Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	419 961	100 894	520 855	669 944	361 294	1 031 238	804 951	316 525	1 121 476	284 954	145 663	430 617
20209	0	0	0	570 076	3 899	573 975	570 076	3 899	573 975	0	0	0
30102	626 924	0	626 924	13 629 375	0	13 629 375	13 391 263	0	13 391 263	865 036	0	865 036
30110	12 663	76 048	88 711	10 027	2 203 831	2 213 858	14 196	2 205 507	2 219 703	8 494	74 372	82 866
30114	0	14 485	14 485	0	498 090	498 090	0	506 770	506 770	0	5 805	5 805
30202	82 425	0	82 425	8 543	0	8 543	0	0	0	90 968	0	90 968
30204	16 992	0	16 992	857	0	857	0	0	0	17 849	0	17 849
30215	0	324	324	0	13	13	0	16	16	0	321	321
30221	0	0	0	24 000	448 272	472 272	24 000	448 272	472 272	0	0	0
30233	391	0	391	899	0	899	1 084	0	1 084	206	0	206
30302	31 282	17 682	48 964	46	7 830	7 876	81	25 237	25 318	31 247	275	31 522
30306	28 261	5 470	33 731	109 692	280	109 972	105 627	5 220	110 847	32 326	530	32 856
32004	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
32005	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000
32006	0	54 075	54 075	0	2 183	2 183	0	2 727	2 727	0	53 531	53 531
32110	0	3 675	3 675	0	148	148	0	189	189	0	3 634	3 634
45203	90	0	90	417	0	417	507	0	507	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	33 321	0	33 321	59	0	59	4 405	0	4 405	28 975	0	28 975
45206	162 519	8 996	171 515	20 832	468	21 300	4 580	521	5 101	178 771	8 943	187 714
45207	230 200	137 071	367 271	25 520	6 926	32 446	25 290	7 816	33 106	230 430	136 181	366 611
45208	44 917	0	44 917	0	0	0	925	0	925	43 992	0	43 992
45404	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45405	632	0	632	120	0	120	678	0	678	74	0	74
45406	1 171	0	1 171	131	0	131	802	0	802	500	0	500
45407	25 237	8 882	34 119	0	145	145	1 053	9 027	10 080	24 184	0	24 184
45408	699	0	699	0	0	0	20	0	20	679	0	679
45503	18	0	18	4 700	0	4 700	18	0	18	4 700	0	4 700
45504	4 075	0	4 075	15 000	0	15 000	1 175	0	1 175	17 900	0	17 900
45505	55 289	98	55 387	2 871	594	3 465	2 410	692	3 102	55 750	0	55 750
45506	236 940	60 892	297 832	789	3 172	3 961	36 842	3 534	40 376	200 887	60 530	261 417
45507	55 663	59 215	114 878	160	3 083	3 243	492	3 435	3 927	55 331	58 863	114 194
45812	96 546	16 223	112 769	53	655	708	0	818	818	96 599	16 060	112 659
45815	44 692	0	44 692	312	0	312	190	0	190	44 814	0	44 814
45912	1 540	249	1 789	7	10	17	0	13	13	1 547	246	1 793
45915	1 604	0	1 604	25	0	25	14	0	14	1 615	0	1 615
47408	0	0	0	1 492 373	3 281 989	4 774 362	1 492 373	3 281 989	4 774 362	0	0	0
47417	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47423	43 726	11 623	55 349	261	469	730	256	586	842	43 731	11 506	55 237
47427	2 977	6	2 983	2 519	288	2 807	2 990	7	2 997	2 506	287	2 793
47802	51 606	0	51 606	0	0	0	0	0	0	51 606	0	51 606
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51406	45 078	0	45 078	71	0	71	0	0	0	45 149	0	45 149
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	143	0	143	12	0	12	32	0	32	123	0	123
60306	95	0	95	2 219	0	2 219	2 314	0	2 314	0	0	0
60308	269	0	269	296	0	296	358	0	358	207	0	207
60310	492	0	492	305	0	305	797	0	797	0	0	0
60312	4 322	0	4 322	4 637	0	4 637	2 843	0	2 843	6 116	0	6 116
60323	16 103	8 856	24 959	25	358	383	0	447	447	16 128	8 767	24 895
60401	182 712	0	182 712	261	0	261	0	0	0	182 973	0	182 973
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
60701	202	0	202	59	0	59	261	0	261	0	0	0
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	45	0	45	402	0	402	277	0	277	170	0	170
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61011	155 336	0	155 336	195	0	195	9 349	0	9 349	146 182	0	146 182
61209	0	0	0	11 975	0	11 975	11 975	0	11 975	0	0	0
61403	1 121	0	1 121	258	221	479	243	10	253	1 136	211	1 347
70606	86 776	0	86 776	42 579	0	42 579	196	0	196	129 159	0	129 159
70608	100 317	0	100 317	63 153	0	63 153	0	0	0	163 470	0	163 470
70706	519 690	0	519 690	37 123	0	37 123	556 813	0	556 813	0	0	0
70708	578 902	0	578 902	11 330	0	11 330	590 232	0	590 232	0	0	0
70711	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 670 903	584 764	5 255 667	17 279 833	6 824 218	24 104 051	18 262 356	6 823 257	25 085 613	3 688 380	585 725	4 274 105
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	32 511	0	32 511	0	0	0	0	0	0	32 511	0	32 511
30223	121 146	0	121 146	4 856 276	0	4 856 276	4 962 613	0	4 962 613	227 483	0	227 483
30232	165	2 049	2 214	5 201	12 864	18 065	5 420	12 997	18 417	384	2 182	2 566
30301	31 282	17 682	48 964	80	25 237	25 317	45	7 830	7 875	31 247	275	31 522
30305	28 261	5 470	33 731	105 640	5 220	110 860	109 705	280	109 985	32 326	530	32 856
31304	0	0	0	0	77 124	77 124	0	77 124	77 124	0	0	0
40602	14 782	0	14 782	25 750	0	25 750	27 861	0	27 861	16 893	0	16 893
40701	174	0	174	21	0	21	0	0	0	153	0	153
40702	1 610 440	23 399	1 633 839	24 873 934	1 920 039	26 793 973	24 839 885	1 928 986	26 768 871	1 576 391	32 346	1 608 737
40703	16 132	312	16 444	18 955	317	19 272	15 694	5	15 699	12 871	0	12 871
40802	56 206	52	56 258	123 098	10 613	133 711	125 246	11 401	136 647	58 354	840	59 194
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40817	41 367	16 140	57 507	259 944	34 347	294 291	251 799	33 508	285 307	33 222	15 301	48 523
40820	59	0	59	41	0	41	26	0	26	44	0	44
40901	15 409	0	15 409	15 409	0	15 409	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	2 374	0	2 374	24 172	0	24 172	22 145	0	22 145	347	0	347
40912	0	0	0	5	71	76	5	71	76	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	2 015	36 007	38 022	0	1 817	1 817	0	1 455	1 455	2 015	35 645	37 660
42301	12 104	5 711	17 815	49 675	42 035	91 710	43 644	42 583	86 227	6 073	6 259	12 332
42303	701	0	701	1 152	0	1 152	753	0	753	302	0	302
42304	488	0	488	0	0	0	3	0	3	491	0	491
42305	24 308	23 143	47 451	12 502	8 740	21 242	18 459	11 864	30 323	30 265	26 267	56 532
42306	610 638	330 740	941 378	145 528	53 603	199 131	112 485	33 824	146 309	577 595	310 961	888 556
42601	33	12	45	0	1	1	0	1	1	33	12	45
42605	0	243	243	0	14	14	0	13	13	0	242	242
42606	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
45215	5 836	0	5 836	1 837	0	1 837	6 217	0	6 217	10 216	0	10 216
45515	3 855	0	3 855	1 234	0	1 234	719	0	719	3 340	0	3 340
45818	157 269	0	157 269	884	0	884	886	0	886	157 271	0	157 271
45918	3 383	0	3 383	19	0	19	11	0	11	3 375	0	3 375
47407	0	0	0	3 258 742	1 446 454	4 705 196	3 258 742	1 446 454	4 705 196	0	0	0
47411	1 300	0	1 300	0	0	0	350	0	350	1 650	0	1 650
47416	558	0	558	34 173	77	34 250	34 527	77	34 604	912	0	912
47422	0	0	0	606 312	313 145	919 457	606 312	313 145	919 457	0	0	0
47425	45 727	0	45 727	280	0	280	99	0	99	45 546	0	45 546
47426	10	67	77	0	4	4	4	124	128	14	187	201
47804	56 106	0	56 106	0	0	0	0	0	0	56 106	0	56 106
52301	17 300	0	17 300	18 000	0	18 000	1 000	0	1 000	300	0	300
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
52306	70 221	0	70 221	10 000	2 106	12 106	0	41 373	41 373	60 221	39 267	99 488
52406	0	0	0	17 954	0	17 954	17 954	0	17 954	0	0	0
52501	2 937	0	2 937	1 035	0	1 035	645	124	769	2 547	124	2 671
60301	830	0	830	3 089	0	3 089	5 008	0	5 008	2 749	0	2 749
60305	0	0	0	3 650	0	3 650	5 501	0	5 501	1 851	0	1 851
60309	273	0	273	1 738	0	1 738	1 465	0	1 465	0	0	0
60311	2	0	2	11 906	0	11 906	11 907	0	11 907	3	0	3
60322	1	0	1	239	0	239	1 027	0	1 027	789	0	789
60324	25 583	0	25 583	233	0	233	29	0	29	25 379	0	25 379
60601	84 751	0	84 751	0	0	0	806	0	806	85 557	0	85 557
61012	9 869	0	9 869	788	0	788	3 078	0	3 078	12 159	0	12 159
61304	371	0	371	127	0	127	44	0	44	288	0	288
70601	85 276	0	85 276	2	0	2	48 570	0	48 570	133 844	0	133 844
70603	101 362	0	101 362	0	0	0	57 692	0	57 692	159 054	0	159 054
70701	533 674	0	533 674	573 293	0	573 293	39 619	0	39 619	0	0	0
70703	568 261	0	568 261	579 803	0	579 803	11 542	0	11 542	0	0	0
70801	0	0	0	1 098 734	0	1 098 734	1 101 940	0	1 101 940	3 206	0	3 206
Итого по пассиву (баланс)	4 794 610	461 057	5 255 667	36 742 480	3 953 830	40 696 310	35 751 507	3 963 241	39 714 748	3 803 637	470 468	4 274 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	2 233 057	0	2 233 057	581 647	0	581 647	447 449	0	447 449	2 367 255	0	2 367 255
90902	753 982	0	753 982	52 252	0	52 252	25 611	0	25 611	780 623	0	780 623
91202	95 991	0	95 991	57 318	40 249	97 567	61 936	983	62 919	91 373	39 266	130 639
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91219	0	11 625	11 625	0	5 097	5 097	0	12 313	12 313	0	4 409	4 409
91414	893 099	137 222	1 030 321	58 435	7 145	65 580	30 332	7 961	38 293	921 202	136 406	1 057 608
91418	70 695	0	70 695	0	0	0	0	0	0	70 695	0	70 695
91604	12 377	4 667	17 044	1	188	189	0	235	235	12 378	4 620	16 998
91704	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
91802	22 012	0	22 012	0	0	0	0	0	0	22 012	0	22 012
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 862 898	0	1 862 898	297 432	0	297 432	161 137	0	161 137	1 999 193	0	1 999 193
Итого по активу (баланс)	5 952 633	153 514	6 106 147	1 075 085	52 679	1 127 764	760 465	21 492	781 957	6 267 253	184 701	6 451 954
Пассив
91003	0	0	0	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543	0	0	0
91004	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
91311	80 099	0	80 099	12 000	1 769	13 769	10 000	41 035	51 035	78 099	39 266	117 365
91312	1 601 547	2 704	1 604 251	47 601	850	48 451	100 442	109	100 551	1 654 388	1 963	1 656 351
91315	130 581	0	130 581	31 961	0	31 961	21 829	0	21 829	120 449	0	120 449
91316	13 561	0	13 561	18 053	0	18 053	20 000	0	20 000	15 508	0	15 508
91317	28 740	3 687	32 427	36 025	1 499	37 524	90 538	845	91 383	83 253	3 033	86 286
91507	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234
99999	4 243 249	0	4 243 249	597 823	0	597 823	807 335	0	807 335	4 452 761	0	4 452 761
Итого по пассиву (баланс)	6 099 756	6 391	6 106 147	754 842	4 118	758 960	1 062 778	41 989	1 104 767	6 407 692	44 262	6 451 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	123 420	0	123 420	1 327 600	39 918	1 367 518	1 411 775	39 918	1 451 693	39 245	0	39 245
99996	123 364	0	123 364	1 370 524	0	1 370 524	1 454 646	0	1 454 646	39 242	0	39 242
Итого по активу (баланс)	246 784	0	246 784	2 698 124	39 918	2 738 042	2 866 421	39 918	2 906 339	78 487	0	78 487
Пассив
96901	0	123 364	123 364	39 895	1 414 752	1 454 647	39 895	1 330 630	1 370 525	0	39 242	39 242
99997	123 420	0	123 420	1 451 693	0	1 451 693	1 367 518	0	1 367 518	39 245	0	39 245
Итого по пассиву (баланс)	123 420	123 364	246 784	1 491 588	1 414 752	2 906 340	1 407 413	1 330 630	2 738 043	39 245	39 242	78 487
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	22 997 376,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22 997 376,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	22 997 378,0000
Пассив
98040	0	0	22 995 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 995 248,0000
98050	0	0	2 126,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2 126,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	22 997 378,0000

Страница была полезной?