Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 180	0	2 180	0	0	0	2 180	0	2 180	0	0	0
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	150 124	75 658	225 782	402 302	137 850	540 152	416 254	189 413	605 667	136 172	24 095	160 267
20209	0	0	0	299 777	2 945	302 722	299 777	2 945	302 722	0	0	0
30102	141 452	0	141 452	3 580 186	0	3 580 186	3 609 702	0	3 609 702	111 936	0	111 936
30110	60	243 069	243 129	10 467	1 439 198	1 449 665	10 306	1 464 981	1 475 287	221	217 286	217 507
30114	0	1 402	1 402	0	86 949	86 949	0	39 856	39 856	0	48 495	48 495
30202	6 527	0	6 527	0	0	0	801	0	801	5 726	0	5 726
30204	3 633	0	3 633	19	0	19	0	0	0	3 652	0	3 652
30215	0	596	596	0	86	86	0	26	26	0	656	656
30221	0	0	0	0	168 683	168 683	0	168 683	168 683	0	0	0
30233	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
30302	34 079	16 658	50 737	183	14 277	14 460	471	16 228	16 699	33 791	14 707	48 498
30306	23 845	3 957	27 802	184	3 553	3 737	8 318	6 641	14 959	15 711	869	16 580
32003	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	81 729	81 729	0	1 558	1 558	0	80 171	80 171
32110	0	6 726	6 726	0	974	974	0	299	299	0	7 401	7 401
45204	4 001	0	4 001	0	0	0	4 001	0	4 001	0	0	0
45205	3 691	0	3 691	350	0	350	3 841	0	3 841	200	0	200
45206	106 206	0	106 206	13 887	0	13 887	7 562	0	7 562	112 531	0	112 531
45207	211 932	95 021	306 953	21 221	17 911	39 132	118 461	5 341	123 802	114 692	107 591	222 283
45208	139 888	0	139 888	94 605	0	94 605	52	0	52	234 441	0	234 441
45405	326	0	326	0	0	0	326	0	326	0	0	0
45406	1 709	0	1 709	789	0	789	2 367	0	2 367	131	0	131
45407	9 521	0	9 521	1 800	0	1 800	1 342	0	1 342	9 979	0	9 979
45408	2 327	0	2 327	0	0	0	52	0	52	2 275	0	2 275
45504	0	0	0	1	683	684	1	683	684	0	0	0
45505	22 701	267	22 968	417	132	549	11 499	399	11 898	11 619	0	11 619
45506	112 938	0	112 938	16 100	0	16 100	45 227	0	45 227	83 811	0	83 811
45507	70 237	0	70 237	11 850	0	11 850	1 633	0	1 633	80 454	0	80 454
45812	68 533	0	68 533	129	0	129	20 128	0	20 128	48 534	0	48 534
45815	45 266	3 519	48 785	3 078	663	3 741	258	197	455	48 086	3 985	52 071
45912	1 509	0	1 509	4 486	0	4 486	4 486	0	4 486	1 509	0	1 509
45915	1 899	13	1 912	30	2	32	288	1	289	1 641	14	1 655
47408	0	0	0	672 566	1 769 139	2 441 705	672 566	1 769 139	2 441 705	0	0	0
47423	41 616	0	41 616	12 629	76 404	89 033	428	76 404	76 832	53 817	0	53 817
47427	7 380	7 570	14 950	495	2 369	2 864	1 228	3 415	4 643	6 647	6 524	13 171
47802	4 564	10 972	15 536	0	1 590	1 590	0	490	490	4 564	12 072	16 636
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	7 317	0	7 317	45	0	45	85	0	85	7 277	0	7 277
60306	0	0	0	2 126	0	2 126	2 126	0	2 126	0	0	0
60308	269	0	269	178	0	178	276	0	276	171	0	171
60310	571	0	571	639	0	639	1 210	0	1 210	0	0	0
60312	6 669	0	6 669	6 974	0	6 974	6 952	0	6 952	6 691	0	6 691
60323	22 625	16 149	38 774	0	2 340	2 340	1 388	720	2 108	21 237	17 769	39 006
60401	180 305	0	180 305	39 769	0	39 769	1 507	0	1 507	218 567	0	218 567
60404	11 924	0	11 924	22 026	0	22 026	0	0	0	33 950	0	33 950
60409	6 415	0	6 415	0	0	0	6 415	0	6 415	0	0	0
61002	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61008	33	0	33	873	0	873	766	0	766	140	0	140
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	188 340	0	188 340	32 358	0	32 358	757	0	757	219 941	0	219 941
61209	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
61214	0	0	0	9 513	0	9 513	9 513	0	9 513	0	0	0
61403	1 085	0	1 085	10	0	10	341	0	341	754	0	754
61702	6 042	0	6 042	0	0	0	0	0	0	6 042	0	6 042
70606	582 031	0	582 031	48 699	0	48 699	97	0	97	630 633	0	630 633
70608	1 336 445	0	1 336 445	108 271	0	108 271	0	0	0	1 444 716	0	1 444 716
Итого по активу (баланс)	3 714 816	481 577	4 196 393	5 421 735	3 807 477	9 229 212	5 397 691	3 747 419	9 145 110	3 738 860	541 635	4 280 495
Пассив
10208	214 611	0	214 611	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	18 524	0	18 524	61 795	0	61 795	151 418	0	151 418
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	36 578	0	36 578	0	0	0	0	0	0	36 578	0	36 578
30220	0	0	0	0	10 614	10 614	0	10 614	10 614	0	0	0
30223	47 751	0	47 751	2 505 854	0	2 505 854	2 458 103	0	2 458 103	0	0	0
30232	797	5 172	5 969	10 494	3 941	14 435	10 532	4 258	14 790	835	5 489	6 324
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	34 079	16 658	50 737	471	16 227	16 698	183	14 276	14 459	33 791	14 707	48 498
30305	23 845	3 957	27 802	8 318	6 640	14 958	184	3 552	3 736	15 711	869	16 580
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
406	7 152	0	7 152	12 360	0	12 360	9 865	0	9 865	4 657	0	4 657
407	548 631	22 903	571 534	3 385 804	1 104 452	4 490 256	3 209 955	1 110 747	4 320 702	372 782	29 198	401 980
408.1	44 322	1 712	46 034	175 832	8 951	184 783	173 978	8 468	182 446	42 468	1 229	43 697
408.2	28 742	28 111	56 853	141 645	99 142	240 787	134 558	141 933	276 491	21 655	70 902	92 557
40903	0	2 464	2 464	0	139	139	0	464	464	0	2 789	2 789
40909	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
40911	142	0	142	38 961	0	38 961	40 470	0	40 470	1 651	0	1 651
40912	0	0	0	10	48	58	10	48	58	0	0	0
40913	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	4 153	13 151	17 304	2 690	12 095	14 785	5 143	21 124	26 267	6 606	22 180	28 786
42305	19 988	35 903	55 891	10 951	5 673	16 624	6 333	11 601	17 934	15 370	41 831	57 201
42306	192 461	327 545	520 006	35 823	55 954	91 777	24 889	60 234	85 123	181 527	331 825	513 352
42601	33	21	54	0	1	1	0	3	3	33	23	56
42605	0	406	406	0	22	22	0	74	74	0	458	458
42606	0	22	22	0	1	1	0	4	4	0	25	25
45215	39 401	0	39 401	4 945	0	4 945	9 725	0	9 725	44 181	0	44 181
45515	20 725	0	20 725	10 970	0	10 970	988	0	988	10 743	0	10 743
45818	116 312	0	116 312	20 533	0	20 533	1 360	0	1 360	97 139	0	97 139
45918	3 111	0	3 111	22	0	22	15	0	15	3 104	0	3 104
47407	0	0	0	1 758 228	681 326	2 439 554	1 758 228	681 326	2 439 554	0	0	0
47411	0	687	687	0	36	36	0	382	382	0	1 033	1 033
47416	59	0	59	2 857	12 063	14 920	3 255	12 063	15 318	457	0	457
47422	1	0	1	255 924	0	255 924	255 924	0	255 924	1	0	1
47425	7 680	0	7 680	1 202	0	1 202	731	0	731	7 209	0	7 209
47426	334	0	334	363	0	363	29	0	29	0	0	0
47804	20 036	0	20 036	0	0	0	1 100	0	1 100	21 136	0	21 136
52301	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
52305	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
52306	36 000	19 872	55 872	0	886	886	0	2 879	2 879	36 000	21 865	57 865
52501	1 026	19	1 045	108	1	109	521	96	617	1 439	114	1 553
60301	613	0	613	3 111	0	3 111	3 899	0	3 899	1 401	0	1 401
60305	1 954	0	1 954	8 916	0	8 916	6 962	0	6 962	0	0	0
60309	503	0	503	842	0	842	339	0	339	0	0	0
60311	227	0	227	198	0	198	292	0	292	321	0	321
60322	173	0	173	897	0	897	897	0	897	173	0	173
60324	39 141	0	39 141	1 417	0	1 417	1 627	0	1 627	39 351	0	39 351
60405	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0
60601	98 447	0	98 447	1 509	0	1 509	19 352	0	19 352	116 290	0	116 290
60603	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61012	28 430	0	28 430	0	0	0	2 735	0	2 735	31 165	0	31 165
61301	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
61304	85	0	85	61	0	61	17	0	17	41	0	41
70601	608 540	0	608 540	116	0	116	73 872	0	73 872	682 296	0	682 296
70603	1 268 255	0	1 268 255	0	0	0	102 285	0	102 285	1 370 540	0	1 370 540
70615	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
Итого по пассиву (баланс)	3 717 790	478 603	4 196 393	8 581 475	2 018 313	10 599 788	8 599 643	2 084 247	10 683 890	3 735 958	544 537	4 280 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	546 240	0	546 240	327 992	0	327 992	146 799	0	146 799	727 433	0	727 433
90902	1 016 923	0	1 016 923	187 386	0	187 386	369 044	0	369 044	835 265	0	835 265
91202	56 800	0	56 800	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	81 800	0	81 800
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	17 884	17 884	0	3 371	3 371	0	1 005	1 005	0	20 250	20 250
91414	841 561	246 997	1 088 558	826	46 559	47 385	29 288	13 884	43 172	813 099	279 672	1 092 771
91418	10 642	15 600	26 242	0	2 260	2 260	0	695	695	10 642	17 165	27 807
91604	18 413	0	18 413	2 282	0	2 282	4 745	0	4 745	15 950	0	15 950
91704	5 431	7 583	13 014	0	1 099	1 099	0	338	338	5 431	8 344	13 775
91802	101 603	29 808	131 411	0	4 319	4 319	0	1 330	1 330	101 603	32 797	134 400
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 328 468	0	1 328 468	230 097	0	230 097	107 475	0	107 475	1 451 090	0	1 451 090
Итого по активу (баланс)	3 926 186	317 872	4 244 058	793 583	57 608	851 191	677 351	17 252	694 603	4 042 418	358 228	4 400 646
Пассив
91311	75 324	0	75 324	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	100 324	0	100 324
91312	1 220 136	2 650	1 222 786	60 693	119	60 812	148 951	384	149 335	1 308 394	2 915	1 311 309
91315	190	0	190	5 110	0	5 110	7 296	0	7 296	2 376	0	2 376
91316	14 359	0	14 359	19 260	0	19 260	10 500	0	10 500	5 599	0	5 599
91317	9 530	3 045	12 575	11 368	924	12 292	26 442	1 523	27 965	24 604	3 644	28 248
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	2 915 590	0	2 915 590	250 533	0	250 533	284 499	0	284 499	2 949 556	0	2 949 556
Итого по пассиву (баланс)	4 238 363	5 695	4 244 058	356 964	1 043	358 007	512 688	1 907	514 595	4 394 087	6 559	4 400 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 663	13 663	74 371	1 355 934	1 430 305	74 371	1 369 597	1 443 968	0	0	0
99996	13 620	0	13 620	1 426 549	0	1 426 549	1 440 169	0	1 440 169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 620	13 663	27 283	1 500 920	1 355 934	2 856 854	1 514 540	1 369 597	2 884 137	0	0	0
Пассив
96901	13 620	0	13 620	1 366 025	74 144	1 440 169	1 352 405	74 144	1 426 549	0	0	0
99997	13 663	0	13 663	1 443 968	0	1 443 968	1 430 305	0	1 430 305	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 283	0	27 283	2 809 993	74 144	2 884 137	2 782 710	74 144	2 856 854	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?