Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	323 029	17 501	340 530	1 750 874	306 828	2 057 702	1 644 623	273 183	1 917 806	429 280	51 146	480 426
20208	101 047	0	101 047	71 955	0	71 955	111 248	0	111 248	61 754	0	61 754
20209	0	0	0	1 045 253	195 756	1 241 009	1 045 253	195 756	1 241 009	0	0	0
20302	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
20308	0	1 382	1 382	0	0	0	0	9	9	0	1 373	1 373
30102	1 121 967	0	1 121 967	2 830 419	0	2 830 419	3 353 756	0	3 353 756	598 630	0	598 630
30110	103 680	94 318	197 998	577 706	355 682	933 388	561 751	382 693	944 444	119 635	67 307	186 942
30114	0	636	636	0	53 935	53 935	0	53 747	53 747	0	824	824
30118	0	4 311	4 311	0	670	670	0	136	136	0	4 845	4 845
30202	52 763	0	52 763	0	0	0	12 244	0	12 244	40 519	0	40 519
30204	1 450	0	1 450	0	0	0	296	0	296	1 154	0	1 154
30210	0	0	0	59 300	0	59 300	59 300	0	59 300	0	0	0
30215	400	4 942	5 342	0	426	426	0	46	46	400	5 322	5 722
30221	0	0	0	512 800	20 772	533 572	512 800	20 772	533 572	0	0	0
30233	13 241	105	13 346	275 322	37 161	312 483	285 660	36 878	322 538	2 903	388	3 291
30302	386 153	5 667	391 820	112 146	22 181	134 327	40 354	7 529	47 883	457 945	20 319	478 264
30306	172 312	2 168	174 480	957 365	31 108	988 473	978 920	15 356	994 276	150 757	17 920	168 677
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	5 445	7 945	0	469	469	0	50	50	2 500	5 864	8 364
45201	19 103	0	19 103	35 423	0	35 423	30 176	0	30 176	24 350	0	24 350
45205	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
45206	273 468	0	273 468	42 939	0	42 939	4 030	0	4 030	312 377	0	312 377
45207	1 562 778	22 910	1 585 688	71 483	1 973	73 456	103 462	212	103 674	1 530 799	24 671	1 555 470
45208	21 470	0	21 470	0	0	0	170	0	170	21 300	0	21 300
45307	13 100	0	13 100	0	0	0	5 100	0	5 100	8 000	0	8 000
45401	27 405	0	27 405	9 400	0	9 400	28 737	0	28 737	8 068	0	8 068
45406	27 387	0	27 387	850	0	850	2 067	0	2 067	26 170	0	26 170
45407	679 700	0	679 700	12 365	0	12 365	39 395	0	39 395	652 670	0	652 670
45408	23 998	0	23 998	0	0	0	8 268	0	8 268	15 730	0	15 730
45502	510	0	510	0	0	0	47	0	47	463	0	463
45505	2 509	0	2 509	0	0	0	47	0	47	2 462	0	2 462
45506	119 425	239	119 664	720	19	739	10 297	42	10 339	109 848	216	110 064
45507	25 574	0	25 574	4 650	0	4 650	15 496	0	15 496	14 728	0	14 728
45509	598	0	598	204	0	204	150	0	150	652	0	652
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	200 372	0	200 372	8 919	0	8 919	0	0	0	209 291	0	209 291
45814	10 515	0	10 515	8 724	0	8 724	13 200	0	13 200	6 039	0	6 039
45815	54 883	0	54 883	2 129	41	2 170	1 281	28	1 309	55 731	13	55 744
45912	31 891	0	31 891	7 931	0	7 931	1 057	0	1 057	38 765	0	38 765
45914	1 150	0	1 150	488	0	488	244	0	244	1 394	0	1 394
45915	7 240	0	7 240	839	3	842	185	3	188	7 894	0	7 894
47423	6 675	0	6 675	3 144	0	3 144	3 046	0	3 046	6 773	0	6 773
47427	71 861	234	72 095	43 697	275	43 972	35 140	257	35 397	80 418	252	80 670
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	465	0	465	561	0	561	353	0	353	673	0	673
60306	0	0	0	3 406	0	3 406	3 398	0	3 398	8	0	8
60308	210	0	210	650	0	650	663	0	663	197	0	197
60310	2 184	0	2 184	8	0	8	6	0	6	2 186	0	2 186
60312	39 001	0	39 001	5 914	0	5 914	2 178	0	2 178	42 737	0	42 737
60323	3 283	143	3 426	73	12	85	4	1	5	3 352	154	3 506
60401	398 553	0	398 553	281	0	281	0	0	0	398 834	0	398 834
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60409	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	1 495	0	1 495	341	0	341	281	0	281	1 555	0	1 555
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	305	0	305	5	0	5	5	0	5	305	0	305
61008	3 092	0	3 092	453	0	453	389	0	389	3 156	0	3 156
61009	3 354	0	3 354	361	0	361	425	0	425	3 290	0	3 290
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	341 988	0	341 988	36 129	0	36 129	0	0	0	378 117	0	378 117
61209	0	0	0	15 574	0	15 574	15 574	0	15 574	0	0	0
61403	19 678	0	19 678	34	0	34	298	0	298	19 414	0	19 414
70606	1 389 092	0	1 389 092	66 416	0	66 416	1 389 217	0	1 389 217	66 291	0	66 291
70608	178 246	0	178 246	13 049	0	13 049	178 246	0	178 246	13 049	0	13 049
70609	10 604	0	10 604	752	0	752	10 604	0	10 604	752	0	752
70611	32 964	0	32 964	0	0	0	32 964	0	32 964	0	0	0
70612	51 577	0	51 577	0	0	0	51 577	0	51 577	0	0	0
70706	0	0	0	1 389 554	0	1 389 554	2 916	0	2 916	1 386 638	0	1 386 638
70708	0	0	0	178 245	0	178 245	0	0	0	178 245	0	178 245
70709	0	0	0	10 604	0	10 604	0	0	0	10 604	0	10 604
70711	0	0	0	32 964	0	32 964	0	0	0	32 964	0	32 964
70712	0	0	0	51 577	0	51 577	0	0	0	51 577	0	51 577
Итого по активу (баланс)	8 000 264	160 007	8 160 271	10 253 996	1 027 312	11 281 308	10 596 898	986 698	11 583 596	7 657 362	200 621	7 857 983
Пассив
10208	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	790 000	0	790 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	44 250	0	44 250	0	0	0	0	0	0	44 250	0	44 250
10801	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
20309	0	3 962	3 962	0	125	125	0	616	616	0	4 453	4 453
30109	723	0	723	3 451	0	3 451	3 448	0	3 448	720	0	720
30220	0	0	0	0	29 853	29 853	0	29 901	29 901	0	48	48
30222	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30232	21	2 401	2 422	515 614	161 001	676 615	515 931	159 769	675 700	338	1 169	1 507
30236	0	15 248	15 248	191	15 494	15 685	191	246	437	0	0	0
30301	386 153	5 667	391 820	40 354	7 529	47 883	112 145	22 182	134 327	457 944	20 320	478 264
30305	172 312	2 168	174 480	978 920	15 178	994 098	957 365	30 930	988 295	150 757	17 920	168 677
31308	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
40502	22 609	9 164	31 773	16 857	6 103	22 960	17 266	13 152	30 418	23 018	16 213	39 231
40602	1 546	0	1 546	679	0	679	345	0	345	1 212	0	1 212
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 132 705	9 566	1 142 271	2 890 870	55 692	2 946 562	2 566 228	54 140	2 620 368	808 063	8 014	816 077
40703	52 973	0	52 973	18 719	0	18 719	19 565	0	19 565	53 819	0	53 819
40802	104 392	3 210	107 602	556 360	54 281	610 641	525 767	52 295	578 062	73 799	1 224	75 023
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	287 099	7 143	294 242	341 607	41 977	383 584	285 810	49 256	335 066	231 302	14 422	245 724
40820	82	13	95	199	33	232	276	32	308	159	12	171
40821	269	0	269	17 002	0	17 002	16 884	0	16 884	151	0	151
40901	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
40905	50	2	52	108 233	1 114	109 347	108 184	1 114	109 298	1	2	3
40909	0	0	0	3 253	15 753	19 006	3 253	15 753	19 006	0	0	0
40910	0	0	0	343	3 294	3 637	343	3 294	3 637	0	0	0
40911	5 537	0	5 537	230 145	0	230 145	224 735	0	224 735	127	0	127
40912	0	0	0	6 869	41 038	47 907	6 874	41 038	47 912	5	0	5
40913	0	0	0	7 761	22 204	29 965	7 761	22 204	29 965	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	13 782	3	13 785	7 214	0	7 214	9 294	1	9 295	15 862	4	15 866
42303	581	0	581	0	0	0	19	0	19	600	0	600
42304	20 442	1 866	22 308	7 583	39	7 622	13 371	5 381	18 752	26 230	7 208	33 438
42305	50 973	14 596	65 569	4 580	9 507	14 087	5 644	4 413	10 057	52 037	9 502	61 539
42306	1 494 279	48 383	1 542 662	90 913	599	91 512	70 831	12 117	82 948	1 474 197	59 901	1 534 098
42307	1 114 297	227	1 114 524	89 311	2	89 313	31 299	19	31 318	1 056 285	244	1 056 529
42309	926	0	926	20	0	20	59	0	59	965	0	965
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	108 860	0	108 860	3 162	0	3 162	12 919	0	12 919	118 617	0	118 617
45315	3 013	0	3 013	1 173	0	1 173	0	0	0	1 840	0	1 840
45415	9 438	0	9 438	618	0	618	150	0	150	8 970	0	8 970
45515	28 515	0	28 515	2 453	0	2 453	642	0	642	26 704	0	26 704
45818	189 730	0	189 730	1 082	0	1 082	1 207	0	1 207	189 855	0	189 855
45918	16 610	0	16 610	95	0	95	1 387	0	1 387	17 902	0	17 902
47411	2 349	400	2 749	1 256	3	1 259	1 002	146	1 148	2 095	543	2 638
47416	0	0	0	34 750	0	34 750	35 594	0	35 594	844	0	844
47422	935	8	943	1 135	83	1 218	228	75	303	28	0	28
47425	15 731	0	15 731	6 258	0	6 258	3 176	0	3 176	12 649	0	12 649
47426	412	0	412	762	0	762	738	0	738	388	0	388
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	3 447	0	3 447	2 054	0	2 054	3 264	0	3 264	4 657	0	4 657
60305	3	0	3	5 133	0	5 133	7 443	0	7 443	2 313	0	2 313
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	47	0	47	44	0	44
60311	1 289	0	1 289	1 104	0	1 104	735	0	735	920	0	920
60320	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
60322	331	0	331	3 170	0	3 170	3 180	0	3 180	341	0	341
60324	3 360	0	3 360	0	0	0	42	0	42	3 402	0	3 402
60405	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
60601	78 644	0	78 644	0	0	0	961	0	961	79 605	0	79 605
60603	15	0	15	0	0	0	8	0	8	23	0	23
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	360	0	360	118	0	118	138	0	138	380	0	380
70601	1 492 694	0	1 492 694	1 492 849	0	1 492 849	70 722	0	70 722	70 567	0	70 567
70602	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0
70603	177 522	0	177 522	177 522	0	177 522	14 805	0	14 805	14 805	0	14 805
70604	10 467	0	10 467	10 467	0	10 467	796	0	796	796	0	796
70701	0	0	0	0	0	0	1 492 793	0	1 492 793	1 492 793	0	1 492 793
70702	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610
70703	0	0	0	0	0	0	177 522	0	177 522	177 522	0	177 522
70704	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467	10 467	0	10 467
Итого по пассиву (баланс)	8 036 244	124 027	8 160 271	7 747 586	480 902	8 228 488	7 408 126	518 074	7 926 200	7 696 784	161 199	7 857 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	166 479	0	166 479	3	0	3	0	0	0	166 482	0	166 482
90902	1 168 332	0	1 168 332	22 685	0	22 685	752	0	752	1 190 265	0	1 190 265
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	44	0	44	7	0	7	19	0	19	32	0	32
91414	2 485 169	0	2 485 169	95 706	0	95 706	46 159	0	46 159	2 534 716	0	2 534 716
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	35 134	0	35 134	7 227	0	7 227	3 624	0	3 624	38 737	0	38 737
99998	4 802 457	0	4 802 457	340 135	0	340 135	458 984	0	458 984	4 683 608	0	4 683 608
Итого по активу (баланс)	8 663 113	0	8 663 113	465 767	0	465 767	509 542	0	509 542	8 619 338	0	8 619 338
Пассив
91312	4 129 808	0	4 129 808	127 183	0	127 183	108 622	0	108 622	4 111 247	0	4 111 247
91313	14 638	0	14 638	0	0	0	0	0	0	14 638	0	14 638
91315	165 330	0	165 330	117 573	0	117 573	59 568	0	59 568	107 325	0	107 325
91316	20 559	0	20 559	12 850	0	12 850	4 000	0	4 000	11 709	0	11 709
91317	461 176	0	461 176	201 878	0	201 878	168 445	0	168 445	427 743	0	427 743
91507	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
99999	3 860 656	0	3 860 656	47 512	0	47 512	122 586	0	122 586	3 935 730	0	3 935 730
Итого по пассиву (баланс)	8 663 113	0	8 663 113	506 996	0	506 996	463 221	0	463 221	8 619 338	0	8 619 338
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 620,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	1 611,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 620,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	1 611,0000

Страница была полезной?