Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

Регистрационный номер

3287

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 432	0	69 432	24 714	0	24 714	22 202	0	22 202	71 944	0	71 944
20202	1 919 112	419 243	2 338 355	14 615 467	807 799	15 423 266	15 143 321	849 482	15 992 803	1 391 258	377 560	1 768 818
20208	1 759 633	45 334	1 804 967	5 977 307	101 603	6 078 910	5 785 978	102 556	5 888 534	1 950 962	44 381	1 995 343
20209	159 684	0	159 684	21 158 979	226 841	21 385 820	21 187 390	226 841	21 414 231	131 273	0	131 273
30102	14 598 000	0	14 598 000	1 012 547 078	0	1 012 547 078	1 004 111 458	0	1 004 111 458	23 033 620	0	23 033 620
30110	1 124 577	12 561	1 137 138	170 282 001	24 183	170 306 184	170 854 436	22 854	170 877 290	552 142	13 890	566 032
30114	0	2 940 628	2 940 628	0	442 334 998	442 334 998	0	436 077 729	436 077 729	0	9 197 897	9 197 897
30118	0	67 297	67 297	0	7 133	7 133	0	6 160	6 160	0	68 270	68 270
30202	690 146	0	690 146	50 287	0	50 287	0	0	0	740 433	0	740 433
30204	170 418	0	170 418	58 249	0	58 249	0	0	0	228 667	0	228 667
30210	0	0	0	639 955	0	639 955	639 955	0	639 955	0	0	0
30221	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30233	291 397	11 977	303 374	6 430 057	296 370	6 726 427	6 486 502	299 488	6 785 990	234 952	8 859	243 811
30235	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
30302	4 405 559	478 049	4 883 608	82 317 821	1 205 844	83 523 665	82 799 069	1 150 042	83 949 111	3 924 311	533 851	4 458 162
30306	15 326 732	874 231	16 200 963	175 174 659	1 814 679	176 989 338	174 703 911	1 688 248	176 392 159	15 797 480	1 000 662	16 798 142
30413	19 066	0	19 066	18 690 038	0	18 690 038	18 673 635	0	18 673 635	35 469	0	35 469
30424	23 399	0	23 399	116 801 037	0	116 801 037	116 802 285	0	116 802 285	22 151	0	22 151
30425	15 000	2 588	17 588	0	75	75	0	98	98	15 000	2 565	17 565
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	2 150 000	1 132 079	3 282 079	5 380 000	4 858	5 384 858	6 530 000	1 136 937	7 666 937	1 000 000	0	1 000 000
32003	80 000	0	80 000	1 000 000	0	1 000 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32201	0	485	485	5 114	14	5 128	5 114	18	5 132	0	481	481
44205	2 315 000	0	2 315 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	1 715 000	0	1 715 000
44207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44208	95 000	0	95 000	40 000	0	40 000	0	0	0	135 000	0	135 000
44903	0	0	0	248 000	0	248 000	248 000	0	248 000	0	0	0
44907	24 000	0	24 000	0	0	0	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
45107	10 195	4 399	14 594	0	118	118	1 529	702	2 231	8 666	3 815	12 481
45108	0	1 721	1 721	0	40	40	0	197	197	0	1 564	1 564
45201	61 457	0	61 457	138 614	0	138 614	136 623	0	136 623	63 448	0	63 448
45203	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 800 000	0	1 800 000	800 000	0	800 000
45204	794 662	0	794 662	37 145	0	37 145	380 262	0	380 262	451 545	0	451 545
45205	427 811	0	427 811	219 607	0	219 607	170 377	0	170 377	477 041	0	477 041
45206	2 200 989	0	2 200 989	285 995	0	285 995	63 892	0	63 892	2 423 092	0	2 423 092
45207	618 232	0	618 232	1 015 000	0	1 015 000	22 423	0	22 423	1 610 809	0	1 610 809
45208	513 520	0	513 520	25 000	0	25 000	9 140	0	9 140	529 380	0	529 380
45406	5 635	0	5 635	300	0	300	675	0	675	5 260	0	5 260
45504	2 823	0	2 823	0	0	0	76	0	76	2 747	0	2 747
45505	53 401	0	53 401	16 791	0	16 791	8 380	0	8 380	61 812	0	61 812
45506	2 544 602	324	2 544 926	339 235	9	339 244	156 592	21	156 613	2 727 245	312	2 727 557
45507	3 752 983	9 342	3 762 325	164 723	266	164 989	108 835	804	109 639	3 808 871	8 804	3 817 675
45509	50 787	0	50 787	87 872	0	87 872	81 199	0	81 199	57 460	0	57 460
45811	151 000	0	151 000	0	0	0	151 000	0	151 000	0	0	0
45812	1 952 347	2 528	1 954 875	8 327	73	8 400	2 595	96	2 691	1 958 079	2 505	1 960 584
45815	43 453	101 006	144 459	11 354	2 959	14 313	4 070	3 846	7 916	50 737	100 119	150 856
45911	13 163	0	13 163	0	0	0	13 163	0	13 163	0	0	0
45912	89 571	0	89 571	1 526	64	1 590	1 199	64	1 263	89 898	0	89 898
45915	2 120	3 134	5 254	2 017	95	2 112	2 155	122	2 277	1 982	3 107	5 089
47002	140 272	0	140 272	1 074 684	0	1 074 684	991 908	0	991 908	223 048	0	223 048
47101	2 563	0	2 563	1 048	0	1 048	3 611	0	3 611	0	0	0
47103	0	0	0	508 498	0	508 498	0	0	0	508 498	0	508 498
47104	0	0	0	390 954	0	390 954	0	0	0	390 954	0	390 954
47404	0	2 587 608	2 587 608	107 042 137	137 676 248	244 718 385	107 042 137	137 698 952	244 741 089	0	2 564 904	2 564 904
47408	7 437	0	7 437	177 831 932	125 197 004	303 028 936	177 831 932	125 197 004	303 028 936	7 437	0	7 437
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	18 542	14 787	33 329	1 053 215	177 193	1 230 408	887 433	177 339	1 064 772	184 324	14 641	198 965
47427	61 521	59	61 580	146 708	3 218	149 926	141 374	2 710	144 084	66 855	567	67 422
47431	0	0	0	0	50 247	50 247	0	2 543	2 543	0	47 704	47 704
47801	0	1 270	1 270	0	31	31	0	440	440	0	861	861
47802	54 977	7 647	62 624	0	223	223	876	290	1 166	54 101	7 580	61 681
47803	219 131	0	219 131	0	0	0	190	0	190	218 941	0	218 941
50104	52 000	0	52 000	312	0	312	0	0	0	52 312	0	52 312
50105	2 566 558	0	2 566 558	788 803	0	788 803	22 712	0	22 712	3 332 649	0	3 332 649
50106	2 634 554	65 061	2 699 615	420 447	2 009	422 456	443 643	2 471	446 114	2 611 358	64 599	2 675 957
50107	2 136 714	0	2 136 714	14 256	0	14 256	53 994	0	53 994	2 096 976	0	2 096 976
50109	102 679	0	102 679	261 984	0	261 984	103 328	0	103 328	261 335	0	261 335
50110	0	381 161	381 161	0	12 904	12 904	0	14 498	14 498	0	379 567	379 567
50121	16 045	0	16 045	7 178	0	7 178	9 597	0	9 597	13 626	0	13 626
50205	6 435 481	0	6 435 481	20 543 183	0	20 543 183	25 836 546	0	25 836 546	1 142 118	0	1 142 118
50206	2 380 266	0	2 380 266	16 943	0	16 943	21 148	0	21 148	2 376 061	0	2 376 061
50207	2 832 468	0	2 832 468	140 849	0	140 849	421 805	0	421 805	2 551 512	0	2 551 512
50208	9 928 573	0	9 928 573	1 603 685	0	1 603 685	2 540 507	0	2 540 507	8 991 751	0	8 991 751
50210	370 272	0	370 272	2 622	0	2 622	0	0	0	372 894	0	372 894
50211	0	1 356 383	1 356 383	0	45 145	45 145	0	186 966	186 966	0	1 214 562	1 214 562
50218	0	0	0	27 988 679	0	27 988 679	21 996 985	0	21 996 985	5 991 694	0	5 991 694
50221	58 393	0	58 393	19 712	0	19 712	10 479	0	10 479	67 626	0	67 626
50706	264 026	0	264 026	0	0	0	0	0	0	264 026	0	264 026
50708	0	3 168	3 168	0	92	92	0	120	120	0	3 140	3 140
50721	10 591	0	10 591	305	0	305	0	0	0	10 896	0	10 896
51501	48 049	0	48 049	276	0	276	0	0	0	48 325	0	48 325
52601	19 394	0	19 394	374 703	0	374 703	131 866	0	131 866	262 231	0	262 231
60101	2 039 311	0	2 039 311	0	0	0	0	0	0	2 039 311	0	2 039 311
60201	40 154	0	40 154	0	0	0	0	0	0	40 154	0	40 154
60202	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60302	70 392	0	70 392	1 164	0	1 164	920	0	920	70 636	0	70 636
60306	116	0	116	10 359	0	10 359	10 367	0	10 367	108	0	108
60308	19 036	0	19 036	1 574	0	1 574	876	0	876	19 734	0	19 734
60310	18 777	0	18 777	22 084	0	22 084	26 672	0	26 672	14 189	0	14 189
60312	63 980	2 225	66 205	129 601	65	129 666	94 733	84	94 817	98 848	2 206	101 054
60314	7 444	0	7 444	1 068	2 754	3 822	1 068	2 445	3 513	7 444	309	7 753
60315	0	49 513	49 513	0	593	593	0	50 106	50 106	0	0	0
60323	377 985	2 965	380 950	10 239	87	10 326	4 204	112	4 316	384 020	2 940	386 960
60347	40 846	0	40 846	0	0	0	0	0	0	40 846	0	40 846
60401	1 863 554	0	1 863 554	37 741	0	37 741	3 775	0	3 775	1 897 520	0	1 897 520
60404	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
60411	17 523	0	17 523	0	0	0	0	0	0	17 523	0	17 523
60413	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
60701	71 684	0	71 684	25 763	0	25 763	46 413	0	46 413	51 034	0	51 034
60702	12 486	0	12 486	0	0	0	908	0	908	11 578	0	11 578
60901	4 118	0	4 118	0	0	0	0	0	0	4 118	0	4 118
61002	5 634	0	5 634	777	0	777	982	0	982	5 429	0	5 429
61008	4 655	0	4 655	4 043	0	4 043	4 668	0	4 668	4 030	0	4 030
61009	9 569	0	9 569	5 685	0	5 685	6 821	0	6 821	8 433	0	8 433
61010	2 795	0	2 795	15	0	15	2 810	0	2 810	0	0	0
61011	410 543	0	410 543	0	0	0	0	0	0	410 543	0	410 543
61209	0	0	0	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0
61210	0	0	0	1 376 101	0	1 376 101	1 376 101	0	1 376 101	0	0	0
61212	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
61213	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	150 299	1 910	152 209	22 644	1 903	24 547	17 583	537	18 120	155 360	3 276	158 636
61601	0	0	0	8 976 439	0	8 976 439	8 976 439	0	8 976 439	0	0	0
70606	9 485 810	0	9 485 810	1 179 789	0	1 179 789	11 068	0	11 068	10 654 531	0	10 654 531
70607	17 778	0	17 778	7 010	0	7 010	2 899	0	2 899	21 889	0	21 889
70608	9 628 721	0	9 628 721	1 301 307	0	1 301 307	0	0	0	10 930 028	0	10 930 028
70609	123 963	0	123 963	13 217	0	13 217	0	0	0	137 180	0	137 180
70610	625	0	625	14	0	14	0	0	0	639	0	639
70611	76 914	0	76 914	11 375	0	11 375	0	0	0	88 289	0	88 289
70614	379 817	0	379 817	332 412	0	332 412	40 003	0	40 003	672 226	0	672 226
Итого по активу (баланс)	115 639 329	10 580 683	126 220 012	1 991 035 608	709 997 738	2 701 033 346	1 980 148 627	704 902 923	2 685 051 550	126 526 310	15 675 498	142 201 808
Пассив
10207	1 174 230	0	1 174 230	0	0	0	0	0	0	1 174 230	0	1 174 230
10601	652 075	0	652 075	0	0	0	0	0	0	652 075	0	652 075
10602	1 646 252	0	1 646 252	0	0	0	0	0	0	1 646 252	0	1 646 252
10603	68 985	0	68 985	10 480	0	10 480	20 017	0	20 017	78 522	0	78 522
10701	1 605 356	0	1 605 356	0	0	0	0	0	0	1 605 356	0	1 605 356
10801	1 083 519	0	1 083 519	0	0	0	0	0	0	1 083 519	0	1 083 519
20309	0	67 267	67 267	0	6 157	6 157	0	7 130	7 130	0	68 240	68 240
30109	890 977	18 763	909 740	10 279 240	113 824	10 393 064	10 481 363	113 254	10 594 617	1 093 100	18 193	1 111 293
30111	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30126	4 225	0	4 225	10 016	0	10 016	7 613	0	7 613	1 822	0	1 822
30226	54	0	54	121	0	121	81	0	81	14	0	14
30232	12 749	2 519	15 268	5 258 397	283 923	5 542 320	5 252 690	282 497	5 535 187	7 042	1 093	8 135
30236	0	0	0	1 169	1 152	2 321	1 169	1 152	2 321	0	0	0
30301	4 405 559	478 049	4 883 608	82 799 069	1 150 042	83 949 111	82 317 821	1 205 844	83 523 665	3 924 311	533 851	4 458 162
30305	15 326 732	874 231	16 200 963	174 703 911	1 688 248	176 392 159	175 174 659	1 814 679	176 989 338	15 797 480	1 000 662	16 798 142
30414	165 451	0	165 451	1 037 732	0	1 037 732	892 639	0	892 639	20 358	0	20 358
30601	14 544	0	14 544	46 281	0	46 281	40 226	0	40 226	8 489	0	8 489
30603	1 515	0	1 515	151	690	841	25	690	715	1 389	0	1 389
31302	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31608	0	56 269	56 269	0	850	850	0	1 378	1 378	0	56 797	56 797
32015	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0
32211	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32901	0	0	0	21 797 542	0	21 797 542	27 694 078	0	27 694 078	5 896 536	0	5 896 536
40502	3 122	2	3 124	62 791	0	62 791	64 693	0	64 693	5 024	2	5 026
40602	37 495	0	37 495	460 542	0	460 542	477 542	0	477 542	54 495	0	54 495
40701	316 523	369 587	686 110	2 656 124	374 158	3 030 282	2 645 743	4 762	2 650 505	306 142	191	306 333
40702	34 252 840	3 105 210	37 358 050	1 470 641 996	752 581 389	2 223 223 385	1 477 896 271	751 928 006	2 229 824 277	41 507 115	2 451 827	43 958 942
40703	3 682 567	156	3 682 723	1 100 093	1 004	1 101 097	1 137 588	848	1 138 436	3 720 062	0	3 720 062
40802	149 689	6	149 695	544 916	70	544 986	539 685	70	539 755	144 458	6	144 464
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 502	2 672	9 174	60 560 964	47 476 162	108 037 126	60 932 040	47 474 778	108 406 818	377 578	1 288	378 866
40817	6 567 430	162 790	6 730 220	9 415 100	615 235	10 030 335	9 024 144	599 474	9 623 618	6 176 474	147 029	6 323 503
40820	222 566	1 439	224 005	142 580	24 551	167 131	130 703	28 601	159 304	210 689	5 489	216 178
40821	2 431	0	2 431	13 621	0	13 621	14 693	0	14 693	3 503	0	3 503
40901	56 555	0	56 555	899 452	0	899 452	899 452	0	899 452	56 555	0	56 555
40905	13	0	13	13 741	36	13 777	13 735	36	13 771	7	0	7
40906	0	0	0	8 758 742	0	8 758 742	8 758 742	0	8 758 742	0	0	0
40907	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	3 643	3 901	7 544	3 643	3 901	7 544	0	0	0
40910	0	0	0	11 479	300	11 779	11 479	300	11 779	0	0	0
40911	796	0	796	89 691	0	89 691	91 673	0	91 673	2 778	0	2 778
40912	0	0	0	9 956	16 521	26 477	9 956	16 521	26 477	0	0	0
40913	0	3	3	4 542	6 742	11 284	4 542	6 739	11 281	0	0	0
42005	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
42102	688 500	0	688 500	923 300	0	923 300	1 055 709	0	1 055 709	820 909	0	820 909
42103	174 400	0	174 400	60 400	0	60 400	89 400	0	89 400	203 400	0	203 400
42104	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
42105	2 510	0	2 510	2 500	0	2 500	0	0	0	10	0	10
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42201	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42202	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42206	41 763	0	41 763	0	0	0	0	0	0	41 763	0	41 763
42301	84 486	7 646	92 132	3 323	194	3 517	126	193	319	81 289	7 645	88 934
42303	72 992	21 486	94 478	55 310	22 172	77 482	74 631	9 004	83 635	92 313	8 318	100 631
42304	258 783	17 320	276 103	82 823	3 518	86 341	58 356	6 961	65 317	234 316	20 763	255 079
42305	8 162 244	1 164 951	9 327 195	353 167	406 270	759 437	450 404	480 657	931 061	8 259 481	1 239 338	9 498 819
42306	4 102 756	3 308 707	7 411 463	430 772	336 789	767 561	574 292	292 128	866 420	4 246 276	3 264 046	7 510 322
42307	1 304 871	833 082	2 137 953	188 561	56 770	245 331	93 946	166 307	260 253	1 210 256	942 619	2 152 875
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42603	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42604	300	3 235	3 535	0	123	123	4 100	94	4 194	4 400	3 206	7 606
42605	59 746	18 083	77 829	1 800	10 600	12 400	6 743	21 614	28 357	64 689	29 097	93 786
42606	44 597	33 752	78 349	0	6 685	6 685	71 076	7 498	78 574	115 673	34 565	150 238
42607	18 881	0	18 881	0	0	0	36 192	0	36 192	55 073	0	55 073
43807	2 328 719	0	2 328 719	0	0	0	0	0	0	2 328 719	0	2 328 719
44215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	245	0	245	36	0	36	6	0	6	215	0	215
45215	521 928	0	521 928	15 349	0	15 349	5 957	0	5 957	512 536	0	512 536
45415	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45515	217 531	0	217 531	13 252	0	13 252	13 634	0	13 634	217 913	0	217 913
45818	2 184 314	0	2 184 314	116 782	0	116 782	20 506	0	20 506	2 088 038	0	2 088 038
45918	103 801	0	103 801	10 355	0	10 355	275	0	275	93 721	0	93 721
47008	3 148	0	3 148	20 363	0	20 363	20 252	0	20 252	3 037	0	3 037
47108	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995	8 995	0	8 995
47403	0	0	0	42 920 604	1 938 308	44 858 912	42 920 604	1 938 308	44 858 912	0	0	0
47405	0	0	0	112 544 261	173 007 403	285 551 664	112 544 261	173 007 403	285 551 664	0	0	0
47407	29 782	0	29 782	123 733 463	179 472 540	303 206 003	123 733 463	179 472 540	303 206 003	29 782	0	29 782
47411	114 490	25 141	139 631	107 936	24 224	132 160	106 794	23 581	130 375	113 348	24 498	137 846
47416	3 722	619	4 341	62 369	622	62 991	62 838	21 449	84 287	4 191	21 446	25 637
47422	8 500	13 938	22 438	398 086	8 787	406 873	398 398	8 731	407 129	8 812	13 882	22 694
47425	91 807	0	91 807	17 964	0	17 964	193 572	0	193 572	267 415	0	267 415
47426	84 759	534	85 293	24 921	10	24 931	44 046	209	44 255	103 884	733	104 617
47804	193 665	0	193 665	1 252	0	1 252	28 660	0	28 660	221 073	0	221 073
50120	23 798	0	23 798	4 857	0	4 857	6 135	0	6 135	25 076	0	25 076
50220	69 432	0	69 432	22 202	0	22 202	24 714	0	24 714	71 944	0	71 944
50408	2 176	0	2 176	0	0	0	276	0	276	2 452	0	2 452
50719	65 845	0	65 845	0	0	0	0	0	0	65 845	0	65 845
51510	48 049	0	48 049	0	0	0	276	0	276	48 325	0	48 325
52301	0	0	0	8 190	0	8 190	9 552	0	9 552	1 362	0	1 362
52304	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0	900	0	900
52305	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
52306	732 983	2 528	735 511	22 613	96	22 709	0	74	74	710 370	2 506	712 876
52307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
52501	47 708	20	47 728	1 228	1	1 229	3 203	3	3 206	49 683	22	49 705
52602	40 454	0	40 454	143 206	0	143 206	383 499	0	383 499	280 747	0	280 747
60206	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
60301	28 366	0	28 366	67 215	0	67 215	57 542	0	57 542	18 693	0	18 693
60305	0	0	0	171 857	0	171 857	171 857	0	171 857	0	0	0
60307	3	0	3	213	0	213	220	0	220	10	0	10
60309	275	2 226	2 501	201	85	286	3 621	65	3 686	3 695	2 206	5 901
60311	8 730	0	8 730	16 401	0	16 401	17 565	0	17 565	9 894	0	9 894
60313	0	506	506	0	925	925	0	592	592	0	173	173
60322	246	0	246	947	0	947	939	0	939	238	0	238
60324	400 520	0	400 520	4 460	0	4 460	8 858	0	8 858	404 918	0	404 918
60348	24 500	0	24 500	7 750	0	7 750	0	0	0	16 750	0	16 750
60405	6 175	0	6 175	0	0	0	0	0	0	6 175	0	6 175
60601	748 145	0	748 145	3 684	0	3 684	10 476	0	10 476	754 937	0	754 937
60903	1 880	0	1 880	0	0	0	32	0	32	1 912	0	1 912
61012	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660
61301	1 360	0	1 360	2 413	0	2 413	1 687	0	1 687	634	0	634
61304	349	0	349	84	0	84	57	0	57	322	0	322
70601	8 895 147	0	8 895 147	1 861	0	1 861	1 063 539	0	1 063 539	9 956 825	0	9 956 825
70602	77 672	0	77 672	9 121	0	9 121	9 536	0	9 536	78 087	0	78 087
70603	10 394 672	0	10 394 672	26	0	26	1 397 780	0	1 397 780	11 792 426	0	11 792 426
70604	123 862	0	123 862	0	0	0	13 216	0	13 216	137 078	0	137 078
70605	4 157	0	4 157	0	0	0	139	0	139	4 296	0	4 296
70613	261 232	0	261 232	63	0	63	280 169	0	280 169	541 338	0	541 338
Итого по пассиву (баланс)	115 627 275	10 592 737	126 220 012	2 134 788 547	1 159 641 077	3 294 429 624	2 151 463 349	1 158 948 071	3 310 411 420	132 302 077	9 899 731	142 201 808
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	73 077	0	73 077	525	0	525	8 137	0	8 137	65 465	0	65 465
80601	0	0	0	27 964	0	27 964	27 964	0	27 964	0	0	0
80801	9 173	0	9 173	27 963	0	27 963	37 065	0	37 065	71	0	71
80901	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	82 250	0	82 250	56 691	0	56 691	73 166	0	73 166	65 775	0	65 775
Пассив
85101	80 001	0	80 001	17 000	0	17 000	0	0	0	63 001	0	63 001
85201	0	0	0	8 003	0	8 003	8 003	0	8 003	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	525	0	525	525	0	525
85501	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
Итого по пассиву (баланс)	82 250	0	82 250	25 003	0	25 003	8 528	0	8 528	65 775	0	65 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	21 351	0	21 351	21 351	0	21 351	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 340 699	2 527	1 343 226	22 613	74	22 687	43 965	96	44 061	1 319 347	2 505	1 321 852
90901	2 161 181	0	2 161 181	77 506	0	77 506	223 386	0	223 386	2 015 301	0	2 015 301
90902	5 239 304	15 260	5 254 564	257 694	438	258 132	478 707	540	479 247	5 018 291	15 158	5 033 449
90907	56 554	0	56 554	0	0	0	0	0	0	56 554	0	56 554
91202	1 901	0	1 901	165	0	165	200	0	200	1 866	0	1 866
91203	6	0	6	297	0	297	279	0	279	24	0	24
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91219	0	9 007 291	9 007 291	0	1 120 847	1 120 847	0	2 938 156	2 938 156	0	7 189 982	7 189 982
91414	14 001 819	586 660	14 588 479	3 753 360	16 495	3 769 855	1 518 776	38 873	1 557 649	16 236 403	564 282	16 800 685
91418	758 808	8 917	767 725	0	254	254	1 621	730	2 351	757 187	8 441	765 628
91501	46 266	0	46 266	0	0	0	0	0	0	46 266	0	46 266
91604	674 453	53 519	727 972	10 300	2 683	12 983	8 068	2 016	10 084	676 685	54 186	730 871
91704	937	3 749	4 686	1	104	105	0	117	117	938	3 736	4 674
91802	2 125	9 042	11 167	0	244	244	0	247	247	2 125	9 039	11 164
91803	29 288	2 426	31 714	5	69	74	0	83	83	29 293	2 412	31 705
99998	14 665 204	0	14 665 204	9 609 252	0	9 609 252	7 437 599	0	7 437 599	16 836 857	0	16 836 857
Итого по активу (баланс)	38 978 552	9 689 391	48 667 943	13 752 545	1 141 208	14 893 753	9 733 954	2 980 858	12 714 812	42 997 143	7 849 741	50 846 884
Пассив
91003	0	0	0	50 287	0	50 287	50 287	0	50 287	0	0	0
91004	0	0	0	58 249	0	58 249	58 249	0	58 249	0	0	0
91311	3 414 342	0	3 414 342	38 545	0	38 545	60 687	0	60 687	3 436 484	0	3 436 484
91312	5 030 521	41 853	5 072 374	89 611	7 232	96 843	22 637	1 159	23 796	4 963 547	35 780	4 999 327
91314	155 849	0	155 849	1 101 137	0	1 101 137	1 193 104	0	1 193 104	247 816	0	247 816
91315	367 066	587 533	954 599	1 035 596	9 385	1 044 981	1 024 811	14 488	1 039 299	356 281	592 636	948 917
91316	160 495	29	160 524	290 803	3	290 806	300 000	1	300 001	169 692	27	169 719
91317	4 504 340	218	4 504 558	4 756 352	222	4 756 574	6 882 907	4	6 882 911	6 630 895	0	6 630 895
91319	0	0	0	999 687	0	999 687	1 000 000	0	1 000 000	313	0	313
91507	402 843	0	402 843	176	0	176	611	0	611	403 278	0	403 278
91508	115	0	115	55	0	55	48	0	48	108	0	108
99999	34 002 739	0	34 002 739	5 253 921	0	5 253 921	5 261 209	0	5 261 209	34 010 027	0	34 010 027
Итого по пассиву (баланс)	48 038 310	629 633	48 667 943	13 674 419	16 842	13 691 261	15 854 550	15 652	15 870 202	50 218 441	628 443	50 846 884
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	534 959	539 853	1 074 812	131 140 600	55 733 157	186 873 757	126 836 746	55 919 260	182 756 006	4 838 813	353 750	5 192 563
93002	0	0	0	0	7 351 814	7 351 814	0	7 351 814	7 351 814	0	0	0
93101	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
93303	0	0	0	13 558 040	15 710 037	29 268 077	0	0	0	13 558 040	15 710 037	29 268 077
93304	11 927 690	3 881 412	15 809 102	1 630 350	12 191 587	13 821 937	13 558 040	16 072 999	29 631 039	0	0	0
93306	0	0	0	1 927 470	1 557 179	3 484 649	1 927 470	1 557 179	3 484 649	0	0	0
93307	0	0	0	2 887 842	1 545 312	4 433 154	1 927 470	1 545 312	3 472 782	960 372	0	960 372
93308	0	25 822	25 822	13 317 382	9 582 862	22 900 244	2 887 842	1 567 264	4 455 106	10 429 540	8 041 420	18 470 960
93309	0	8 086 275	8 086 275	10 429 540	166 253	10 595 793	10 429 540	8 252 528	18 682 068	0	0	0
93801	41 458	0	41 458	1 579 704	0	1 579 704	1 330 076	0	1 330 076	291 086	0	291 086
93802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 504 107	12 533 362	25 037 469	176 470 929	103 838 274	280 309 203	158 897 185	92 266 429	251 163 614	30 077 851	24 105 207	54 183 058
Пассив
96001	540 599	533 694	1 074 293	55 102 654	127 811 739	182 914 393	54 699 590	132 341 933	187 041 523	137 535	5 063 888	5 201 423
96002	0	0	0	5 792 900	1 558 927	7 351 827	5 792 900	1 558 927	7 351 827	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	15 930 911	13 465 746	29 396 657	15 930 911	13 465 746	29 396 657
96304	3 874 611	11 967 687	15 842 298	15 930 911	13 810 856	29 741 767	12 056 300	1 843 169	13 899 469	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 484 283	3 484 283	0	3 484 283	3 484 283	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 497 843	3 497 843	0	4 459 682	4 459 682	0	961 839	961 839
96308	0	26 275	26 275	0	4 457 856	4 457 856	8 073 685	14 717 325	22 791 010	8 073 685	10 285 744	18 359 429
96309	8 073 685	0	8 073 685	8 073 685	10 514 710	18 588 395	0	10 514 710	10 514 710	0	0	0
96801	20 918	0	20 918	1 085 979	0	1 085 979	1 328 771	0	1 328 771	263 710	0	263 710
Итого по пассиву (баланс)	12 509 813	12 527 656	25 037 469	85 986 129	165 136 214	251 122 343	97 882 157	182 385 775	280 267 932	24 405 841	29 777 217	54 183 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 054,0000	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	1 068,0000
98010	0	0	60 655 745 287,4727	0	0	225 702 651,0000	0	0	139 755 262,0000	0	0	60 741 692 676,4727
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 655 746 341,4727	0	0	225 702 677,0000	0	0	139 755 274,0000	0	0	60 741 693 744,4727
Пассив
98040	0	0	56 762 063 414,4727	0	0	106 993 980,0000	0	0	198 267 150,0000	0	0	56 853 336 584,4727
98050	0	0	33 423 017,0000	0	0	30 722 238,0000	0	0	25 986 883,0000	0	0	28 687 662,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	151 454 327,0000	0	0	151 454 327,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 023 600,0000	0	0	959 898,0000	0	0	952 088,0000	0	0	1 015 790,0000
98060	0	0	3 851 612 256,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 851 612 256,0000
98070	0	0	7 624 054,0000	0	0	3 112 650,0000	0	0	2 530 048,0000	0	0	7 041 452,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 655 746 341,4727	0	0	293 243 093,0000	0	0	379 190 496,0000	0	0	60 741 693 744,4727

Страница была полезной?