Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	262	0	262	706	0	706	0	0	0	968	0	968
10610	352	0	352	552	0	552	0	0	0	904	0	904
10901	603 175	0	603 175	0	0	0	0	0	0	603 175	0	603 175
20202	28 951	8 583	37 534	59 606	99 083	158 689	65 246	53 919	119 165	23 311	53 747	77 058
20209	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30102	868 529	0	868 529	20 845 570	0	20 845 570	21 497 085	0	21 497 085	217 014	0	217 014
30110	8 701	199 267	207 968	366 541	1 046 369	1 412 910	364 843	827 448	1 192 291	10 399	418 188	428 587
30114	282	5 902	6 184	0	10 773	10 773	0	541	541	282	16 134	16 416
30202	29 343	0	29 343	0	0	0	1 193	0	1 193	28 150	0	28 150
30204	10 505	0	10 505	2 214	0	2 214	0	0	0	12 719	0	12 719
30221	0	0	0	0	29 001	29 001	0	29 001	29 001	0	0	0
30424	2 976	0	2 976	351 125	0	351 125	352 867	0	352 867	1 234	0	1 234
30425	0	27 072	27 072	0	482	482	0	1 097	1 097	0	26 457	26 457
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	5 570 000	317 436	5 887 436	5 070 000	317 436	5 387 436	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32004	540 000	0	540 000	0	0	0	540 000	0	540 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 727 763	0	1 727 763	1 531 972	0	1 531 972	195 791	0	195 791
32203	0	0	0	435 674	0	435 674	435 674	0	435 674	0	0	0
45106	7 806	0	7 806	0	0	0	828	0	828	6 978	0	6 978
45107	187 640	0	187 640	32 214	0	32 214	6 203	0	6 203	213 651	0	213 651
45108	123 858	0	123 858	0	0	0	3 761	0	3 761	120 097	0	120 097
45204	68 910	0	68 910	64 431	0	64 431	10 572	0	10 572	122 769	0	122 769
45205	161 140	0	161 140	28 540	0	28 540	51 179	0	51 179	138 501	0	138 501
45206	476 236	0	476 236	135 916	0	135 916	46 414	0	46 414	565 738	0	565 738
45207	472 704	110 553	583 257	7 499	1 929	9 428	14 399	8 943	23 342	465 804	103 539	569 343
45208	987 315	124 128	1 111 443	0	2 208	2 208	16 684	5 028	21 712	970 631	121 308	1 091 939
45506	10 235	0	10 235	0	0	0	353	0	353	9 882	0	9 882
45507	15 163	0	15 163	0	0	0	361	0	361	14 802	0	14 802
45604	0	172 801	172 801	0	67 724	67 724	0	71 651	71 651	0	168 874	168 874
45706	7 844	0	7 844	0	0	0	30	0	30	7 814	0	7 814
45812	978 274	8 723	986 997	22 526	155	22 681	8 472	353	8 825	992 328	8 525	1 000 853
45815	635	133 987	134 622	353	2 383	2 736	0	5 428	5 428	988	130 942	131 930
45912	20 352	0	20 352	190	0	190	1	0	1	20 541	0	20 541
45915	0	8 160	8 160	13	145	158	0	330	330	13	7 975	7 988
47404	0	233 166	233 166	1 968 274	364 617	2 332 891	1 968 274	385 736	2 354 010	0	212 047	212 047
47408	0	0	0	279 641	450 720	730 361	279 641	450 720	730 361	0	0	0
47417	0	0	0	15 879	0	15 879	15 879	0	15 879	0	0	0
47423	13 878	0	13 878	710	0	710	610	0	610	13 978	0	13 978
47427	42 880	536	43 416	28 952	2 311	31 263	28 225	2 304	30 529	43 607	543	44 150
50205	152 998	0	152 998	1 007	0	1 007	0	0	0	154 005	0	154 005
50207	52 627	0	52 627	356	0	356	2 099	0	2 099	50 884	0	50 884
50208	106 583	0	106 583	1 069	0	1 069	63	0	63	107 589	0	107 589
50221	4 782	0	4 782	554	0	554	41	0	41	5 295	0	5 295
50307	152 583	0	152 583	1 068	0	1 068	0	0	0	153 651	0	153 651
60302	4 403	0	4 403	191	0	191	434	0	434	4 160	0	4 160
60306	53	0	53	0	0	0	5	0	5	48	0	48
60308	0	0	0	89	0	89	76	0	76	13	0	13
60310	71	0	71	227	0	227	232	0	232	66	0	66
60312	5 107	0	5 107	2 720	0	2 720	1 592	0	1 592	6 235	0	6 235
60314	0	0	0	885	883	1 768	885	281	1 166	0	602	602
60323	65 476	251	65 727	417	5	422	84	10	94	65 809	246	66 055
60336	452	0	452	356	0	356	230	0	230	578	0	578
60401	484 508	0	484 508	0	0	0	0	0	0	484 508	0	484 508
60901	14 351	0	14 351	0	0	0	0	0	0	14 351	0	14 351
61008	1	0	1	83	0	83	82	0	82	2	0	2
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 962	0	1 962	0	0	0	213	0	213	1 749	0	1 749
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	1 391 831	0	1 391 831	98 235	0	98 235	1 391 831	0	1 391 831	98 235	0	98 235
70608	1 644 474	0	1 644 474	67 146	0	67 146	1 644 474	0	1 644 474	67 146	0	67 146
70610	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70611	15 132	0	15 132	574	0	574	15 132	0	15 132	574	0	574
70614	34 493	0	34 493	0	0	0	34 493	0	34 493	0	0	0
70706	0	0	0	1 392 255	0	1 392 255	0	0	0	1 392 255	0	1 392 255
70708	0	0	0	1 644 474	0	1 644 474	0	0	0	1 644 474	0	1 644 474
70710	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70711	0	0	0	15 132	0	15 132	192	0	192	14 940	0	14 940
70714	0	0	0	34 493	0	34 493	0	0	0	34 493	0	34 493
Итого по активу (баланс)	9 803 518	1 033 129	10 836 647	36 010 236	2 396 224	38 406 460	36 206 940	2 160 226	38 367 166	9 606 814	1 269 127	10 875 941
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	4 782	0	4 782	41	0	41	554	0	554	5 295	0	5 295
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	1 288 288	416 947	1 705 235	14 027 695	19 853	14 047 548	13 427 872	115 506	13 543 378	688 465	512 600	1 201 065
30220	0	0	0	0	559	559	0	559	559	0	0	0
30601	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
31405	0	432 002	432 002	0	17 501	17 501	0	7 684	7 684	0	422 185	422 185
31409	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
407	76 426	2 381	78 807	1 181 123	34 647	1 215 770	1 442 152	43 436	1 485 588	337 455	11 170	348 625
408.1	121	0	121	83	0	83	334	0	334	372	0	372
40807	5 142	10 535	15 677	486	250	736	3	349	352	4 659	10 634	15 293
40817	11 963	6 440	18 403	38 612	2 331	40 943	36 275	1 821	38 096	9 626	5 930	15 556
40820	1 506	0	1 506	1 466	196 769	198 235	40	226 380	226 420	80	29 611	29 691
42103	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42301	0	63	63	0	2	2	0	2	2	0	63	63
42303	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332
42305	64 874	0	64 874	2 530	0	2 530	3 495	0	3 495	65 839	0	65 839
42306	113 773	0	113 773	23 969	0	23 969	464	0	464	90 268	0	90 268
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	12	0	12	0	0	0	24	0	24
42605	200	0	200	0	0	0	1 200	0	1 200	1 400	0	1 400
42606	25 825	96 870	122 695	0	35 470	35 470	0	85 533	85 533	25 825	146 933	172 758
42613	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45115	1 298	0	1 298	297	0	297	163	0	163	1 164	0	1 164
45215	164 414	0	164 414	33 060	0	33 060	18 330	0	18 330	149 684	0	149 684
45515	1 208	0	1 208	109	0	109	853	0	853	1 952	0	1 952
45818	544 004	0	544 004	5 781	0	5 781	27 615	0	27 615	565 838	0	565 838
45918	10 032	0	10 032	331	0	331	6 023	0	6 023	15 724	0	15 724
47403	0	0	0	2 163 436	0	2 163 436	2 163 436	0	2 163 436	0	0	0
47407	0	0	0	394 185	336 229	730 414	394 185	336 229	730 414	0	0	0
47411	6 415	273	6 688	2 390	92	2 482	1 464	256	1 720	5 489	437	5 926
47416	0	0	0	1 543	65 854	67 397	2 526	65 854	68 380	983	0	983
47422	123	0	123	27	0	27	0	0	0	96	0	96
47425	34 870	0	34 870	2 548	0	2 548	1 668	0	1 668	33 990	0	33 990
47426	37 209	550	37 759	19 666	34	19 700	22 647	560	23 207	40 190	1 076	41 266
50220	262	0	262	0	0	0	706	0	706	968	0	968
60301	1 431	0	1 431	2 876	0	2 876	3 965	0	3 965	2 520	0	2 520
60305	7 095	0	7 095	5 164	0	5 164	9 425	0	9 425	11 356	0	11 356
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	703	0	703	440	0	440	543	0	543	806	0	806
60313	0	0	0	0	11	11	886	11	897	886	0	886
60324	66 821	0	66 821	74	0	74	692	0	692	67 439	0	67 439
60335	1 427	0	1 427	252	0	252	3 365	0	3 365	4 540	0	4 540
60414	43 769	0	43 769	0	0	0	664	0	664	44 433	0	44 433
60903	6 006	0	6 006	0	0	0	393	0	393	6 399	0	6 399
61301	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
61701	352	0	352	0	0	0	552	0	552	904	0	904
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	1 499 143	0	1 499 143	1 499 143	0	1 499 143	81 519	0	81 519	81 519	0	81 519
70603	1 651 941	0	1 651 941	1 651 941	0	1 651 941	65 549	0	65 549	65 549	0	65 549
70701	0	0	0	204	0	204	1 499 369	0	1 499 369	1 499 165	0	1 499 165
70703	0	0	0	0	0	0	1 651 941	0	1 651 941	1 651 941	0	1 651 941
Итого по пассиву (баланс)	9 870 586	966 061	10 836 647	21 059 510	709 677	21 769 187	20 924 226	884 255	21 808 481	9 735 302	1 140 639	10 875 941
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	299	0	299	2	0	2	0	0	0	301	0	301
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	300	0	300	2	0	2	0	0	0	302	0	302
Пассив
85101	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	133 222	0	133 222	2 153	0	2 153	521	0	521	134 854	0	134 854
90901	4 112	0	4 112	238 993	0	238 993	43	0	43	243 062	0	243 062
90902	30 554	0	30 554	49 566	0	49 566	236	0	236	79 884	0	79 884
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 638 981	2 476 444	18 115 425	489 125	44 051	533 176	0	100 322	100 322	16 128 106	2 420 173	18 548 279
91604	81 698	11 717	93 415	7 737	208	7 945	2 972	474	3 446	86 463	11 451	97 914
91704	27 182	0	27 182	0	0	0	0	0	0	27 182	0	27 182
91802	64 174	0	64 174	0	0	0	0	0	0	64 174	0	64 174
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	6 739 921	0	6 739 921	2 901 472	0	2 901 472	2 476 479	0	2 476 479	7 164 914	0	7 164 914
Итого по активу (баланс)	22 720 128	2 488 161	25 208 289	3 689 046	44 259	3 733 305	2 480 251	100 796	2 581 047	23 928 923	2 431 624	26 360 547
Пассив
91004	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 490 662	8 178	6 498 840	44 484	192	44 676	211 337	272	211 609	6 657 515	8 258	6 665 773
91314	0	0	0	2 095 200	0	2 095 200	2 303 563	0	2 303 563	208 363	0	208 363
91315	52 262	0	52 262	0	0	0	0	0	0	52 262	0	52 262
91316	78 950	0	78 950	32 214	0	32 214	36 125	0	36 125	82 861	0	82 861
91317	65 876	0	65 876	238 683	64 685	303 368	284 469	64 685	349 154	111 662	0	111 662
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	18 468 368	0	18 468 368	102 817	0	102 817	830 082	0	830 082	19 195 633	0	19 195 633
Итого по пассиву (баланс)	25 200 111	8 178	25 208 289	2 514 419	64 877	2 579 296	3 666 597	64 957	3 731 554	26 352 289	8 258	26 360 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	266 210	156 690	422 900	203 293	156 127	359 420	62 917	563	63 480
99996	0	0	0	422 399	0	422 399	359 249	0	359 249	63 150	0	63 150
Итого по активу (баланс)	0	0	0	688 609	156 690	845 299	562 542	156 127	718 669	126 067	563	126 630
Пассив
96901	0	0	0	99 664	259 585	359 249	100 226	322 173	422 399	562	62 588	63 150
99997	0	0	0	359 420	0	359 420	422 900	0	422 900	63 480	0	63 480
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	459 084	259 585	718 669	523 126	322 173	845 299	64 042	62 588	126 630

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?