Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	284 954	145 663	430 617	606 690	304 489	911 179	644 648	361 361	1 006 009	246 996	88 791	335 787
20209	0	0	0	190 089	3 892	193 981	190 089	3 892	193 981	0	0	0
30102	865 036	0	865 036	7 299 710	0	7 299 710	7 747 956	0	7 747 956	416 790	0	416 790
30110	8 494	74 372	82 866	20 012	1 825 775	1 845 787	13 675	1 845 076	1 858 751	14 831	55 071	69 902
30114	0	5 805	5 805	0	230 517	230 517	0	215 155	215 155	0	21 167	21 167
30202	90 968	0	90 968	0	0	0	5 014	0	5 014	85 954	0	85 954
30204	17 849	0	17 849	2 176	0	2 176	0	0	0	20 025	0	20 025
30215	0	321	321	0	16	16	0	16	16	0	321	321
30221	0	0	0	32 100	677 486	709 586	32 100	677 486	709 586	0	0	0
30233	206	0	206	718	0	718	866	0	866	58	0	58
30302	31 247	275	31 522	20	6 229	6 249	0	138	138	31 267	6 366	37 633
30306	32 326	530	32 856	155	2 572	2 727	0	96	96	32 481	3 006	35 487
32004	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000
32005	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
32006	0	53 531	53 531	0	2 735	2 735	0	2 718	2 718	0	53 548	53 548
32110	0	3 634	3 634	0	186	186	0	184	184	0	3 636	3 636
45204	15 000	0	15 000	11 900	0	11 900	17 000	0	17 000	9 900	0	9 900
45205	28 975	0	28 975	3 390	0	3 390	18 975	0	18 975	13 390	0	13 390
45206	178 771	8 943	187 714	27 874	528	28 402	3 431	445	3 876	203 214	9 026	212 240
45207	230 430	136 181	366 611	2 061	7 883	9 944	12 935	7 820	20 755	219 556	136 244	355 800
45208	43 992	0	43 992	0	0	0	1 246	0	1 246	42 746	0	42 746
45405	74	0	74	1 376	0	1 376	160	0	160	1 290	0	1 290
45406	500	0	500	244	0	244	344	0	344	400	0	400
45407	24 184	0	24 184	2 950	0	2 950	1 108	0	1 108	26 026	0	26 026
45408	679	0	679	0	0	0	21	0	21	658	0	658
45503	4 700	0	4 700	1 962	0	1 962	0	0	0	6 662	0	6 662
45504	17 900	0	17 900	0	0	0	700	0	700	17 200	0	17 200
45505	55 750	0	55 750	869	488	1 357	4 746	488	5 234	51 873	0	51 873
45506	200 887	60 530	261 417	18 642	3 573	22 215	7 608	3 012	10 620	211 921	61 091	273 012
45507	55 331	58 863	114 194	0	3 473	3 473	389	2 928	3 317	54 942	59 408	114 350
45812	96 599	16 060	112 659	53	820	873	0	816	816	96 652	16 064	112 716
45815	44 814	0	44 814	122	11 960	12 082	38	108	146	44 898	11 852	56 750
45912	1 547	246	1 793	6	13	19	1	13	14	1 552	246	1 798
45915	1 615	0	1 615	141	0	141	19	0	19	1 737	0	1 737
47408	0	0	0	1 704 998	2 991 329	4 696 327	1 704 998	2 991 329	4 696 327	0	0	0
47423	43 731	11 506	55 237	147	472	619	131	11 977	12 108	43 747	1	43 748
47427	2 506	287	2 793	1 480	298	1 778	2 042	14	2 056	1 944	571	2 515
47802	51 606	0	51 606	0	0	0	0	0	0	51 606	0	51 606
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51406	45 149	0	45 149	68	0	68	0	0	0	45 217	0	45 217
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	123	0	123	51	0	51	36	0	36	138	0	138
60306	0	0	0	2 529	0	2 529	2 373	0	2 373	156	0	156
60308	207	0	207	193	0	193	139	0	139	261	0	261
60310	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
60312	6 116	0	6 116	4 270	0	4 270	6 397	0	6 397	3 989	0	3 989
60314	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60323	16 128	8 767	24 895	684	447	1 131	1	473	474	16 811	8 741	25 552
60401	182 973	0	182 973	0	0	0	0	0	0	182 973	0	182 973
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	170	0	170	264	0	264	404	0	404	30	0	30
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61011	146 182	0	146 182	7 901	0	7 901	0	0	0	154 083	0	154 083
61209	0	0	0	22 340	0	22 340	22 340	0	22 340	0	0	0
61403	1 136	211	1 347	375	2	377	87	213	300	1 424	0	1 424
70606	129 159	0	129 159	52 875	0	52 875	105	0	105	181 929	0	181 929
70608	163 470	0	163 470	51 219	0	51 219	0	0	0	214 689	0	214 689
70611	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
Итого по активу (баланс)	3 688 380	585 725	4 274 105	10 623 356	6 075 183	16 698 539	11 092 458	6 125 758	17 218 216	3 219 278	535 150	3 754 428
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	32 511	0	32 511	0	0	0	3 206	0	3 206	35 717	0	35 717
30223	227 483	0	227 483	3 781 880	0	3 781 880	3 678 597	0	3 678 597	124 200	0	124 200
30232	384	2 182	2 566	5 536	11 336	16 872	5 532	11 127	16 659	380	1 973	2 353
30301	31 247	275	31 522	0	138	138	20	6 229	6 249	31 267	6 366	37 633
30305	32 326	530	32 856	0	96	96	155	2 572	2 727	32 481	3 006	35 487
40602	16 893	0	16 893	14 253	0	14 253	10 963	0	10 963	13 603	0	13 603
40701	153	0	153	6	0	6	660	0	660	807	0	807
40702	1 576 391	32 346	1 608 737	10 081 723	1 198 873	11 280 596	9 827 908	1 195 464	11 023 372	1 322 576	28 937	1 351 513
40703	12 871	0	12 871	29 503	0	29 503	33 945	0	33 945	17 313	0	17 313
40802	58 354	840	59 194	127 191	4 808	131 999	126 177	3 997	130 174	57 340	29	57 369
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40817	33 222	15 301	48 523	205 840	94 888	300 728	224 241	92 850	317 091	51 623	13 263	64 886
40820	44	0	44	36	0	36	28	0	28	36	0	36
40905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40911	347	0	347	20 287	0	20 287	21 773	0	21 773	1 833	0	1 833
40912	0	0	0	8	82	90	8	82	90	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42104	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42105	2 015	35 645	37 660	0	1 811	1 811	0	1 821	1 821	2 015	35 655	37 670
42301	6 073	6 259	12 332	41 164	41 419	82 583	38 854	40 447	79 301	3 763	5 287	9 050
42303	302	0	302	0	0	0	234	0	234	536	0	536
42304	491	0	491	0	0	0	93	0	93	584	0	584
42305	30 265	26 267	56 532	14 553	13 254	27 807	14 882	5 378	20 260	30 594	18 391	48 985
42306	577 595	310 961	888 556	351 571	165 224	516 795	98 604	84 252	182 856	324 628	229 989	554 617
42601	33	12	45	0	1	1	0	1	1	33	12	45
42605	0	242	242	0	12	12	0	15	15	0	245	245
42606	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
45215	10 216	0	10 216	5 729	0	5 729	6 875	0	6 875	11 362	0	11 362
45515	3 340	0	3 340	255	0	255	76	0	76	3 161	0	3 161
45818	157 271	0	157 271	926	0	926	12 789	0	12 789	169 134	0	169 134
45918	3 375	0	3 375	12	0	12	17	0	17	3 380	0	3 380
47407	0	0	0	2 969 418	1 726 810	4 696 228	2 969 418	1 726 810	4 696 228	0	0	0
47411	1 650	0	1 650	0	0	0	313	0	313	1 963	0	1 963
47416	912	0	912	27 162	0	27 162	26 410	0	26 410	160	0	160
47422	0	0	0	655 162	210 444	865 606	655 162	210 444	865 606	0	0	0
47425	45 546	0	45 546	11 842	0	11 842	584	0	584	34 288	0	34 288
47426	14	187	201	16	9	25	4	127	131	2	305	307
47804	56 106	0	56 106	0	0	0	0	0	0	56 106	0	56 106
52301	300	0	300	0	0	0	10 000	0	10 000	10 300	0	10 300
52305	14 800	0	14 800	9 800	0	9 800	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	60 221	39 267	99 488	20 221	41 580	61 801	75 000	41 942	116 942	115 000	39 629	154 629
52501	2 547	124	2 671	1 167	204	1 371	551	167	718	1 931	87	2 018
60301	2 749	0	2 749	4 723	0	4 723	2 530	0	2 530	556	0	556
60305	1 851	0	1 851	7 717	0	7 717	5 866	0	5 866	0	0	0
60309	0	0	0	1 067	0	1 067	1 197	0	1 197	130	0	130
60311	3	0	3	10 606	0	10 606	10 666	0	10 666	63	0	63
60322	789	0	789	2 818	0	2 818	5 030	0	5 030	3 001	0	3 001
60324	25 379	0	25 379	50	0	50	694	0	694	26 023	0	26 023
60601	85 557	0	85 557	0	0	0	814	0	814	86 371	0	86 371
61012	12 159	0	12 159	0	0	0	787	0	787	12 946	0	12 946
61304	288	0	288	0	0	0	14	0	14	302	0	302
70601	133 844	0	133 844	2 347	0	2 347	54 392	0	54 392	185 889	0	185 889
70603	159 054	0	159 054	0	0	0	51 012	0	51 012	210 066	0	210 066
70801	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 803 637	470 468	4 274 105	18 408 505	3 510 991	21 919 496	17 976 092	3 423 727	21 399 819	3 371 224	383 204	3 754 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	30 021	39 624	69 645	30 021	39 624	69 645	0	0	0
90901	2 367 255	0	2 367 255	1 181 883	0	1 181 883	6 586	0	6 586	3 542 552	0	3 542 552
90902	780 623	0	780 623	368 155	0	368 155	2 897	0	2 897	1 145 881	0	1 145 881
91202	91 373	39 266	130 639	0	41 942	41 942	14 800	41 578	56 378	76 573	39 630	116 203
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	4 409	4 409	0	0	0	0	4 409	4 409	0	0	0
91414	921 202	136 406	1 057 608	49 135	8 051	57 186	547	6 787	7 334	969 790	137 670	1 107 460
91418	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
91604	12 378	4 620	16 998	1	591	592	0	234	234	12 379	4 977	17 356
91704	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
91802	22 012	0	22 012	0	0	0	0	0	0	22 012	0	22 012
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 999 193	0	1 999 193	100 349	0	100 349	190 315	0	190 315	1 909 227	0	1 909 227
Итого по активу (баланс)	6 267 253	184 701	6 451 954	1 729 544	90 208	1 819 752	245 166	92 632	337 798	7 751 631	182 277	7 933 908
Пассив
91311	78 099	39 266	117 365	0	41 577	41 577	0	41 941	41 941	78 099	39 630	117 729
91312	1 654 388	1 963	1 656 351	99 482	474	99 956	38 838	653	39 491	1 593 744	2 142	1 595 886
91315	120 449	0	120 449	18 268	0	18 268	2 708	0	2 708	104 889	0	104 889
91316	15 508	0	15 508	5 225	0	5 225	1 300	0	1 300	11 583	0	11 583
91317	83 253	3 033	86 286	24 256	1 032	25 288	13 161	1 747	14 908	72 158	3 748	75 906
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	4 452 761	0	4 452 761	146 868	0	146 868	1 718 788	0	1 718 788	6 024 681	0	6 024 681
Итого по пассиву (баланс)	6 407 692	44 262	6 451 954	294 099	43 083	337 182	1 774 795	44 341	1 819 136	7 888 388	45 520	7 933 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 245	0	39 245	1 732 733	35 152	1 767 885	1 672 906	35 152	1 708 058	99 072	0	99 072
99996	39 242	0	39 242	1 770 200	0	1 770 200	1 710 429	0	1 710 429	99 013	0	99 013
Итого по активу (баланс)	78 487	0	78 487	3 502 933	35 152	3 538 085	3 383 335	35 152	3 418 487	198 085	0	198 085
Пассив
96901	0	39 242	39 242	35 102	1 675 327	1 710 429	35 102	1 735 098	1 770 200	0	99 013	99 013
99997	39 245	0	39 245	1 708 058	0	1 708 058	1 767 885	0	1 767 885	99 072	0	99 072
Итого по пассиву (баланс)	39 245	39 242	78 487	1 743 160	1 675 327	3 418 487	1 802 987	1 735 098	3 538 085	99 072	99 013	198 085
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	22 997 376,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 376,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 378,0000
Пассив
98040	0	0	22 995 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 995 248,0000
98050	0	0	2 126,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 126,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 378,0000

Страница была полезной?