Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер

3287

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 944	0	71 944	78 413	0	78 413	32 702	0	32 702	117 655	0	117 655
20202	1 391 258	377 560	1 768 818	13 124 358	803 739	13 928 097	13 333 360	681 149	14 014 509	1 182 256	500 150	1 682 406
20208	1 950 962	44 381	1 995 343	5 884 673	95 628	5 980 301	5 665 593	91 979	5 757 572	2 170 042	48 030	2 218 072
20209	131 273	0	131 273	18 529 494	162 145	18 691 639	18 445 576	162 145	18 607 721	215 191	0	215 191
30102	23 033 620	0	23 033 620	797 194 795	0	797 194 795	806 328 501	0	806 328 501	13 899 914	0	13 899 914
30110	552 142	13 890	566 032	78 528 079	18 995	78 547 074	78 432 202	19 390	78 451 592	648 019	13 495	661 514
30114	0	9 197 897	9 197 897	0	352 170 233	352 170 233	0	353 737 125	353 737 125	0	7 631 005	7 631 005
30118	0	68 270	68 270	0	2 915	2 915	0	5 962	5 962	0	65 223	65 223
30202	740 433	0	740 433	0	0	0	52 281	0	52 281	688 152	0	688 152
30204	228 667	0	228 667	72 797	0	72 797	0	0	0	301 464	0	301 464
30210	0	0	0	720 350	0	720 350	720 350	0	720 350	0	0	0
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	234 952	8 859	243 811	5 862 924	300 971	6 163 895	5 928 347	305 777	6 234 124	169 529	4 053	173 582
30235	0	0	0	20 645	0	20 645	20 645	0	20 645	0	0	0
30302	3 924 311	533 851	4 458 162	72 311 289	1 746 837	74 058 126	67 313 466	1 638 223	68 951 689	8 922 134	642 465	9 564 599
30306	15 797 480	1 000 662	16 798 142	128 641 386	2 444 019	131 085 405	129 998 900	2 283 465	132 282 365	14 439 966	1 161 216	15 601 182
30413	35 469	0	35 469	36 024 903	0	36 024 903	36 029 373	0	36 029 373	30 999	0	30 999
30424	22 151	0	22 151	165 347 655	0	165 347 655	165 344 019	0	165 344 019	25 787	0	25 787
30425	15 000	2 565	17 565	0	136	136	0	46	46	15 000	2 655	17 655
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	4 180 000	0	4 180 000	5 180 000	0	5 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	481	481	5 382	25	5 407	5 382	8	5 390	0	498	498
44205	1 715 000	0	1 715 000	500 000	0	500 000	1 115 000	0	1 115 000	1 100 000	0	1 100 000
44207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44208	135 000	0	135 000	0	0	0	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000
44209	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44903	0	0	0	244 750	0	244 750	244 750	0	244 750	0	0	0
44907	22 000	0	22 000	0	0	0	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
45107	8 666	3 815	12 481	0	183	183	2 986	612	3 598	5 680	3 386	9 066
45108	0	1 564	1 564	0	64	64	0	202	202	0	1 426	1 426
45201	63 448	0	63 448	354 358	0	354 358	226 181	0	226 181	191 625	0	191 625
45203	800 000	0	800 000	1 700 000	0	1 700 000	1 300 000	0	1 300 000	1 200 000	0	1 200 000
45204	451 545	0	451 545	310 830	0	310 830	348 000	0	348 000	414 375	0	414 375
45205	477 041	0	477 041	269 832	0	269 832	283 811	0	283 811	463 062	0	463 062
45206	2 423 092	0	2 423 092	465 797	0	465 797	654 234	0	654 234	2 234 655	0	2 234 655
45207	1 610 809	0	1 610 809	0	0	0	7 650	0	7 650	1 603 159	0	1 603 159
45208	529 380	0	529 380	57 160	0	57 160	438 081	0	438 081	148 459	0	148 459
45406	5 260	0	5 260	200	0	200	1 075	0	1 075	4 385	0	4 385
45504	2 747	0	2 747	0	0	0	43	0	43	2 704	0	2 704
45505	61 812	0	61 812	13 562	0	13 562	9 437	0	9 437	65 937	0	65 937
45506	2 727 245	312	2 727 557	166 481	14	166 495	162 490	18	162 508	2 731 236	308	2 731 544
45507	3 808 871	8 804	3 817 675	190 103	462	190 565	88 476	487	88 963	3 910 498	8 779	3 919 277
45509	57 460	0	57 460	93 626	0	93 626	85 442	0	85 442	65 644	0	65 644
45812	1 958 079	2 505	1 960 584	437 268	133	437 401	62 010	44	62 054	2 333 337	2 594	2 335 931
45815	50 737	100 119	150 856	5 422	5 318	10 740	5 081	1 788	6 869	51 078	103 649	154 727
45912	89 898	0	89 898	6 227	0	6 227	11 598	0	11 598	84 527	0	84 527
45915	1 982	3 107	5 089	2 887	165	3 052	2 721	56	2 777	2 148	3 216	5 364
47002	223 048	0	223 048	1 781 280	0	1 781 280	1 995 475	0	1 995 475	8 853	0	8 853
47101	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47103	508 498	0	508 498	100 235	0	100 235	0	0	0	608 733	0	608 733
47104	390 954	0	390 954	0	127 869	127 869	0	994	994	390 954	126 875	517 829
47404	0	2 564 904	2 564 904	152 130 395	121 905 812	274 036 207	152 130 395	122 479 220	274 609 615	0	1 991 496	1 991 496
47408	7 437	0	7 437	184 602 819	138 178 414	322 781 233	184 602 819	138 178 414	322 781 233	7 437	0	7 437
47423	184 324	14 641	198 965	1 164 300	124 885	1 289 185	1 161 156	125 925	1 287 081	187 468	13 601	201 069
47427	66 855	567	67 422	155 103	2 321	157 424	153 404	232	153 636	68 554	2 656	71 210
47431	0	47 704	47 704	0	2 039	2 039	0	3 149	3 149	0	46 594	46 594
47801	0	861	861	0	39	39	0	270	270	0	630	630
47802	54 101	7 580	61 681	0	401	401	40	134	174	54 061	7 847	61 908
47803	218 941	0	218 941	0	0	0	0	0	0	218 941	0	218 941
50104	52 312	0	52 312	105 081	0	105 081	0	0	0	157 393	0	157 393
50105	3 332 649	0	3 332 649	1 253 833	0	1 253 833	1 245 169	0	1 245 169	3 341 313	0	3 341 313
50106	2 611 358	64 599	2 675 957	3 099 239	3 532	3 102 771	2 536 317	1 146	2 537 463	3 174 280	66 985	3 241 265
50107	2 096 976	0	2 096 976	4 963 030	0	4 963 030	5 302 542	0	5 302 542	1 757 464	0	1 757 464
50109	261 335	0	261 335	1 660	0	1 660	0	0	0	262 995	0	262 995
50110	0	379 567	379 567	0	21 934	21 934	0	6 745	6 745	0	394 756	394 756
50118	0	0	0	8 814 080	0	8 814 080	7 980 698	0	7 980 698	833 382	0	833 382
50121	13 626	0	13 626	2 523	0	2 523	9 551	0	9 551	6 598	0	6 598
50205	1 142 118	0	1 142 118	43 869 867	0	43 869 867	43 495 104	0	43 495 104	1 516 881	0	1 516 881
50206	2 376 061	0	2 376 061	9 875 376	0	9 875 376	10 959 178	0	10 959 178	1 292 259	0	1 292 259
50207	2 551 512	0	2 551 512	15 878	0	15 878	516 905	0	516 905	2 050 485	0	2 050 485
50208	8 991 751	0	8 991 751	11 076 905	0	11 076 905	11 758 567	0	11 758 567	8 310 089	0	8 310 089
50210	372 894	0	372 894	2 534	0	2 534	7 694	0	7 694	367 734	0	367 734
50211	0	1 214 562	1 214 562	0	71 114	71 114	0	42 302	42 302	0	1 243 374	1 243 374
50218	5 991 694	0	5 991 694	65 752 791	0	65 752 791	64 626 771	0	64 626 771	7 117 714	0	7 117 714
50221	67 626	0	67 626	7 270	0	7 270	29 422	0	29 422	45 474	0	45 474
50706	264 026	0	264 026	0	0	0	0	0	0	264 026	0	264 026
50708	0	3 140	3 140	0	166	166	0	55	55	0	3 251	3 251
50721	10 896	0	10 896	886	0	886	0	0	0	11 782	0	11 782
51403	0	0	0	98 533	0	98 533	0	0	0	98 533	0	98 533
51501	48 325	0	48 325	196	0	196	48 521	0	48 521	0	0	0
51509	0	0	0	48 522	0	48 522	0	0	0	48 522	0	48 522
52601	262 231	0	262 231	415 853	0	415 853	678 084	0	678 084	0	0	0
60101	2 039 311	0	2 039 311	0	0	0	0	0	0	2 039 311	0	2 039 311
60201	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
60202	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60302	70 636	0	70 636	1 078	0	1 078	154	0	154	71 560	0	71 560
60306	108	0	108	8 654	0	8 654	8 636	0	8 636	126	0	126
60308	19 734	0	19 734	1 138	0	1 138	786	0	786	20 086	0	20 086
60310	14 189	0	14 189	12 653	0	12 653	10 202	0	10 202	16 640	0	16 640
60312	98 848	2 206	101 054	96 044	117	96 161	71 733	39	71 772	123 159	2 284	125 443
60314	7 444	309	7 753	0	14	14	0	6	6	7 444	317	7 761
60323	384 020	2 940	386 960	4 606	155	4 761	1 948	52	2 000	386 678	3 043	389 721
60347	40 846	0	40 846	0	0	0	0	0	0	40 846	0	40 846
60401	1 897 520	0	1 897 520	8 118	0	8 118	27	0	27	1 905 611	0	1 905 611
60404	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
60411	17 523	0	17 523	0	0	0	0	0	0	17 523	0	17 523
60413	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
60701	51 034	0	51 034	5 610	0	5 610	8 118	0	8 118	48 526	0	48 526
60702	11 578	0	11 578	0	0	0	0	0	0	11 578	0	11 578
60901	4 118	0	4 118	0	0	0	0	0	0	4 118	0	4 118
61002	5 429	0	5 429	1 956	0	1 956	155	0	155	7 230	0	7 230
61008	4 030	0	4 030	3 067	0	3 067	3 088	0	3 088	4 009	0	4 009
61009	8 433	0	8 433	11 683	0	11 683	596	0	596	19 520	0	19 520
61011	410 543	0	410 543	0	0	0	0	0	0	410 543	0	410 543
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	972 597	0	972 597	972 597	0	972 597	0	0	0
61212	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61403	155 360	3 276	158 636	2 119	275	2 394	13 358	1 292	14 650	144 121	2 259	146 380
61601	0	0	0	7 899 511	0	7 899 511	7 899 511	0	7 899 511	0	0	0
70606	10 654 531	0	10 654 531	1 706 960	0	1 706 960	2 454	0	2 454	12 359 037	0	12 359 037
70607	21 889	0	21 889	22 366	0	22 366	726	0	726	43 529	0	43 529
70608	10 930 028	0	10 930 028	982 804	0	982 804	1	0	1	11 912 831	0	11 912 831
70609	137 180	0	137 180	8 875	0	8 875	0	0	0	146 055	0	146 055
70610	639	0	639	22	0	22	0	0	0	661	0	661
70611	88 289	0	88 289	11 648	0	11 648	0	0	0	99 937	0	99 937
70614	672 226	0	672 226	609 310	0	609 310	193 619	0	193 619	1 087 917	0	1 087 917
Итого по активу (баланс)	126 526 310	15 675 498	142 201 808	1 842 605 111	618 191 069	2 460 796 180	1 842 877 741	619 768 451	2 462 646 192	126 253 680	14 098 116	140 351 796
Пассив
10207	1 174 230	0	1 174 230	0	0	0	0	0	0	1 174 230	0	1 174 230
10601	652 075	0	652 075	0	0	0	0	0	0	652 075	0	652 075
10602	1 646 252	0	1 646 252	0	0	0	0	0	0	1 646 252	0	1 646 252
10603	78 522	0	78 522	29 423	0	29 423	8 156	0	8 156	57 255	0	57 255
10701	1 605 356	0	1 605 356	0	0	0	0	0	0	1 605 356	0	1 605 356
10801	1 083 519	0	1 083 519	0	0	0	0	0	0	1 083 519	0	1 083 519
20309	0	68 240	68 240	0	5 959	5 959	0	2 913	2 913	0	65 194	65 194
30109	1 093 100	18 193	1 111 293	11 508 319	103 527	11 611 846	12 061 619	110 402	12 172 021	1 646 400	25 068	1 671 468
30111	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30126	1 822	0	1 822	8 034	0	8 034	7 793	0	7 793	1 581	0	1 581
30226	14	0	14	70	0	70	98	0	98	42	0	42
30232	7 042	1 093	8 135	4 683 422	296 612	4 980 034	4 685 829	297 031	4 982 860	9 449	1 512	10 961
30236	0	0	0	1 308	1 522	2 830	1 308	1 522	2 830	0	0	0
30301	3 924 311	533 851	4 458 162	67 313 466	1 638 223	68 951 689	72 311 289	1 746 837	74 058 126	8 922 134	642 465	9 564 599
30305	15 797 480	1 000 662	16 798 142	129 998 900	2 283 465	132 282 365	128 641 386	2 444 019	131 085 405	14 439 966	1 161 216	15 601 182
30414	20 358	0	20 358	755 280	0	755 280	855 813	0	855 813	120 891	0	120 891
30601	8 489	0	8 489	50 415	0	50 415	53 646	0	53 646	11 720	0	11 720
30603	1 389	0	1 389	1	0	1	0	0	0	1 388	0	1 388
31302	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31303	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31501	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
31608	0	56 797	56 797	0	1 025	1 025	0	2 479	2 479	0	58 251	58 251
32211	24	0	24	0	0	0	81	0	81	105	0	105
32901	5 896 536	0	5 896 536	69 385 945	0	69 385 945	71 051 685	0	71 051 685	7 562 276	0	7 562 276
40502	5 024	2	5 026	444 924	2	444 926	466 163	0	466 163	26 263	0	26 263
40602	54 495	0	54 495	371 447	0	371 447	323 711	0	323 711	6 759	0	6 759
40701	306 142	191	306 333	2 717 792	3 058	2 720 850	2 670 668	3 063	2 673 731	259 018	196	259 214
40702	41 507 115	2 451 827	43 958 942	1 274 974 360	615 502 927	1 890 477 287	1 262 954 496	615 121 555	1 878 076 051	29 487 251	2 070 455	31 557 706
40703	3 720 062	0	3 720 062	1 046 795	289	1 047 084	1 020 064	489	1 020 553	3 693 331	200	3 693 531
40802	144 458	6	144 464	463 317	72	463 389	505 679	72	505 751	186 820	6	186 826
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	377 578	1 288	378 866	28 076	2 908	30 984	134 747	3 992	138 739	484 249	2 372	486 621
40817	6 176 474	147 029	6 323 503	8 683 143	421 063	9 104 206	8 774 990	388 693	9 163 683	6 268 321	114 659	6 382 980
40820	210 689	5 489	216 178	139 250	7 474	146 724	94 908	7 143	102 051	166 347	5 158	171 505
40821	3 503	0	3 503	12 948	0	12 948	13 913	0	13 913	4 468	0	4 468
40901	56 555	0	56 555	200 471	122 608	323 079	200 470	122 608	323 078	56 554	0	56 554
40905	7	0	7	13 438	164	13 602	13 436	164	13 600	5	0	5
40906	0	0	0	7 591 879	0	7 591 879	7 591 879	0	7 591 879	0	0	0
40907	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40909	0	0	0	9 625	1 944	11 569	9 625	1 944	11 569	0	0	0
40910	0	0	0	2 264	319	2 583	2 264	319	2 583	0	0	0
40911	2 778	0	2 778	93 559	0	93 559	91 280	0	91 280	499	0	499
40912	0	0	0	11 542	14 005	25 547	11 542	14 005	25 547	0	0	0
40913	0	0	0	5 662	6 715	12 377	5 662	6 715	12 377	0	0	0
42005	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
42102	820 909	0	820 909	3 687 854	0	3 687 854	4 166 045	0	4 166 045	1 299 100	0	1 299 100
42103	203 400	0	203 400	67 850	0	67 850	56 500	0	56 500	192 050	0	192 050
42104	50 400	0	50 400	50 000	0	50 000	0	0	0	400	0	400
42105	10	0	10	0	0	0	50 000	0	50 000	50 010	0	50 010
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42201	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42202	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42204	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
42206	41 763	0	41 763	0	0	0	0	0	0	41 763	0	41 763
42301	81 289	7 645	88 934	636	137	773	455	346	801	81 108	7 854	88 962
42303	92 313	8 318	100 631	74 213	11 527	85 740	71 597	6 354	77 951	89 697	3 145	92 842
42304	234 316	20 763	255 079	114 527	7 269	121 796	122 354	11 885	134 239	242 143	25 379	267 522
42305	8 259 481	1 239 338	9 498 819	1 448 911	110 362	1 559 273	591 994	270 431	862 425	7 402 564	1 399 407	8 801 971
42306	4 246 276	3 264 046	7 510 322	391 078	278 402	669 480	1 544 939	264 029	1 808 968	5 400 137	3 249 673	8 649 810
42307	1 210 256	942 619	2 152 875	178 329	352 723	531 052	97 995	447 708	545 703	1 129 922	1 037 604	2 167 526
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42604	4 400	3 206	7 606	4 404	57	4 461	4 104	170	4 274	4 100	3 319	7 419
42605	64 689	29 097	93 786	25 213	13 921	39 134	12 303	15 445	27 748	51 779	30 621	82 400
42606	115 673	34 565	150 238	3 000	618	3 618	25 836	1 771	27 607	138 509	35 718	174 227
42607	55 073	0	55 073	0	0	0	1 229	0	1 229	56 302	0	56 302
43807	2 328 719	0	2 328 719	0	0	0	0	0	0	2 328 719	0	2 328 719
44215	400	0	400	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45115	215	0	215	38	0	38	72	0	72	249	0	249
45215	512 536	0	512 536	455 526	0	455 526	71 136	0	71 136	128 146	0	128 146
45415	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
45515	217 913	0	217 913	6 089	0	6 089	8 160	0	8 160	219 984	0	219 984
45818	2 088 038	0	2 088 038	66 129	0	66 129	445 078	0	445 078	2 466 987	0	2 466 987
45918	93 721	0	93 721	10 749	0	10 749	6 480	0	6 480	89 452	0	89 452
47008	3 037	0	3 037	34 056	0	34 056	31 218	0	31 218	199	0	199
47108	8 995	0	8 995	0	0	0	1 661	0	1 661	10 656	0	10 656
47403	0	0	0	89 570 538	1 603 790	91 174 328	89 570 538	1 603 790	91 174 328	0	0	0
47405	0	0	0	63 763 840	108 060 986	171 824 826	63 763 840	108 060 986	171 824 826	0	0	0
47407	29 782	0	29 782	139 118 061	183 862 559	322 980 620	139 118 061	183 862 559	322 980 620	29 782	0	29 782
47411	113 348	24 498	137 846	111 217	23 431	134 648	105 391	23 933	129 324	107 522	25 000	132 522
47416	4 191	21 446	25 637	166 838	44 926	211 764	172 379	23 538	195 917	9 732	58	9 790
47422	8 812	13 882	22 694	233 459	18 640	252 099	242 503	8 928	251 431	17 856	4 170	22 026
47425	267 415	0	267 415	265 792	0	265 792	264 431	0	264 431	266 054	0	266 054
47426	103 884	733	104 617	47 986	33	48 019	67 080	208	67 288	122 978	908	123 886
47804	221 073	0	221 073	171	0	171	403	0	403	221 305	0	221 305
50120	25 076	0	25 076	622	0	622	22 021	0	22 021	46 475	0	46 475
50220	71 944	0	71 944	32 702	0	32 702	78 413	0	78 413	117 655	0	117 655
50408	2 452	0	2 452	0	0	0	197	0	197	2 649	0	2 649
50719	65 845	0	65 845	0	0	0	11 303	0	11 303	77 148	0	77 148
51510	48 325	0	48 325	0	0	0	197	0	197	48 522	0	48 522
52301	1 362	0	1 362	12 086	0	12 086	10 724	0	10 724	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	329 000	0	329 000	329 000	0	329 000
52304	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52305	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
52306	710 370	2 506	712 876	10 724	45	10 769	300	133	433	699 946	2 594	702 540
52307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
52406	0	0	0	12 950	0	12 950	12 950	0	12 950	0	0	0
52501	49 683	22	49 705	862	0	862	3 335	3	3 338	52 156	25	52 181
52602	280 747	0	280 747	853 979	0	853 979	591 190	0	591 190	17 958	0	17 958
60206	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
60301	18 693	0	18 693	50 617	0	50 617	47 234	0	47 234	15 310	0	15 310
60305	0	0	0	120 840	0	120 840	120 840	0	120 840	0	0	0
60307	10	0	10	232	0	232	245	0	245	23	0	23
60309	3 695	2 206	5 901	284	39	323	3 681	117	3 798	7 092	2 284	9 376
60311	9 894	0	9 894	15 536	0	15 536	16 721	0	16 721	11 079	0	11 079
60313	0	173	173	0	166	166	0	208	208	0	215	215
60322	238	0	238	751	0	751	780	0	780	267	0	267
60324	404 918	0	404 918	704	0	704	5 358	0	5 358	409 572	0	409 572
60348	16 750	0	16 750	0	0	0	0	0	0	16 750	0	16 750
60405	6 175	0	6 175	0	0	0	0	0	0	6 175	0	6 175
60601	754 937	0	754 937	28	0	28	11 553	0	11 553	766 462	0	766 462
60903	1 912	0	1 912	0	0	0	32	0	32	1 944	0	1 944
61012	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660
61301	634	0	634	2 415	1	2 416	2 108	1	2 109	327	0	327
61304	322	0	322	71	0	71	36	0	36	287	0	287
70601	9 956 825	0	9 956 825	3 199	0	3 199	1 681 308	0	1 681 308	11 634 934	0	11 634 934
70602	78 087	0	78 087	9 310	0	9 310	2 523	0	2 523	71 300	0	71 300
70603	11 792 426	0	11 792 426	0	0	0	1 171 011	0	1 171 011	12 963 437	0	12 963 437
70604	137 078	0	137 078	0	0	0	8 874	0	8 874	145 952	0	145 952
70605	4 296	0	4 296	0	0	0	8	0	8	4 304	0	4 304
70613	541 338	0	541 338	65 009	0	65 009	399 709	0	399 709	876 038	0	876 038
Итого по пассиву (баланс)	132 302 077	9 899 731	142 201 808	1 882 833 041	914 803 513	2 797 636 554	1 880 908 034	914 878 508	2 795 786 542	130 377 070	9 974 726	140 351 796
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	65 465	0	65 465	488	0	488	134	0	134	65 819	0	65 819
80601	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
80801	71	0	71	1 404	0	1 404	1 406	0	1 406	69	0	69
80901	239	0	239	137	0	137	0	0	0	376	0	376
Итого по активу (баланс)	65 775	0	65 775	3 431	0	3 431	2 942	0	2 942	66 264	0	66 264
Пассив
85101	63 001	0	63 001	0	0	0	0	0	0	63 001	0	63 001
85401	525	0	525	0	0	0	489	0	489	1 014	0	1 014
85501	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
Итого по пассиву (баланс)	65 775	0	65 775	0	0	0	489	0	489	66 264	0	66 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	12 087	0	12 087	12 087	0	12 087	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 319 347	2 505	1 321 852	11 024	133	11 157	22 810	44	22 854	1 307 561	2 594	1 310 155
90901	2 015 301	0	2 015 301	82 765	0	82 765	99 382	0	99 382	1 998 684	0	1 998 684
90902	5 018 291	15 158	5 033 449	477 842	787	478 629	453 192	269	453 461	5 042 941	15 676	5 058 617
90907	56 554	0	56 554	0	458 631	458 631	0	123	123	56 554	458 508	515 062
91202	1 866	0	1 866	192	0	192	200	0	200	1 858	0	1 858
91203	24	0	24	329 499	0	329 499	329 487	0	329 487	36	0	36
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	7 189 982	7 189 982	0	2 414 589	2 414 589	0	5 794 832	5 794 832	0	3 809 739	3 809 739
91414	16 236 403	564 282	16 800 685	863 414	426 849	1 290 263	691 640	28 709	720 349	16 408 177	962 422	17 370 599
91418	757 187	8 441	765 628	0	440	440	58	404	462	757 129	8 477	765 606
91501	46 266	0	46 266	0	0	0	0	0	0	46 266	0	46 266
91604	676 685	54 186	730 871	9 135	3 962	13 097	10 839	1 004	11 843	674 981	57 144	732 125
91704	938	3 736	4 674	0	166	166	0	1 215	1 215	938	2 687	3 625
91802	2 125	9 039	11 164	0	359	359	1	4 419	4 420	2 124	4 979	7 103
91803	29 293	2 412	31 705	26	117	143	7	450	457	29 312	2 079	31 391
99998	16 836 857	0	16 836 857	11 453 889	0	11 453 889	10 436 230	0	10 436 230	17 854 516	0	17 854 516
Итого по активу (баланс)	42 997 143	7 849 741	50 846 884	13 239 873	3 306 033	16 545 906	12 055 934	5 831 469	17 887 403	44 181 082	5 324 305	49 505 387
Пассив
91004	0	0	0	20 516	0	20 516	20 516	0	20 516	0	0	0
91311	3 436 484	0	3 436 484	3 566 045	0	3 566 045	3 996 962	0	3 996 962	3 867 401	0	3 867 401
91312	4 963 547	35 780	4 999 327	376 175	5 533	381 708	928 256	1 775	930 031	5 515 628	32 022	5 547 650
91314	247 816	0	247 816	2 216 913	0	2 216 913	1 978 934	0	1 978 934	9 837	0	9 837
91315	356 281	592 636	948 917	153 736	132 303	286 039	0	21 149	21 149	202 545	481 482	684 027
91316	169 692	27	169 719	88 001	14	88 015	0	2	2	81 691	15	81 706
91317	6 630 895	0	6 630 895	3 875 819	0	3 875 819	4 506 083	0	4 506 083	7 261 159	0	7 261 159
91319	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91507	403 278	0	403 278	1 175	0	1 175	212	0	212	402 315	0	402 315
91508	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99999	34 010 027	0	34 010 027	7 393 897	0	7 393 897	5 034 741	0	5 034 741	31 650 871	0	31 650 871
Итого по пассиву (баланс)	50 218 441	628 443	50 846 884	17 692 277	137 850	17 830 127	16 465 704	22 926	16 488 630	48 991 868	513 519	49 505 387
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 838 813	353 750	5 192 563	125 141 785	33 726 161	158 867 946	126 226 426	30 986 338	157 212 764	3 754 172	3 093 573	6 847 745
93002	0	0	0	329 700	8 034 189	8 363 889	329 700	7 885 072	8 214 772	0	149 117	149 117
93301	0	0	0	1 630 350	3 675 008	5 305 358	1 630 350	3 675 008	5 305 358	0	0	0
93302	0	0	0	13 558 040	16 244 780	29 802 820	13 558 040	16 244 780	29 802 820	0	0	0
93303	13 558 040	15 710 037	29 268 077	0	405 671	405 671	13 558 040	16 115 708	29 673 748	0	0	0
93306	0	0	0	10 749 714	8 242 117	18 991 831	10 749 714	8 242 117	18 991 831	0	0	0
93307	960 372	0	960 372	18 300 142	8 281 219	26 581 361	16 290 904	8 281 219	24 572 123	2 969 610	0	2 969 610
93308	10 429 540	8 041 420	18 470 960	7 870 602	234 492	8 105 094	18 300 142	8 248 966	26 549 108	0	26 946	26 946
93309	0	0	0	0	26 703	26 703	0	26 703	26 703	0	0	0
93505	0	0	0	10 356	0	10 356	0	0	0	10 356	0	10 356
93507	0	0	0	0	33 372	33 372	0	86	86	0	33 286	33 286
93801	291 086	0	291 086	1 327 943	0	1 327 943	1 595 309	0	1 595 309	23 720	0	23 720
93803	0	0	0	128	0	128	42	0	42	86	0	86
Итого по активу (баланс)	30 077 851	24 105 207	54 183 058	178 918 760	78 903 712	257 822 472	202 238 667	99 705 997	301 944 664	6 757 944	3 302 922	10 060 866
Пассив
96001	137 535	5 063 888	5 201 423	30 318 278	127 048 214	157 366 492	33 158 611	125 854 891	159 013 502	2 977 868	3 870 565	6 848 433
96002	0	0	0	7 861 200	357 966	8 219 166	7 861 200	506 908	8 368 108	0	148 942	148 942
96301	0	0	0	3 584 001	1 667 693	5 251 694	3 584 001	1 667 693	5 251 694	0	0	0
96302	0	0	0	15 930 911	13 932 404	29 863 315	15 930 911	13 932 404	29 863 315	0	0	0
96303	15 930 911	13 465 746	29 396 657	15 930 911	13 813 464	29 744 375	0	347 718	347 718	0	0	0
96305	0	0	0	91	0	91	10 211	0	10 211	10 120	0	10 120
96306	0	0	0	8 073 685	10 853 503	18 927 188	8 073 685	10 853 503	18 927 188	0	0	0
96307	0	961 839	961 839	8 073 685	16 515 428	24 589 113	8 073 685	18 574 206	26 647 891	0	3 020 617	3 020 617
96308	8 073 685	10 285 744	18 359 429	8 073 685	18 409 541	26 483 226	0	8 151 066	8 151 066	0	27 269	27 269
96309	0	0	0	0	26 592	26 592	0	26 592	26 592	0	0	0
96801	263 710	0	263 710	1 608 331	0	1 608 331	1 349 870	0	1 349 870	5 249	0	5 249
96803	0	0	0	42	0	42	278	0	278	236	0	236
Итого по пассиву (баланс)	24 405 841	29 777 217	54 183 058	99 454 820	202 624 805	302 079 625	78 042 452	179 914 981	257 957 433	2 993 473	7 067 393	10 060 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 068,0000	0	0	59,0000	0	0	5,0000	0	0	1 122,0000
98010	0	0	60 741 692 676,4727	0	0	103 178 043,0000	0	0	239 609 631,0000	0	0	60 605 261 088,4727
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 741 693 744,4727	0	0	103 178 104,0000	0	0	239 609 637,0000	0	0	60 605 262 211,4727
Пассив
98040	0	0	56 853 336 584,4727	0	0	175 679 035,0000	0	0	40 705 346,0000	0	0	56 718 362 895,4727
98050	0	0	28 687 662,0000	0	0	63 372 958,0000	0	0	60 929 844,0000	0	0	26 244 548,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	215 828 747,0000	0	0	215 828 747,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 015 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 015 790,0000
98060	0	0	3 851 612 256,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 851 612 256,0000
98070	0	0	7 041 452,0000	0	0	2 029 987,0000	0	0	3 015 257,0000	0	0	8 026 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 741 693 744,4727	0	0	456 910 727,0000	0	0	320 479 194,0000	0	0	60 605 262 211,4727

Страница была полезной?