Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 028	261	2 289	22 020	5	22 025	12 347	10	12 357	11 701	256	11 957
30106	82 833 538	0	82 833 538	7 265 414 472	0	7 265 414 472	7 294 197 480	0	7 294 197 480	54 050 530	0	54 050 530
30110	969	62	1 031	5	1	6	123	2	125	851	61	912
30114	0	915 948	915 948	1 270 476	18 073 946	19 344 422	251 420	18 206 662	18 458 082	1 019 056	783 232	1 802 288
30221	981	0	981	1 699 300	0	1 699 300	1 700 281	0	1 700 281	0	0	0
30302	2 106 096	0	2 106 096	1 699 300	0	1 699 300	3 398 598	0	3 398 598	406 798	0	406 798
30407	0	0	0	1 114 091 633	0	1 114 091 633	1 114 091 633	0	1 114 091 633	0	0	0
30602	3 385	0	3 385	880 035	0	880 035	880 208	0	880 208	3 212	0	3 212
31902	0	0	0	312 000 000	0	312 000 000	302 100 000	0	302 100 000	9 900 000	0	9 900 000
31903	17 100 000	0	17 100 000	76 500 000	0	76 500 000	93 600 000	0	93 600 000	0	0	0
47408	0	0	0	4	1 289	1 293	4	1 289	1 293	0	0	0
47423	171 226	110	171 336	262 590	90	262 680	274 611	113	274 724	159 205	87	159 292
47427	1 406	91	1 497	53 109	62	53 171	54 515	91	54 606	0	62	62
50104	33 388 632	0	33 388 632	560 695	0	560 695	180 146	0	180 146	33 769 181	0	33 769 181
50116	6 488 923	0	6 488 923	19 315	0	19 315	0	0	0	6 508 238	0	6 508 238
50121	44 151	0	44 151	2 611	0	2 611	17 459	0	17 459	29 303	0	29 303
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	444 631	0	444 631	0	0	0	0	0	0	444 631	0	444 631
60302	116 365	0	116 365	736	0	736	6 010	0	6 010	111 091	0	111 091
60306	19	0	19	53	0	53	34	0	34	38	0	38
60308	122	0	122	488	0	488	449	0	449	161	0	161
60310	6 913	0	6 913	12 427	0	12 427	8 098	0	8 098	11 242	0	11 242
60312	85 705	0	85 705	55 273	0	55 273	59 921	0	59 921	81 057	0	81 057
60314	0	5 225	5 225	0	2 707	2 707	0	366	366	0	7 566	7 566
60323	21 371	0	21 371	1 548	0	1 548	1 288	0	1 288	21 631	0	21 631
60401	1 786 151	0	1 786 151	4 026	0	4 026	1 320	0	1 320	1 788 857	0	1 788 857
60701	26 792	0	26 792	5 168	0	5 168	3 980	0	3 980	27 980	0	27 980
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	197	0	197	45	0	45	8	0	8	234	0	234
61008	2 249	0	2 249	1 668	0	1 668	853	0	853	3 064	0	3 064
61009	5 296	0	5 296	1 596	0	1 596	67	0	67	6 825	0	6 825
61010	25	0	25	6	0	6	4	0	4	27	0	27
61209	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
61210	0	0	0	22 684	0	22 684	22 684	0	22 684	0	0	0
61403	119 968	0	119 968	3 926	0	3 926	6 094	0	6 094	117 800	0	117 800
70606	459 337	0	459 337	101 929	0	101 929	2 805	0	2 805	558 461	0	558 461
70607	50 101	0	50 101	58 087	0	58 087	1 009	0	1 009	107 179	0	107 179
70608	526 909	0	526 909	103 371	0	103 371	0	0	0	630 280	0	630 280
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	154 786	0	154 786	35 397	0	35 397	0	0	0	190 183	0	190 183
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	2 359 501	0	2 359 501	0	0	0	0	0	0	2 359 501	0	2 359 501
30126	71	0	71	8	0	8	1	0	1	64	0	64
30301	2 106 096	0	2 106 096	3 398 598	0	3 398 598	1 699 300	0	1 699 300	406 798	0	406 798
30401	86 220 892	372 084	86 592 976	8 577 312 271	9 771 074	8 587 083 345	8 576 989 269	9 711 334	8 586 700 603	85 897 890	312 344	86 210 234
30403	0	0	0	5 017 585 229	477 422	5 018 062 651	5 017 585 229	477 422	5 018 062 651	0	0	0
30405	0	431 714	431 714	2 578 273 693	19 216	2 578 292 909	2 578 273 693	28 178	2 578 301 871	0	440 676	440 676
30603	2 670 769	0	2 670 769	18 499 674	0	18 499 674	16 462 377	0	16 462 377	633 472	0	633 472
40701	44 333 033	99 581	44 432 614	152 950 256	85 641	153 035 897	123 889 904	6 308	123 896 212	15 272 681	20 248	15 292 929
47407	0	0	0	672	636	1 308	672	636	1 308	0	0	0
47416	3 235	0	3 235	1 254 072	5 241	1 259 313	1 250 920	5 241	1 256 161	83	0	83
47422	245 819	0	245 819	694 562	1 275 276	1 969 838	1 612 891	1 275 276	2 888 167	1 164 148	0	1 164 148
47425	2 643	0	2 643	203	0	203	1 358	0	1 358	3 798	0	3 798
50120	50 101	0	50 101	1 009	0	1 009	58 087	0	58 087	107 179	0	107 179
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	1 522	0	1 522	39 225	0	39 225	47 849	0	47 849	10 146	0	10 146
60305	428	0	428	27 502	0	27 502	45 680	0	45 680	18 606	0	18 606
60307	4	0	4	35	0	35	31	0	31	0	0	0
60309	25 624	0	25 624	15 247	0	15 247	36 734	0	36 734	47 111	0	47 111
60311	12 995	0	12 995	13 798	0	13 798	14 975	0	14 975	14 172	0	14 172
60313	496	610	1 106	0	59	59	0	49	49	496	600	1 096
60320	4 399 998	0	4 399 998	4 399 964	0	4 399 964	0	0	0	34	0	34
60322	0	0	0	5 919	0	5 919	5 988	0	5 988	69	0	69
60601	144 609	0	144 609	1 179	0	1 179	1 699	0	1 699	145 129	0	145 129
60903	1 082	0	1 082	0	0	0	3	0	3	1 085	0	1 085
70601	1 463 431	0	1 463 431	69 167	0	69 167	487 550	0	487 550	1 881 814	0	1 881 814
70602	45 585	0	45 585	17 459	0	17 459	2 611	0	2 611	30 737	0	30 737
70603	526 890	0	526 890	2	0	2	103 156	0	103 156	630 044	0	630 044
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15	0	15	181	0	181	179	0	179	17	0	17
90902	348 529	0	348 529	65	0	65	53	0	53	348 541	0	348 541
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	114 381	0	114 381	2 015	0	2 015	1 224	0	1 224	115 172	0	115 172
Пассив
91507	113 599	0	113 599	1 224	0	1 224	2 015	0	2 015	114 390	0	114 390
91508	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
99999	348 718	0	348 718	232	0	232	246	0	246	348 732	0	348 732
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 836 701 515,0000	0	0	960 600 000,0000	0	0	67 200 000,0000	0	0	9 730 101 515,0000
98010	0	0	1 990 174 517 688,0277	0	0	160 273 615 444,5845	0	0	124 576 299 572,3700	0	0	2 025 871 833 560,2422
98020	0	0	438 858,0000	0	0	44 204 006 785,0000	0	0	44 202 907 149,0000	0	0	1 538 494,0000
Пассив
98040	0	0	6 404 735 486,4963	0	0	3 266 329 163,0000	0	0	3 404 744 190,3839	0	0	6 543 150 513,8802
98050	0	0	39 097 538,0000	0	0	22 251,0000	0	0	340 884,0000	0	0	39 416 171,0000
98055	0	0	35 854 749,0000	0	0	512 452,0000	0	0	0,0000	0	0	35 342 297,0000
98060	0	0	207 759 064 863,3097	0	0	63 659 792 622,0000	0	0	54 389 410 487,7649	0	0	198 488 682 729,0746
98070	0	0	1 780 617 708 475,1525	0	0	428 559 022 622,4232	0	0	474 127 932 830,2161	0	0	1 826 186 618 682,9454
98080	0	0	3 307 329 875,0692	0	0	344 838 618 442,7111	0	0	344 714 230 923,9839	0	0	3 182 942 356,3420
98090	0	0	847 867 074,0000	0	0	1 686 507 946,0000	0	0	1 965 961 691,0000	0	0	1 127 320 819,0000

Страница была полезной?