 753	169 705	0	169 705	138 353	0	138 353	32 401	0	32 401
60305	511	0	511	15 516	0	15 516	50 469	0	50 469	35 464	0	35 464
60307	8	0	8	8	0	8	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	2 752	0	2 752	23 613	0	23 613	20 861	0	20 861
60311	25 501	0	25 501	7 742	0	7 742	9 770	0	9 770	27 529	0	27 529
60313	1 734	32	1 766	1 734	90	1 824	449	340	789	449	282	731
60322	0	0	0	4	0	4	87	0	87	83	0	83
60324	719	0	719	0	0	0	11	0	11	730	0	730
60348	11 000	0	11 000	0	0	0	1 122	0	1 122	12 122	0	12 122
60601	149 831	0	149 831	296	0	296	2 215	0	2 215	151 750	0	151 750
60903	1 107	0	1 107	0	0	0	3	0	3	1 110	0	1 110
70601	5 497 459	0	5 497 459	5 497 459	0	5 497 459	500 028	0	500 028	500 028	0	500 028
70602	2 985	0	2 985	122 153	0	122 153	364 526	0	364 526	245 358	0	245 358
70603	2 310 640	0	2 310 640	2 310 640	0	2 310 640	197 614	0	197 614	197 614	0	197 614
70605	23	0	23	23	0	23	4	0	4	4	0	4
70701	0	0	0	0	0	0	5 497 772	0	5 497 772	5 497 772	0	5 497 772
70702	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704
70703	0	0	0	9	0	9	2 310 646	0	2 310 646	2 310 637	0	2 310 637
70705	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	722	0	722	722	0	722	2	0	2
90902	348 671	0	348 671	275	0	275	299	0	299	348 647	0	348 647
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	144 247	0	144 247	0	0	0	0	0	0	144 247	0	144 247
Пассив
91507	144 187	0	144 187	0	0	0	0	0	0	144 187	0	144 187
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	348 782	0	348 782	1 021	0	1 021	997	0	997	348 758	0	348 758
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 813 701 527,0000	0	0	95 640 000,0000	0	0	121 341 000,0000	0	0	8 788 000 527,0000
98010	0	0	2 555 125 623 207,6756	0	0	45 566 385 318,9300	0	0	21 833 351 431,0000	0	0	2 578 858 657 095,6056
98020	0	0	933 677,0000	0	0	312 317 628,0000	0	0	313 251 305,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 329 375 831,5713	0	0	383 070 370,0000	0	0	1 350 003 675,0000	0	0	5 296 309 136,5713
98050	0	0	29 622 362,0000	0	0	3 664 616,0000	0	0	18 670 550,0000	0	0	44 628 296,0000
98055	0	0	40 193 801,0000	0	0	313 100,0000	0	0	358 540,0000	0	0	40 239 241,0000
98060	0	0	196 211 613 211,1502	0	0	54 889 063 136,0000	0	0	57 563 830 464,2359	0	0	198 886 380 539,3861
98070	0	0	2 359 948 645 032,5521	0	0	624 106 430 839,0359	0	0	637 558 041 826,7300	0	0	2 373 400 256 020,2462
98080	0	0	2 485 831 513,4020	0	0	483 175 631 171,7300	0	0	489 683 805 440,7300	0	0	8 994 005 782,4020
98090	0	0	894 976 660,0000	0	0	573 868 172,0000	0	0	663 730 119,0000	0	0	984 838 607,0000

Страница была полезной?