Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	141 574	40 395	181 969	204 465	36 977	241 442	197 163	37 438	234 601	148 876	39 934	188 810
20209	0	0	0	71 257	1 047	72 304	71 257	1 047	72 304	0	0	0
30102	110 478	0	110 478	2 578 228	0	2 578 228	2 582 008	0	2 582 008	106 698	0	106 698
30110	0	26 502	26 502	10 663	987 120	997 783	10 663	930 766	941 429	0	82 856	82 856
30114	0	0	0	0	30 529	30 529	0	30 529	30 529	0	0	0
30202	13 114	0	13 114	0	0	0	1 328	0	1 328	11 786	0	11 786
30204	5 332	0	5 332	0	0	0	709	0	709	4 623	0	4 623
30215	0	526	526	0	76	76	0	137	137	0	465	465
30221	0	0	0	10 018	139 180	149 198	10 018	139 180	149 198	0	0	0
30302	31 405	674	32 079	1	8 504	8 505	0	1 052	1 052	31 406	8 126	39 532
30306	23 917	833	24 750	140	120	260	0	215	215	24 057	738	24 795
32002	100 000	81 851	181 851	50 000	0	50 000	150 000	81 851	231 851	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	100 000	76 637	176 637	100 000	76 637	176 637	0	0	0
32005	0	67 234	67 234	0	73 111	73 111	0	78 301	78 301	0	62 044	62 044
32110	0	5 954	5 954	0	857	857	0	1 546	1 546	0	5 265	5 265
45203	15	0	15	8 000	0	8 000	4 015	0	4 015	4 000	0	4 000
45204	864	0	864	0	0	0	451	0	451	413	0	413
45205	9 058	0	9 058	5 476	0	5 476	6 563	0	6 563	7 971	0	7 971
45206	179 056	0	179 056	9 988	0	9 988	6 607	0	6 607	182 437	0	182 437
45207	205 348	88 400	293 748	3 000	13 038	16 038	3 704	22 194	25 898	204 644	79 244	283 888
45208	104 047	23 764	127 811	0	3 505	3 505	125	27 269	27 394	103 922	0	103 922
45405	853	0	853	0	0	0	170	0	170	683	0	683
45406	716	0	716	862	0	862	485	0	485	1 093	0	1 093
45407	16 963	0	16 963	1 400	0	1 400	1 201	0	1 201	17 162	0	17 162
45408	3 022	0	3 022	0	0	0	68	0	68	2 954	0	2 954
45503	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45505	89 288	0	89 288	9 065	48	9 113	76	48	124	98 277	0	98 277
45506	179 660	0	179 660	2 476	0	2 476	9 935	0	9 935	172 201	0	172 201
45507	65 846	75 030	140 876	7 138	11 066	18 204	1 232	18 837	20 069	71 752	67 259	139 011
45812	79 118	0	79 118	0	565	565	0	0	0	79 118	565	79 683
45815	44 541	3 168	47 709	256	467	723	121	795	916	44 676	2 840	47 516
45912	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
45915	2 059	11	2 070	161	2	163	454	3	457	1 766	10	1 776
47408	0	0	0	723 304	1 229 374	1 952 678	723 304	1 229 374	1 952 678	0	0	0
47423	42 564	0	42 564	52	0	52	39	0	39	42 577	0	42 577
47427	2 629	1 414	4 043	202	851	1 053	521	483	1 004	2 310	1 782	4 092
47802	4 566	9 684	14 250	0	1 393	1 393	0	2 514	2 514	4 566	8 563	13 129
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51401	28 772	0	28 772	0	0	0	28 772	0	28 772	0	0	0
51409	16 998	0	16 998	0	0	0	16 998	0	16 998	0	0	0
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	3 010	0	3 010	2 849	0	2 849	775	0	775	5 084	0	5 084
60306	0	0	0	2 026	0	2 026	2 025	0	2 025	1	0	1
60308	227	0	227	192	0	192	147	0	147	272	0	272
60310	0	0	0	497	0	497	0	0	0	497	0	497
60312	4 055	0	4 055	3 980	0	3 980	5 240	0	5 240	2 795	0	2 795
60323	18 389	14 260	32 649	0	2 051	2 051	1	3 702	3 703	18 388	12 609	30 997
60401	182 502	0	182 502	0	0	0	0	0	0	182 502	0	182 502
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	37	0	37	515	0	515	515	0	515	37	0	37
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	159 357	0	159 357	0	0	0	10 788	0	10 788	148 569	0	148 569
61209	0	0	0	11 124	0	11 124	11 124	0	11 124	0	0	0
61210	0	0	0	28 772	0	28 772	28 772	0	28 772	0	0	0
61403	1 238	0	1 238	4	0	4	12	0	12	1 230	0	1 230
70606	167 732	0	167 732	80 994	0	80 994	970	0	970	247 756	0	247 756
70608	444 238	0	444 238	175 455	0	175 455	0	0	0	619 693	0	619 693
70611	4 440	0	4 440	556	0	556	2 773	0	2 773	2 223	0	2 223
Итого по активу (баланс)	2 779 976	439 700	3 219 676	4 453 249	2 616 518	7 069 767	4 441 262	2 683 918	7 125 180	2 791 963	372 300	3 164 263
Пассив
10208	214 611	0	214 611	55 516	0	55 516	55 516	0	55 516	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	35 717	0	35 717	0	0	0	861	0	861	36 578	0	36 578
30220	0	0	0	0	69 055	69 055	0	69 055	69 055	0	0	0
30223	39 868	0	39 868	1 517 579	0	1 517 579	1 535 206	0	1 535 206	57 495	0	57 495
30232	316	3 941	4 257	10 693	2 601	13 294	11 002	2 234	13 236	625	3 574	4 199
30301	31 405	674	32 079	0	1 051	1 051	1	8 503	8 504	31 406	8 126	39 532
30305	23 917	833	24 750	0	215	215	140	120	260	24 057	738	24 795
31302	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
40602	18 124	0	18 124	5 816	0	5 816	5 549	0	5 549	17 857	0	17 857
40701	449	0	449	621	0	621	308	0	308	136	0	136
40702	477 519	89 430	566 949	2 264 990	667 808	2 932 798	2 257 766	619 860	2 877 626	470 295	41 482	511 777
40703	17 795	1 960	19 755	13 229	1 203	14 432	11 775	212	11 987	16 341	969	17 310
40802	29 777	146	29 923	135 698	3 827	139 525	132 002	3 994	135 996	26 081	313	26 394
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	25	25	0	7	7	0	4	4	0	22	22
40817	17 931	18 788	36 719	90 188	44 272	134 460	98 429	44 855	143 284	26 172	19 371	45 543
40820	156	0	156	171	142	313	90	142	232	75	0	75
40911	302	0	302	20 494	0	20 494	20 721	0	20 721	529	0	529
42104	50 199	0	50 199	0	0	0	0	0	0	50 199	0	50 199
42105	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
42301	3 639	68 317	71 956	25 864	44 932	70 796	28 032	40 814	68 846	5 807	64 199	70 006
42304	136	0	136	137	0	137	1	0	1	0	0	0
42305	66 828	14 567	81 395	18 000	10 631	28 631	9 019	9 942	18 961	57 847	13 878	71 725
42306	141 971	163 521	305 492	35 304	51 627	86 931	9 856	28 073	37 929	116 523	139 967	256 490
42601	33	18	51	0	5	5	0	3	3	33	16	49
42605	0	354	354	0	90	90	0	53	53	0	317	317
42606	0	20	20	0	5	5	0	3	3	0	18	18
45215	30 035	0	30 035	11 334	0	11 334	8 707	0	8 707	27 408	0	27 408
45515	23 259	0	23 259	8 343	0	8 343	10 754	0	10 754	25 670	0	25 670
45818	115 947	0	115 947	834	0	834	3 695	0	3 695	118 808	0	118 808
45918	3 136	0	3 136	62	0	62	17	0	17	3 091	0	3 091
47407	0	0	0	1 156 903	767 175	1 924 078	1 156 903	767 175	1 924 078	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	10	13	23	10	13	23
47416	151	0	151	7 764	0	7 764	7 729	0	7 729	116	0	116
47422	0	0	0	552 520	0	552 520	552 520	0	552 520	0	0	0
47425	6 286	0	6 286	1 833	0	1 833	1 996	0	1 996	6 449	0	6 449
47426	748	0	748	0	0	0	603	0	603	1 351	0	1 351
47804	18 750	0	18 750	1 121	0	1 121	0	0	0	17 629	0	17 629
51410	9 612	0	9 612	23 343	0	23 343	13 731	0	13 731	0	0	0
52301	30 300	0	30 300	20 900	0	20 900	5 940	0	5 940	15 340	0	15 340
52304	5 940	0	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52306	314 256	0	314 256	100 000	0	100 000	0	0	0	214 256	0	214 256
52501	5 047	0	5 047	936	0	936	559	0	559	4 670	0	4 670
60301	1 531	0	1 531	4 148	0	4 148	3 301	0	3 301	684	0	684
60305	1 955	0	1 955	7 452	0	7 452	5 513	0	5 513	16	0	16
60309	0	0	0	336	0	336	431	0	431	95	0	95
60311	2 213	0	2 213	2 334	0	2 334	136	0	136	15	0	15
60322	646	0	646	2 357	0	2 357	1 885	0	1 885	174	0	174
60324	32 974	0	32 974	1 687	0	1 687	22	0	22	31 309	0	31 309
60601	94 866	0	94 866	0	0	0	810	0	810	95 676	0	95 676
61012	27 487	0	27 487	1 079	0	1 079	790	0	790	27 198	0	27 198
61304	117	0	117	0	0	0	14	0	14	131	0	131
61701	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
70601	179 565	0	179 565	0	0	0	84 635	0	84 635	264 200	0	264 200
70603	424 978	0	424 978	0	0	0	158 590	0	158 590	583 568	0	583 568
70801	861	0	861	861	0	861	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 857 082	362 594	3 219 676	6 290 387	1 664 646	7 955 033	6 304 565	1 595 055	7 899 620	2 871 260	293 003	3 164 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	120 900	0	120 900	120 900	0	120 900	0	0	0
90901	1 459 026	0	1 459 026	15 952	0	15 952	2 335	0	2 335	1 472 643	0	1 472 643
90902	561 101	0	561 101	41 384	0	41 384	4 826	0	4 826	597 659	0	597 659
91202	114 236	0	114 236	28 772	0	28 772	49 673	0	49 673	93 335	0	93 335
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	27 709	27 709	0	4 087	4 087	0	6 957	6 957	0	24 839	24 839
91414	1 037 280	246 373	1 283 653	17 294	36 338	53 632	8 870	61 856	70 726	1 045 704	220 855	1 266 559
91418	10 642	13 769	24 411	0	1 981	1 981	0	3 573	3 573	10 642	12 177	22 819
91604	9 352	0	9 352	617	0	617	6	0	6	9 963	0	9 963
91704	5 431	7 972	13 403	0	1 147	1 147	0	2 069	2 069	5 431	7 050	12 481
91802	94 272	26 309	120 581	0	3 786	3 786	0	6 829	6 829	94 272	23 266	117 538
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 724 589	0	1 724 589	97 937	0	97 937	86 500	0	86 500	1 736 026	0	1 736 026
Итого по активу (баланс)	5 016 034	322 132	5 338 166	322 856	47 339	370 195	273 110	81 284	354 394	5 065 780	288 187	5 353 967
Пассив
91311	132 503	0	132 503	20 900	0	20 900	0	0	0	111 603	0	111 603
91312	1 521 991	1 754	1 523 745	26 869	743	27 612	42 364	1 574	43 938	1 537 486	2 585	1 540 071
91315	14 492	0	14 492	20 819	0	20 819	31 606	0	31 606	25 279	0	25 279
91316	17 795	0	17 795	5 390	0	5 390	6 999	0	6 999	19 404	0	19 404
91317	31 066	1 754	32 820	10 948	830	11 778	13 215	2 178	15 393	33 333	3 102	36 435
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	3 613 577	0	3 613 577	266 940	0	266 940	271 304	0	271 304	3 617 941	0	3 617 941
Итого по пассиву (баланс)	5 334 658	3 508	5 338 166	351 866	1 573	353 439	365 488	3 752	369 240	5 348 280	5 687	5 353 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 706	0	18 706	763 334	124 655	887 989	703 649	77 487	781 136	78 391	47 168	125 559
99996	19 011	0	19 011	896 895	0	896 895	791 009	0	791 009	124 897	0	124 897
Итого по активу (баланс)	37 717	0	37 717	1 660 229	124 655	1 784 884	1 494 658	77 487	1 572 145	203 288	47 168	250 456
Пассив
96901	0	19 011	19 011	53 034	737 975	791 009	93 992	802 903	896 895	40 958	83 939	124 897
99997	18 706	0	18 706	781 137	0	781 137	887 990	0	887 990	125 559	0	125 559
Итого по пассиву (баланс)	18 706	19 011	37 717	834 171	737 975	1 572 146	981 982	802 903	1 784 885	166 517	83 939	250 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	22 966 678,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	22 966 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	22 966 672,0000
Пассив
98040	0	0	22 964 548,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 964 548,0000
98050	0	0	2 124,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2 124,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 966 678,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	22 966 672,0000

Страница была полезной?