Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 506	0	28 506	0	0	0	91	0	91	28 415	0	28 415
20202	141 190	16 445	157 635	2 152 270	416 203	2 568 473	2 126 104	393 405	2 519 509	167 356	39 243	206 599
20208	53 093	0	53 093	94 780	0	94 780	99 005	0	99 005	48 868	0	48 868
20209	2 900	0	2 900	1 371 686	134 912	1 506 598	1 371 786	134 063	1 505 849	2 800	849	3 649
20302	0	471	471	0	129	129	0	74	74	0	526	526
20308	0	851	851	0	0	0	0	26	26	0	825	825
30102	166 491	0	166 491	3 449 744	0	3 449 744	3 521 246	0	3 521 246	94 989	0	94 989
30110	28 072	53 614	81 686	714 207	741 881	1 456 088	704 254	748 046	1 452 300	38 025	47 449	85 474
30114	0	900	900	0	1 903	1 903	0	2 018	2 018	0	785	785
30118	0	2 372	2 372	0	651	651	0	375	375	0	2 648	2 648
30202	35 959	0	35 959	0	0	0	697	0	697	35 262	0	35 262
30204	1 497	0	1 497	0	0	0	39	0	39	1 458	0	1 458
30210	0	0	0	57 650	0	57 650	57 650	0	57 650	0	0	0
30215	400	11 977	12 377	0	3 371	3 371	0	1 735	1 735	400	13 613	14 013
30221	0	0	0	576 003	114 926	690 929	576 000	111 705	687 705	3	3 221	3 224
30233	11 706	386	12 092	506 707	109 695	616 402	515 045	108 747	623 792	3 368	1 334	4 702
30302	492 256	67 779	560 035	177 581	63 365	240 946	138 961	59 878	198 839	530 876	71 266	602 142
30306	138 044	57 488	195 532	251 801	96 317	348 118	210 064	97 760	307 824	179 781	56 045	235 826
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	7 215	9 715	0	2 031	2 031	0	1 046	1 046	2 500	8 200	10 700
45201	22 945	0	22 945	37 955	0	37 955	38 080	0	38 080	22 820	0	22 820
45205	11 100	0	11 100	0	0	0	2 200	0	2 200	8 900	0	8 900
45206	227 479	0	227 479	0	0	0	16 250	0	16 250	211 229	0	211 229
45207	1 225 668	26 036	1 251 704	100 130	7 247	107 377	180 607	6 156	186 763	1 145 191	27 127	1 172 318
45208	468 286	0	468 286	57 241	0	57 241	650	0	650	524 877	0	524 877
45401	1 472	0	1 472	606	0	606	580	0	580	1 498	0	1 498
45406	31 456	0	31 456	0	0	0	2 640	0	2 640	28 816	0	28 816
45407	529 058	0	529 058	19 957	0	19 957	39 193	0	39 193	509 822	0	509 822
45408	63 592	0	63 592	0	0	0	1 570	0	1 570	62 022	0	62 022
45505	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45506	71 231	0	71 231	1 269	0	1 269	11 449	0	11 449	61 051	0	61 051
45507	44 000	0	44 000	40 615	0	40 615	28 902	0	28 902	55 713	0	55 713
45509	526	0	526	96	0	96	90	0	90	532	0	532
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	459 267	0	459 267	81 974	929	82 903	52 581	0	52 581	488 660	929	489 589
45814	20 863	0	20 863	14 703	0	14 703	14 478	0	14 478	21 088	0	21 088
45815	59 371	0	59 371	7 357	0	7 357	2 550	0	2 550	64 178	0	64 178
45912	46 967	0	46 967	3 880	0	3 880	4 096	0	4 096	46 751	0	46 751
45914	1 939	0	1 939	1 249	0	1 249	888	0	888	2 300	0	2 300
45915	9 602	0	9 602	464	0	464	178	0	178	9 888	0	9 888
47408	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47415	1 033	0	1 033	0	0	0	12	0	12	1 021	0	1 021
47423	1 943	0	1 943	78	0	78	119	0	119	1 902	0	1 902
47427	104 962	0	104 962	33 642	341	33 983	31 595	0	31 595	107 009	341	107 350
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 831	0	1 831	1 014	0	1 014	241	0	241	2 604	0	2 604
60306	2 037	0	2 037	2 823	0	2 823	2 748	0	2 748	2 112	0	2 112
60308	41 312	0	41 312	562	0	562	41 579	0	41 579	295	0	295
60310	2 296	0	2 296	129	0	129	1 538	0	1 538	887	0	887
60312	89 013	0	89 013	73 758	0	73 758	79 569	0	79 569	83 202	0	83 202
60323	7 952	847	8 799	41 111	239	41 350	84	124	208	48 979	962	49 941
60401	400 234	0	400 234	3 702	0	3 702	3 557	0	3 557	400 379	0	400 379
60404	9 640	0	9 640	0	0	0	0	0	0	9 640	0	9 640
60409	8 475	0	8 475	0	0	0	8 475	0	8 475	0	0	0
60701	1 938	0	1 938	615	0	615	145	0	145	2 408	0	2 408
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	395	0	395	148	0	148	59	0	59	484	0	484
61008	4 586	0	4 586	382	0	382	260	0	260	4 708	0	4 708
61009	5 260	0	5 260	456	0	456	328	0	328	5 388	0	5 388
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	629 896	0	629 896	36 341	0	36 341	57 839	0	57 839	608 398	0	608 398
61209	0	0	0	114 167	0	114 167	114 167	0	114 167	0	0	0
61403	6 393	0	6 393	2 776	0	2 776	3 018	0	3 018	6 151	0	6 151
70606	904 245	0	904 245	216 942	0	216 942	19 309	0	19 309	1 101 878	0	1 101 878
70608	217 228	0	217 228	142 030	0	142 030	21 683	0	21 683	337 575	0	337 575
70609	3 685	0	3 685	807	0	807	0	0	0	4 492	0	4 492
70611	30 934	0	30 934	0	0	0	756	0	756	30 178	0	30 178
70612	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000
Итого по активу (баланс)	6 898 908	246 381	7 145 289	10 450 408	1 694 144	12 144 552	10 107 005	1 665 162	11 772 167	7 242 311	275 363	7 517 674
Пассив
10208	790 000	0	790 000	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	790 000	0	790 000
10601	150 657	0	150 657	0	0	0	0	0	0	150 657	0	150 657
10701	48 158	0	48 158	0	0	0	0	0	0	48 158	0	48 158
10801	4 654	0	4 654	0	0	0	0	0	0	4 654	0	4 654
20309	0	1 304	1 304	0	206	206	0	358	358	0	1 456	1 456
30109	45	0	45	12 767	0	12 767	12 766	0	12 766	44	0	44
30220	0	298	298	0	82 345	82 345	0	82 047	82 047	0	0	0
30222	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30223	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30232	6 226	3 228	9 454	554 542	393 893	948 435	548 793	396 861	945 654	477	6 196	6 673
30236	0	0	0	442	1	443	442	1	443	0	0	0
30301	492 256	67 779	560 035	138 960	59 880	198 840	177 581	63 365	240 946	530 877	71 264	602 141
30305	138 043	57 489	195 532	210 064	97 675	307 739	251 802	96 231	348 033	179 781	56 045	235 826
40502	13 613	354	13 967	36 011	6 917	42 928	37 529	6 563	44 092	15 131	0	15 131
40602	620	0	620	1 964	0	1 964	2 186	0	2 186	842	0	842
40702	455 091	15 511	470 602	2 714 129	117 617	2 831 746	2 740 912	116 006	2 856 918	481 874	13 900	495 774
40703	32 138	0	32 138	43 776	0	43 776	42 671	0	42 671	31 033	0	31 033
40802	88 840	16 674	105 514	700 882	141 904	842 786	699 445	140 691	840 136	87 403	15 461	102 864
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	219 548	22 964	242 512	606 201	229 756	835 957	608 715	221 847	830 562	222 062	15 055	237 117
40820	190	7	197	2 576	6 875	9 451	2 558	7 180	9 738	172	312	484
40821	862	0	862	14 456	0	14 456	13 919	0	13 919	325	0	325
40901	0	0	0	2 952	0	2 952	2 952	0	2 952	0	0	0
40905	404	2	406	192 684	837	193 521	192 605	838	193 443	325	3	328
40909	0	14	14	18 250	49 575	67 825	18 250	49 577	67 827	0	16	16
40910	0	0	0	2 484	5 032	7 516	2 484	5 032	7 516	0	0	0
40911	357	0	357	233 744	0	233 744	234 187	0	234 187	800	0	800
40912	0	0	0	18 889	141 858	160 747	18 889	141 858	160 747	0	0	0
40913	0	0	0	26 093	49 130	75 223	26 093	49 130	75 223	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42206	8 857	0	8 857	7 600	0	7 600	56	0	56	1 313	0	1 313
42301	14 256	5	14 261	6 147	909	7 056	5 617	2 017	7 634	13 726	1 113	14 839
42303	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42304	32 147	673	32 820	8 538	887	9 425	5 828	214	6 042	29 437	0	29 437
42305	104 332	5 691	110 023	12 437	2 175	14 612	7 354	4 492	11 846	99 249	8 008	107 257
42306	1 601 119	55 001	1 656 120	139 543	15 706	155 249	108 368	23 359	131 727	1 569 944	62 654	1 632 598
42307	920 958	1 357	922 315	86 087	197	86 284	54 808	383	55 191	889 679	1 543	891 222
42309	966	0	966	52	0	52	40	0	40	954	0	954
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	68 610	0	68 610	25 225	0	25 225	95 549	0	95 549	138 934	0	138 934
45415	6 441	0	6 441	2 620	0	2 620	1 963	0	1 963	5 784	0	5 784
45515	20 611	0	20 611	2 402	0	2 402	1 495	0	1 495	19 704	0	19 704
45818	226 566	0	226 566	37 599	0	37 599	33 145	0	33 145	222 112	0	222 112
45918	16 875	0	16 875	3 925	0	3 925	1 320	0	1 320	14 270	0	14 270
47407	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47411	12 933	613	13 546	3 153	344	3 497	4 818	343	5 161	14 598	612	15 210
47416	1 177	0	1 177	45 529	0	45 529	63 014	0	63 014	18 662	0	18 662
47422	266	0	266	3 077	0	3 077	2 860	0	2 860	49	0	49
47425	8 175	0	8 175	3 865	0	3 865	4 466	0	4 466	8 776	0	8 776
47426	170	0	170	286	0	286	454	0	454	338	0	338
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	8 254	0	8 254	12 609	0	12 609	8 446	0	8 446	4 091	0	4 091
60305	175	0	175	8 483	0	8 483	8 381	0	8 381	73	0	73
60307	1	0	1	93	0	93	93	0	93	1	0	1
60309	863	0	863	0	0	0	1 221	0	1 221	2 084	0	2 084
60311	662	0	662	1 443	0	1 443	1 595	0	1 595	814	0	814
60320	439	0	439	54 840	0	54 840	59 000	0	59 000	4 599	0	4 599
60322	374	0	374	80	0	80	87	0	87	381	0	381
60324	49 477	0	49 477	77	0	77	217	0	217	49 617	0	49 617
60405	838	0	838	838	0	838	0	0	0	0	0	0
60601	86 611	0	86 611	1 169	0	1 169	2 093	0	2 093	87 535	0	87 535
60603	91	0	91	99	0	99	8	0	8	0	0	0
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61012	19 987	0	19 987	700	0	700	0	0	0	19 287	0	19 287
61304	220	0	220	119	0	119	100	0	100	201	0	201
61701	8 574	0	8 574	91	0	91	10 618	0	10 618	19 101	0	19 101
70601	970 338	0	970 338	9 794	0	9 794	148 027	0	148 027	1 108 571	0	1 108 571
70603	216 919	0	216 919	21 646	0	21 646	143 553	0	143 553	338 826	0	338 826
70604	3 899	0	3 899	0	0	0	987	0	987	4 886	0	4 886
70615	19 932	0	19 932	10 618	0	10 618	0	0	0	9 314	0	9 314
Итого по пассиву (баланс)	6 896 325	248 964	7 145 289	6 090 753	1 403 719	7 494 472	6 458 464	1 408 393	7 866 857	7 264 036	253 638	7 517 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 602	0	183 602	29	0	29	29	0	29	183 602	0	183 602
90902	2 110 336	0	2 110 336	25 504	0	25 504	9 268	0	9 268	2 126 572	0	2 126 572
91102	0	0	0	0	885	885	0	39	39	0	846	846
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	27	0	27	1	0	1	3	0	3	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 172 876	0	4 172 876	104 998	0	104 998	66 730	0	66 730	4 211 144	0	4 211 144
91501	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
91604	52 026	0	52 026	1 688	0	1 688	1 068	0	1 068	52 646	0	52 646
99998	4 458 183	0	4 458 183	251 674	0	251 674	242 596	0	242 596	4 467 261	0	4 467 261
Итого по активу (баланс)	10 980 416	0	10 980 416	383 896	885	384 781	319 696	39	319 735	11 044 616	846	11 045 462
Пассив
91312	3 922 876	0	3 922 876	86 795	0	86 795	168 069	0	168 069	4 004 150	0	4 004 150
91313	14 284	0	14 284	0	0	0	0	0	0	14 284	0	14 284
91315	43 649	0	43 649	11 000	0	11 000	65	0	65	32 714	0	32 714
91316	20 454	0	20 454	6 203	0	6 203	8 000	0	8 000	22 251	0	22 251
91317	439 452	0	439 452	135 953	0	135 953	72 895	0	72 895	376 394	0	376 394
91507	17 468	0	17 468	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	17 468	0	17 468
99999	6 522 233	0	6 522 233	76 754	0	76 754	132 722	0	132 722	6 578 201	0	6 578 201
Итого по пассиву (баланс)	10 980 416	0	10 980 416	319 350	0	319 350	384 396	0	384 396	11 045 462	0	11 045 462
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	25,0000	0	0	20,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 632,0000	0	0	25,0000	0	0	20,0000	0	0	1 637,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	32,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 632,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	1 637,0000

Страница была полезной?