Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	831	0	831	0	0	0	569	0	569	262	0	262
10610	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
10901	603 175	0	603 175	0	0	0	0	0	0	603 175	0	603 175
20202	16 096	35 460	51 556	102 123	74 264	176 387	89 268	101 141	190 409	28 951	8 583	37 534
30102	175 270	0	175 270	31 469 156	0	31 469 156	30 775 897	0	30 775 897	868 529	0	868 529
30110	15 010	189 272	204 282	450 265	403 191	853 456	456 574	393 196	849 770	8 701	199 267	207 968
30114	282	4 466	4 748	0	2 004	2 004	0	568	568	282	5 902	6 184
30202	28 383	0	28 383	960	0	960	0	0	0	29 343	0	29 343
30204	10 762	0	10 762	0	0	0	257	0	257	10 505	0	10 505
30221	0	0	0	0	58 397	58 397	0	58 397	58 397	0	0	0
30424	848	0	848	757 879	0	757 879	755 751	0	755 751	2 976	0	2 976
30425	15 000	9 333	24 333	0	18 941	18 941	15 000	1 202	16 202	0	27 072	27 072
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	277 000	0	277 000	5 895 000	0	5 895 000	6 172 000	0	6 172 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 512 000	0	1 512 000	1 512 000	0	1 512 000	0	0	0
32004	0	0	0	540 000	0	540 000	0	0	0	540 000	0	540 000
32202	0	0	0	1 435 136	0	1 435 136	1 435 136	0	1 435 136	0	0	0
32203	0	0	0	447 898	0	447 898	447 898	0	447 898	0	0	0
45106	4 614	0	4 614	3 760	0	3 760	568	0	568	7 806	0	7 806
45107	155 755	0	155 755	37 182	0	37 182	5 297	0	5 297	187 640	0	187 640
45108	125 970	0	125 970	1 777	0	1 777	3 889	0	3 889	123 858	0	123 858
45204	81 877	0	81 877	58 337	0	58 337	71 304	0	71 304	68 910	0	68 910
45205	341 546	0	341 546	0	0	0	180 406	0	180 406	161 140	0	161 140
45206	460 661	0	460 661	138 941	0	138 941	123 366	0	123 366	476 236	0	476 236
45207	453 860	116 620	570 480	38 484	4 184	42 668	19 640	10 251	29 891	472 704	110 553	583 257
45208	1 008 146	125 703	1 133 849	0	4 534	4 534	20 831	6 109	26 940	987 315	124 128	1 111 443
45506	10 588	0	10 588	0	0	0	353	0	353	10 235	0	10 235
45507	15 524	0	15 524	0	0	0	361	0	361	15 163	0	15 163
45604	0	174 993	174 993	0	6 311	6 311	0	8 503	8 503	0	172 801	172 801
45706	7 876	0	7 876	0	0	0	32	0	32	7 844	0	7 844
45812	840 214	8 834	849 048	178 519	318	178 837	40 459	429	40 888	978 274	8 723	986 997
45815	888	141 520	142 408	353	5 057	5 410	606	12 590	13 196	635	133 987	134 622
45912	16 379	0	16 379	7 041	0	7 041	3 068	0	3 068	20 352	0	20 352
45915	136	8 264	8 400	131	298	429	267	402	669	0	8 160	8 160
47404	0	55 881	55 881	1 982 923	229 749	2 212 672	1 982 923	52 464	2 035 387	0	233 166	233 166
47408	0	0	0	3 907	44 219	48 126	3 907	44 219	48 126	0	0	0
47423	14 023	0	14 023	2 003	0	2 003	2 148	0	2 148	13 878	0	13 878
47427	45 577	452	46 029	30 674	2 384	33 058	33 371	2 300	35 671	42 880	536	43 416
50205	151 992	0	151 992	101 743	0	101 743	100 737	0	100 737	152 998	0	152 998
50207	52 290	0	52 290	356	0	356	19	0	19	52 627	0	52 627
50208	105 578	0	105 578	1 068	0	1 068	63	0	63	106 583	0	106 583
50218	0	0	0	100 758	0	100 758	100 758	0	100 758	0	0	0
50221	3 179	0	3 179	1 603	0	1 603	0	0	0	4 782	0	4 782
50307	151 515	0	151 515	1 068	0	1 068	0	0	0	152 583	0	152 583
60302	4 836	0	4 836	0	0	0	433	0	433	4 403	0	4 403
60306	58	0	58	0	0	0	5	0	5	53	0	53
60308	23	0	23	63	0	63	86	0	86	0	0	0
60310	270	0	270	540	0	540	739	0	739	71	0	71
60312	4 310	0	4 310	5 583	0	5 583	4 786	0	4 786	5 107	0	5 107
60314	0	320	320	885	11	896	885	331	1 216	0	0	0
60323	65 822	255	66 077	259	9	268	605	13	618	65 476	251	65 727
60336	375	0	375	163	0	163	86	0	86	452	0	452
60401	468 709	0	468 709	17 214	0	17 214	1 415	0	1 415	484 508	0	484 508
60415	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60901	14 063	0	14 063	288	0	288	0	0	0	14 351	0	14 351
60906	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61002	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	1 052	0	1 052	191	0	191	1 242	0	1 242	1	0	1
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
61403	1 735	0	1 735	513	0	513	286	0	286	1 962	0	1 962
61911	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70606	1 300 725	0	1 300 725	91 248	0	91 248	142	0	142	1 391 831	0	1 391 831
70608	1 563 939	0	1 563 939	80 535	0	80 535	0	0	0	1 644 474	0	1 644 474
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	14 557	0	14 557	575	0	575	0	0	0	15 132	0	15 132
70614	34 493	0	34 493	0	0	0	0	0	0	34 493	0	34 493
Итого по активу (баланс)	8 669 849	871 373	9 541 222	45 501 072	853 871	46 354 943	44 367 403	692 115	45 059 518	9 803 518	1 033 129	10 836 647
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10603	3 179	0	3 179	0	0	0	1 603	0	1 603	4 782	0	4 782
10701	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
30111	405 404	224 181	629 585	21 580 111	19 325	21 599 436	22 462 995	212 091	22 675 086	1 288 288	416 947	1 705 235
30601	86	0	86	104	0	104	75	0	75	57	0	57
31405	0	437 483	437 483	0	21 259	21 259	0	15 778	15 778	0	432 002	432 002
31408	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31409	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	200 000	0	200 000	3 100 000	0	3 100 000
31502	0	0	0	99 222	0	99 222	99 222	0	99 222	0	0	0
407	166 403	633	167 036	1 768 348	42 045	1 810 393	1 678 371	43 793	1 722 164	76 426	2 381	78 807
408.1	25	0	25	78	0	78	174	0	174	121	0	121
40807	5 620	10 588	16 208	759	423	1 182	281	370	651	5 142	10 535	15 677
40817	5 940	6 098	12 038	80 267	6 638	86 905	86 290	6 980	93 270	11 963	6 440	18 403
40820	80	0	80	4 468	117 173	121 641	5 894	117 173	123 067	1 506	0	1 506
42301	0	64	64	0	3	3	0	2	2	0	63	63
42303	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0
42305	60 158	0	60 158	2 400	0	2 400	7 116	0	7 116	64 874	0	64 874
42306	185 045	0	185 045	74 510	0	74 510	3 238	0	3 238	113 773	0	113 773
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	31 304	126 682	157 986	5 479	78 539	84 018	0	48 727	48 727	25 825	96 870	122 695
42613	42	0	42	18	0	18	18	0	18	42	0	42
45115	1 296	0	1 296	293	0	293	295	0	295	1 298	0	1 298
45215	165 555	0	165 555	30 075	0	30 075	28 934	0	28 934	164 414	0	164 414
45515	798	0	798	446	0	446	856	0	856	1 208	0	1 208
45818	551 445	0	551 445	12 897	0	12 897	5 456	0	5 456	544 004	0	544 004
45918	10 361	0	10 361	657	0	657	328	0	328	10 032	0	10 032
47403	0	0	0	1 982 383	0	1 982 383	1 982 383	0	1 982 383	0	0	0
47407	0	0	0	44 088	3 914	48 002	44 088	3 914	48 002	0	0	0
47411	10 270	50	10 320	5 711	9	5 720	1 856	232	2 088	6 415	273	6 688
47416	131	0	131	2 851	1 170	4 021	2 720	1 170	3 890	0	0	0
47422	83	0	83	22	0	22	62	0	62	123	0	123
47425	35 209	0	35 209	2 512	0	2 512	2 173	0	2 173	34 870	0	34 870
47426	14 478	0	14 478	23	16	39	22 754	566	23 320	37 209	550	37 759
50220	831	0	831	569	0	569	0	0	0	262	0	262
60301	1 738	0	1 738	3 456	0	3 456	3 149	0	3 149	1 431	0	1 431
60305	9 078	0	9 078	18 173	0	18 173	16 190	0	16 190	7 095	0	7 095
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60311	790	0	790	291	0	291	204	0	204	703	0	703
60324	67 378	0	67 378	583	0	583	26	0	26	66 821	0	66 821
60335	2 846	0	2 846	4 446	0	4 446	3 027	0	3 027	1 427	0	1 427
60414	43 598	0	43 598	1 415	0	1 415	1 586	0	1 586	43 769	0	43 769
60903	5 614	0	5 614	0	0	0	392	0	392	6 006	0	6 006
61301	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
61701	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
61912	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
70601	1 377 333	0	1 377 333	926	0	926	122 736	0	122 736	1 499 143	0	1 499 143
70603	1 572 319	0	1 572 319	0	0	0	79 622	0	79 622	1 651 941	0	1 651 941
Итого по пассиву (баланс)	8 735 443	805 779	9 541 222	25 929 214	290 631	26 219 845	27 064 357	450 913	27 515 270	9 870 586	966 061	10 836 647
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	293	0	293	6	0	6	0	0	0	299	0	299
80601	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	297	0	297	6	0	6	3	0	3	300	0	300
Пассив
85101	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
85401	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
85501	14	0	14	0	0	0	6	0	6	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	297	0	297	7	0	7	10	0	10	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	131 812	0	131 812	2 211	0	2 211	801	0	801	133 222	0	133 222
90901	4 824	0	4 824	116	0	116	828	0	828	4 112	0	4 112
90902	22 729	0	22 729	10 189	0	10 189	2 364	0	2 364	30 554	0	30 554
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 386 659	2 507 867	18 894 526	252 322	90 446	342 768	1 000 000	121 869	1 121 869	15 638 981	2 476 444	18 115 425
91604	93 498	11 866	105 364	6 710	428	7 138	18 510	577	19 087	81 698	11 717	93 415
91704	27 182	0	27 182	0	0	0	0	0	0	27 182	0	27 182
91802	64 174	0	64 174	0	0	0	0	0	0	64 174	0	64 174
91803	948	0	948	0	0	0	664	0	664	284	0	284
99998	6 684 292	0	6 684 292	2 552 430	0	2 552 430	2 496 801	0	2 496 801	6 739 921	0	6 739 921
Итого по активу (баланс)	23 416 118	2 519 733	25 935 851	2 823 978	90 874	2 914 852	3 519 968	122 446	3 642 414	22 720 128	2 488 161	25 208 289
Пассив
91003	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 536 802	8 218	6 545 020	168 585	327	168 912	122 445	287	122 732	6 490 662	8 178	6 498 840
91314	0	0	0	2 024 077	0	2 024 077	2 024 077	0	2 024 077	0	0	0
91315	52 262	0	52 262	0	0	0	0	0	0	52 262	0	52 262
91316	428	0	428	42 720	0	42 720	121 242	0	121 242	78 950	0	78 950
91317	42 589	0	42 589	260 389	0	260 389	283 676	0	283 676	65 876	0	65 876
91507	43 993	0	43 993	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	19 251 559	0	19 251 559	1 145 103	0	1 145 103	361 912	0	361 912	18 468 368	0	18 468 368
Итого по пассиву (баланс)	25 927 633	8 218	25 935 851	3 641 577	327	3 641 904	2 914 055	287	2 914 342	25 200 111	8 178	25 208 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	875	875	0	875	875	0	0	0
99996	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	870	875	1 745	870	875	1 745	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
99997	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?