Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 022	0	2 022	0	0	0	405	0	405	1 617	0	1 617
10610	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
10901	603 175	0	603 175	0	0	0	0	0	0	603 175	0	603 175
20202	71 477	13 158	84 635	185 509	211 808	397 317	222 672	161 203	383 875	34 314	63 763	98 077
20209	0	0	0	191 500	0	191 500	191 500	0	191 500	0	0	0
30102	213 151	0	213 151	23 345 119	0	23 345 119	23 443 664	0	23 443 664	114 606	0	114 606
30110	4 689	193 994	198 683	484 816	1 219 631	1 704 447	482 560	1 398 573	1 881 133	6 945	15 052	21 997
30114	282	16 744	17 026	0	16 528	16 528	0	30 073	30 073	282	3 199	3 481
30202	29 854	0	29 854	0	0	0	1 922	0	1 922	27 932	0	27 932
30204	14 539	0	14 539	1 584	0	1 584	0	0	0	16 123	0	16 123
30221	0	0	0	0	192 100	192 100	0	192 100	192 100	0	0	0
30424	148	0	148	286 731	0	286 731	286 758	0	286 758	121	0	121
30425	0	26 166	26 166	0	1 806	1 806	0	824	824	0	27 148	27 148
30602	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
32002	460 000	128 045	588 045	4 345 000	108 839	4 453 839	4 805 000	236 884	5 041 884	0	0	0
32003	0	0	0	990 000	0	990 000	870 000	0	870 000	120 000	0	120 000
32202	196 995	0	196 995	2 964 818	0	2 964 818	3 161 813	0	3 161 813	0	0	0
32203	0	0	0	1 184 168	0	1 184 168	986 018	0	986 018	198 150	0	198 150
45106	6 146	0	6 146	5 893	0	5 893	836	0	836	11 203	0	11 203
45107	222 830	0	222 830	6 864	0	6 864	7 923	0	7 923	221 771	0	221 771
45108	147 705	0	147 705	10 610	0	10 610	4 688	0	4 688	153 627	0	153 627
45204	203 646	0	203 646	25 538	0	25 538	53 746	0	53 746	175 438	0	175 438
45205	70 494	0	70 494	28 207	0	28 207	11 139	0	11 139	87 562	0	87 562
45206	591 582	0	591 582	65 331	0	65 331	57 857	0	57 857	599 056	0	599 056
45207	477 603	97 947	575 550	81 188	6 680	87 868	8 604	7 620	16 224	550 187	97 007	647 194
45208	945 976	119 972	1 065 948	0	8 282	8 282	293 656	3 776	297 432	652 320	124 478	776 798
45506	9 529	0	9 529	0	0	0	353	0	353	9 176	0	9 176
45507	14 441	0	14 441	0	151 221	151 221	361	2 968	3 329	14 080	148 253	162 333
45604	0	167 015	167 015	0	11 530	11 530	0	5 257	5 257	0	173 288	173 288
45706	7 784	0	7 784	0	0	0	37	0	37	7 747	0	7 747
45812	934 013	8 432	942 445	209 500	582	210 082	1 040	266	1 306	1 142 473	8 748	1 151 221
45815	1 341	129 501	130 842	353	4 013	4 366	0	133 514	133 514	1 694	0	1 694
45912	20 321	0	20 321	16 890	0	16 890	0	0	0	37 211	0	37 211
45915	13	7 887	7 900	0	244	244	0	8 131	8 131	13	0	13
47404	0	222 240	222 240	4 149 005	581 097	4 730 102	4 149 005	738 398	4 887 403	0	64 939	64 939
47408	0	0	0	2 403 648	2 680 570	5 084 218	2 403 648	2 680 570	5 084 218	0	0	0
47423	13 129	0	13 129	1 883	0	1 883	1 881	0	1 881	13 131	0	13 131
47427	44 501	330	44 831	31 008	6 565	37 573	41 638	6 487	48 125	33 871	408	34 279
50205	154 913	0	154 913	1 006	0	1 006	0	0	0	155 919	0	155 919
50207	50 982	0	50 982	354	0	354	19	0	19	51 317	0	51 317
50208	108 497	0	108 497	1 068	0	1 068	63	0	63	109 502	0	109 502
50221	5 980	0	5 980	352	0	352	36	0	36	6 296	0	6 296
50307	154 614	0	154 614	1 068	0	1 068	0	0	0	155 682	0	155 682
60302	3 733	0	3 733	0	0	0	476	0	476	3 257	0	3 257
60306	42	0	42	0	0	0	5	0	5	37	0	37
60308	45	0	45	47	0	47	92	0	92	0	0	0
60310	61	0	61	794	0	794	803	0	803	52	0	52
60312	5 855	0	5 855	3 285	0	3 285	5 659	0	5 659	3 481	0	3 481
60314	0	324	324	899	910	1 809	899	1 234	2 133	0	0	0
60323	65 247	242	65 489	10	926	936	159	1 168	1 327	65 098	0	65 098
60336	689	0	689	112	0	112	349	0	349	452	0	452
60401	472 136	0	472 136	0	0	0	0	0	0	472 136	0	472 136
60901	14 351	0	14 351	0	0	0	0	0	0	14 351	0	14 351
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	117	0	117	118	0	118	1	0	1
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 757	0	1 757	637	0	637	233	0	233	2 161	0	2 161
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	160 699	0	160 699	178 370	0	178 370	34	0	34	339 035	0	339 035
70608	203 564	0	203 564	71 105	0	71 105	0	0	0	274 669	0	274 669
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 134	0	1 134	574	0	574	0	0	0	1 708	0	1 708
Итого по активу (баланс)	6 716 274	1 131 997	7 848 271	41 274 977	5 203 332	46 478 309	41 497 691	5 609 046	47 106 737	6 493 560	726 283	7 219 843
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	5 980	0	5 980	36	0	36	352	0	352	6 296	0	6 296
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	749 508	576 518	1 326 026	16 219 792	564 961	16 784 753	15 925 452	9 970	15 935 422	455 168	21 527	476 695
30220	0	0	0	0	573	573	0	573	573	0	0	0
30601	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31405	0	389 702	389 702	0	12 266	12 266	0	26 902	26 902	0	404 338	404 338
31409	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
407	117 758	10 625	128 383	2 145 839	90 538	2 236 377	2 085 152	99 739	2 184 891	57 071	19 826	76 897
408.1	421	0	421	69	0	69	92	0	92	444	0	444
40807	4 165	10 499	14 664	481	395	876	1	767	768	3 685	10 871	14 556
40817	6 409	4 291	10 700	6 498	3 702	10 200	4 132	3 764	7 896	4 043	4 353	8 396
40820	81	29 563	29 644	24 469	36 142	60 611	24 459	12 126	36 585	71	5 547	5 618
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	0	62	62	0	3	3	0	4	4	0	63	63
42304	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42305	66 955	0	66 955	1 800	0	1 800	8 111	0	8 111	73 266	0	73 266
42306	86 623	0	86 623	1 069	0	1 069	683	0	683	86 237	0	86 237
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42605	1 400	0	1 400	0	175	175	0	5 951	5 951	1 400	5 776	7 176
42606	25 125	145 853	170 978	0	14 492	14 492	17 100	11 790	28 890	42 225	143 151	185 376
42613	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45115	1 042	0	1 042	378	0	378	791	0	791	1 455	0	1 455
45215	147 124	0	147 124	53 707	0	53 707	26 001	0	26 001	119 418	0	119 418
45515	1 858	0	1 858	3 037	0	3 037	55 550	0	55 550	54 371	0	54 371
45818	565 883	0	565 883	44 892	0	44 892	37 544	0	37 544	558 535	0	558 535
45918	15 708	0	15 708	2 597	0	2 597	2 852	0	2 852	15 963	0	15 963
47403	0	0	0	4 148 986	0	4 148 986	4 148 986	0	4 148 986	0	0	0
47407	0	0	0	2 676 862	2 406 188	5 083 050	2 676 862	2 406 188	5 083 050	0	0	0
47411	6 520	144	6 664	235	194	429	1 373	277	1 650	7 658	227	7 885
47416	361	0	361	5 554	1 072	6 626	7 497	1 072	8 569	2 304	0	2 304
47422	112	0	112	16	0	16	0	0	0	96	0	96
47425	33 496	0	33 496	4 124	0	4 124	1 876	0	1 876	31 248	0	31 248
47426	60 538	0	60 538	203	10	213	22 731	671	23 402	83 066	661	83 727
50220	2 022	0	2 022	405	0	405	0	0	0	1 617	0	1 617
60301	1 424	0	1 424	1 712	0	1 712	2 430	0	2 430	2 142	0	2 142
60305	10 627	0	10 627	8 163	0	8 163	8 493	0	8 493	10 957	0	10 957
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	785	0	785	216	0	216	278	0	278	847	0	847
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	66 719	0	66 719	565	0	565	72	0	72	66 226	0	66 226
60335	4 519	0	4 519	2 525	0	2 525	2 442	0	2 442	4 436	0	4 436
60414	44 376	0	44 376	0	0	0	638	0	638	45 014	0	45 014
60903	6 791	0	6 791	0	0	0	393	0	393	7 184	0	7 184
61301	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
61701	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	141 981	0	141 981	0	0	0	164 864	0	164 864	306 845	0	306 845
70603	203 175	0	203 175	0	0	0	71 512	0	71 512	274 687	0	274 687
70801	53 162	0	53 162	0	0	0	0	0	0	53 162	0	53 162
Итого по пассиву (баланс)	6 681 014	1 167 257	7 848 271	25 401 252	3 130 826	28 532 078	25 323 741	2 579 909	27 903 650	6 603 503	616 340	7 219 843
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	304	0	304	2	0	2	0	0	0	306	0	306
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	305	0	305	2	0	2	0	0	0	307	0	307
Пассив
85101	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
85401	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
85501	20	0	20	0	0	0	7	0	7	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	305	0	305	7	0	7	9	0	9	307	0	307
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	137 127	0	137 127	1 563	0	1 563	538	0	538	138 152	0	138 152
90901	243 939	0	243 939	151	0	151	151	0	151	243 939	0	243 939
90902	76 471	0	76 471	320 605	0	320 605	16 996	0	16 996	380 080	0	380 080
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 075 106	2 393 530	20 468 636	261 621	161 772	423 393	252 350	166 265	418 615	18 084 377	2 389 037	20 473 414
91604	91 764	11 325	103 089	23 207	1 804	25 011	18 852	5 512	24 364	96 119	7 617	103 736
91704	27 182	0	27 182	0	0	0	0	0	0	27 182	0	27 182
91802	64 174	0	64 174	0	0	0	0	0	0	64 174	0	64 174
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	7 148 395	0	7 148 395	5 078 560	0	5 078 560	5 112 539	0	5 112 539	7 114 416	0	7 114 416
Итого по активу (баланс)	25 864 442	2 404 855	28 269 297	5 685 707	163 576	5 849 283	5 401 426	171 777	5 573 203	26 148 723	2 396 654	28 545 377
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 714 229	8 153	6 722 382	410 649	307	410 956	375 053	596	375 649	6 678 633	8 442	6 687 075
91314	214 222	0	214 222	4 488 349	0	4 488 349	4 489 707	0	4 489 707	215 580	0	215 580
91315	52 262	0	52 262	0	0	0	0	0	0	52 262	0	52 262
91316	35 036	0	35 036	23 367	0	23 367	19 905	0	19 905	31 574	0	31 574
91317	80 500	0	80 500	189 867	0	189 867	193 299	0	193 299	83 932	0	83 932
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	21 120 902	0	21 120 902	441 814	0	441 814	751 873	0	751 873	21 430 961	0	21 430 961
Итого по пассиву (баланс)	28 261 144	8 153	28 269 297	5 554 046	307	5 554 353	5 829 837	596	5 830 433	28 536 935	8 442	28 545 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 537	142 538	170 075	1 172 837	1 343 145	2 515 982	1 106 737	1 414 324	2 521 061	93 637	71 359	164 996
99996	171 436	0	171 436	2 515 155	0	2 515 155	2 522 253	0	2 522 253	164 338	0	164 338
Итого по активу (баланс)	198 973	142 538	341 511	3 687 992	1 343 145	5 031 137	3 628 990	1 414 324	5 043 314	257 975	71 359	329 334
Пассив
96901	143 972	27 464	171 436	1 413 120	1 109 133	2 522 253	1 340 202	1 174 953	2 515 155	71 054	93 284	164 338
99997	170 075	0	170 075	2 521 061	0	2 521 061	2 515 982	0	2 515 982	164 996	0	164 996
Итого по пассиву (баланс)	314 047	27 464	341 511	3 934 181	1 109 133	5 043 314	3 856 184	1 174 953	5 031 137	236 050	93 284	329 334

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?