Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	21 629	0	21 629	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	246 996	88 791	335 787	527 603	210 793	738 396	445 133	237 593	682 726	329 466	61 991	391 457
20209	0	0	0	238 060	2 565	240 625	238 060	2 565	240 625	0	0	0
30102	416 790	0	416 790	4 769 342	0	4 769 342	4 813 799	0	4 813 799	372 333	0	372 333
30110	14 831	55 071	69 902	10 012	1 024 576	1 034 588	12 691	1 053 032	1 065 723	12 152	26 615	38 767
30114	0	21 167	21 167	0	124 843	124 843	0	135 222	135 222	0	10 788	10 788
30202	85 954	0	85 954	0	0	0	10 863	0	10 863	75 091	0	75 091
30204	20 025	0	20 025	0	0	0	3 568	0	3 568	16 457	0	16 457
30215	0	321	321	0	10	10	0	18	18	0	313	313
30221	0	0	0	10 000	468 506	478 506	10 000	468 506	478 506	0	0	0
30233	58	0	58	1 530	0	1 530	1 588	0	1 588	0	0	0
30302	31 267	6 366	37 633	32	5 349	5 381	0	662	662	31 299	11 053	42 352
30306	32 481	3 006	35 487	10	3 619	3 629	0	438	438	32 491	6 187	38 678
32004	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32006	0	53 548	53 548	0	53 678	53 678	0	55 124	55 124	0	52 102	52 102
32110	0	3 636	3 636	0	111	111	0	210	210	0	3 537	3 537
45204	9 900	0	9 900	4 121	0	4 121	8 000	0	8 000	6 021	0	6 021
45205	13 390	0	13 390	5 721	0	5 721	6 500	0	6 500	12 611	0	12 611
45206	203 214	9 026	212 240	58 275	254	58 529	46 467	663	47 130	215 022	8 617	223 639
45207	219 556	136 244	355 800	7 634	3 812	11 446	2 078	28 443	30 521	225 112	111 613	336 725
45208	42 746	0	42 746	0	0	0	100	0	100	42 646	0	42 646
45404	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45405	1 290	0	1 290	93	0	93	588	0	588	795	0	795
45406	400	0	400	330	0	330	250	0	250	480	0	480
45407	26 026	0	26 026	140	0	140	1 181	0	1 181	24 985	0	24 985
45408	658	0	658	0	0	0	20	0	20	638	0	638
45503	6 662	0	6 662	30	0	30	4 700	0	4 700	1 992	0	1 992
45504	17 200	0	17 200	1 001	230	1 231	1 053	230	1 283	17 148	0	17 148
45505	51 873	0	51 873	5 113	175	5 288	5 562	1	5 563	51 424	174	51 598
45506	211 921	61 091	273 012	11 991	1 716	13 707	22 213	4 479	26 692	201 699	58 328	260 027
45507	54 942	59 408	114 350	0	1 668	1 668	352	4 355	4 707	54 590	56 721	111 311
45812	96 652	16 064	112 716	0	1 160	1 160	106	921	1 027	96 546	16 303	112 849
45815	44 898	11 852	56 750	27	279	306	106	12 131	12 237	44 819	0	44 819
45912	1 552	246	1 798	0	51	51	12	13	25	1 540	284	1 824
45915	1 737	0	1 737	12	0	12	137	0	137	1 612	0	1 612
47408	0	0	0	1 108 427	1 632 431	2 740 858	1 108 427	1 632 431	2 740 858	0	0	0
47423	43 747	1	43 748	108	0	108	44	1	45	43 811	0	43 811
47427	1 944	571	2 515	1 035	423	1 458	761	172	933	2 218	822	3 040
47802	51 606	0	51 606	0	5 928	5 928	0	174	174	51 606	5 754	57 360
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51406	45 217	0	45 217	71	0	71	0	0	0	45 288	0	45 288
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	138	0	138	45	0	45	58	0	58	125	0	125
60306	156	0	156	2 081	0	2 081	2 222	0	2 222	15	0	15
60308	261	0	261	150	0	150	190	0	190	221	0	221
60310	324	0	324	265	0	265	0	0	0	589	0	589
60312	3 989	0	3 989	12 409	0	12 409	11 748	0	11 748	4 650	0	4 650
60323	16 811	8 741	25 552	0	265	265	3	501	504	16 808	8 505	25 313
60401	182 973	0	182 973	0	0	0	0	0	0	182 973	0	182 973
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	30	0	30	507	0	507	176	0	176	361	0	361
61009	0	0	0	172	0	172	109	0	109	63	0	63
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	154 083	0	154 083	29 978	0	29 978	9 999	0	9 999	174 062	0	174 062
61209	0	0	0	29 409	0	29 409	29 409	0	29 409	0	0	0
61403	1 424	0	1 424	53	0	53	14	0	14	1 463	0	1 463
61702	0	0	0	16 233	0	16 233	16 233	0	16 233	0	0	0
70606	181 929	0	181 929	41 788	0	41 788	0	0	0	223 717	0	223 717
70608	214 689	0	214 689	48 887	0	48 887	0	0	0	263 576	0	263 576
70611	42	0	42	10	0	10	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	3 219 278	535 150	3 754 428	7 264 395	3 542 442	10 806 837	7 214 552	3 637 885	10 852 437	3 269 121	439 707	3 708 828
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
30220	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
30223	124 200	0	124 200	2 686 201	0	2 686 201	2 712 287	0	2 712 287	150 286	0	150 286
30232	380	1 973	2 353	6 717	10 135	16 852	6 698	10 196	16 894	361	2 034	2 395
30301	31 267	6 366	37 633	0	653	653	32	5 340	5 372	31 299	11 053	42 352
30305	32 481	3 006	35 487	0	438	438	10	3 619	3 629	32 491	6 187	38 678
40602	13 603	0	13 603	9 485	0	9 485	11 613	0	11 613	15 731	0	15 731
40701	807	0	807	171	0	171	862	0	862	1 498	0	1 498
40702	1 322 576	28 937	1 351 513	5 373 365	521 460	5 894 825	5 001 992	518 613	5 520 605	951 203	26 090	977 293
40703	17 313	0	17 313	25 156	0	25 156	32 824	3 481	36 305	24 981	3 481	28 462
40802	57 340	29	57 369	130 332	1 453	131 785	107 977	1 454	109 431	34 985	30	35 015
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
40817	51 623	13 263	64 886	207 470	105 493	312 963	214 765	104 796	319 561	58 918	12 566	71 484
40820	36	0	36	29	0	29	30	0	30	37	0	37
40905	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
40911	1 833	0	1 833	34 857	0	34 857	34 737	0	34 737	1 713	0	1 713
40912	0	0	0	13	5	18	13	5	18	0	0	0
40913	0	0	0	3	16	19	3	16	19	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42105	2 015	35 655	37 670	0	2 045	2 045	0	1 084	1 084	2 015	34 694	36 709
42301	3 763	5 287	9 050	16 797	25 248	42 045	17 028	26 536	43 564	3 994	6 575	10 569
42303	536	0	536	537	0	537	1	0	1	0	0	0
42304	584	0	584	0	0	0	40	0	40	624	0	624
42305	30 594	18 391	48 985	18 902	1 511	20 413	10 819	2 499	13 318	22 511	19 379	41 890
42306	324 628	229 989	554 617	149 432	81 148	230 580	148 867	78 296	227 163	324 063	227 137	551 200
42601	33	12	45	0	0	0	0	0	0	33	12	45
42605	0	245	245	0	18	18	0	8	8	0	235	235
42606	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
45215	11 362	0	11 362	7 453	0	7 453	6 265	0	6 265	10 174	0	10 174
45515	3 161	0	3 161	656	0	656	345	0	345	2 850	0	2 850
45818	169 134	0	169 134	13 064	0	13 064	788	0	788	156 858	0	156 858
45918	3 380	0	3 380	18	0	18	23	0	23	3 385	0	3 385
47407	0	0	0	1 616 649	1 135 930	2 752 579	1 616 649	1 135 930	2 752 579	0	0	0
47411	1 963	0	1 963	0	0	0	263	0	263	2 226	0	2 226
47416	160	0	160	7 858	0	7 858	15 279	0	15 279	7 581	0	7 581
47422	0	0	0	403 662	125 838	529 500	403 662	125 838	529 500	0	0	0
47425	34 288	0	34 288	1 048	0	1 048	7 674	0	7 674	40 914	0	40 914
47426	2	305	307	0	18	18	3	127	130	5	414	419
47804	56 106	0	56 106	0	0	0	5 754	0	5 754	61 860	0	61 860
52301	10 300	0	10 300	10 000	0	10 000	0	0	0	300	0	300
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
52306	115 000	39 629	154 629	115 000	2 904	117 904	300 256	1 113	301 369	300 256	37 838	338 094
52501	1 931	87	2 018	1 830	6	1 836	631	163	794	732	244	976
60301	556	0	556	2 637	0	2 637	2 540	0	2 540	459	0	459
60305	0	0	0	5 648	0	5 648	5 666	0	5 666	18	0	18
60309	130	0	130	0	0	0	84	0	84	214	0	214
60311	63	0	63	152	0	152	93	0	93	4	0	4
60322	3 001	0	3 001	12 222	0	12 222	9 970	0	9 970	749	0	749
60324	26 023	0	26 023	253	0	253	456	0	456	26 226	0	26 226
60601	86 371	0	86 371	0	0	0	813	0	813	87 184	0	87 184
61012	12 946	0	12 946	0	0	0	943	0	943	13 889	0	13 889
61304	302	0	302	0	0	0	22	0	22	324	0	324
61701	0	0	0	16 233	0	16 233	21 629	0	21 629	5 396	0	5 396
70601	185 889	0	185 889	11	0	11	54 084	0	54 084	239 962	0	239 962
70603	210 066	0	210 066	0	0	0	41 943	0	41 943	252 009	0	252 009
70615	0	0	0	0	0	0	16 233	0	16 233	16 233	0	16 233
Итого по пассиву (баланс)	3 371 224	383 204	3 754 428	10 873 864	2 014 557	12 888 421	10 823 469	2 019 352	12 842 821	3 320 829	387 999	3 708 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
90901	3 542 552	0	3 542 552	3 395	0	3 395	18 196	0	18 196	3 527 751	0	3 527 751
90902	1 145 881	0	1 145 881	21 924	0	21 924	35 851	0	35 851	1 131 954	0	1 131 954
91202	76 573	39 630	116 203	15 256	1 113	16 369	53 075	2 905	55 980	38 754	37 838	76 592
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91414	969 790	137 670	1 107 460	15 780	67 155	82 935	78 437	10 093	88 530	907 133	194 732	1 101 865
91418	70 695	0	70 695	0	8 180	8 180	0	0	0	70 695	8 180	78 875
91604	12 379	4 977	17 356	0	512	512	1	292	293	12 378	5 197	17 575
91704	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
91802	22 012	0	22 012	0	0	0	0	0	0	22 012	0	22 012
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 909 227	0	1 909 227	138 398	0	138 398	190 526	0	190 526	1 857 099	0	1 857 099
Итого по активу (баланс)	7 751 631	182 277	7 933 908	319 753	76 960	396 713	501 086	13 290	514 376	7 570 298	245 947	7 816 245
Пассив
91311	78 099	39 630	117 729	40 000	2 905	42 905	14 999	1 113	16 112	53 098	37 838	90 936
91312	1 593 744	2 142	1 595 886	92 407	490	92 897	69 639	432	70 071	1 570 976	2 084	1 573 060
91315	104 889	0	104 889	7 085	0	7 085	17 406	0	17 406	115 210	0	115 210
91316	11 583	0	11 583	11 029	0	11 029	11 800	0	11 800	12 354	0	12 354
91317	72 158	3 748	75 906	35 279	1 330	36 609	22 126	882	23 008	59 005	3 300	62 305
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	6 024 681	0	6 024 681	323 612	0	323 612	258 077	0	258 077	5 959 146	0	5 959 146
Итого по пассиву (баланс)	7 888 388	45 520	7 933 908	509 412	4 725	514 137	394 047	2 427	396 474	7 773 023	43 222	7 816 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	99 072	0	99 072	1 051 632	34 519	1 086 151	1 122 478	34 519	1 156 997	28 226	0	28 226
99996	99 013	0	99 013	1 087 576	0	1 087 576	1 158 228	0	1 158 228	28 361	0	28 361
Итого по активу (баланс)	198 085	0	198 085	2 139 208	34 519	2 173 727	2 280 706	34 519	2 315 225	56 587	0	56 587
Пассив
96901	0	99 013	99 013	34 212	1 124 016	1 158 228	34 212	1 053 364	1 087 576	0	28 361	28 361
99997	99 072	0	99 072	1 156 997	0	1 156 997	1 086 151	0	1 086 151	28 226	0	28 226
Итого по пассиву (баланс)	99 072	99 013	198 085	1 191 209	1 124 016	2 315 225	1 120 363	1 053 364	2 173 727	28 226	28 361	56 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	22 997 376,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22 997 378,0000
Пассив
98040	0	0	22 995 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 995 248,0000
98050	0	0	2 126,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 125,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22 997 378,0000

Страница была полезной?