Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 283	0	30 283	0	0	0	0	0	0	30 283	0	30 283
20202	16 956	19 752	36 708	158 285	157 081	315 366	165 187	108 312	273 499	10 054	68 521	78 575
20209	0	0	0	53 081	1 022	54 103	53 081	1 022	54 103	0	0	0
30102	69 605	0	69 605	1 066 822	0	1 066 822	1 119 368	0	1 119 368	17 059	0	17 059
30110	1 673	3 238	4 911	12 001	163 792	175 793	9 259	165 746	175 005	4 415	1 284	5 699
30114	0	1 451	1 451	0	62 257	62 257	0	50 032	50 032	0	13 676	13 676
30202	4 228	0	4 228	373	0	373	0	0	0	4 601	0	4 601
30204	3 197	0	3 197	468	0	468	0	0	0	3 665	0	3 665
30215	0	584	584	0	28	28	0	44	44	0	568	568
30221	0	0	0	14 000	87 060	101 060	14 000	87 060	101 060	0	0	0
30302	29 845	11 710	41 555	38 549	11 577	50 126	68 041	17 387	85 428	353	5 900	6 253
30306	97 769	0	97 769	36 032	0	36 032	58 046	0	58 046	75 755	0	75 755
32110	0	6 591	6 591	0	318	318	0	496	496	0	6 413	6 413
45203	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	1 890	0	1 890	0	0	0	1 890	0	1 890	0	0	0
45205	11 974	0	11 974	0	0	0	0	0	0	11 974	0	11 974
45206	109 151	0	109 151	86 846	0	86 846	39 142	0	39 142	156 855	0	156 855
45207	120 100	97 877	217 977	20 000	4 623	24 623	34 447	6 809	41 256	105 653	95 691	201 344
45208	224 106	0	224 106	0	0	0	50 000	0	50 000	174 106	0	174 106
45404	1 254	0	1 254	163	0	163	0	0	0	1 417	0	1 417
45405	209	0	209	0	0	0	37	0	37	172	0	172
45406	750	0	750	674	0	674	1 015	0	1 015	409	0	409
45407	16 979	0	16 979	0	0	0	986	0	986	15 993	0	15 993
45408	1 224	0	1 224	0	0	0	21	0	21	1 203	0	1 203
45502	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	66	0	66	0	5	5	13	5	18	53	0	53
45506	62 198	0	62 198	150	0	150	8 590	0	8 590	53 758	0	53 758
45507	75 339	0	75 339	0	0	0	1 267	0	1 267	74 072	0	74 072
45812	58 261	0	58 261	7 181	0	7 181	15 768	0	15 768	49 674	0	49 674
45815	55 738	3 625	59 363	1 481	171	1 652	88	252	340	57 131	3 544	60 675
45912	1 765	0	1 765	70	0	70	0	0	0	1 835	0	1 835
45915	1 622	13	1 635	2	1	3	1	1	2	1 623	13	1 636
47408	0	0	0	1 826 646	1 858 968	3 685 614	1 826 646	1 858 968	3 685 614	0	0	0
47423	6 821	0	6 821	90	3 947	4 037	58	3 947	4 005	6 853	0	6 853
47427	7 080	6 743	13 823	9 496	318	9 814	11 699	469	12 168	4 877	6 592	11 469
47802	4 564	10 751	15 315	0	519	519	0	808	808	4 564	10 462	15 026
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
60306	21	0	21	2 051	0	2 051	1 963	0	1 963	109	0	109
60308	194	0	194	274	0	274	297	0	297	171	0	171
60310	437	0	437	226	0	226	663	0	663	0	0	0
60312	10 996	0	10 996	2 784	0	2 784	7 052	0	7 052	6 728	0	6 728
60323	20 339	15 818	36 157	33	762	795	521	1 193	1 714	19 851	15 387	35 238
60336	324	0	324	60	0	60	84	0	84	300	0	300
60401	218 755	0	218 755	0	0	0	0	0	0	218 755	0	218 755
60404	33 950	0	33 950	0	0	0	0	0	0	33 950	0	33 950
60901	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
61008	121	0	121	245	0	245	331	0	331	35	0	35
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
61214	0	0	0	76 346	0	76 346	76 346	0	76 346	0	0	0
61403	767	0	767	90	0	90	353	0	353	504	0	504
61702	1 913	0	1 913	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
62001	197 006	0	197 006	0	0	0	17 410	0	17 410	179 596	0	179 596
62101	53 452	0	53 452	0	0	0	0	0	0	53 452	0	53 452
62102	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70606	382 942	0	382 942	61 131	0	61 131	39	0	39	444 034	0	444 034
70608	651 085	0	651 085	26 869	0	26 869	0	0	0	677 954	0	677 954
Итого по активу (баланс)	2 598 673	178 153	2 776 826	3 520 069	2 352 449	5 872 518	3 608 912	2 302 551	5 911 463	2 509 830	228 051	2 737 881
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	151 418	0	151 418	0	0	0	0	0	0	151 418	0	151 418
10602	42 893	0	42 893	0	0	0	0	0	0	42 893	0	42 893
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	30 372	30 372	0	42 860	42 860	0	12 488	12 488
30222	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30223	75 266	0	75 266	1 064 972	0	1 064 972	1 091 115	0	1 091 115	101 409	0	101 409
30232	1 056	5 116	6 172	9 332	1 609	10 941	9 368	1 490	10 858	1 092	4 997	6 089
30301	29 845	11 710	41 555	68 041	17 387	85 428	38 549	11 577	50 126	353	5 900	6 253
30305	97 769	0	97 769	58 046	0	58 046	36 032	0	36 032	75 755	0	75 755
406	4 378	0	4 378	1 914	0	1 914	1 030	0	1 030	3 494	0	3 494
407	187 995	13 443	201 438	1 467 899	162 507	1 630 406	1 396 634	153 121	1 549 755	116 730	4 057	120 787
408.1	36 925	87	37 012	116 457	9 692	126 149	101 448	9 835	111 283	21 916	230	22 146
408.2	18 435	10 003	28 438	70 304	230 402	300 706	75 118	238 716	313 834	23 249	18 317	41 566
40911	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
42105	126 750	18 890	145 640	247 076	21 422	268 498	242 553	2 532	245 085	122 227	0	122 227
42204	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	2 840	3 800	6 640	5 851	9 473	15 324	5 760	8 525	14 285	2 749	2 852	5 601
42305	8 447	21 372	29 819	17 968	10 067	28 035	17 447	13 953	31 400	7 926	25 258	33 184
42306	86 708	67 654	154 362	49 824	27 853	77 677	45 515	33 143	78 658	82 399	72 944	155 343
42601	2	37	39	0	3	3	0	2	2	2	36	38
42605	0	418	418	0	425	425	0	7	7	0	0	0
42606	0	0	0	0	30	30	0	439	439	0	409	409
45215	51 448	0	51 448	16 365	0	16 365	9 940	0	9 940	45 023	0	45 023
45515	10 617	0	10 617	3 341	0	3 341	610	0	610	7 886	0	7 886
45818	106 735	0	106 735	15 392	0	15 392	1 749	0	1 749	93 092	0	93 092
45918	3 142	0	3 142	5	0	5	12	0	12	3 149	0	3 149
47405	0	0	0	0	717	717	0	717	717	0	0	0
47407	0	0	0	1 849 689	1 840 940	3 690 629	1 849 689	1 840 940	3 690 629	0	0	0
47416	236	0	236	62 942	0	62 942	79 427	0	79 427	16 721	0	16 721
47422	117	0	117	286	0	286	371	0	371	202	0	202
47425	7 314	0	7 314	836	0	836	2 110	0	2 110	8 588	0	8 588
47426	1 369	4	1 373	1 317	8	1 325	507	4	511	559	0	559
47804	15 315	0	15 315	289	0	289	0	0	0	15 026	0	15 026
52305	0	78 373	78 373	0	84 632	84 632	0	89 198	89 198	0	82 939	82 939
52306	20 000	41 982	61 982	0	9 208	9 208	0	1 894	1 894	20 000	34 668	54 668
52501	55	253	308	0	307	307	149	126	275	204	72	276
60206	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	218	0	218	985	0	985	1 807	0	1 807	1 040	0	1 040
60305	6 496	0	6 496	7 012	0	7 012	5 648	0	5 648	5 132	0	5 132
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	122	0	122	204	0	204	82	0	82	0	0	0
60311	23	0	23	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	23	0	23
60322	177	0	177	607	0	607	603	0	603	173	0	173
60324	36 279	0	36 279	981	0	981	41	0	41	35 339	0	35 339
60335	1 640	0	1 640	1 457	0	1 457	1 357	0	1 357	1 540	0	1 540
60414	123 284	0	123 284	0	0	0	850	0	850	124 134	0	124 134
60903	113	0	113	0	0	0	15	0	15	128	0	128
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
62002	19 379	0	19 379	3 482	0	3 482	4 549	0	4 549	20 446	0	20 446
62103	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
70601	331 625	0	331 625	5	0	5	63 820	0	63 820	395 440	0	395 440
70603	636 551	0	636 551	0	0	0	28 000	0	28 000	664 551	0	664 551
70615	2 949	0	2 949	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
Итого по пассиву (баланс)	2 503 684	273 142	2 776 826	5 167 237	2 457 054	7 624 291	5 136 267	2 449 079	7 585 346	2 472 714	265 167	2 737 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	0	85 441	85 441	0	85 441	85 441	0	0	0
90901	370 973	0	370 973	9 508	0	9 508	4 316	0	4 316	376 165	0	376 165
90902	640 597	0	640 597	13 860	0	13 860	29 378	0	29 378	625 079	0	625 079
91202	26 400	120 356	146 756	0	105 594	105 594	0	108 342	108 342	26 400	117 608	144 008
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	21 087	21 087	0	702	702	0	21 789	21 789	0	0	0
91414	824 212	254 421	1 078 633	2 500	12 016	14 516	48 833	17 698	66 531	777 879	248 739	1 026 618
91418	6 033	15 286	21 319	0	737	737	0	1 149	1 149	6 033	14 874	20 907
91502	6 397	0	6 397	0	0	0	0	0	0	6 397	0	6 397
91604	33 103	5 937	39 040	1 920	1 143	3 063	9 004	413	9 417	26 019	6 667	32 686
91704	5 073	7 431	12 504	0	358	358	0	559	559	5 073	7 230	12 303
91802	106 103	29 208	135 311	0	1 409	1 409	0	2 196	2 196	106 103	28 421	134 524
99998	1 538 000	0	1 538 000	292 774	0	292 774	343 719	0	343 719	1 487 055	0	1 487 055
Итого по активу (баланс)	3 556 994	453 726	4 010 720	320 562	207 400	527 962	435 250	237 587	672 837	3 442 306	423 539	3 865 845
Пассив
91003	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91004	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91311	44 923	120 356	165 279	0	108 342	108 342	0	105 594	105 594	44 923	117 608	162 531
91312	1 340 606	3 245	1 343 851	196 202	244	196 446	133 750	157	133 907	1 278 154	3 158	1 281 312
91315	9 780	0	9 780	12 180	0	12 180	7 840	0	7 840	5 440	0	5 440
91316	287	0	287	3 099	0	3 099	20 000	0	20 000	17 188	0	17 188
91317	11 675	3 894	15 569	22 513	298	22 811	24 399	193	24 592	13 561	3 789	17 350
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	2 472 720	0	2 472 720	323 307	0	323 307	229 377	0	229 377	2 378 790	0	2 378 790
Итого по пассиву (баланс)	3 883 225	127 495	4 010 720	558 142	108 884	667 026	416 207	105 944	522 151	3 741 290	124 555	3 865 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	113 000	113 000	6 523	1 805 035	1 811 558	6 523	1 854 945	1 861 468	0	63 090	63 090
99996	113 660	0	113 660	1 805 855	0	1 805 855	1 856 214	0	1 856 214	63 301	0	63 301
Итого по активу (баланс)	113 660	113 000	226 660	1 812 378	1 805 035	3 617 413	1 862 737	1 854 945	3 717 682	63 301	63 090	126 391
Пассив
96901	113 660	0	113 660	1 849 689	6 526	1 856 215	1 799 330	6 526	1 805 856	63 301	0	63 301
99997	113 000	0	113 000	1 861 468	0	1 861 468	1 811 558	0	1 811 558	63 090	0	63 090
Итого по пассиву (баланс)	226 660	0	226 660	3 711 157	6 526	3 717 683	3 610 888	6 526	3 617 414	126 391	0	126 391
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?