Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 587	256	4 843	17 067	8	17 075	9 801	8	9 809	11 853	256	12 109
30106	63 883 405	0	63 883 405	9 205 119 565	0	9 205 119 565	9 214 211 349	0	9 214 211 349	54 791 621	0	54 791 621
30110	1 150	7	1 157	95	335	430	215	5	220	1 030	337	1 367
30114	1	1 175 005	1 175 006	122 828	15 667 275	15 790 103	122 829	15 785 858	15 908 687	0	1 056 422	1 056 422
30221	0	0	0	15 578 388	0	15 578 388	15 578 388	0	15 578 388	0	0	0
30302	73 368 716	0	73 368 716	33 596 074	0	33 596 074	104 858 894	0	104 858 894	2 105 896	0	2 105 896
30407	0	0	0	1 623 303 162	9 945	1 623 313 107	1 623 303 162	9 945	1 623 313 107	0	0	0
30602	971	0	971	26 183 390	0	26 183 390	26 174 027	0	26 174 027	10 334	0	10 334
31902	7 300 000	0	7 300 000	411 700 000	0	411 700 000	392 000 000	0	392 000 000	27 000 000	0	27 000 000
31903	10 000 000	0	10 000 000	86 000 000	0	86 000 000	96 000 000	0	96 000 000	0	0	0
32007	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
47408	0	0	0	342 517	1 276	343 793	342 517	1 276	343 793	0	0	0
47417	0	0	0	0	5 358	5 358	0	4 591	4 591	0	767	767
47423	296 063	64	296 127	196 243	118	196 361	325 722	65	325 787	166 584	117	166 701
47427	21 981	71	22 052	61 278	80	61 358	60 806	4	60 810	22 453	147	22 600
50104	24 660 555	0	24 660 555	8 592 757	0	8 592 757	20 584	0	20 584	33 232 728	0	33 232 728
50116	12 011 082	0	12 011 082	3 499 733	0	3 499 733	12 029 187	0	12 029 187	3 481 628	0	3 481 628
50121	16 178	0	16 178	98 849	0	98 849	70 248	0	70 248	44 779	0	44 779
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	102 116	0	102 116	342 515	0	342 515	0	0	0	444 631	0	444 631
60302	58 820	0	58 820	59 004	0	59 004	6 487	0	6 487	111 337	0	111 337
60306	67	0	67	78	0	78	124	0	124	21	0	21
60308	285	0	285	2 095	0	2 095	767	0	767	1 613	0	1 613
60310	17 461	0	17 461	25 602	0	25 602	37 096	0	37 096	5 967	0	5 967
60312	69 533	0	69 533	74 428	0	74 428	63 981	0	63 981	79 980	0	79 980
60314	219	1 416	1 635	3 998	3 423	7 421	3 997	1 303	5 300	220	3 536	3 756
60323	20 374	0	20 374	3 075	0	3 075	3 073	0	3 073	20 376	0	20 376
60401	1 786 630	0	1 786 630	2 112	0	2 112	83	0	83	1 788 659	0	1 788 659
60701	23 328	0	23 328	5 035	0	5 035	2 112	0	2 112	26 251	0	26 251
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61008	2 740	0	2 740	1 059	0	1 059	725	0	725	3 074	0	3 074
61009	1 878	0	1 878	1 965	0	1 965	647	0	647	3 196	0	3 196
61010	21	0	21	6	0	6	6	0	6	21	0	21
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	12 029 187	0	12 029 187	12 029 187	0	12 029 187	0	0	0
61403	119 318	0	119 318	9 195	0	9 195	4 456	0	4 456	124 057	0	124 057
70606	179 015	0	179 015	135 275	0	135 275	4 958	0	4 958	309 332	0	309 332
70607	4 994	0	4 994	34 025	0	34 025	5 991	0	5 991	33 028	0	33 028
70608	199 426	0	199 426	125 615	0	125 615	0	0	0	325 041	0	325 041
70611	77 156	0	77 156	41 242	0	41 242	0	0	0	118 398	0	118 398
70706	797 313	0	797 313	82	0	82	797 395	0	797 395	0	0	0
70707	27 221	0	27 221	0	0	0	27 221	0	27 221	0	0	0
70708	1 175 297	0	1 175 297	0	0	0	1 175 297	0	1 175 297	0	0	0
70710	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
70711	326 506	0	326 506	35 213	0	35 213	361 719	0	361 719	0	0	0
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	38 250	0	38 250	0	0	0	0	0	0	38 250	0	38 250
10801	5 866 627	0	5 866 627	0	0	0	0	0	0	5 866 627	0	5 866 627
30126	56	0	56	1	0	1	3	0	3	58	0	58
30301	73 368 716	0	73 368 716	104 858 896	0	104 858 896	33 596 076	0	33 596 076	2 105 896	0	2 105 896
30401	88 902 701	486 873	89 389 574	10 041 027 804	10 334 838	10 051 362 642	10 053 540 868	10 309 152	10 063 850 020	101 415 765	461 187	101 876 952
30403	0	0	0	5 924 331 068	1 871 608	5 926 202 676	5 924 331 068	1 871 608	5 926 202 676	0	0	0
30405	0	463 048	463 048	3 152 841 475	35 064	3 152 876 539	3 152 841 475	18 351	3 152 859 826	0	446 335	446 335
30603	101 049	0	101 049	593 304 353	0	593 304 353	593 203 304	0	593 203 304	0	0	0
40701	23 237 223	167 925	23 405 148	191 000 410	1 159 964	192 160 374	179 534 325	1 126 577	180 660 902	11 771 138	134 538	11 905 676
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47407	0	0	0	343 406	396	343 802	343 406	396	343 802	0	0	0
47416	752	38 786	39 538	2 163 970	44 909	2 208 879	2 164 591	6 123	2 170 714	1 373	0	1 373
47422	424 014	0	424 014	1 050 107	1 429 967	2 480 074	768 747	1 429 967	2 198 714	142 654	0	142 654
47425	2 936	0	2 936	387	0	387	268	0	268	2 817	0	2 817
50120	4 993	0	4 993	5 990	0	5 990	34 025	0	34 025	33 028	0	33 028
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	22 609	0	22 609	103 160	0	103 160	160 142	0	160 142	79 591	0	79 591
60305	14 561	0	14 561	37 850	0	37 850	39 445	0	39 445	16 156	0	16 156
60307	4	0	4	101	0	101	101	0	101	4	0	4
60309	42 637	0	42 637	127 224	0	127 224	84 587	0	84 587	0	0	0
60311	2 958	0	2 958	4 866	0	4 866	10 622	0	10 622	8 714	0	8 714
60313	0	563	563	0	17	17	0	50	50	0	596	596
60322	60	0	60	76	0	76	86	0	86	70	0	70
60601	143 846	0	143 846	73	0	73	1 714	0	1 714	145 487	0	145 487
60903	1 076	0	1 076	0	0	0	3	0	3	1 079	0	1 079
70601	623 943	0	623 943	14 188	0	14 188	417 983	0	417 983	1 027 738	0	1 027 738
70602	17 613	0	17 613	70 249	0	70 249	98 849	0	98 849	46 213	0	46 213
70603	199 205	0	199 205	0	0	0	125 590	0	125 590	324 795	0	324 795
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	2 160 458	0	2 160 458	2 160 458	0	2 160 458	0	0	0	0	0	0
70703	1 173 857	0	1 173 857	1 173 857	0	1 173 857	0	0	0	0	0	0
70705	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 302 682	0	2 302 682	3 334 406	0	3 334 406	1 031 724	0	1 031 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15	0	15	87	0	87	87	0	87	15	0	15
90902	348 546	0	348 546	58	0	58	68	0	68	348 536	0	348 536
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	118 140	0	118 140	0	0	0	0	0	0	118 140	0	118 140
Пассив
91507	117 322	0	117 322	0	0	0	0	0	0	117 322	0	117 322
91508	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
99999	348 735	0	348 735	156	0	156	146	0	146	348 725	0	348 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
93201	0	0	0	6 467 163	0	6 467 163	3 478 174	0	3 478 174	2 988 989	0	2 988 989
93501	0	0	0	342 515	0	342 515	342 515	0	342 515	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 478 163	0	3 478 163	6 467 052	0	6 467 052	2 988 889	0	2 988 889
96301	0	0	0	342 515	0	342 515	342 515	0	342 515	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
97001	0	0	0	39	0	39	139	0	139	100	0	100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 099 225 426,0000	0	0	1 097 110 000,0000	0	0	1 144 015 000,0000	0	0	9 052 320 426,0000
98010	0	0	1 977 947 395 557,0153	0	0	322 802 323 398,2964	0	0	314 050 724 557,4858	0	0	1 986 698 994 397,8259
98020	0	0	4 569 776,0000	0	0	84 421 840 691,0000	0	0	83 941 995 455,0000	0	0	484 415 012,0000
Пассив
98040	0	0	7 467 647 448,0063	0	0	188 788 455,0000	0	0	565 485 157,0000	0	0	7 844 344 150,0063
98050	0	0	36 033 922,0000	0	0	12 038 747,0000	0	0	11 929 855,0000	0	0	35 925 030,0000
98055	0	0	436 514 286,0000	0	0	392 027 114,0000	0	0	0,0000	0	0	44 487 172,0000
98060	0	0	195 900 788 558,2750	0	0	94 064 174 791,0000	0	0	104 421 902 350,0000	0	0	206 258 516 117,2750
98070	0	0	1 778 146 859 812,3920	0	0	715 341 167 491,1641	0	0	711 912 038 187,3047	0	0	1 774 717 730 508,5326
98080	0	0	3 931 951 611,3420	0	0	518 379 437 856,8300	0	0	520 497 351 998,5000	0	0	6 049 865 753,0120
98090	0	0	1 131 395 121,0000	0	0	2 028 165 384,0000	0	0	2 181 631 368,0000	0	0	1 284 861 105,0000

Страница была полезной?